LGT Fund Management Co Ltd. 13F 持仓总览（242 只）

CIK: 0001911284

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$23.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

LGT Fund Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.0亿，季度换手率为 79.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 78.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.11

LGT Fund Management Co Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+310.3%　US$5735.5万
加仓 AAPL
+169.6%　US$8388.7万
加仓 GOOGL
+171.0%　US$7090.4万
减仓 SPGI
-56.1%　-US$1327.2万
减仓 AMZN
+52.1%　US$2276.0万
加仓 NVDA
+145.8%　US$7649.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	+1.66%	+169.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.91%	+1.21%	+145.79%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.46%	-0.12%	+134.47%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.16%	+1.38%	+171.02%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.72%	-1.24%	+52.11%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.44%	+1.72%	+310.32%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.27%	-0.11%	+105.46%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.73%	+0.55%	+167.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	+1.10%	+251.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.51%	-0.79%	+61.68%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.22%	+0.33%	+96.49%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	—	+12.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	+0.53%	+212.92%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.23%	+1.04%	+1041.70%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+770.69%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	+0.87%	+500.87%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.48%	+138.38%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.90%	+1748.27%
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.58%	+325.12%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	—	+0.42%
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+52.05%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.47%	+565.63%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	+0.30%	+210.22%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.42%	+285.00%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.51%	+605.33%
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.69%	—	+41.19%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	—	+57.25%
30	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.28%	+200.09%
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.58%	+0.56%	+4811.59%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	+0.45%	+865.19%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.55%	—	+223.01%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	-1.07%	-30.29%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.51%	+0.25%	+352.59%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	+0.46%	+2405.50%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.50%	—	+97.47%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	—	+26.96%
41	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	+0.25%	+299.27%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.49%	+0.29%	+359.20%
43	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.47%	—	-47.78%
44	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.47%	—	—
45	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+5.82%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.46%	—	+36.60%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.28%	+384.52%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.45%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.22
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$23.0亿	79	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.JPM 10.V
2025-12-31	218	US$12.7亿	30	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	233	US$12.4亿	46	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2025-06-30	234	US$11.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.KO
2025-03-31	237	US$11.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.NVDA 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-12-31	248	US$11.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.CRM 10.BLK
2024-09-30	215	US$9.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.KO
2024-06-30	198	US$8.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.NVDA 8.UNH 9.META 10.LLY
2024-03-31	128	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.V 9.MA 10.BN
2023-12-31	111	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.BRK-B 5.LLY 6.AMZN 7.AAPL 8.BN 9.LGIH 10.META
2023-09-30	106	US$2.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.HD 10.META
2023-06-30	116	US$2.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.LLY 7.V 8.LGIH 9.META 10.ELV
2023-03-31	139	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.PANW 7.FTNT 8.ELV 9.TMO 10.DHR
2022-12-31	130	US$2.3亿	0	1UNH 2MSFT 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.LLY 4.GOOGL 5.DHR 6.KO 7.WM 8.TMO 9.ELV 10.AZNN
2022-09-30	122	US$2.1亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.WM 5.LLY 6.DHR 7.KO 8.TMO 9.ELV 10.AAPL
2022-06-30	178	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.TSLA 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.ACN 10.JPM
2022-03-31	201	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.NVDA 6.AMZN 7.ACN 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2021-12-31	174	US$3.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.HD 4.ACN 5.JPM 6.META 7.MS 8.DHR 9.UNH 10.INTU

本季持股变动

LGT Fund Management Co Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Tesla INC (TSLA).

LGT Fund Management Co Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+310.32%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.7%	+169.65%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+171.02%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+145.79%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.1%	+251.73%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+1041.70%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+770.69%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+1748.27%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+500.87%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.6%	+325.12%	加仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.6%	+4811.59%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+167.45%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+212.92%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.5%	+605.33%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+138.38%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+565.63%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	+2405.50%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+865.19%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+285.00%	加仓
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+2357.40%	加仓
21	O	Realty Income CORP	+0.4%	+3427.93%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+96.49%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+817.83%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+210.22%	加仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+394.01%	加仓
26	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+359.20%	加仓
27	WMT	Walmart INC	+0.3%	+200.09%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+384.52%	加仓
29	ACN	Accenture plc	+0.3%	+813.31%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+352.59%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+299.27%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+105.46%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+134.47%	加仓
34	MCO	Moody's CORP	-0.7%	-87.99%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+61.68%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-30.29%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+52.11%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-56.07%	减仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
46	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
47	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LGT Fund Management Co Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LGT Fund Management Co Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.0亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

LGT Fund Management Co Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LGT Fund Management Co Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (5.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (5.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$8555.9万 (3.7%)

LGT Fund Management Co Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LGT Fund Management Co Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Tesla INC (TSLA)

LGT Fund Management Co Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LGT Fund Management Co Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.7%

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LGT Fund Management Co Ltd. 13F 持仓总览（242 只）

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US$23.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 242

LGT Fund Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.0亿，季度换手率为 79.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.83
持仓稳定性: 78.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.73
多样化: 100
仓位均衡度: 79.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+310.3%　US$5735.5万
加仓 AAPL
+169.6%　US$8388.7万
加仓 GOOGL
+171.0%　US$7090.4万
减仓 SPGI
-56.1%　-US$1327.2万
减仓 AMZN
+52.1%　US$2276.0万
加仓 NVDA
+145.8%　US$7649.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	+1.66%	+169.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.91%	+1.21%	+145.79%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.46%	-0.12%	+134.47%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.16%	+1.38%	+171.02%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.72%	-1.24%	+52.11%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.44%	+1.72%	+310.32%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.27%	-0.11%	+105.46%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.73%	+0.55%	+167.45%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	+1.10%	+251.73%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.51%	-0.79%	+61.68%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.22%	+0.33%	+96.49%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	—	+12.57%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.26%	+0.53%	+212.92%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.23%	+1.04%	+1041.70%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	+0.98%	+770.69%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.18%	+0.87%	+500.87%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.48%	+138.38%
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.99%	+0.90%	+1748.27%
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.81%	+0.58%	+325.12%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	—	+0.42%
23	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+52.05%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.47%	+565.63%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	+0.30%	+210.22%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.42%	+285.00%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.51%	+605.33%
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.69%	—	+41.19%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	—	+57.25%
30	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.28%	+200.09%
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.58%	+0.56%	+4811.59%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.55%	+0.45%	+865.19%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.55%	—	+223.01%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.53%	-1.07%	-30.29%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.51%	+0.25%	+352.59%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	+0.46%	+2405.50%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.50%	—	+97.47%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	—	+26.96%
41	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.49%	+0.25%	+299.27%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.49%	+0.29%	+359.20%
43	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.47%	—	-47.78%
44	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.47%	—	—
45	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+5.82%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.46%	—	+36.60%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.28%	+384.52%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.45%	—	—
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.41
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.33
峰度: +0.22
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	242	US$23.0亿	79	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.LLY 9.JPM 10.V
2025-12-31	218	US$12.7亿	30	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.V 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	233	US$12.4亿	46	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.BRK-B 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2025-06-30	234	US$11.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.KO
2025-03-31	237	US$11.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.NVDA 5.BRK-B 6.AAPL 7.GOOGL 8.KO 9.LLY 10.UNH
2024-12-31	248	US$11.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.CRM 10.BLK
2024-09-30	215	US$9.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.V 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.LLY 10.KO
2024-06-30	198	US$8.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.NVDA 8.UNH 9.META 10.LLY
2024-03-31	128	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.LLY 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.V 9.MA 10.BN
2023-12-31	111	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.BRK-B 5.LLY 6.AMZN 7.AAPL 8.BN 9.LGIH 10.META
2023-09-30	106	US$2.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.V 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.HD 10.META
2023-06-30	116	US$2.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.BRK-B 6.LLY 7.V 8.LGIH 9.META 10.ELV
2023-03-31	139	US$2.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.PANW 7.FTNT 8.ELV 9.TMO 10.DHR
2022-12-31	130	US$2.3亿	0	1UNH 2MSFT 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.LLY 4.GOOGL 5.DHR 6.KO 7.WM 8.TMO 9.ELV 10.AZNN
2022-09-30	122	US$2.1亿	0	1MSFT 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GOOGL 4.WM 5.LLY 6.DHR 7.KO 8.TMO 9.ELV 10.AAPL
2022-06-30	178	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.LLY 5.TSLA 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.ACN 10.JPM
2022-03-31	201	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TSLA 5.NVDA 6.AMZN 7.ACN 8.LLY 9.JPM 10.AVGO
2021-12-31	174	US$3.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.HD 4.ACN 5.JPM 6.META 7.MS 8.DHR 9.UNH 10.INTU

本季持股变动

LGT Fund Management Co Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+310.32%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.7%	+169.65%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+171.02%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+145.79%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.1%	+251.73%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+1041.70%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+1%	+770.69%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.9%	+1748.27%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+500.87%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.6%	+325.12%	加仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.6%	+4811.59%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+167.45%	加仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+212.92%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.5%	+605.33%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+138.38%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+565.63%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	+2405.50%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	+865.19%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+285.00%	加仓
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+2357.40%	加仓
21	O	Realty Income CORP	+0.4%	+3427.93%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+96.49%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+817.83%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+210.22%	加仓
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+394.01%	加仓
26	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+359.20%	加仓
27	WMT	Walmart INC	+0.3%	+200.09%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+384.52%	加仓
29	ACN	Accenture plc	+0.3%	+813.31%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+352.59%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+299.27%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+105.46%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+134.47%	加仓
34	MCO	Moody's CORP	-0.7%	-87.99%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+61.68%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-1.1%	-30.29%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	+52.11%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-56.07%	减仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
46	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
47	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
48	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
49	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看