Elser Financial Planning, Inc 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002028202

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124

Elser Financial Planning, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.1亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.08
多样化: 100
仓位均衡度: 34.51

Elser Financial Planning, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.351——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MBIN
-0.6%　US$1.6亿
减仓 DFCF
+5.2%　US$877.5万
减仓 LLY
-26.4%　-US$154.6万
减仓 DFIC
+1.7%　US$501.7万
减仓 DFSD
+3.3%　US$109.6万
加仓 DFAU
+0.4%　US$1349.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	58.12%	+0.91%	-0.65%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.08%	-0.54%	+5.17%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+0.42%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.57%	-0.18%	+1.69%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.27%	+0.06%	-1.09%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-1.04%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+0.02%	-2.94%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.10%	-0.52%
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.81%	+0.01%	+10.05%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.65%	-0.15%	+3.28%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.55%	+0.01%	+1.29%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.95%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+4.87%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.19%	-26.40%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	-0.03%	-0.81%
16	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+7.46%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+2.83%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-3.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.12%	+35.62%
20	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.97%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.02%	-6.92%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.02%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.29%	+0.01%	-1.86%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-0.98%
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-5.04%
26	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.37%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+18.46%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	-2.36%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+22.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	-9.41%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	—	-5.58%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.09%	—	-1.22%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	+0.27%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.96%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	-0.03%	-6.28%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+183.73%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.08%	+0.02%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-14.21%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.08%	—	-0.04%
43	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-17.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	—	-5.32%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.06%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.03%	+2.20%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.05%	—	+0.05%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+6.17%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+2.86%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.04
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.52
峰度: -0.12
上行潜力: +5.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	124	US$23.1亿	12	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFEM 9.DFGX 10.DFSD
2026-03-31	132	US$20.6亿	100	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFGX 9.DFSD 10.DFEM
2025-12-31	80	US$1.4亿	54	1DFGX 2LLY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFGX 2.LLY 3.AAPL 4.VOO 5.SCHX 6.VTEB 7.DFUS 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	69	US$8299.6万	25	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.SCHX 5.VTEB 6.DFUS 7.SCHA 8.BRO 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	127	US$16.7亿	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFAS 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2025-03-31	66	US$7224.9万	0	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.BRO 5.SCHX 6.SCHA 7.DFUS 8.SCHB 9.SCHF 10.MSFT
2024-12-31	110	US$16.7亿	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2024-09-30	62	US$6892.4万	0	1LLY 2AAPL 3BRO 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.BRO 4.SCHA 5.SCHX 6.DFUS 7.SCHB 8.SCHF 9.MSFT 10.DFCF
2024-06-30	98	US$6.0亿	0	1DFCF 2DFAU 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFUS 4.DFAS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFSEUR 8.DFAT 9.DEHP 10.LLY

本季持股变动

Elser Financial Planning, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Forian INC (FORA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG).

Elser Financial Planning, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.9%	-0.65%	减仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+0.42%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.62%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.52%	减仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.87%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.09%	减仓
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+183.73%	加仓
8	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.46%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+22.71%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	0%	+2.20%	加仓
11	INTC	Intel CORP	0%	+1.34%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.04%	减仓
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.94%	减仓
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+8.77%	加仓
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
16	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	NEW	新建仓
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+10.05%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.29%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.86%	减仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+18.46%	加仓
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-0.37%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.36%	减仓
23	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不变
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+94.15%	加仓
25	AME	Ametek INC	0%	NEW	新建仓
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	-0.97%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.04%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不变
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+2.83%	加仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.95%	减仓
31	CVX	Chevron CORP	0%	-45.89%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-6.92%	减仓
33	T	At&t INC	0%	EXIT	清仓
34	WMT	Walmart INC	0%	-53.36%	减仓
35	GEV	GE Vernova INC	0%	EXIT	清仓
36	SHEL	Shell Plc-adr	0%	EXIT	清仓
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-0.98%	减仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.81%	减仓
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	EXIT	清仓
40	TT	Trane Technologies plc	0%	EXIT	清仓
41	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	-3.05%	减仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.28%	减仓
43	FORA	Forian INC	0%	EXIT	清仓
44	UNP	Union Pacific CORP	0%	-46.02%	减仓
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-5.04%	减仓
46	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+3.28%	加仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+1.69%	加仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-26.40%	减仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.5%	+5.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elser Financial Planning, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elser Financial Planning, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.1亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Elser Financial Planning, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elser Financial Planning, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Merchants Bancorp/in (MBIN) — US$13.4亿 (58.1%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.9亿 (8.1%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.0亿 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$8224.1万 (3.6%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7545.6万 (3.3%)

Elser Financial Planning, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elser Financial Planning, Inc 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Forian INC (FORA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG)

Elser Financial Planning, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elser Financial Planning, Inc 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.1% • Information Technology: 24.1% • Financials: 9.0% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.1%

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近期动向

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-0.6%　US$1.6亿
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+5.2%　US$877.5万
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+3.3%　US$109.6万
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+0.4%　US$1349.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	58.12%	+0.91%	-0.65%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	8.08%	-0.54%	+5.17%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+0.42%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.57%	-0.18%	+1.69%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.27%	+0.06%	-1.09%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.11%	+0.02%	-1.04%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+0.02%	-2.94%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.83%	+0.10%	-0.52%
9	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.81%	+0.01%	+10.05%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.65%	-0.15%	+3.28%
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.55%	+0.01%	+1.29%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-2.95%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.07%	+0.07%	+4.87%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.19%	-26.40%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.82%	-0.03%	-0.81%
16	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+7.46%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+2.83%
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-3.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.12%	+35.62%
20	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.97%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.02%	-6.92%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.02%	+8.77%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.29%	+0.01%	-1.86%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-0.98%
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-5.04%
26	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.37%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+18.46%
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	-2.36%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+22.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-1.51%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.10%	—	-9.41%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.10%	—	-5.58%
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.09%	—	-1.22%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	+0.27%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	—	-1.96%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	-0.03%	-6.28%
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+183.73%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.08%	+0.02%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-14.21%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.08%	—	-0.04%
43	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-17.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	—	-5.32%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	—
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.06%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.03%	+2.20%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.05%	—	+0.05%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+6.17%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	—	+2.86%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +4.39
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.55
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.67
夏普比率: +2.04
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.52
峰度: -0.12
上行潜力: +5.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	124	US$23.1亿	12	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFEM 9.DFGX 10.DFSD
2026-03-31	132	US$20.6亿	100	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFIC 5.DFUS 6.DFUV 7.DFAS 8.DFGX 9.DFSD 10.DFEM
2025-12-31	80	US$1.4亿	54	1DFGX 2LLY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DFGX 2.LLY 3.AAPL 4.VOO 5.SCHX 6.VTEB 7.DFUS 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHB
2025-09-30	69	US$8299.6万	25	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.SCHX 5.VTEB 6.DFUS 7.SCHA 8.BRO 9.SCHB 10.VB
2025-06-30	127	US$16.7亿	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFAS 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2025-03-31	66	US$7224.9万	0	1LLY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VOO 4.BRO 5.SCHX 6.SCHA 7.DFUS 8.SCHB 9.SCHF 10.MSFT
2024-12-31	110	US$16.7亿	0	1MBIN 2DFCF 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.MBIN 2.DFCF 3.DFAU 4.DFUS 5.DFIC 6.DFAS 7.DFUV 8.DFAT 9.DFSD 10.DFEM
2024-09-30	62	US$6892.4万	0	1LLY 2AAPL 3BRO 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.BRO 4.SCHA 5.SCHX 6.DFUS 7.SCHB 8.SCHF 9.MSFT 10.DFCF
2024-06-30	98	US$6.0亿	0	1DFCF 2DFAU 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFCF 2.DFAU 3.DFUS 4.DFAS 5.DFIC 6.DFUV 7.DFSEUR 8.DFAT 9.DEHP 10.LLY

本季持股变动

Elser Financial Planning, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.9%	-0.65%	减仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+0.42%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.62%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.52%	减仓
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+4.87%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.09%	减仓
7	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+183.73%	加仓
8	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+7.46%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+22.71%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	0%	+2.20%	加仓
11	INTC	Intel CORP	0%	+1.34%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.04%	减仓
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.94%	减仓
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+8.77%	加仓
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
16	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	NEW	新建仓
17	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+10.05%	加仓
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.29%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.86%	减仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+18.46%	加仓
21	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-0.37%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-2.36%	减仓
23	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	—	不变
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+94.15%	加仓
25	AME	Ametek INC	0%	NEW	新建仓
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	-0.97%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.04%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不变
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+2.83%	加仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-2.95%	减仓
31	CVX	Chevron CORP	0%	-45.89%	减仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-6.92%	减仓
33	T	At&t INC	0%	EXIT	清仓
34	WMT	Walmart INC	0%	-53.36%	减仓
35	GEV	GE Vernova INC	0%	EXIT	清仓
36	SHEL	Shell Plc-adr	0%	EXIT	清仓
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-0.98%	减仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.81%	减仓
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	EXIT	清仓
40	TT	Trane Technologies plc	0%	EXIT	清仓
41	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	-3.05%	减仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.28%	减仓
43	FORA	Forian INC	0%	EXIT	清仓
44	UNP	Union Pacific CORP	0%	-46.02%	减仓
45	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.1%	-5.04%	减仓
46	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+3.28%	加仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+1.69%	加仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-26.40%	减仓
50	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.5%	+5.17%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看