KC
Kingdon Capital Management, L.l.c. 13F 持仓明细
Kingdon Capital Management, L.l.c.CIK: 0001000097
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67
KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 103.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.04
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 96.6
- 行业集中度
- 80.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.31
Kingdon Capital Management, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 NVDA
-23.1% -US$1361.0万
减仓 BABA
-48.6% -US$1436.0万
减仓 OLMA
-10.3% -US$1109.2万
加仓 AIR
+150.0% US$763.4万
减仓 ALDX
+16.3% -US$594.6万
加仓 SNDX
+6.4% US$902.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 65 大持股（共 67 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.34% | +20.34% | NEW | |
| 2 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 6.41% | +0.54% | +6.38% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | -1.93% | -23.08% | |
| 4 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 3.18% | +0.45% | — | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 6 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.63% | — | +2.63% | |
| 7 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.48% | — | -38.46% | |
| 8 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 2.44% | — | — | |
| 9 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.11% | — | +43.79% | |
| 10 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 2.00% | — | +20.00% | |
| 11 | CART | Maplebear INC | 股票-周期性消费 | 1.93% | — | +20.51% | |
| 12 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 1.77% | — | -12.50% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.67% | — | +12.50% | |
| 15 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 1.62% | — | -37.50% | |
| 16 | AHR | American Healthcare Reit INC | 股票-房地产 | 1.55% | — | +50.00% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -30.00% | |
| 18 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 19 | OLMA | Olema Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.40% | -1.43% | -10.34% | |
| 20 | GTX | Garrett Motion INC | 股票-周期性消费 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 21 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 22 | DAR | Darling Ingredients INC | 股票-非周期性消费 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 23 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | +108.10% | |
| 24 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 25 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.26% | — | +84.21% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.24% | -1.81% | -48.57% | |
| 27 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 28 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 29 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.20% | — | — | |
| 30 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 1.20% | +0.81% | +150.00% | |
| 31 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -41.67% | |
| 32 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 1.16% | — | +5.66% | |
| 33 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | +13.64% | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 35 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 1.09% | — | — | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 38 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 39 | ACHC | Acadia Healthcare Co INC | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 40 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 42 | CNL | Collective Mining LTD | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 43 | ZVRA | Zevra Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.79% | — | +32.46% | |
| 44 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 45 | WWW | Wolverine World Wide INC | 股票-其他 | 0.78% | — | -33.69% | |
| 46 | GCO | Genesco INC | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 47 | GXO | Gxo Logistics INC | 股票-工业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 48 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 0.68% | — | +7.41% | |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 50 | TVTX | Travere Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.8
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +48.7%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | US$9.1亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 68 | US$8.4亿 | 94 | |
| 2025-09-30 | 77 | US$8.1亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 67 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 67 | US$9.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 70 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 79 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 82 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 77 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 62 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | US$8.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 62 | US$9.8亿 | 89 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$9.2亿 | 73 | |
| 2020-09-30 | 59 | US$8.9亿 | 82 | |
| 2020-06-30 | 54 | US$11.0亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 52 | US$5.5亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 55 | US$6.6亿 | 97 | |
| 2019-09-30 | 61 | US$8.5亿 | 90 | |
| 2019-06-30 | 68 | US$10.2亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 61 | US$7.5亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 59 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 107 | US$14.3亿 | 80 | |
| 2018-06-30 | 104 | US$14.3亿 | 94 | |
| 2018-03-31 | 106 | US$12.7亿 | 90 | |
| 2017-12-31 | 111 | US$15.5亿 | 94 | |
| 2017-09-30 | 117 | US$15.3亿 | 94 | |
| 2017-06-30 | 99 | US$14.6亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 105 | US$18.2亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 123 | US$20.7亿 | 94 | |
| 2016-09-30 | 116 | US$21.8亿 | 78 | |
| 2016-06-30 | 100 | US$18.2亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 106 | US$18.2亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 114 | US$20.6亿 | 95 | |
| 2015-09-30 | 125 | US$20.7亿 | 89 | |
| 2015-06-30 | 127 | US$25.6亿 | 72 | |
| 2015-03-31 | 147 | US$23.6亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 140 | US$22.8亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 153 | US$22.3亿 | 94 | |
| 2014-06-30 | 176 | US$26.1亿 | 88 | |
| 2014-03-31 | 170 | US$19.6亿 | 95 | |
| 2013-12-31 | 168 | US$21.8亿 | 89 | |
| 2013-09-30 | 177 | US$20.4亿 | 84 | |
| 2013-06-30 | 195 | US$16.9亿 | 0 |
本季持股变动
Kingdon Capital Management, L.l.c. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Kingdon Capital Management, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kingdon Capital Management, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Kingdon Capital Management, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kingdon Capital Management, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9亿 (20.3%)
2. Syndax Pharmaceuticals INC (SNDX) — US$5840.0万 (6.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3488.0万 (3.8%)
4. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$2900.0万 (3.2%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2480.0万 (2.7%)
Kingdon Capital Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kingdon Capital Management, L.l.c. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Kingdon Capital Management, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kingdon Capital Management, L.l.c. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Industrials: 34.0%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Real Estate: 7.1%
• Financials: 4.6%
• Consumer Staples: 3.1%
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CIK 0000947263
申报总市值
US$697.3亿
3,578 stks
2026-03-31
集中度5.7
持仓稳定性50.5
行业集中度49.2
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
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SP
Symmetry Peak Management LLC
CIK 0001389234
申报总市值
US$3.6亿
90 stks
2026-03-31
集中度53.7
持仓稳定性81.6
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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