Kingdom Financial Group LLC. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001962236

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 865

Kingdom Financial Group LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 865 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.65
持仓稳定性: 29.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.27
多样化: 100
仓位均衡度: 26.19

Kingdom Financial Group LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 865 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MUB
-89.9%　-US$1897.7万
减仓 IWY
+8.9%　-US$93.6万
减仓 SCEC
+4.8%　US$203.1万
减仓 VGSH
-95.2%　-US$206.9万
加仓 V
+229616.7%　US$216.1万
加仓 SCHP
+81365.1%　US$186.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 864 大持股（共 865 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	-0.69%	+4.77%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	-1.25%	+8.86%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	-0.04%	+6.51%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	—	-2.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+3.70%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.46%	-1.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+0.02%	+4.69%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.42%	-2.60%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	-0.02%	+6.51%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.01%	+14.34%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+16.83%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-0.55%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+33.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+20.47%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	—	+0.21%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.13%	+17.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	+229616.67%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	-5.91%	-89.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.19%	-11.96%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+81365.12%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	-14.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	+1.02%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+15.28%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	-9.94%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	+0.04%	+30.27%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+12.82%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	0.34%	—	-3.96%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.43%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+51.71%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	-9.40%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.15%	-21.49%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.82%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	-15.02%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+0.39%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	—	-6.76%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.27%	—	-0.57%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	-2.12%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	—	-4.98%
42	R	Ryder System INC	股票-工业	0.24%	—	-4.94%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+23.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.18%	+335.58%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.87%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	-23.70%
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	—	-8.97%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.21%	—	-1.75%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.81%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.20%	—	-1.42%

1–50 of 864

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +31.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.72
信息比率: -1.22
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +20%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.11
峰度: +0.03
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5亿	30	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	751	US$3.2亿	97	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-09-30	78	US$1.6亿	100	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-09-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.AAPL 9.VNLA 10.NVDA
2025-06-30	55	US$1.1亿	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.V 9.IEMG 10.IWP
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.EFV 8.VGIT 9.EFG 10.VGSH
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.VGIT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	49	US$1.3亿	0	1MUB 2IWX 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.VOO 6.IWY 7.VGIT 8.EFG 9.VGSH 10.IWS
2024-06-30	52	US$1.5亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.EFG 9.VGIT 10.EFV
2024-03-31	62	US$1.4亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.VOO 6.USIG 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.EFG
2023-12-31	74	US$1.1亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.IWS 10.EFV
2023-09-30	73	US$1.1亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.IWS
2023-06-30	63	US$1.0亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.VGSH 10.IWS

本季持股变动

Kingdom Financial Group LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Construction Partners Inc-a (ROAD).

Kingdom Financial Group LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+229616.67%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+81365.12%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+335.58%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+33.66%	加仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+513.74%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.74%	加仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+618.52%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+577.35%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+16.83%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.71%	加仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+7928.57%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+776.01%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.21%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.20%	加仓
16	GE	General Electric	0%	+30.27%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.69%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.34%	加仓
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.51%	加仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+3.70%	加仓
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	+6.51%	加仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-95.52%	减仓
23	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-99.91%	减仓
24	APPS	Digital Turbine INC	-0.1%	-82.08%	减仓
25	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-38.98%	减仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-38.77%	减仓
27	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-95.56%	减仓
28	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-90.76%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.49%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.96%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.60%	减仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.5%	-1.61%	减仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-95.24%	减仓
34	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.7%	+4.77%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.3%	+8.86%	加仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-5.9%	-89.87%	减仓
37	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
38	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	EXIT	清仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	—	NEW	新建仓
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kingdom Financial Group LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kingdom Financial Group LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 865 个已申报仓位之中。

Kingdom Financial Group LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kingdom Financial Group LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$5755.8万 (16.5%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$4187.0万 (12.0%) 3. Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM) — US$3177.9万 (9.1%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2701.8万 (7.7%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1500.2万 (4.3%)

Kingdom Financial Group LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kingdom Financial Group LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建仓: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Construction Partners Inc-a (ROAD)

Kingdom Financial Group LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kingdom Financial Group LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 19.7% • Financials: 12.4% • Utilities: 10.0% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.1%

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Kingdom Financial Group LLC. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001962236

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 865

Kingdom Financial Group LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 865 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 29.8%。

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集中度: 25.65
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MUB
-89.9%　-US$1897.7万
减仓 IWY
+8.9%　-US$93.6万
减仓 SCEC
+4.8%　US$203.1万
减仓 VGSH
-95.2%　-US$206.9万
加仓 V
+229616.7%　US$216.1万
加仓 SCHP
+81365.1%　US$186.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 864 大持股（共 865 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	-0.69%	+4.77%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	-1.25%	+8.86%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	-0.04%	+6.51%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	—	-2.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+3.70%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.46%	-1.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+0.02%	+4.69%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-0.42%	-2.60%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	-0.02%	+6.51%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.01%	+14.34%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+16.83%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-0.55%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+33.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+20.47%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	—	+0.21%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.13%	+17.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	+229616.67%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	-5.91%	-89.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.19%	-11.96%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+81365.12%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	-14.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	+1.02%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+15.28%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	-9.94%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	+0.04%	+30.27%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+12.82%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	0.34%	—	-3.96%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.43%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+51.71%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	-9.40%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.15%	-21.49%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.82%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	-15.02%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+0.39%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	—	-6.76%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.27%	—	-0.57%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	-2.12%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	—	-4.98%
42	R	Ryder System INC	股票-工业	0.24%	—	-4.94%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+23.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.18%	+335.58%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.87%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	-23.70%
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	—	-8.97%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.21%	—	-1.75%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.81%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.20%	—	-1.42%

1–50 of 864

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +31.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.72
信息比率: -1.22
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +20%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.11
峰度: +0.03
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5亿	30	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	751	US$3.2亿	97	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-09-30	78	US$1.6亿	100	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-09-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.AAPL 9.VNLA 10.NVDA
2025-06-30	55	US$1.1亿	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.V 9.IEMG 10.IWP
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.EFV 8.VGIT 9.EFG 10.VGSH
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.VGIT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	49	US$1.3亿	0	1MUB 2IWX 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.VOO 6.IWY 7.VGIT 8.EFG 9.VGSH 10.IWS
2024-06-30	52	US$1.5亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.EFG 9.VGIT 10.EFV
2024-03-31	62	US$1.4亿	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.VOO 6.USIG 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.EFG
2023-12-31	74	US$1.1亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.IWS 10.EFV
2023-09-30	73	US$1.1亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.IWS
2023-06-30	63	US$1.0亿	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.VGSH 10.IWS

本季持股变动

Kingdom Financial Group LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+229616.67%	加仓
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+81365.12%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+335.58%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+33.66%	加仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+513.74%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.74%	加仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+618.52%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+577.35%	加仓
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+16.83%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.71%	加仓
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+7928.57%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+776.01%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.21%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.20%	加仓
16	GE	General Electric	0%	+30.27%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.69%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.34%	加仓
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.51%	加仓
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+3.70%	加仓
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	+6.51%	加仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-95.52%	减仓
23	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-99.91%	减仓
24	APPS	Digital Turbine INC	-0.1%	-82.08%	减仓
25	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-38.98%	减仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-38.77%	减仓
27	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-95.56%	减仓
28	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-90.76%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.49%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.96%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.60%	减仓
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.5%	-1.61%	减仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-95.24%	减仓
34	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.7%	+4.77%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.3%	+8.86%	加仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-5.9%	-89.87%	减仓
37	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
38	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	EXIT	清仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	—	NEW	新建仓
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看