Howard Bailey Securities, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002043986

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 122

HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 19.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.41
持仓稳定性: 19.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.87
多样化: 100
仓位均衡度: 78.43

Howard Bailey Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QBER
-85.8%　-US$272.1万
加仓 SCEC
+5.0%　US$110.4万
加仓 AVNM
+12.4%　US$160.1万
减仓 BILZ
-58.5%　-US$174.1万
加仓 FOXY
+61.8%　US$128.7万
减仓 IWY
+1.9%　-US$255.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	12.13%	+0.94%	+5.01%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.45%	-0.53%	+1.92%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.27%	—	-0.29%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	4.67%	+0.83%	+12.37%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	-5.23%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.87%	—	-2.36%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.03%	-2.56%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.16%	-4.19%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.80%	—	-0.81%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.35%	-0.08%	-4.45%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.01%	—	-0.47%
12	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.90%	—	-3.58%
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.73%	+0.36%	+9.43%
14	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.67%	+0.22%	+11.32%
15	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.49%	—	-4.82%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.13%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.24%	+0.55%	+61.84%
18	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.24%	—	-4.50%
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+71.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+12.53%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	+0.20%	+26.30%
22	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.96%	—	-4.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.36%	-8.70%
25	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.84%	—	+3.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	-4.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.27%	+61.29%
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.77%	—	+12.54%
29	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.74%	—	-3.58%
30	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.22%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+11.23%
32	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+44.12%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-17.75%
34	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.53%	—	+3.16%
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.51%	-0.66%	-58.49%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.46%	—	-0.30%
39	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	—	+3.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.42%	—	-0.54%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.17%	-29.21%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	0.39%	—	-3.86%
44	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.39%	—	+11.86%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-3.22%
46	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.21%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
49	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.33%	—	-5.28%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	—	+0.72%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +55%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.46
峰度: +0.06
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.4亿	20	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.AVNM 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-12-31	141	US$2.5亿	59	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.EFV 5.AVNM 6.EFG 7.IWS 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-09-30	144	US$3.5亿	36	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.DGRW 5.NTSX 6.SCHG 7.AGGY 8.SPYM 9.EFV 10.EFG
2025-06-30	150	US$3.2亿	36	1SCEC 2IWY 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.NTSX 4.DGRW 5.IWX 6.SCHG 7.SPYM 8.AGGY 9.IQDG 10.EFV
2025-03-31	154	US$3.0亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.IQDG 6.SPYM 7.AGGY 8.SCHG 9.EFV 10.VMBS
2024-12-31	165	US$2.7亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.SPYM 6.IQDG 7.SCHG 8.VMBS 9.USIG 10.EFV
2024-09-30	164	US$2.6亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.SPYM 5.IQDG 6.DGRW 7.VMBS 8.EFG 9.USIG 10.SCHG

本季持股变动

Howard Bailey Securities, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP).

Howard Bailey Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.9%	+5.01%	加仓
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.8%	+12.37%	加仓
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.6%	+61.84%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.5%	+71.55%	加仓
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+9.43%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+61.29%	加仓
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+11.32%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+26.30%	加仓
9	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+44.12%	加仓
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.53%	加仓
11	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.2%	+120.60%	加仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.56%	减仓
13	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-4.45%	减仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-17.75%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-54.67%	减仓
16	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.74%	减仓
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-42.23%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-4.19%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.21%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.70%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-79.48%	减仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+1.92%	加仓
23	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.7%	-58.49%	减仓
24	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-85.82%	减仓
25	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
27	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
28	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
30	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
31	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
34	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建仓
35	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
37	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howard Bailey Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Bailey Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

Howard Bailey Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howard Bailey Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$2950.7万 (12.1%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2783.6万 (11.4%) 3. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$1767.1万 (7.3%) 4. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$1135.0万 (4.7%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1011.2万 (4.2%)

Howard Bailey Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howard Bailey Securities, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建仓: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新建仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP)

Howard Bailey Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howard Bailey Securities, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 14.2% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 6.2% • Industrials: 3.9%

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近期动向

减仓 QBER
-85.8%　-US$272.1万
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+5.0%　US$110.4万
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+12.4%　US$160.1万
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+1.9%　-US$255.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	12.13%	+0.94%	+5.01%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.45%	-0.53%	+1.92%
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.27%	—	-0.29%
4	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	4.67%	+0.83%	+12.37%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	-5.23%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.87%	—	-2.36%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.03%	-2.56%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.36%	-0.16%	-4.19%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.80%	—	-0.81%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	2.35%	-0.08%	-4.45%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.01%	—	-0.47%
12	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.90%	—	-3.58%
13	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.73%	+0.36%	+9.43%
14	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	1.67%	+0.22%	+11.32%
15	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.49%	—	-4.82%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.29%	—	-2.13%
17	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.24%	+0.55%	+61.84%
18	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.24%	—	-4.50%
19	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.18%	+0.48%	+71.55%
20	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+12.53%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	+0.20%	+26.30%
22	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
23	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.96%	—	-4.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.36%	-8.70%
25	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.84%	—	+3.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	—	-4.13%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	+0.27%	+61.29%
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.77%	—	+12.54%
29	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.74%	—	-3.58%
30	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.22%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+11.23%
32	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+44.12%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-17.75%
34	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.53%	—	+3.16%
35	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.51%	—	-0.46%
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.51%	-0.66%	-58.49%
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.46%	—	-0.30%
39	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	ETF-其他	0.44%	—	+3.16%
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.42%	—	-0.54%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.17%	-29.21%
42	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	ETF-其他	0.39%	—	-3.86%
44	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.39%	—	+11.86%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-3.22%
46	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.21%
48	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
49	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.33%	—	-5.28%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.33%	—	+0.72%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +55%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +11.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.46
峰度: +0.06
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	122	US$2.4亿	20	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.AVNM 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-12-31	141	US$2.5亿	59	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.EFV 5.AVNM 6.EFG 7.IWS 8.SPYM 9.IEMG 10.SIXO
2025-09-30	144	US$3.5亿	36	1IWY 2SCEC 3IWX 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCEC 3.IWX 4.DGRW 5.NTSX 6.SCHG 7.AGGY 8.SPYM 9.EFV 10.EFG
2025-06-30	150	US$3.2亿	36	1SCEC 2IWY 3NTSX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.NTSX 4.DGRW 5.IWX 6.SCHG 7.SPYM 8.AGGY 9.IQDG 10.EFV
2025-03-31	154	US$3.0亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.IQDG 6.SPYM 7.AGGY 8.SCHG 9.EFV 10.VMBS
2024-12-31	165	US$2.7亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.DGRW 5.SPYM 6.IQDG 7.SCHG 8.VMBS 9.USIG 10.EFV
2024-09-30	164	US$2.6亿	0	1IWY 2NTSX 3IWX 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.NTSX 3.IWX 4.SPYM 5.IQDG 6.DGRW 7.VMBS 8.EFG 9.USIG 10.SCHG

本季持股变动

Howard Bailey Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.9%	+5.01%	加仓
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.8%	+12.37%	加仓
3	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.6%	+61.84%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.5%	+71.55%	加仓
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+9.43%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+61.29%	加仓
7	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+11.32%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+26.30%	加仓
9	APOC	Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o	+0.2%	+44.12%	加仓
10	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+12.53%	加仓
11	QBUL	Trueshare Qrt Bull Hdge ETF	+0.2%	+120.60%	加仓
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.56%	减仓
13	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-4.45%	减仓
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-17.75%	减仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-54.67%	减仓
16	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.74%	减仓
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-42.23%	减仓
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-4.19%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-29.21%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.70%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-79.48%	减仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+1.92%	加仓
23	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.7%	-58.49%	减仓
24	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-1.1%	-85.82%	减仓
25	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
27	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
28	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
30	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
31	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	—	NEW	新建仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
34	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新建仓
35	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
37	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新建仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
42	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
46	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看