CIK: 0001967622
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
JP Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.6%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 TSI
+38.4% US$412.5万
减仓 QQQM
+2.2% -US$117.1万
减仓 DFAC
-0.0% -US$60.2万
减仓 STEW
+5.4% -US$75.7万
减仓 QQQ
-1.8% -US$90.5万
加仓 PHYS
+0.7% US$114.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.32% | -1.33% | -0.03% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.94% | -1.63% | +2.16% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund INC | 股票-其他 | 18.04% | -1.30% | +5.42% | |
| 4 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 13.64% | +2.34% | +38.40% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.40% | +0.37% | +0.66% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.30% | -0.95% | -1.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.56% | -0.25% | — | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
暂无足够的行业对照数据
JP Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Vaneck Digital Transformatio (DAPP); 加仓: Tcw Strategic Income Fund (TSI) — 股数 +38.40%; 加仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股数 +2.16%; 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -0.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | +2.3% | +38.40% | 加仓 |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.4% | +0.66% | 加仓 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不变 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | — | 不变 |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | — | 不变 |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -1.83% | 减仓 |
| 12 | STEW | Srh Total Return Fund INC | -1.3% | +5.42% | 加仓 |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -0.03% | 减仓 |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -1.6% | +2.16% | 加仓 |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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