Herbst Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001909319

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 39.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.63
持仓稳定性: 39.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.81
多样化: 100
仓位均衡度: 92.43

Herbst Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 65 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 GLW
减仓 XLE
-42.4%　-US$313.2万
清仓 GLD
加仓 CIBR
+736.5%　US$351.3万
清仓 IYT
清仓 XLI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.59%	+0.51%	-2.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.30%	-0.02%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.67%	+0.08%	-6.99%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.23%	+0.02%	-15.13%
5	GE	General Electric	股票-工业	3.21%	+0.28%	-5.68%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.90%	-0.14%	+0.01%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	+0.57%	+8.67%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.83%	—	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	-4.46%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.72%	+1.13%	-8.74%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	-0.03%	-1.98%
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.53%	+0.02%	+3.14%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-0.62%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.43%	+0.19%	-37.03%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	+0.97%	+70.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.30%	—	-0.15%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.17%	—	-4.19%
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.09%	+1.89%	+736.49%
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.94%	-0.76%	-17.74%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.05%	-18.79%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.84%	-0.70%	-2.52%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.80%	—	+0.33%
24	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.74%	—	-3.33%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.70%	-2.16%	-42.41%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.68%	—	+2.24%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.64%	+0.28%	+2.27%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.56%	—	-16.54%
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.43%	—	-24.93%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.48%	+53.53%
31	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.43%	+0.11%	+20.84%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	—	-17.52%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.07%	+7.22%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.18%	+14.05%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.25%	+1.25%	NEW
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.40%	+0.33%
38	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.13%	+0.60%	+61.36%
39	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.10%	—	+1.45%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+42.00%
41	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.03%	—	+0.40%
42	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.96%	NEW
44	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	+0.24%	-14.66%
45	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	0.91%	+0.91%	NEW
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.88%	—	+4.84%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.75%	+0.16%	+41.46%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	+0.24%	+76.25%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	-1.08%	-69.99%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.14
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.4%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.1
峰度: -0.74
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.8亿	40	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GEV 5.GE 6.XLV 7.LLY 8.RTX 9.AAPL 10.PANW
2026-03-31	59	US$1.6亿	50	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.GOOGL 5.RTX 6.GEV 7.XLV 8.GE 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	62	US$1.7亿	39	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GE 5.XME 6.MSFT 7.RTX 8.AAPL 9.XLV 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.6亿	43	1QQQ 2SPY 3GEV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GEV 4.MSFT 5.GE 6.GOOGL 7.XME 8.RTX 9.META 10.AAPL
2025-06-30	56	US$1.7亿	0	1QQQ 2GEV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GEV 3.MSFT 4.SPY 5.GE 6.META 7.RTX 8.AMZN 9.AMLP 10.PLTR
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1QQQ 2AMLP 3RTX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AMLP 3.RTX 4.SPY 5.MSFT 6.JEPI 7.GE 8.AAPL 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	60	US$1.6亿	0	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.SPY 7.AMLP 8.GE 9.META 10.JEPI
2024-09-30	58	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITA 8.SPY 9.AMLP 10.META
2024-06-30	63	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.NVDA 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.AMLP 9.ITA 10.SPY
2024-03-31	63	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMLP 8.ITA 9.AAPL 10.XLE
2023-12-31	61	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.ITA 6.AMZN 7.QQQ 8.AMLP 9.BA 10.XLE
2023-09-30	71	US$1.4亿	0	1MSFT 2LLY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.XLE 6.AMLP 7.ITA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ITA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMLP 8.XLE 9.ALB 10.QQQ
2023-03-31	72	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ITA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITA 4.XLE 5.AMLP 6.ALB 7.GOOGL 8.LLY 9.QQQ 10.OKE
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1ITA 2ALB 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.ITA 2.ALB 3.AMLP 4.XOM 5.MSFT 6.XLE 7.AAPL 8.GOOGL 9.OKE 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.2亿	0	1ALB 2AMLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AMLP 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITA 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.XLE 10.OKE
2022-06-30	77	US$1.3亿	0	1ALB 2MSFT 3AMLP 主要持股2022-06-30 1.ALB 2.MSFT 3.AMLP 4.AAPL 5.GOOGL 6.ITA 7.AMZN 8.XOM 9.OKE 10.XLE
2022-03-31	73	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ALB 5.AMLP 6.AMZN 7.OKE 8.ITA 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	80	US$1.6亿	0	1MSFT 2ALB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ALB 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AMLP 8.GM 9.BRK-B 10.DIS

本季持股变动

Herbst Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

Herbst Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+2.4%	NEW	新建仓
2	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+1.9%	+736.49%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.4%	NEW	新建仓
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.3%	NEW	新建仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-8.74%	减仓
6	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	+1%	NEW	新建仓
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1%	+70.39%	加仓
8	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	NEW	新建仓
9	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.9%	NEW	新建仓
10	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.7%	NEW	新建仓
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+61.36%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+8.67%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.31%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	NEW	新建仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+53.53%	加仓
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+42.00%	加仓
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建仓
18	GE	General Electric	+0.3%	-5.68%	减仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.27%	加仓
20	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	-14.66%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+76.25%	加仓
22	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-37.03%	减仓
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+14.05%	加仓
26	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+41.46%	加仓
27	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+20.84%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.99%	减仓
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.22%	加仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-18.79%	减仓
31	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.13%	减仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+3.14%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.73%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.98%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.46%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.01%	加仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.4%	+0.33%	加仓
38	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-49.50%	减仓
41	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.6%	-46.12%	减仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	-2.52%	减仓
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.8%	-17.74%	减仓
44	BA	Boeing Co/the	-0.8%	EXIT	清仓
45	LION	Lionsgate Studios CORP	-1%	EXIT	清仓
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.1%	-69.99%	减仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	EXIT	清仓
48	IYT	Ishares US Transportation Et	-1.8%	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-1.9%	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.2%	-42.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Herbst Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Herbst Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Herbst Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Herbst Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1026.1万 (5.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$971.9万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$672.7万 (3.7%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$593.3万 (3.2%) 5. General Electric (GE) — US$588.6万 (3.2%)

Herbst Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Herbst Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Herbst Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Herbst Group, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 35.3% • Information Technology: 32.1% • Communication Services: 12.3% • Health Care: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.6% • Utilities: 4.8%

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Herbst Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001909319

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

HERBST GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 39.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.63
持仓稳定性: 39.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.81
多样化: 100
仓位均衡度: 92.43

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 GLW
减仓 XLE
-42.4%　-US$313.2万
清仓 GLD
加仓 CIBR
+736.5%　US$351.3万
清仓 IYT
清仓 XLI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.59%	+0.51%	-2.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.30%	-0.02%	-1.73%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.67%	+0.08%	-6.99%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.23%	+0.02%	-15.13%
5	GE	General Electric	股票-工业	3.21%	+0.28%	-5.68%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.90%	-0.14%	+0.01%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.84%	+0.57%	+8.67%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.83%	—	-0.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	-4.46%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.72%	+1.13%	-8.74%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.71%	-0.03%	-1.98%
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.53%	+0.02%	+3.14%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-0.62%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.43%	+0.19%	-37.03%
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.35%	+0.97%	+70.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.30%	—	-0.15%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.17%	—	-4.19%
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.09%	+1.89%	+736.49%
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.94%	-0.76%	-17.74%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.84%	+0.05%	-18.79%
22	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.84%	-0.70%	-2.52%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.80%	—	+0.33%
24	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.74%	—	-3.33%
25	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.70%	-2.16%	-42.41%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.68%	—	+2.24%
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.64%	+0.28%	+2.27%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.56%	—	-16.54%
29	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.43%	—	-24.93%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.48%	+53.53%
31	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.43%	+0.11%	+20.84%
32	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	—	-17.52%
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	+0.07%	+7.22%
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.18%	+14.05%
36	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.25%	+1.25%	NEW
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.40%	+0.33%
38	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.13%	+0.60%	+61.36%
39	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.10%	—	+1.45%
40	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	+0.29%	+42.00%
41	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.03%	—	+0.40%
42	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
43	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.96%	NEW
44	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	+0.24%	-14.66%
45	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	0.91%	+0.91%	NEW
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.88%	—	+4.84%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.75%	+0.16%	+41.46%
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	+0.24%	+76.25%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	-1.08%	-69.99%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.14
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +43.4%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.1
峰度: -0.74
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.8亿	40	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GEV 5.GE 6.XLV 7.LLY 8.RTX 9.AAPL 10.PANW
2026-03-31	59	US$1.6亿	50	1SPY 2QQQ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XLE 4.GOOGL 5.RTX 6.GEV 7.XLV 8.GE 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	62	US$1.7亿	39	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.GE 5.XME 6.MSFT 7.RTX 8.AAPL 9.XLV 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.6亿	43	1QQQ 2SPY 3GEV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.GEV 4.MSFT 5.GE 6.GOOGL 7.XME 8.RTX 9.META 10.AAPL
2025-06-30	56	US$1.7亿	0	1QQQ 2GEV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.GEV 3.MSFT 4.SPY 5.GE 6.META 7.RTX 8.AMZN 9.AMLP 10.PLTR
2025-03-31	53	US$1.4亿	0	1QQQ 2AMLP 3RTX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AMLP 3.RTX 4.SPY 5.MSFT 6.JEPI 7.GE 8.AAPL 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	60	US$1.6亿	0	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.SPY 7.AMLP 8.GE 9.META 10.JEPI
2024-09-30	58	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITA 8.SPY 9.AMLP 10.META
2024-06-30	63	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LLY 3.NVDA 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.AMLP 9.ITA 10.SPY
2024-03-31	63	US$1.6亿	0	1MSFT 2LLY 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LLY 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.GOOGL 7.AMLP 8.ITA 9.AAPL 10.XLE
2023-12-31	61	US$1.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LLY 5.ITA 6.AMZN 7.QQQ 8.AMLP 9.BA 10.XLE
2023-09-30	71	US$1.4亿	0	1MSFT 2LLY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.LLY 3.GOOGL 4.AAPL 5.XLE 6.AMLP 7.ITA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	71	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.ITA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AMLP 8.XLE 9.ALB 10.QQQ
2023-03-31	72	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3ITA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITA 4.XLE 5.AMLP 6.ALB 7.GOOGL 8.LLY 9.QQQ 10.OKE
2022-12-31	69	US$1.2亿	0	1ITA 2ALB 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.ITA 2.ALB 3.AMLP 4.XOM 5.MSFT 6.XLE 7.AAPL 8.GOOGL 9.OKE 10.BRK-B
2022-09-30	75	US$1.2亿	0	1ALB 2AMLP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AMLP 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITA 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.XLE 10.OKE
2022-06-30	77	US$1.3亿	0	1ALB 2MSFT 3AMLP 主要持股2022-06-30 1.ALB 2.MSFT 3.AMLP 4.AAPL 5.GOOGL 6.ITA 7.AMZN 8.XOM 9.OKE 10.XLE
2022-03-31	73	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ALB 5.AMLP 6.AMZN 7.OKE 8.ITA 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	80	US$1.6亿	0	1MSFT 2ALB 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ALB 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.AMLP 8.GM 9.BRK-B 10.DIS

本季持股变动

Herbst Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+2.4%	NEW	新建仓
2	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+1.9%	+736.49%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.4%	NEW	新建仓
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.3%	NEW	新建仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.1%	-8.74%	减仓
6	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	+1%	NEW	新建仓
7	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+1%	+70.39%	加仓
8	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+1%	NEW	新建仓
9	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.9%	NEW	新建仓
10	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.7%	NEW	新建仓
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+61.36%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+8.67%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.31%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	NEW	新建仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+53.53%	加仓
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+42.00%	加仓
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.3%	NEW	新建仓
18	GE	General Electric	+0.3%	-5.68%	减仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+2.27%	加仓
20	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	-14.66%	减仓
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+76.25%	加仓
22	IAUI	Neos Gold High Income ETF	+0.2%	NEW	新建仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-37.03%	减仓
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+14.05%	加仓
26	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+41.46%	加仓
27	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+20.84%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.99%	减仓
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+7.22%	加仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-18.79%	减仓
31	GEV	GE Vernova INC	0%	-15.13%	减仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+3.14%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.73%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.98%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.46%	减仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.01%	加仓
37	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.4%	+0.33%	加仓
38	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-49.50%	减仓
41	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.6%	-46.12%	减仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	-2.52%	减仓
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.8%	-17.74%	减仓
44	BA	Boeing Co/the	-0.8%	EXIT	清仓
45	LION	Lionsgate Studios CORP	-1%	EXIT	清仓
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.1%	-69.99%	减仓
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.7%	EXIT	清仓
48	IYT	Ishares US Transportation Et	-1.8%	EXIT	清仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-1.9%	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-2.2%	-42.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看