Freestate Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001660328

趋势追踪型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42

Freestate Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.18
持仓稳定性: 8.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.39
多样化: 84
仓位均衡度: 83.72

Freestate Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+1.7%　US$256.8万
减仓 AGG
+1.4%　US$15.0万
加仓 SGOV
+76.0%　US$73.5万
减仓 IGIB
+0.5%　US$4.0万
加仓 SCHF
-0.8%　US$163.0万
减仓 SHYG
+1.4%　US$18.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.77%	-0.39%	-2.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.24%	+1.12%	+1.74%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.30%	+0.44%	-0.83%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.14%	-0.59%	+1.42%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	8.40%	-0.44%	+1.39%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.17%	-0.47%	+0.51%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.84%	+0.27%	-0.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.85%	-0.12%	+3.94%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.81%	-0.28%	-2.61%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.21%	+0.67%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+0.11%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+1.74%
13	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.02%	+9.10%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.27%	+0.50%	+75.99%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.10%	-0.08%	+0.42%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+1.06%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.37%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.06%	+0.11%
19	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+0.05%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+3.89%
21	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	+0.02%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	+0.02%	+1.81%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	+0.04%	—
24	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.13%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.02%	+0.29%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.35%	-0.02%	+1.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.26%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.34%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	+1.74%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	-0.08%	+0.02%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.29%	-0.06%	+9.60%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.28%	+0.02%	+0.35%
33	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	-0.12%	+0.04%
34	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+1.30%
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.12%
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.24%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.18%	-0.01%	+4.98%
38	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.12%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	+3.51%
41	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	0.04%	—	+4.53%
42	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	股票-其他	0.03%	—	+3.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +3.3
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.51
峰度: +0.16
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.3亿	8	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2026-03-31	42	US$1.3亿	6	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025-12-31	41	US$1.2亿	7	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025-09-30	42	US$1.2亿	26	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPY 10.SPIB
2025-06-30	46	US$1.1亿	0	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPIB 10.SCHD
2025-03-31	38	US$1.0亿	100	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.SHYG 5.IGIB 6.SPY 7.AGG 8.AVUV 9.BIL 10.SCHD
2024-12-31	37	US$9673.6万	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.VOO 8.BIL 9.SHY 10.AVUV
2024-09-30	36	US$9610.0万	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.BIL 8.VOO 9.SHY 10.SCHD
2021-09-30	8	US$8816.7万	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021-06-30	8	US$8845.9万	100	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021-03-31	8	US$8568.8万	100	1HYG 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.IWM 6.IEF 7.AIA 8.IGIB
2020-12-31	7	US$9384.8万	83	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.HYG 5.IEI 6.SHY 7.QQQ
2020-09-30	6	US$8940.9万	5	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020-06-30	6	US$9035.4万	100	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020-03-31	2	US$5922.7万	100	1SHY 2IEI 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEI
2019-12-31	4	US$1.3亿	13	1SPY 2TLT 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TLT 3.LQD 4.SHY
2019-09-30	4	US$1.3亿	89	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.SHY
2019-06-30	7	US$1.2亿	69	1SPY 2IGIB 3HYG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.HYG 4.QQQ 5.MTUM 6.MDY 7.DVY
2019-03-31	4	US$1.1亿	100	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.USMV
2018-12-31	4	US$1.0亿	—	1USMV 2IGIB 3TLH 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IGIB 3.TLH 4.AGG

本季持股变动

Freestate Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.74%.

Freestate Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+1.74%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+75.99%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	-0.83%	减仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	NEW	新建仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.64%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.67%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.89%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.11%	加仓
10	QGRO	American Century US Quality	0%	+0.05%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
12	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+9.10%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.81%	加仓
14	MMM	3m Co	0%	—	不变
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.29%	加仓
16	DE	Deere & Co	0%	+0.35%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.37%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.26%	减仓
19	IQLT	Ishares Msci International Q	—	+1.74%	加仓
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+1.12%	加仓
21	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	—	+3.71%	加仓
22	ECC	Eagle Point Credit Co	—	+4.53%	加仓
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.98%	加仓
24	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	0%	+2.12%	加仓
25	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	+1.30%	加仓
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	+3.51%	加仓
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+1.05%	加仓
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+0.24%	加仓
29	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+0.13%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+9.60%	加仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+1.06%	加仓
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.02%	加仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.42%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	+1.74%	加仓
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.94%	加仓
37	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	DOW	Dow INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.61%	减仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-2.94%	减仓
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	+1.39%	加仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+0.51%	加仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+1.42%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Freestate Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Freestate Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Freestate Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Freestate Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1977.4万 (14.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1772.6万 (13.2%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1646.4万 (12.3%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1357.1万 (10.1%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1124.2万 (8.4%)

Freestate Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Freestate Advisors LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.74%

Freestate Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Freestate Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 23.8% • Industrials: 22.0% • Financials: 9.9%

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Freestate Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001660328

趋势追踪型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42

Freestate Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 8.2%。

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集中度: 34.18
持仓稳定性: 8.16
动能／逆势: 100
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多样化: 84
仓位均衡度: 83.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+1.7%　US$256.8万
减仓 AGG
+1.4%　US$15.0万
加仓 SGOV
+76.0%　US$73.5万
减仓 IGIB
+0.5%　US$4.0万
加仓 SCHF
-0.8%　US$163.0万
减仓 SHYG
+1.4%　US$18.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	14.77%	-0.39%	-2.94%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.24%	+1.12%	+1.74%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.30%	+0.44%	-0.83%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.14%	-0.59%	+1.42%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	8.40%	-0.44%	+1.39%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.17%	-0.47%	+0.51%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.84%	+0.27%	-0.64%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.85%	-0.12%	+3.94%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.81%	-0.28%	-2.61%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.21%	+0.67%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+0.11%
12	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+1.74%
13	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.56%	+0.02%	+9.10%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.27%	+0.50%	+75.99%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.10%	-0.08%	+0.42%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+1.06%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+0.37%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.06%	+0.11%
19	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+0.05%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+3.89%
21	MMM	3m Co	股票-工业	0.50%	+0.02%	—
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.47%	+0.02%	+1.81%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	+0.04%	—
24	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.13%
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.02%	+0.29%
26	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.35%	-0.02%	+1.05%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	+0.01%	-2.26%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.34%	NEW
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.33%	—	+1.74%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	-0.08%	+0.02%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.29%	-0.06%	+9.60%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.28%	+0.02%	+0.35%
33	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	-0.12%	+0.04%
34	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+1.30%
35	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.12%
36	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.18%	-0.02%	+0.24%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.18%	-0.01%	+4.98%
38	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	股票-其他	0.17%	-0.01%	+2.12%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	+3.51%
41	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	0.04%	—	+4.53%
42	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	股票-其他	0.03%	—	+3.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +3.3
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +3.6%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.51
峰度: +0.16
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.3亿	8	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2026-03-31	42	US$1.3亿	6	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025-12-31	41	US$1.2亿	7	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.SPIB 9.BIL 10.SPY
2025-09-30	42	US$1.2亿	26	1SPYV 2VOO 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VOO 3.SCHF 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPY 10.SPIB
2025-06-30	46	US$1.1亿	0	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.AGG 5.SHYG 6.IGIB 7.AVUV 8.BIL 9.SPIB 10.SCHD
2025-03-31	38	US$1.0亿	100	1SPYV 2SCHF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SCHF 3.VOO 4.SHYG 5.IGIB 6.SPY 7.AGG 8.AVUV 9.BIL 10.SCHD
2024-12-31	37	US$9673.6万	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.VOO 8.BIL 9.SHY 10.AVUV
2024-09-30	36	US$9610.0万	0	1SPYV 2IGIB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.IGIB 3.SCHF 4.SPY 5.AGG 6.SHYG 7.BIL 8.VOO 9.SHY 10.SCHD
2021-09-30	8	US$8816.7万	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021-06-30	8	US$8845.9万	100	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.VTIP 5.HYG 6.IEF 7.IGIB 8.AIA
2021-03-31	8	US$8568.8万	100	1HYG 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.SPYV 3.SPYG 4.QQQ 5.IWM 6.IEF 7.AIA 8.IGIB
2020-12-31	7	US$9384.8万	83	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.HYG 5.IEI 6.SHY 7.QQQ
2020-09-30	6	US$8940.9万	5	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020-06-30	6	US$9035.4万	100	1AGG 2SPY 3TLT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.TLT 4.SHY 5.HYG 6.IEI
2020-03-31	2	US$5922.7万	100	1SHY 2IEI 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEI
2019-12-31	4	US$1.3亿	13	1SPY 2TLT 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TLT 3.LQD 4.SHY
2019-09-30	4	US$1.3亿	89	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.SHY
2019-06-30	7	US$1.2亿	69	1SPY 2IGIB 3HYG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IGIB 3.HYG 4.QQQ 5.MTUM 6.MDY 7.DVY
2019-03-31	4	US$1.1亿	100	1SPY 2TLT 3IGIB 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.TLT 3.IGIB 4.USMV
2018-12-31	4	US$1.0亿	—	1USMV 2IGIB 3TLH 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IGIB 3.TLH 4.AGG

本季持股变动

Freestate Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+1.74%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+75.99%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	-0.83%	减仓
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	NEW	新建仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	-0.64%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.67%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	NEW	新建仓
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.89%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.11%	加仓
10	QGRO	American Century US Quality	0%	+0.05%	加仓
11	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
12	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+9.10%	加仓
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.81%	加仓
14	MMM	3m Co	0%	—	不变
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+0.29%	加仓
16	DE	Deere & Co	0%	+0.35%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.37%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.26%	减仓
19	IQLT	Ishares Msci International Q	—	+1.74%	加仓
20	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+1.12%	加仓
21	CCIF	Carlyle Credit Income Fund	—	+3.71%	加仓
22	ECC	Eagle Point Credit Co	—	+4.53%	加仓
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.98%	加仓
24	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	0%	+2.12%	加仓
25	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	0%	+1.30%	加仓
26	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	0%	+3.51%	加仓
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	+1.05%	加仓
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+0.24%	加仓
29	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+0.13%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+9.60%	加仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+1.06%	加仓
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+0.02%	加仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.42%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.1%	+1.74%	加仓
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.94%	加仓
37	T	At&t INC	-0.1%	+0.04%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	DOW	Dow INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.61%	减仓
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-2.94%	减仓
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	+1.39%	加仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	+0.51%	加仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+1.42%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看