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Four Tree Island Advisory LLC SEC 13F 投资组合（US$2.0亿）
Four Tree Island Advisory LLCCIK: 0002048142
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23
Four Tree Island Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.08
- 持仓稳定性
- 14.2
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 87.12
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 85.98
Four Tree Island Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
加仓 LRCX
-0.3% US$956.6万
减仓 EQH
+2.5% -US$348.1万
加仓 AMAT
+3.5% US$540.1万
加仓 WLFC
+3.1% US$407.9万
减仓 MLI
+2.5% -US$26.7万
减仓 JXN
+2.5% US$39.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 24.62% | +2.98% | -0.34% | |
| 2 | MLI | Mueller Industries INC | 股票-工业 | 12.77% | -1.34% | +2.53% | |
| 3 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 12.37% | -0.94% | +2.54% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 9.96% | +2.04% | +3.51% | |
| 5 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 9.06% | +1.40% | +3.09% | |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 7.20% | -0.78% | -5.71% | |
| 7 | EQH | Equitable Holdings INC | 股票-金融 | 6.94% | -2.57% | +2.46% | |
| 8 | GTX | Garrett Motion INC | 股票-周期性消费 | 4.99% | -0.08% | +3.15% | |
| 9 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 3.92% | -0.49% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.05% | — | |
| 11 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | 股票-其他 | 1.52% | +0.08% | +1.24% | |
| 12 | VOYA | Voya Financial INC | 股票-金融 | 1.16% | -0.18% | +3.46% | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | +12.21% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.36% | — | |
| 15 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.42% | +0.17% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.05% | +1.81% | |
| 18 | HOPE | Hope Bancorp INC | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 19 | NBBK | Nb Bancorp INC | 股票-其他 | 0.27% | +0.04% | +16.57% | |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.5%
近4个季度表现
+83.5%
- 标准差
- +32.4%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- +27.2%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +54.6%
- 对标普胜率
- +58.8%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +2.32
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- +1.11
- 跟踪误差
- +28%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +70.6%
- 负收益月份占比
- +29.4%
- 最佳12个月
- +107.9%
- 最差12个月
- +51.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Four Tree Island Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.34%; 加仓: Equitable Holdings INC (EQH) — 股数 +2.46%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +3.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +3% | -0.34% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +2% | +3.51% | 加仓 |
| 3 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +1.4% | +3.09% | 加仓 |
| 4 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Ituran Location And Control Lt | +0.1% | +1.24% | 加仓 |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | NBBK | Nb Bancorp INC | 0% | +16.57% | 加仓 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 不变 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 0% | — | 不变 |
| 12 | HOPE | Hope Bancorp INC | 0% | — | 不变 |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial INC | -0.1% | +12.21% | 加仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 15 | GTX | Garrett Motion INC | -0.1% | +3.15% | 加仓 |
| 16 | VOYA | Voya Financial INC | -0.2% | +3.46% | 加仓 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | AB | Alliancebernstein Holding LP | -0.5% | — | 不变 |
| 19 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.8% | -5.71% | 减仓 |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.9% | +2.54% | 加仓 |
| 21 | MLI | Mueller Industries INC | -1.3% | +2.53% | 加仓 |
| 22 | EQH | Equitable Holdings INC | -2.6% | +2.46% | 加仓 |
| 23 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | DDI | Doubledown Interactive -adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Four Tree Island Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Four Tree Island Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Four Tree Island Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Four Tree Island Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$4877.9万 (24.6%)
2. Mueller Industries INC (MLI) — US$2530.4万 (12.8%)
3. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$2451.0万 (12.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — US$1974.1万 (10.0%)
5. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1794.9万 (9.1%)
Four Tree Island Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Four Tree Island Advisory LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 清仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.34%; 加仓: Equitable Holdings INC (EQH) — 股数 +2.46%; 加仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 +3.51%
Four Tree Island Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Four Tree Island Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 25.0%
• Industrials: 23.9%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 2.5%
• Materials: 1.0%
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