Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001862427

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.78
持仓稳定性: 23.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.34

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+68.4%　US$505.4万
加仓 GOOG
+187.4%　US$383.3万
减仓 LLY
+2.7%　-US$197.1万
加仓 SCHP
+28.6%　US$289.1万
减仓 USRT
-67.9%　-US$155.0万
减仓 SPY
+1.2%　-US$60.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	股票-其他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +51.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.24
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$3.5亿	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	US$3.3亿	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	US$3.0亿	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	US$2.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	US$2.5亿	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	US$2.7亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	US$2.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	US$2.3亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	US$2.1亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	US$1.9亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	US$1.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	US$1.1亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	US$1.2亿	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	US$1.5亿	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	US$1.5亿	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	US$1.2亿	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

本季持股变动

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Hillenbrand INC (9HI); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	加仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	加仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	加仓
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	减仓
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	加仓
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	加仓
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新建仓
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4995.2万 (14.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4148.5万 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3990.1万 (11.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1694.8万 (4.9%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1434.5万 (4.1%)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Hillenbrand INC (9HI); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.2%

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2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性10.3

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申报总市值

US$7.7亿

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申报总市值

US$1732.1亿

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

持仓稳定性11.8

行业集中度84.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001862427

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.78
持仓稳定性: 23.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+68.4%　US$505.4万
加仓 GOOG
+187.4%　US$383.3万
减仓 LLY
+2.7%　-US$197.1万
加仓 SCHP
+28.6%　US$289.1万
减仓 USRT
-67.9%　-US$155.0万
减仓 SPY
+1.2%　-US$60.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.42%	+0.25%	+13.08%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.97%	-0.42%	-0.14%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.52%	+0.42%	+6.27%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.48%	+1.23%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.14%	-0.85%	+2.73%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.85%	+1.31%	+68.39%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.69%	+0.66%	+28.61%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.10%	+10.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.43%	+0.30%	+29.24%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	-0.41%	-13.30%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+1.07%	+187.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	+36.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	+0.11%	+26.44%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	-0.23%	-9.47%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.05%	+15.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	-0.32%	-17.93%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	+31.85%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+10.22%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+12.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+12.46%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+13.30%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+4.22%
24	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	—	+2.48%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.09%	+14.31%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.37%	—	-3.88%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+14.82%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.10%	+43.00%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+6.49%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+19.08%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.17%	+77.73%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.45%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.52%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+19.02%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
36	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	—	+32.51%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.28%	+0.11%	+12.32%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	—	+4.50%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.26%	—	-9.43%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.09%	+42.22%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-11.66%
42	GNSS	Genasys INC	股票-其他	0.25%	—	—
43	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	0.23%	—	-1.21%
44	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.23%	+0.09%	+14.29%
45	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.22%	-0.49%	-67.92%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.22%	—	+35.70%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	—	+9.63%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.20%	+0.09%	+41.43%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.20%	—	+6.77%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.20%	—	+20.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +51.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.24
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$3.5亿	24	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.VTI 7.SCHP 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	192	US$3.3亿	15	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-09-30	159	US$3.0亿	27	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VTI 9.VB 10.9HI
2025-06-30	167	US$2.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.SCHP 7.AAPL 8.VB 9.VTI 10.EFA
2025-03-31	137	US$2.5亿	100	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.SCHP 8.9HI 9.VB 10.VTI
2024-12-31	123	US$2.7亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-09-30	113	US$2.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.AAPL 7.9HI 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-06-30	87	US$2.3亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.LLY 6.9HI 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.VTI
2024-03-31	86	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.AAPL 8.VB 9.SCHP 10.EFA
2023-12-31	75	US$2.1亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.VB 8.AAPL 9.SCHP 10.EFA
2023-09-30	72	US$1.9亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.SPY 5.9HI 6.LLY 7.SCHP 8.VB 9.AAPL 10.EFA
2023-06-30	70	US$1.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJR 4.9HI 5.SPY 6.VB 7.AAPL 8.SCHP 9.LLY 10.EFA
2023-03-31	78	US$1.9亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.AAPL 8.EFA 9.LLY 10.HYG
2022-12-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.VB 7.EFA 8.LLY 9.HYG 10.AAPL
2022-09-30	49	US$1.1亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.AAPL 9.LLY 10.VTI
2022-06-30	48	US$1.2亿	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.EFA 6.9HI 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VWO
2022-03-31	50	US$1.3亿	0	1IVV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.9HI 6.EFA 7.VB 8.LLY 9.AAPL 10.VTI
2021-12-31	51	US$1.5亿	0	1VEA 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.IVV 3.IJR 4.SPY 5.9HI 6.USRT 7.EFA 8.VB 9.VNQ 10.LLY
2021-09-30	42	US$1.5亿	0	1HRC 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.HRC 2.IVV 3.VEA 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-06-30	45	US$1.5亿	100	1IVV 2VEA 3HRC 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.HRC 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.USRT 8.VB 9.EFA 10.VNQ
2021-03-31	49	US$1.2亿	—	1HRC 2VEA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HRC 2.VEA 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.9HI 7.VB 8.USRT 9.VNQ 10.EFA

本季持股变动

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.3%	+68.39%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	+187.36%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.7%	+28.61%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+6.27%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+29.24%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.08%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+77.73%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.30%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+26.44%	加仓
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+12.32%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+43.00%	加仓
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+187.42%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+48.42%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+31.85%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.31%	加仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+119.59%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+41.43%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+42.22%	加仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+14.29%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+14.82%	加仓
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+108.68%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.37%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+10.07%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.47%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-17.93%	减仓
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-83.93%	减仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-13.30%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-0.14%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.23%	加仓
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.5%	-67.92%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+2.73%	加仓
32	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	清仓
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
36	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
37	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
40	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
42	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
46	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	ITT	Itt INC	—	NEW	新建仓
50	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看