Winmill & Co. INC 13F 投资组合快照

CIK: 0000052234

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

WINMILL & CO. INC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.47
持仓稳定性: 30.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.38
多样化: 100
仓位均衡度: 87.12

Winmill & Co. INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
0.0%　US$463.0万
加仓 YOU
0.0%　US$385.4万
加仓 IAG
0.0%　US$277.3万
加仓 STLD
0.0%　US$178.0万
加仓 IBKR
0.0%　US$90.3万
减仓 LPLA
-4.8%　-US$346.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 79 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	股票-科技	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	股票-其他	—	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+31.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.06
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.06
峰度: -1
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.5亿	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	US$3.7亿	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	US$4.1亿	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	US$3.6亿	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	US$3.3亿	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	US$3.1亿	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	US$3.0亿	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	US$2.9亿	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	US$3.5亿	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要持股2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	US$3.1亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	US$2.7亿	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	US$2.8亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	US$2.7亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	US$2.7亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	US$2.5亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	US$2.8亿	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	US$3.3亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	US$3.5亿	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	US$3.1亿	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	US$2.8亿	99	1CACC 2MED 3AZO 主要持股2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	US$2.7亿	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要持股2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	US$2.5亿	31	1AZO 2MED 3TROW 主要持股2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	US$2.4亿	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要持股2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	US$2.5亿	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要持股2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	US$1.8亿	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	US$2.9亿	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	US$2.4亿	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

本季持股变动

Winmill & Co. INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建仓: Qualys INC (QLYS); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Nutex Health INC (NUTX).

Winmill & Co. INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	不变
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	不变
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	不变
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	不变
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	不变
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	不变
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	不变
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	加仓
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	不变
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	加仓
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	不变
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	加仓
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	加仓
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	不变
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	不变
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	不变
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	不变
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不变
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	不变
21	PSA	Public Storage	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	不变
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	不变
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不变
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	减仓
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	减仓
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	减仓
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	清仓
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建仓
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winmill & Co. INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Winmill & Co. INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Winmill & Co. INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Winmill & Co. INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3108.5万 (9.0%) 2. Steel Dynamics INC (STLD) — US$3037.4万 (8.8%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$2328.9万 (6.7%) 4. Iamgold CORP (IAG) — US$2239.6万 (6.5%) 5. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$2194.5万 (6.3%)

Winmill & Co. INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Winmill & Co. INC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建仓: Qualys INC (QLYS); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Nutex Health INC (NUTX)

Winmill & Co. INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Winmill & Co. INC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.4% • Materials: 16.3% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6%

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行业集中度56.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lam Research CORP

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集中度17.8

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行业集中度55.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Winmill & Co. INC 13F 投资组合快照

CIK: 0000052234

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

WINMILL & CO. INC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.47
持仓稳定性: 30.94
动能／逆势: 0
行业集中度: 52.38
多样化: 100
仓位均衡度: 87.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
0.0%　US$463.0万
加仓 YOU
0.0%　US$385.4万
加仓 IAG
0.0%　US$277.3万
加仓 STLD
0.0%　US$178.0万
加仓 IBKR
0.0%　US$90.3万
减仓 LPLA
-4.8%　-US$346.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 54 大持股（共 79 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	股票-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	股票-科技	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原材料	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	股票-其他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	股票-其他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	股票-其他	—	—	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+31.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.06
跟踪误差: +12.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.06
峰度: -1
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.5亿	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	US$3.7亿	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	US$4.1亿	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要持股2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	US$3.6亿	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	US$3.3亿	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	US$3.1亿	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	US$3.0亿	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要持股2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	US$2.9亿	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	US$3.5亿	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要持股2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	US$3.1亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	US$2.7亿	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	US$2.8亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	US$2.7亿	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要持股2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	US$2.7亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	US$2.5亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	US$2.8亿	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要持股2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	US$3.3亿	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要持股2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	US$3.5亿	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	US$3.1亿	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要持股2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	US$2.8亿	99	1CACC 2MED 3AZO 主要持股2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	US$2.7亿	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要持股2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	US$2.5亿	31	1AZO 2MED 3TROW 主要持股2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	US$2.4亿	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要持股2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	US$2.5亿	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要持股2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	US$1.8亿	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要持股2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	US$2.9亿	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	US$2.4亿	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要持股2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

本季持股变动

Winmill & Co. INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	不变
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	不变
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	不变
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	不变
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	不变
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	不变
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	不变
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	加仓
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	不变
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	加仓
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	不变
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	加仓
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	加仓
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	不变
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	不变
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	不变
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	不变
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不变
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	不变
21	PSA	Public Storage	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	不变
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	不变
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	减仓
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	不变
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	不变
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	减仓
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	减仓
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	减仓
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	清仓
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新建仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建仓
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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