Evoke Wealth, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001793432

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$55.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 711

EVOKE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 711 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.22
持仓稳定性: 12.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.26
多样化: 100
仓位均衡度: 49.44

Evoke Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 711 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+6.9%　US$5962.8万
加仓 GLDM
+1.3%　US$6305.4万
加仓 SCHP
+15.1%　US$3727.8万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$1580.0万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$1941.8万
加仓 VTIP
+24.0%　US$2325.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 711 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	12.44%	+0.69%	+1.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.24%	+0.20%	+11.80%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.97%	+0.50%	+15.06%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.81%	+0.92%	+6.90%
5	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	4.27%	+0.06%	+1.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.22%	+2.60%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.44%	-0.43%	-1.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.22%	+10.45%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.31%	-0.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-0.33%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+23.98%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.00%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.06%	—	+5.59%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.46%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.98%	-0.16%	-1.97%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+4.04%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.83%	+0.12%	+10.78%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+5.90%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	+0.47%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.07%	+5.45%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.83%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.30%	-8.55%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.60%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.09%	—	-1.19%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+0.17%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.07%	+10.81%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.98%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.16%	-3.04%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	-8.06%
30	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.85%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.76%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.07%	+3.94%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+19.88%
34	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.49%	-0.15%	-19.88%
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.48%	—	-0.72%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-1.29%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+25.98%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	-4.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.33%	—	-0.38%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.06%	+0.67%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-15.74%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+31.84%
44	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.28%	—	+15.22%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.28%	—	+1.30%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.38%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.25%	—	-5.64%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+7.89%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+35.08%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+12.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	711	US$55.7亿	13	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.GUNR 5.RPAR 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.OEF 10.AAPL
2025-12-31	684	US$53.6亿	12	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.RPAR 5.VTI 6.GUNR 7.NVDA 8.OEF 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	651	US$49.4亿	29	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.NVDA 6.VTI 7.GUNR 8.OEF 9.AAPL 10.TIP
2025-06-30	599	US$43.7亿	0	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.VTI 6.NVDA 7.GUNR 8.OEF 9.TIP 10.ACWI
2025-03-31	450	US$38.3亿	100	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	434	US$35.9亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.OEF 7.GUNR 8.TIP 9.ACWI 10.AGG
2024-09-30	418	US$36.8亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.GUNR 6.SCHP 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2024-06-30	105	US$8484.2万	0	1META 2UPAR 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.META 2.UPAR 3.ESGV 4.VSGX 5.SCHV 6.QCOM 7.SRE 8.PAVE 9.FTAI 10.BHK
2024-03-31	401	US$33.8亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.GUNR 5.SCHP 6.TIP 7.VTI 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2023-12-31	591	US$46.7亿	0	1VIG 2RPAR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.RPAR 3.IVV 4.GLDM 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.VTI 9.OEF 10.AGG
2023-09-30	373	US$28.4亿	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.MBB 10.VEA
2023-06-30	363	US$28.8亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.VEA
2023-03-31	350	US$27.5亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.MBB
2022-12-31	358	US$27.6亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.TIP 8.ACWI 9.OEF 10.VEA
2022-09-30	1229	US$24.7亿	0	1RPAR 2SCHP 3IVV 主要持股2022-09-30 1.RPAR 2.SCHP 3.IVV 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.VWO 10.VOO
2022-06-30	1223	US$27.0亿	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.GUNR 6.ACWI 7.OEF 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	1179	US$30.5亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.GUNR 5.TIP 6.OEF 7.ACWI 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	1201	US$31.7亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.OEF 6.ACWI 7.GUNR 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-09-30	1196	US$26.6亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.ACWI 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-06-30	1161	US$26.4亿	91	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.ACWI 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	1182	US$22.1亿	46	1RPAR 2IVV 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.ACWI 4.GLDM1USD 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VOO 9.VWO 10.VTI
2020-12-31	1056	US$14.8亿	26	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.VOO 6.TIP 7.VWO 8.VTI 9.GUNR 10.SPY
2020-09-30	1048	US$12.3亿	23	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VWO 8.VTI 9.SPY 10.GUNR
2020-06-30	1138	US$10.3亿	44	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.GUNR 10.QQQ
2020-03-31	1125	US$7.0亿	100	1RPAR 2ACWI 3GLDM1USD 主要持股2020-03-31 1.RPAR 2.ACWI 3.GLDM1USD 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.VWO 10.QQQ
2019-12-31	1383	US$7.9亿	85	1OEF 2VOO 3TRTX 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.VOO 3.TRTX 4.SPY 5.IAUUSD 6.CM 7.UNH 8.BNS 9.GLD 10.VNQI
2019-09-30	1406	US$8.1亿	0	1ACWI 2OEF 3BYD 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.OEF 3.BYD 4.TRTX 5.VOO 6.IWD 7.GLD 8.SPY 9.CM 10.BNS

本季持股变动

Evoke Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 加仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股数 +6.90%; 加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 +1.33%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +15.06%.

Evoke Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.9%	+6.90%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+1.33%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+15.06%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+23.98%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.45%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+9.46%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.78%	加仓
9	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+397.91%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+19.88%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+25.98%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.45%	加仓
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.81%	加仓
14	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+31.84%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+35.08%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.44%	加仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.17%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	0%	-4.68%	减仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	+2.73%	加仓
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+97.57%	加仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+5.90%	加仓
23	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+2.85%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.83%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-31.59%	减仓
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.82%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-51.46%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-30.21%	减仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-20.46%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.67%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-38.84%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.94%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.47%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.98%	减仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-28.80%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-35.35%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加仓
38	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	-35.29%	减仓
39	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-19.88%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.04%	减仓
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-1.97%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-50.97%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.60%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.55%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.97%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.06%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.22%	减仓
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evoke Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evoke Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.7亿，分布在 711 个已申报仓位之中。

Evoke Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evoke Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$6.9亿 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.6亿 (8.2%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2.8亿 (5.0%) 4. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2.7亿 (4.8%) 5. Rpar Risk Parity ETF (RPAR) — US$2.4亿 (4.3%)

Evoke Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evoke Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清仓: Vanguard Russell 3000 (VTHR); 加仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR) — 股数 +6.90%; 加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 +1.33%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +15.06%

Evoke Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evoke Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 14.2% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.5% • Industrials: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Parallel Advisors, LLC

CIK 0001690010

申报总市值

US$55.7亿

3,831 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Signature Estate & Investment Advisors LLC

CIK 0001079935

申报总市值

US$55.6亿

1,062 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Donald Smith & Co., INC.

CIK 0000814375

申报总市值

US$55.6亿

62 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Moller Wealth Partners

CIK 0001475271

申报总市值

US$5.1亿

67 stks

2026-03-31

集中度20.1

持仓稳定性7.3

行业集中度57.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Flexshares Global Upstream N

查看详情

Armstrong Advisory Group, INC

CIK 0001932952

申报总市值

US$14.9亿

959 stks

2026-03-31

集中度24.9

持仓稳定性47.9

行业集中度46.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Continuum Wealth Advisors, LLC

CIK 0001966482

申报总市值

US$2.4亿

70 stks

2026-03-31

集中度38.2

持仓稳定性55.4

行业集中度77.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Minishares Trust

查看详情

Evoke Wealth, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001793432

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$55.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 711

EVOKE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 711 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 12.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.22
持仓稳定性: 12.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.26
多样化: 100
仓位均衡度: 49.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+6.9%　US$5962.8万
加仓 GLDM
+1.3%　US$6305.4万
加仓 SCHP
+15.1%　US$3727.8万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$1580.0万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$1941.8万
加仓 VTIP
+24.0%　US$2325.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 711 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	12.44%	+0.69%	+1.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.24%	+0.20%	+11.80%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.97%	+0.50%	+15.06%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.81%	+0.92%	+6.90%
5	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	4.27%	+0.06%	+1.43%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.22%	+2.60%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.44%	-0.43%	-1.22%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.60%	+0.22%	+10.45%
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.31%	-0.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	-0.26%	-0.33%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.07%	+0.35%	+23.98%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.00%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.06%	—	+5.59%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.46%
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.98%	-0.16%	-1.97%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.92%	—	+4.04%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.83%	+0.12%	+10.78%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+5.90%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	+0.47%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.30%	+0.07%	+5.45%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.83%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.25%	-0.30%	-8.55%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.60%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.09%	—	-1.19%
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+0.17%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.07%	+10.81%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.98%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.93%	-0.16%	-3.04%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	-8.06%
30	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.85%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.76%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.07%	+3.94%
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+19.88%
34	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.49%	-0.15%	-19.88%
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.48%	—	-0.72%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-1.29%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.08%	+25.98%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	-4.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.33%	—	-0.38%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.06%	+0.67%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	-15.74%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+31.84%
44	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.28%	—	+15.22%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.28%	—	+1.30%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	-0.38%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.25%	—	-5.64%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	—	+7.89%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+35.08%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	+12.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	711	US$55.7亿	13	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.GUNR 5.RPAR 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.OEF 10.AAPL
2025-12-31	684	US$53.6亿	12	1GLDM 2IVV 3SCHP 主要持股2025-12-31 1.GLDM 2.IVV 3.SCHP 4.RPAR 5.VTI 6.GUNR 7.NVDA 8.OEF 9.AAPL 10.VEA
2025-09-30	651	US$49.4亿	29	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-09-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.NVDA 6.VTI 7.GUNR 8.OEF 9.AAPL 10.TIP
2025-06-30	599	US$43.7亿	0	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-06-30 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.SCHP 5.VTI 6.NVDA 7.GUNR 8.OEF 9.TIP 10.ACWI
2025-03-31	450	US$38.3亿	100	1GLDM 2IVV 3RPAR 主要持股2025-03-31 1.GLDM 2.IVV 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.VEA
2024-12-31	434	US$35.9亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.SCHP 6.OEF 7.GUNR 8.TIP 9.ACWI 10.AGG
2024-09-30	418	US$36.8亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.VTI 5.GUNR 6.SCHP 7.TIP 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2024-06-30	105	US$8484.2万	0	1META 2UPAR 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.META 2.UPAR 3.ESGV 4.VSGX 5.SCHV 6.QCOM 7.SRE 8.PAVE 9.FTAI 10.BHK
2024-03-31	401	US$33.8亿	0	1IVV 2GLDM 3RPAR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GLDM 3.RPAR 4.GUNR 5.SCHP 6.TIP 7.VTI 8.OEF 9.ACWI 10.AGG
2023-12-31	591	US$46.7亿	0	1VIG 2RPAR 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.RPAR 3.IVV 4.GLDM 5.SCHP 6.GUNR 7.TIP 8.VTI 9.OEF 10.AGG
2023-09-30	373	US$28.4亿	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.MBB 10.VEA
2023-06-30	363	US$28.8亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.VEA
2023-03-31	350	US$27.5亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.OEF 8.ACWI 9.TIP 10.MBB
2022-12-31	358	US$27.6亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.SCHP 5.GUNR 6.VTI 7.TIP 8.ACWI 9.OEF 10.VEA
2022-09-30	1229	US$24.7亿	0	1RPAR 2SCHP 3IVV 主要持股2022-09-30 1.RPAR 2.SCHP 3.IVV 4.GLDM 5.VTI 6.GUNR 7.OEF 8.ACWI 9.VWO 10.VOO
2022-06-30	1223	US$27.0亿	0	1RPAR 2IVV 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.SCHP 4.GLDM 5.GUNR 6.ACWI 7.OEF 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	1179	US$30.5亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM 主要持股2022-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM 4.GUNR 5.TIP 6.OEF 7.ACWI 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-12-31	1201	US$31.7亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-12-31 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.OEF 6.ACWI 7.GUNR 8.VWO 9.VTI 10.VOO
2021-09-30	1196	US$26.6亿	0	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-09-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.TIP 5.ACWI 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-06-30	1161	US$26.4亿	91	1RPAR 2IVV 3GLDM1USD 主要持股2021-06-30 1.RPAR 2.IVV 3.GLDM1USD 4.ACWI 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VTI 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	1182	US$22.1亿	46	1RPAR 2IVV 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.RPAR 2.IVV 3.ACWI 4.GLDM1USD 5.TIP 6.OEF 7.GUNR 8.VOO 9.VWO 10.VTI
2020-12-31	1056	US$14.8亿	26	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-12-31 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.VOO 6.TIP 7.VWO 8.VTI 9.GUNR 10.SPY
2020-09-30	1048	US$12.3亿	23	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VWO 8.VTI 9.SPY 10.GUNR
2020-06-30	1138	US$10.3亿	44	1RPAR 2GLDM1USD 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.RPAR 2.GLDM1USD 3.ACWI 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.GUNR 10.QQQ
2020-03-31	1125	US$7.0亿	100	1RPAR 2ACWI 3GLDM1USD 主要持股2020-03-31 1.RPAR 2.ACWI 3.GLDM1USD 4.OEF 5.TIP 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.VWO 10.QQQ
2019-12-31	1383	US$7.9亿	85	1OEF 2VOO 3TRTX 主要持股2019-12-31 1.OEF 2.VOO 3.TRTX 4.SPY 5.IAUUSD 6.CM 7.UNH 8.BNS 9.GLD 10.VNQI
2019-09-30	1406	US$8.1亿	0	1ACWI 2OEF 3BYD 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.OEF 3.BYD 4.TRTX 5.VOO 6.IWD 7.GLD 8.SPY 9.CM 10.BNS

本季持股变动

Evoke Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.9%	+6.90%	加仓
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+1.33%	加仓
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+15.06%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+23.98%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+10.45%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+11.80%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+9.46%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+10.78%	加仓
9	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+397.91%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+19.88%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+25.98%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+5.45%	加仓
13	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+10.81%	加仓
14	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+31.84%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+35.08%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.44%	加仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.17%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	0%	-4.68%	减仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	+2.73%	加仓
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+97.57%	加仓
22	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+5.90%	加仓
23	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+2.85%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.83%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-31.59%	减仓
26	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.82%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-51.46%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-30.21%	减仓
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-20.46%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.67%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-38.84%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.94%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.47%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-27.98%	减仓
35	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-28.80%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-35.35%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.47%	加仓
38	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.2%	-35.29%	减仓
39	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-19.88%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.04%	减仓
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-1.97%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-50.97%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.60%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.33%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.55%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.97%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.06%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.22%	减仓
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看