Evelyn Partners Asset Management Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002065207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

Evelyn Partners Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.39
持仓稳定性: 22.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.4
多样化: 100
仓位均衡度: 75

Evelyn Partners Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVO
-69.3%　-US$469.4万
减仓 PYPL
-95.0%　-US$403.1万
加仓 VDE
+4.3%　US$332.2万
加仓 TSM
+27.7%　US$235.5万
减仓 MSFT
+6.8%　-US$333.4万
减仓 DIS
-15.6%　-US$283.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.53%	+0.10%	-10.95%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	5.31%	-0.09%	-4.40%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.20%	+0.48%	+0.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.67%	-0.61%	+6.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.19%	-0.21%	-2.66%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.91%	+0.50%	+6.47%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.14%	+0.32%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.72%	-0.22%	+2.10%
9	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.71%	+0.91%	+4.34%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.05%	-0.09%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.38%	+0.01%	+2.13%
12	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.35%	+5.20%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.27%	+0.45%	+13.36%
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.21%	+0.22%	-1.68%
15	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.17%	+0.41%	+3.53%
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.00%	—	-10.15%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.96%	+0.65%	+27.72%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.14%	+1.22%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.82%	-0.32%	+2.36%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	+19.97%
21	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	1.80%	-0.35%	+1.44%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.75%	-0.58%	-15.58%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.71%	—	-3.14%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.65%	—	-6.64%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.63%	-0.29%	+24.17%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.01%	-0.13%
27	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.55%	—	-2.76%
28	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.48%	—	+1.57%
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	1.29%	+0.32%	+53.64%
30	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.28%	—	+0.23%
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.26%	-0.10%	+1.38%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	+0.18%	+16.69%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.21%	-0.33%	+1.39%
34	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.20%	+1.20%	NEW
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.23%	+2.82%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+1.64%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.05%	+3.10%
39	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.78%	—	+1.77%
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.11%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	+3.08%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.14%	-3.88%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+11.91%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.07%	+3.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+2.29%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	+2.92%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+5.59%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 308

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.04
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.36
峰度: +0.34
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$4.1亿	22	1GLD 2VT 3GDX 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.VT 3.GDX 4.MSFT 5.GOOGL 6.VPL 7.AMZN 8.V 9.VDE 10.AAPL
2025-12-31	284	US$4.3亿	22	1GLD 2VT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.VT 3.MSFT 4.GDX 5.GOOGL 6.AMZN 7.V 8.BKNG 9.AAPL 10.VPL
2025-09-30	280	US$4.4亿	19	1GLD 2VT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.VT 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GDX 7.V 8.SYK 9.ADP 10.DIS
2025-06-30	243	US$3.9亿	17	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.ADP 9.DIS 10.INTU
2025-03-31	248	US$3.6亿	15	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.V 5.GOOGL 6.SYK 7.ADP 8.AMZN 9.DBMF 10.MA
2024-12-31	246	US$3.7亿	0	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.ADP 9.WAT 10.MA

本季持股变动

Evelyn Partners Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Evelyn Partners Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.9%	+4.34%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+27.72%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.5%	+6.47%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.30%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+13.36%	加仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.4%	+3.53%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+19.97%	加仓
8	RELX	Relx PLC - Spon Adr	+0.3%	+53.64%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.82%	加仓
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	-1.68%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+16.69%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.88%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-10.95%	减仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+249.00%	加仓
15	SYK	Stryker CORP	0%	+2.13%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.13%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.10%	加仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+3.93%	加仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-4.40%	减仓
21	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+1.38%	加仓
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-78.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.32%	加仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.22%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.66%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.10%	加仓
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	+24.17%	加仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+2.36%	加仓
29	ACN	Accenture plc	-0.3%	+1.39%	加仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+5.20%	加仓
31	WAT	Waters CORP	-0.4%	+1.44%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-93.23%	减仓
33	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-90.04%	减仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	-0.4%	-94.99%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-88.74%	减仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-93.92%	减仓
37	PPG	Ppg Industries INC	-0.6%	-69.48%	减仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-15.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.76%	加仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-95.04%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.1%	-69.27%	减仓
42	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
43	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evelyn Partners Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evelyn Partners Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 308 个已申报仓位之中。

Evelyn Partners Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evelyn Partners Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2648.7万 (6.5%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$2156.2万 (5.3%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1703.0万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1490.1万 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1296.3万 (3.2%)

Evelyn Partners Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evelyn Partners Asset Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Evelyn Partners Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evelyn Partners Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Health Care: 16.8% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.6% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 4.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVO
-69.3%　-US$469.4万
减仓 PYPL
-95.0%　-US$403.1万
加仓 VDE
+4.3%　US$332.2万
加仓 TSM
+27.7%　US$235.5万
减仓 MSFT
+6.8%　-US$333.4万
减仓 DIS
-15.6%　-US$283.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.53%	+0.10%	-10.95%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	5.31%	-0.09%	-4.40%
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	4.20%	+0.48%	+0.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.67%	-0.61%	+6.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.19%	-0.21%	-2.66%
6	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.91%	+0.50%	+6.47%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.14%	+0.32%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.72%	-0.22%	+2.10%
9	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.71%	+0.91%	+4.34%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.05%	-0.09%
11	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.38%	+0.01%	+2.13%
12	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.31%	-0.35%	+5.20%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.27%	+0.45%	+13.36%
14	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.21%	+0.22%	-1.68%
15	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	2.17%	+0.41%	+3.53%
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.00%	—	-10.15%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.96%	+0.65%	+27.72%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.14%	+1.22%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.82%	-0.32%	+2.36%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	+19.97%
21	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	1.80%	-0.35%	+1.44%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.75%	-0.58%	-15.58%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.71%	—	-3.14%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.65%	—	-6.64%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.63%	-0.29%	+24.17%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.01%	-0.13%
27	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.55%	—	-2.76%
28	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.48%	—	+1.57%
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	1.29%	+0.32%	+53.64%
30	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	1.28%	—	+0.23%
31	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.26%	-0.10%	+1.38%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.25%	+0.18%	+16.69%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.21%	-0.33%	+1.39%
34	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.20%	+1.20%	NEW
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.23%	+2.82%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.97%	+0.97%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	—	+1.64%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.05%	+3.10%
39	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.78%	—	+1.77%
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.11%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.69%	—	+3.08%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.14%	-3.88%
43	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+11.91%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.07%	+3.93%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+2.29%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.49%	—	+2.92%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+5.59%
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 308

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+11.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.4
信息比率: -1.04
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.36
峰度: +0.34
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$4.1亿	22	1GLD 2VT 3GDX 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.VT 3.GDX 4.MSFT 5.GOOGL 6.VPL 7.AMZN 8.V 9.VDE 10.AAPL
2025-12-31	284	US$4.3亿	22	1GLD 2VT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.VT 3.MSFT 4.GDX 5.GOOGL 6.AMZN 7.V 8.BKNG 9.AAPL 10.VPL
2025-09-30	280	US$4.4亿	19	1GLD 2VT 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.VT 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GDX 7.V 8.SYK 9.ADP 10.DIS
2025-06-30	243	US$3.9亿	17	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.ADP 9.DIS 10.INTU
2025-03-31	248	US$3.6亿	15	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.V 5.GOOGL 6.SYK 7.ADP 8.AMZN 9.DBMF 10.MA
2024-12-31	246	US$3.7亿	0	1VT 2GLD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VT 2.GLD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.SYK 8.ADP 9.WAT 10.MA

本季持股变动

Evelyn Partners Asset Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.9%	+4.34%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+27.72%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.5%	+6.47%	加仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.30%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.5%	+13.36%	加仓
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.4%	+3.53%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+19.97%	加仓
8	RELX	Relx PLC - Spon Adr	+0.3%	+53.64%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.82%	加仓
10	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	-1.68%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+16.69%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.88%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-10.95%	减仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+249.00%	加仓
15	SYK	Stryker CORP	0%	+2.13%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.13%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.10%	加仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+3.93%	加仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-4.40%	减仓
21	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+1.38%	加仓
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-78.79%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.32%	加仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.22%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.66%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.10%	加仓
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	+24.17%	加仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+2.36%	加仓
29	ACN	Accenture plc	-0.3%	+1.39%	加仓
30	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	+5.20%	加仓
31	WAT	Waters CORP	-0.4%	+1.44%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-93.23%	减仓
33	PEP	Pepsico INC	-0.4%	-90.04%	减仓
34	CL	Colgate-palmolive Co	-0.4%	-94.99%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.5%	-88.74%	减仓
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-93.92%	减仓
37	PPG	Ppg Industries INC	-0.6%	-69.48%	减仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-15.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.76%	加仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-95.04%	减仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.1%	-69.27%	减仓
42	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清仓
43	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看