Epiq Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99

EPIQ PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.43
持仓稳定性: 16.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.36

Epiq Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWV
+6.2%　US$555.7万
加仓 LOUP
+5.8%　US$304.4万
减仓 SLRC
-17.6%　-US$175.1万
减仓 OBDC
-18.6%　-US$146.5万
加仓 ACWX
+59.7%　US$245.7万
减仓 ALB
-4.6%　-US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 99 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	12.98%	+1.28%	+6.22%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	+0.31%	+300.03%
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	5.06%	—	-1.66%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	5.00%	-0.65%	-1.88%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.97%	+0.46%	+0.14%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	3.80%	+1.04%	+5.78%
7	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.37%	+0.09%	—
8	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	3.18%	-0.01%	—
9	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	2.96%	—	-5.87%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.90%	-0.47%	-5.21%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.65%	-0.12%	+0.02%
12	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.48%	-0.93%	-18.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.39%	+0.91%	+59.67%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	+0.27%	+28.34%
15	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.83%	-1.01%	-17.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	+0.01%	-2.49%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.80%	-0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.79%	—	-3.20%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.68%	—	+10.24%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	+0.01%	+5.85%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.05%	-1.10%
22	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.45%	—	-1.18%
23	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.33%	—	-2.50%
24	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.25%	-0.67%	-4.62%
25	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.24%	—	-0.84%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-0.89%
27	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	1.18%	—	+0.56%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.09%	+5.86%
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	—	-2.59%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.95%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.01%	-2.49%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.22%	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+4.84%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.25%	—
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.94%
38	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+11.39%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	-1.59%
41	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	0.57%	-0.15%	-15.62%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.54%	—	—
43	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.51%	-0.39%	+1.16%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	+0.28%	-10.22%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.89%
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+25.40%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.34%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+29.67%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-19.00%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.45
信息比率: -1.1
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.51
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	99	US$2.4亿	17	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.GOOGL 6.LOUP 7.HBAN 8.HRL 9.CSWC 10.AGG
2026-03-31	83	US$2.1亿	10	1IWV 2JSI 3JBBB 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.JSI 3.JBBB 4.IWF 5.GOOGL 6.OBDC 7.AGG 8.HBAN 9.CSWC 10.HRL
2025-12-31	75	US$2.1亿	13	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.OBDC 6.GOOGL 7.HBAN 8.AGG 9.HRL 10.CSWC
2025-09-30	74	US$2.1亿	20	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.AGG 6.HBAN 7.HRL 8.IBIT 9.OBDC 10.CSWC
2025-06-30	72	US$2.0亿	0	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.IBIT 10.BAC 7.25 PERP L
2025-03-31	75	US$1.9亿	100	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.BAC 7.25 PERP L 10.CSWC
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.JSI 6.HBAN 7.AGG 8.FSK 9.OBDC 10.GOOGL
2024-09-30	79	US$1.8亿	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.HBAN 6.AGG 7.FSK 8.OBDC 9.GOOGL 10.JAAA
2024-06-30	73	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.GOOGL 6.HBAN 7.JAAA 8.FSK 9.BRK-B 10.OBDC
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.HBAN 5.JBBB 6.JAAA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.FSK 10.IBIT
2023-12-31	69	US$1.4亿	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-12-31 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.IWF 5.JAAA 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.PCYO
2023-09-30	67	US$1.3亿	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-09-30 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.JAAA 5.IWF 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.ALB
2023-06-30	77	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.JAAA 6.ALB 7.HBAN 8.GLRE 4 08-01-23 9.PCYO 10.GOOGL
2023-03-31	77	US$1.4亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.ALB 6.HBAN 7.JAAA 8.GLRE 4 08-01-23 9.DHR 10.AMT
2022-12-31	75	US$1.5亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JBBB 5.GLRE 4 08-01-23 6.DHR 7.IWV 8.JAAA 9.PCYO 10.AMT
2022-09-30	80	US$1.6亿	0	1HRL 2ALB 3HBAN 主要持股2022-09-30 1.HRL 2.ALB 3.HBAN 4.CYBE1EUR 5.JBBB 6.GLRE 4 08-01-23 7.DHR 8.JAAA 9.AMT 10.SPE
2022-06-30	83	US$1.6亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-06-30 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.AMT 5.JBBB 6.DHR 7.CYBE1EUR 8.GLRE 4 08-01-23 9.SPE 10.GOOGL
2022-03-31	90	US$1.9亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-03-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JAAA 5.CYBE1EUR 6.GOOGL 7.AMT 8.DHR 9.JBBB 10.FSK
2021-12-31	88	US$1.9亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2021-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.SPE 5.JAAA 6.CYBE1EUR 7.AMT 8.DHR 9.GOOGL 10.IWF
2021-09-30	95	US$2.2亿	0	1HRL 2JAAA326924G 主要持股2021-09-30 1.HRL 2.JAAA 3.26924G 4.ALB 5.HBAN 6.SPE 7.FLOT 8.MIC2EUR 9.FSK 10.DMTKQ
2021-06-30	91	US$2.0亿	100	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-06-30 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.ACWI 5.DMTKQ 6.ALB 7.SPE 8.BMEZ 9.FSK 10.AMT
2021-03-31	84	US$1.7亿	32	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-03-31 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.DMTKQ 5.SPE 6.ALB 7.ABTUGBX 8.BMEZ 9.ACWI 10.AMT
2020-12-31	77	US$1.4亿	35	126924G2FLOT 3ABTUGBX 主要持股2020-12-31 1.26924G 2.FLOT 3.ABTUGBX 4.ALB 5.DMTKQ 6.SPE 7.TWTR 1 09-15-21 8.BMEZ 9.IWF 10.FATE
2020-09-30	75	US$1.3亿	29	126924G2FLOT 3CATM 1 12-01-20 主要持股2020-09-30 1.26924G 2.FLOT 3.CATM 1 12-01-20 4.TWTR 1 09-15-21 5.SPE 6.IWF 7.CYBE1EUR 8.AMT 9.BMEZ 10.ECL
2020-06-30	61	US$1.1亿	38	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-06-30 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.CYBE1EUR 6.ECL 7.IWF 8.SPY 9.CATM 1 12-01-20 10.TPC 2.875 06-15-21
2020-03-31	63	US$9039.0万	63	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-03-31 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.PCYO 6.SPY 7.ECL 8.IWF 9.EMB 10.DHR
2019-12-31	64	US$9847.3万	—	1FLOT 2SPY 3SPE 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.SPY 3.SPE 4.IWV 5.1JFD 6.AMT 7.ECL 8.PCYO 9.DIS 10.DGS

本季持股变动

Epiq Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Fastly INC - Class A (FSLY).

Epiq Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1.3%	+6.22%	加仓
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+1%	+5.78%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+59.67%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.14%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.03%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-10.22%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+28.34%	加仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	—	不变
9	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	NEW	新建仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+115.52%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+159.40%	加仓
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+0.10%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	NEW	新建仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	—	不变
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.86%	加仓
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	NEW	新建仓
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
26	MMSI	Merit Medical Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
29	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	+0.1%	+11.39%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	减仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+29.67%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.84%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	减仓
34	BN	Brookfield CORP	0%	+5.85%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.49%	减仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-0.89%	减仓
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-0.23%	减仓
38	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不变
39	ECL	Ecolab INC	-0.1%	—	不变
40	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
41	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
42	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.2%	-15.62%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	—	不变
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-32.93%	减仓
45	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.4%	+1.16%	加仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.21%	减仓
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.7%	-1.88%	减仓
48	ALB	Albemarle CORP	-0.7%	-4.62%	减仓
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.9%	-18.65%	减仓
50	SLRC	Slr Investment CORP	-1%	-17.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Epiq Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Epiq Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Epiq Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Epiq Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3059.6万 (13.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1351.4万 (5.7%) 3. Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB) — US$1192.2万 (5.1%) 4. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$1177.9万 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$936.1万 (4.0%)

Epiq Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Epiq Partners, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Fastly INC - Class A (FSLY)

Epiq Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Epiq Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.1% • Communication Services: 11.8% • Information Technology: 10.0% • Consumer Staples: 9.3% • Utilities: 8.3% • Materials: 8.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 3000 ETF

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Epiq Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001799435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 99

EPIQ PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.43
持仓稳定性: 16.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.09
多样化: 100
仓位均衡度: 83.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWV
+6.2%　US$555.7万
加仓 LOUP
+5.8%　US$304.4万
减仓 SLRC
-17.6%　-US$175.1万
减仓 OBDC
-18.6%　-US$146.5万
加仓 ACWX
+59.7%　US$245.7万
减仓 ALB
-4.6%　-US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 99 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	12.98%	+1.28%	+6.22%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.73%	+0.31%	+300.03%
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	5.06%	—	-1.66%
4	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	5.00%	-0.65%	-1.88%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.97%	+0.46%	+0.14%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	3.80%	+1.04%	+5.78%
7	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.37%	+0.09%	—
8	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	3.18%	-0.01%	—
9	CSWC	Capital Southwest CORP	股票-其他	2.96%	—	-5.87%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.90%	-0.47%	-5.21%
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.65%	-0.12%	+0.02%
12	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.48%	-0.93%	-18.65%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.39%	+0.91%	+59.67%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.93%	+0.27%	+28.34%
15	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	1.83%	-1.01%	-17.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	+0.01%	-2.49%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.80%	-0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.79%	—	-3.20%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.68%	—	+10.24%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.65%	+0.01%	+5.85%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.60%	+0.05%	-1.10%
22	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.45%	—	-1.18%
23	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.33%	—	-2.50%
24	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.25%	-0.67%	-4.62%
25	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.24%	—	-0.84%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.24%	—	-0.89%
27	PCYO	Pure Cycle CORP	股票-其他	1.18%	—	+0.56%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	+0.09%	+5.86%
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.23%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	—	-2.59%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.95%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	+0.01%	-2.49%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.22%	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+4.84%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.25%	—
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.94%
38	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	ETF-其他	0.67%	+0.07%	+11.39%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	—	—
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	—	-1.59%
41	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	0.57%	-0.15%	-15.62%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.54%	—	—
43	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.51%	-0.39%	+1.16%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-1.13%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	+0.28%	-10.22%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.89%
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+25.40%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.34%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+29.67%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	-19.00%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.45
信息比率: -1.1
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.12
峰度: -0.51
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	99	US$2.4亿	17	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.GOOGL 6.LOUP 7.HBAN 8.HRL 9.CSWC 10.AGG
2026-03-31	83	US$2.1亿	10	1IWV 2JSI 3JBBB 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.JSI 3.JBBB 4.IWF 5.GOOGL 6.OBDC 7.AGG 8.HBAN 9.CSWC 10.HRL
2025-12-31	75	US$2.1亿	13	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.OBDC 6.GOOGL 7.HBAN 8.AGG 9.HRL 10.CSWC
2025-09-30	74	US$2.1亿	20	1IWV 2IWF 3JBBB 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWF 3.JBBB 4.JSI 5.AGG 6.HBAN 7.HRL 8.IBIT 9.OBDC 10.CSWC
2025-06-30	72	US$2.0亿	0	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.IBIT 10.BAC 7.25 PERP L
2025-03-31	75	US$1.9亿	100	1IWV 2IWF 3JSI 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWF 3.JSI 4.JBBB 5.HRL 6.AGG 7.HBAN 8.OBDC 9.BAC 7.25 PERP L 10.CSWC
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.JSI 6.HBAN 7.AGG 8.FSK 9.OBDC 10.GOOGL
2024-09-30	79	US$1.8亿	0	1IWV 2HRL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.HRL 3.IWF 4.JBBB 5.HBAN 6.AGG 7.FSK 8.OBDC 9.GOOGL 10.JAAA
2024-06-30	73	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.GOOGL 6.HBAN 7.JAAA 8.FSK 9.BRK-B 10.OBDC
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.HBAN 5.JBBB 6.JAAA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.FSK 10.IBIT
2023-12-31	69	US$1.4亿	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-12-31 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.IWF 5.JAAA 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.PCYO
2023-09-30	67	US$1.3亿	0	1HRL 2IWV 3JBBB 主要持股2023-09-30 1.HRL 2.IWV 3.JBBB 4.JAAA 5.IWF 6.HBAN 7.GOOGL 8.FSK 9.OCSL 10.ALB
2023-06-30	77	US$1.5亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.JAAA 6.ALB 7.HBAN 8.GLRE 4 08-01-23 9.PCYO 10.GOOGL
2023-03-31	77	US$1.4亿	0	1HRL 2IWV 3IWF 主要持股2023-03-31 1.HRL 2.IWV 3.IWF 4.JBBB 5.ALB 6.HBAN 7.JAAA 8.GLRE 4 08-01-23 9.DHR 10.AMT
2022-12-31	75	US$1.5亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JBBB 5.GLRE 4 08-01-23 6.DHR 7.IWV 8.JAAA 9.PCYO 10.AMT
2022-09-30	80	US$1.6亿	0	1HRL 2ALB 3HBAN 主要持股2022-09-30 1.HRL 2.ALB 3.HBAN 4.CYBE1EUR 5.JBBB 6.GLRE 4 08-01-23 7.DHR 8.JAAA 9.AMT 10.SPE
2022-06-30	83	US$1.6亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-06-30 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.AMT 5.JBBB 6.DHR 7.CYBE1EUR 8.GLRE 4 08-01-23 9.SPE 10.GOOGL
2022-03-31	90	US$1.9亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2022-03-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.JAAA 5.CYBE1EUR 6.GOOGL 7.AMT 8.DHR 9.JBBB 10.FSK
2021-12-31	88	US$1.9亿	0	1HRL 2HBAN 3ALB 主要持股2021-12-31 1.HRL 2.HBAN 3.ALB 4.SPE 5.JAAA 6.CYBE1EUR 7.AMT 8.DHR 9.GOOGL 10.IWF
2021-09-30	95	US$2.2亿	0	1HRL 2JAAA326924G 主要持股2021-09-30 1.HRL 2.JAAA 3.26924G 4.ALB 5.HBAN 6.SPE 7.FLOT 8.MIC2EUR 9.FSK 10.DMTKQ
2021-06-30	91	US$2.0亿	100	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-06-30 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.ACWI 5.DMTKQ 6.ALB 7.SPE 8.BMEZ 9.FSK 10.AMT
2021-03-31	84	US$1.7亿	32	1JAAA226924G3FLOT 主要持股2021-03-31 1.JAAA 2.26924G 3.FLOT 4.DMTKQ 5.SPE 6.ALB 7.ABTUGBX 8.BMEZ 9.ACWI 10.AMT
2020-12-31	77	US$1.4亿	35	126924G2FLOT 3ABTUGBX 主要持股2020-12-31 1.26924G 2.FLOT 3.ABTUGBX 4.ALB 5.DMTKQ 6.SPE 7.TWTR 1 09-15-21 8.BMEZ 9.IWF 10.FATE
2020-09-30	75	US$1.3亿	29	126924G2FLOT 3CATM 1 12-01-20 主要持股2020-09-30 1.26924G 2.FLOT 3.CATM 1 12-01-20 4.TWTR 1 09-15-21 5.SPE 6.IWF 7.CYBE1EUR 8.AMT 9.BMEZ 10.ECL
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2020-03-31	63	US$9039.0万	63	1FLOT226924G3AMT 主要持股2020-03-31 1.FLOT 2.26924G 3.AMT 4.SPE 5.PCYO 6.SPY 7.ECL 8.IWF 9.EMB 10.DHR
2019-12-31	64	US$9847.3万	—	1FLOT 2SPY 3SPE 主要持股2019-12-31 1.FLOT 2.SPY 3.SPE 4.IWV 5.1JFD 6.AMT 7.ECL 8.PCYO 9.DIS 10.DGS

本季持股变动

Epiq Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1.3%	+6.22%	加仓
2	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	+1%	+5.78%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+59.67%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.14%	加仓
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+300.03%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-10.22%	减仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+28.34%	加仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	—	不变
9	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.2%	NEW	新建仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	NEW	新建仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+115.52%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+159.40%	加仓
15	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+0.10%	加仓
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	NEW	新建仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.1%	—	不变
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.86%	加仓
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	NEW	新建仓
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
26	MMSI	Merit Medical Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
27	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
29	GPT	Intellige Alpha Atlas Etf-ui	+0.1%	+11.39%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.10%	减仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+29.67%	加仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.84%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-2.49%	减仓
34	BN	Brookfield CORP	0%	+5.85%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.49%	减仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-0.89%	减仓
37	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	-0.23%	减仓
38	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不变
39	ECL	Ecolab INC	-0.1%	—	不变
40	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
41	FSLY	Fastly INC - Class A	-0.1%	EXIT	清仓
42	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.2%	-15.62%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	—	不变
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-32.93%	减仓
45	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.4%	+1.16%	加仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.21%	减仓
47	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.7%	-1.88%	减仓
48	ALB	Albemarle CORP	-0.7%	-4.62%	减仓
49	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.9%	-18.65%	减仓
50	SLRC	Slr Investment CORP	-1%	-17.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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