CIK: 0001615963
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 137
Palo Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 34.9%。
Palo Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLV
+213.4% US$280.9万
减仓 XLE
-58.1% -US$343.6万
加仓 LPX
+147.1% US$187.0万
加仓 UPS
+54.6% US$110.2万
减仓 AMC
-18.5% -US$233.0万
减仓 IBM
-27.2% -US$215.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 2.54% | — | -0.33% | |
| 2 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 2.45% | — | -0.97% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.05% | -13.43% | |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 2.25% | — | +0.13% | |
| 5 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 2.22% | +0.14% | -0.75% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.07% | +0.71% | +54.65% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.96% | — | +0.67% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.84% | +1.29% | +213.41% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.82% | -0.42% | -1.37% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | — | -1.60% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.81% | — | -1.29% | |
| 12 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | -5.42% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 14 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.12% | -0.93% | |
| 15 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 1.66% | +0.03% | +0.44% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.04% | -0.72% | |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 1.53% | +0.90% | +147.11% | |
| 18 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.05% | -0.45% | |
| 19 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.50% | — | +0.63% | |
| 20 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.41% | -0.23% | -3.44% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.39% | -0.32% | -5.13% | |
| 22 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.38% | — | -2.97% | |
| 23 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.06% | -0.61% | |
| 24 | MORN | Morningstar INC | 股票-金融 | 1.34% | +0.04% | +0.30% | |
| 25 | XLNXEUR | Xilinx INC | 股票-其他 | 1.28% | — | -2.41% | |
| 26 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -2.41% | |
| 27 | EME | Emcor Group INC | 股票-工业 | 1.19% | -0.10% | -1.78% | |
| 28 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | -0.49% | |
| 29 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | -2.18% | |
| 30 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | -1.75% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -22.59% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.61% | -27.22% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.09% | — | -2.34% | |
| 35 | SNA | Snap-on INC | 股票-工业 | 1.07% | -0.14% | -4.92% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.44% | +67.10% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.04% | -2.20% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.42% | +65.65% | |
| 39 | TGNA | Tegna INC | 股票-其他 | 1.03% | -0.04% | -9.84% | |
| 40 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.01% | -0.18% | -3.47% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.97% | +0.42% | +51.10% | |
| 42 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.94% | -0.70% | -18.48% | |
| 43 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.07% | -1.29% | |
| 44 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -3.94% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | +2.30% | |
| 46 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.60% | -25.93% | |
| 47 | AGX | Argan INC | 股票-工业 | 0.90% | — | -3.35% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | — | -1.45% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.87% | — | -4.01% | |
| 50 | CRUS | Cirrus Logic INC | 股票-科技 | 0.85% | — | -4.52% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 137 | US$2.4亿 | 35 | |
| 2018-09-30 | 147 | US$2.8亿 | 26 | |
| 2018-06-30 | 168 | US$2.7亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 169 | US$2.8亿 | 30 | |
| 2017-12-31 | 123 | US$2.2亿 | 26 | |
| 2017-09-30 | 124 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 120 | US$1.8亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 125 | US$1.7亿 | 28 | |
| 2016-12-31 | 114 | US$1.6亿 | 41 | |
| 2016-09-30 | 136 | US$1.4亿 | 81 | |
| 2016-06-30 | 420 | US$2.9亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 165 | US$1.3亿 | 63 | |
| 2015-12-31 | 122 | US$1.1亿 | 50 | |
| 2015-09-30 | 132 | US$1.1亿 | 39 | |
| 2015-06-30 | 129 | US$1.3亿 | 44 | |
| 2015-03-31 | 117 | US$1.2亿 | 49 | |
| 2014-12-31 | 116 | US$1.2亿 | 0 |
Palo Capital, Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Cracker Barrel Old Country (CBRL); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Carlisle Cos INC (CSL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-12-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-12-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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