EP Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001540569

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$203.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1497

EP Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1497 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$203.4亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 52
多样化: 100
仓位均衡度: 41.84

EP Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1497 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+5.4%　-US$9522.4万
减仓 MSFT
+1.8%　-US$8701.2万
加仓 IVV
+92.8%　US$1.1亿
加仓 BIV
+18.6%　US$1.2亿
减仓 AAPL
+0.2%　-US$4013.6万
加仓 DFIV
+18.5%　US$7709.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

EP Wealth這季看似平靜無波，實則是大戶級結構性換手：一面清掉單一持股、新卡位BLCV，一面猛加VTV、DFIV等價值型ETF及BIV債券ETF，連標普500（IVV）與微軟也繼續增持。高分散、低換手只是包裝，真正的棋局是在「科技續抱、價值壓艙」之間雙向佈局，為資金行情尾聲的劇烈震盪先鋪好退路。

基本面与宏观布局

他們押的是兩個宏觀轉折：一、聯準會利率觸頂但降息遙遙無期，加碼中期債券是為了鎖定收益、對抗不確定性；二、美股科技股漲幅已大，他們賭價值股（尤其是國際價值DFIV）將接棒補漲，受惠美元走弱與全球景氣回溫。勝負手在於：一旦資金從成長股撤出的速度過快，價值股能不能真的接住這一棒，還是會一起被淹死。

潜在盲点

最大罩門是科技股（IT）佔比仍高達33.9％，即使搭配價值與債券部位，整個組合的Beta還是偏高。當外部衝擊（如AI泡沫疑慮、流動性收緊）引爆多殺多，這些看似分散的ETF其實都是市場最擁擠的熱門標的，屆時「避險」說不定只是假命題，反而先被大戶當成提款機。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1497 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	+0.26%	+6.35%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.84%	-0.94%	+5.40%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+0.40%	+18.59%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.15%	+5.99%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+10.81%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+11.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.37%	+0.22%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+9.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.03%	+6.77%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.96%	—	+10.37%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.30%	+18.49%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.12%	+14.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	+1.85%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.24%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.28%	+37.37%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.22%	-4.48%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+8.96%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+2.81%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.30%	-5.22%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.52%	+92.82%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.20%	—	+4.06%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+5.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+1.73%
24	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.92%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.18%	-2.90%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+6.44%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	+0.07%	-2.52%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.06%	-0.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+8.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-4.21%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.52%	—	+3.80%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-10.65%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	-3.13%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+12.24%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+7.98%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.78%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.99%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+8.35%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-1.17%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+9.81%
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.88%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.27%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+7.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.32%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+32.46%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.36%	+0.05%	+5.59%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-3.85%
48	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	+5.07%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	+0.24%	+234.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: 0
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1497	US$203.4亿	17	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.VOE 5.VIGI 6.IGSB 7.AAPL 8.NVDA 9.VWO 10.VOT
2025-12-31	1537	US$192.5亿	47	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.BIV 5.AAPL 6.VIGI 7.IGSB 8.NVDA 9.MSFT 10.VOT
2025-06-30	1422	US$152.2亿	0	1VUG 2BIV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BIV 3.AAPL 4.VIGI 5.IGSB 6.MSFT 7.VTV 8.VOT 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1283	US$125.2亿	100	1VUG 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.BIV 4.VTV 5.VIGI 6.IGSB 7.MSFT 8.VOT 9.VWO 10.VOE
2024-12-31	1234	US$122.5亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.BIV 5.VIGI 6.MSFT 7.IGSB 8.VOT 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1181	US$116.3亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.BIV 8.IGSB 9.AMZN 10.VWO
2024-06-30	859	US$94.1亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.BIV
2024-03-31	833	US$85.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.AMZN 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-12-31	814	US$78.4亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.SPY 7.VIGI 8.AMZN 9.IGSB 10.GOOGL
2023-09-30	752	US$64.5亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.IGSB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOVT
2023-06-30	687	US$69.4亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.SPY 8.AMZN 9.VIGI 10.GOOGL
2023-03-31	658	US$58.1亿	0	1VV 2VUG 3NEE 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VUG 3.NEE 4.AAPL 5.MTUM 6.IGV 7.SPYD 8.VLO 9.GOVT 10.AMZN
2022-12-31	621	US$55.5亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.TLT 6.MSFT 7.SPY 8.VIGI 9.IGSB 10.AGG
2022-09-30	342	US$44.1亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IGSB 8.SPY 9.GOOGL 10.VIGI
2022-06-30	636	US$44.4亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.IGSB 8.SPY 9.JNJ 10.AMZN
2022-03-31	637	US$45.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.COST 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	545	US$42.3亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JPM 9.COST 10.AVGO
2021-09-30	528	US$36.5亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPY 9.IWN 10.COST
2021-06-30	535	US$36.1亿	18	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.IWN 10.XLK
2021-03-31	492	US$31.5亿	34	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWN 10.JNJ
2020-12-31	456	US$28.4亿	26	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	353	US$23.2亿	25	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2020-06-30	369	US$23.4亿	25	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2020-03-31	364	US$20.4亿	27	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2019-12-31	414	US$24.3亿	26	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-09-30	359	US$20.2亿	28	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.VTI
2019-06-30	308	US$16.0亿	76	1VTV 2VUG 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IGSB 4.VB 5.SPY 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.JNJ 10.DIS
2019-03-31	244	US$10.4亿	62	1VB 2IWP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IWP 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.JNJ 9.V 10.AMZN
2018-12-31	261	US$13.0亿	34	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IWP 5.EFA 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.JPM 10.META
2018-09-30	283	US$12.8亿	25	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.SSD 10.XOM
2018-06-30	191	US$10.6亿	17	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.SSD 9.V 10.MMM
2018-03-31	203	US$10.3亿	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-12-31	199	US$9.5亿	16	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-09-30	178	US$8.7亿	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.ORCL 10.SSD
2017-06-30	179	US$8.2亿	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.ORCL 9.MMM 10.JNJ
2017-03-31	160	US$7.2亿	52	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.PEP 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2016-12-31	141	US$6.8亿	26	1VTV 2NEAR 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.AGG 4.VUG 5.BND 6.AAPL 7.META 8.JPM 9.SSD 10.PEP
2016-09-30	137	US$6.4亿	15	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.META 6.SSD 7.PEP 8.JPM 9.MMM 10.JNJ
2016-06-30	129	US$6.3亿	26	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.SSD 6.PEP 7.JNJ 8.MMM 9.JPM 10.XOM
2016-03-31	138	US$6.5亿	49	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.XLY 6.PEP 7.SSD 8.MMM 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	145	US$5.9亿	32	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.PEP 6.MMM 7.JNJ 8.V 9.COST 10.DIS
2015-09-30	142	US$5.2亿	20	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JPM 7.PNC 8.MMM 9.XOM 10.DIS
2015-06-30	123	US$5.3亿	11	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.PNC 7.PEP 8.MMM 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	131	US$5.3亿	42	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.PNC 5.JPM 6.MMM 7.PEP 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2014-12-31	136	US$6.1亿	45	1VTV 2VGK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VGK 3.AAPL 4.VUG 5.73936Q 6.JPM 7.MMM 8.PNC 9.XOM 10.PEP
2014-09-30	117	US$6.2亿	52	1AGG 2VTV 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VTV 3.VGK 4.AAPL 5.VUG 6.XOM 7.PEP 8.JPM 9.GOOG 10.PNC
2014-06-30	112	US$4.3亿	31	1VGK 2AAPL 3UPS 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.AAPL 3.UPS 4.XOM 5.PNC 6.JPM 7.PEP 8.PRU 9.MMM 10.JNJ
2014-03-31	114	US$3.7亿	30	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.JPM 5.PNC 6.268648 7.PG 8.PEP 9.MMM 10.GOOG
2013-12-31	125	US$3.9亿	21	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.GOOG 5.PRU 6.JPM 7.MMM 8.PG 9.PEP 10.PNC
2013-09-30	105	US$3.2亿	16	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.PG 8.GOOG 9.PRU 10.MMM
2013-06-30	81	US$2.8亿	0	1UPS 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.GOOG 8.PG 9.PRU 10.TGT

本季持股变动

EP Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advisor Managed Portfolios; 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV).

EP Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+92.82%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.59%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+18.49%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.37%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.35%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1936.14%	加仓
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+234.51%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.90%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+5.99%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+11.44%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7655.52%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+118.94%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.75%	加仓
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+239.60%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.81%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+75.70%	加仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+215.42%	加仓
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+7363.58%	加仓
19	PLD	Prologis INC	+0.1%	+363.22%	加仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+44.43%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+1241.44%	加仓
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+568.77%	加仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+139.51%	加仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.52%	减仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+32.46%	加仓
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5514.20%	加仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+10.81%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.59%	加仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.77%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.81%	加仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-31.09%	减仓
34	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-34.56%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.73%	加仓
36	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-71.71%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.48%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.01%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.22%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.22%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.85%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+5.40%	加仓
43	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清仓
44	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
45	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
46	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
47	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
48	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EP Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EP Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$203.4亿，分布在 1497 个已申报仓位之中。

EP Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EP Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$16.5亿 (8.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$15.9亿 (7.8%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$7.9亿 (3.9%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$7.6亿 (3.8%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$6.4亿 (3.1%)

EP Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EP Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advisor Managed Portfolios; 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Vanguard Extended Dur Treas (EDV)

EP Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EP Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Financials: 13.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 8.5%

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集中度22.5

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行业集中度54.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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EP Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001540569

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$203.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1497

EP Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1497 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$203.4亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 16.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 52
多样化: 100
仓位均衡度: 41.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+5.4%　-US$9522.4万
减仓 MSFT
+1.8%　-US$8701.2万
加仓 IVV
+92.8%　US$1.1亿
加仓 BIV
+18.6%　US$1.2亿
减仓 AAPL
+0.2%　-US$4013.6万
加仓 DFIV
+18.5%　US$7709.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1497 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.12%	+0.26%	+6.35%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.84%	-0.94%	+5.40%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.89%	+0.40%	+18.59%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.15%	+5.99%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.15%	+0.05%	+10.81%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.03%	+0.14%	+11.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.37%	+0.22%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.25%	—	+9.23%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.03%	+6.77%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.96%	—	+10.37%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.88%	+0.30%	+18.49%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	+0.12%	+14.75%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.54%	+1.85%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.24%	-1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.28%	+37.37%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.22%	-4.48%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+8.96%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+2.81%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.30%	-5.22%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	+0.52%	+92.82%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.20%	—	+4.06%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	—	+5.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	+1.73%
24	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.92%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.81%	+0.18%	-2.90%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+6.44%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	+0.07%	-2.52%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.06%	-0.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+8.54%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-4.21%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.52%	—	+3.80%
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-10.65%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	-3.13%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+12.24%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+7.98%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+2.78%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.99%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	+8.35%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-1.17%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.11%	+9.81%
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.88%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+1.27%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	—	+7.24%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	-1.32%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+32.46%
46	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.36%	+0.05%	+5.59%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.35%	—	-3.85%
48	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.35%	—	+5.07%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	+0.24%	+234.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.6
行业分散度: +8.7%
偏度: 0
峰度: 0
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1497	US$203.4亿	17	1VTV 2VUG 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BIV 4.VOE 5.VIGI 6.IGSB 7.AAPL 8.NVDA 9.VWO 10.VOT
2025-12-31	1537	US$192.5亿	47	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.BIV 5.AAPL 6.VIGI 7.IGSB 8.NVDA 9.MSFT 10.VOT
2025-06-30	1422	US$152.2亿	0	1VUG 2BIV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BIV 3.AAPL 4.VIGI 5.IGSB 6.MSFT 7.VTV 8.VOT 9.NVDA 10.VWO
2025-03-31	1283	US$125.2亿	100	1VUG 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.BIV 4.VTV 5.VIGI 6.IGSB 7.MSFT 8.VOT 9.VWO 10.VOE
2024-12-31	1234	US$122.5亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.BIV 5.VIGI 6.MSFT 7.IGSB 8.VOT 9.AMZN 10.SPY
2024-09-30	1181	US$116.3亿	0	1VUG 2AAPL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.BIV 8.IGSB 9.AMZN 10.VWO
2024-06-30	859	US$94.1亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.VIGI 6.SPY 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.BIV
2024-03-31	833	US$85.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.AMZN 8.IGSB 9.AGG 10.JPM
2023-12-31	814	US$78.4亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AGG 6.SPY 7.VIGI 8.AMZN 9.IGSB 10.GOOGL
2023-09-30	752	US$64.5亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VIGI 7.IGSB 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOVT
2023-06-30	687	US$69.4亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.IGSB 7.SPY 8.AMZN 9.VIGI 10.GOOGL
2023-03-31	658	US$58.1亿	0	1VV 2VUG 3NEE 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VUG 3.NEE 4.AAPL 5.MTUM 6.IGV 7.SPYD 8.VLO 9.GOVT 10.AMZN
2022-12-31	621	US$55.5亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.TLT 6.MSFT 7.SPY 8.VIGI 9.IGSB 10.AGG
2022-09-30	342	US$44.1亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IGSB 8.SPY 9.GOOGL 10.VIGI
2022-06-30	636	US$44.4亿	0	1VUG 2VTV 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.NEAR 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.IGSB 8.SPY 9.JNJ 10.AMZN
2022-03-31	637	US$45.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.COST 9.JPM 10.JNJ
2021-12-31	545	US$42.3亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.JPM 9.COST 10.AVGO
2021-09-30	528	US$36.5亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPY 9.IWN 10.COST
2021-06-30	535	US$36.1亿	18	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.IWN 10.XLK
2021-03-31	492	US$31.5亿	34	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWN 10.JNJ
2020-12-31	456	US$28.4亿	26	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	353	US$23.2亿	25	1VUG 2IGSB 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.IGSB 3.VTV 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.JNJ 9.JPM 10.GOOGL
2020-06-30	369	US$23.4亿	25	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.SPY 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2020-03-31	364	US$20.4亿	27	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2019-12-31	414	US$24.3亿	26	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.GOOGL
2019-09-30	359	US$20.2亿	28	1VTV 2IGSB 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.IGSB 3.VUG 4.VB 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.JPM 9.META 10.VTI
2019-06-30	308	US$16.0亿	76	1VTV 2VUG 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IGSB 4.VB 5.SPY 6.MSFT 7.JPM 8.META 9.JNJ 10.DIS
2019-03-31	244	US$10.4亿	62	1VB 2IWP 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.VB 2.IWP 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.JNJ 9.V 10.AMZN
2018-12-31	261	US$13.0亿	34	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IWP 5.EFA 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.JPM 10.META
2018-09-30	283	US$12.8亿	25	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.SSD 10.XOM
2018-06-30	191	US$10.6亿	17	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.SSD 9.V 10.MMM
2018-03-31	203	US$10.3亿	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-12-31	199	US$9.5亿	16	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2017-09-30	178	US$8.7亿	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.MMM 9.ORCL 10.SSD
2017-06-30	179	US$8.2亿	19	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.META 5.AAPL 6.JPM 7.PEP 8.ORCL 9.MMM 10.JNJ
2017-03-31	160	US$7.2亿	52	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2017-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.META 6.PEP 7.JPM 8.MMM 9.SSD 10.JNJ
2016-12-31	141	US$6.8亿	26	1VTV 2NEAR 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.AGG 4.VUG 5.BND 6.AAPL 7.META 8.JPM 9.SSD 10.PEP
2016-09-30	137	US$6.4亿	15	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-09-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.META 6.SSD 7.PEP 8.JPM 9.MMM 10.JNJ
2016-06-30	129	US$6.3亿	26	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.SSD 6.PEP 7.JNJ 8.MMM 9.JPM 10.XOM
2016-03-31	138	US$6.5亿	49	1VTV 2NEAR 3VUG 主要持股2016-03-31 1.VTV 2.NEAR 3.VUG 4.AAPL 5.XLY 6.PEP 7.SSD 8.MMM 9.JNJ 10.XOM
2015-12-31	145	US$5.9亿	32	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.PEP 6.MMM 7.JNJ 8.V 9.COST 10.DIS
2015-09-30	142	US$5.2亿	20	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JPM 7.PNC 8.MMM 9.XOM 10.DIS
2015-06-30	123	US$5.3亿	11	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.PNC 7.PEP 8.MMM 9.DIS 10.GOOG
2015-03-31	131	US$5.3亿	42	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.PNC 5.JPM 6.MMM 7.PEP 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2014-12-31	136	US$6.1亿	45	1VTV 2VGK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VTV 2.VGK 3.AAPL 4.VUG 5.73936Q 6.JPM 7.MMM 8.PNC 9.XOM 10.PEP
2014-09-30	117	US$6.2亿	52	1AGG 2VTV 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.VTV 3.VGK 4.AAPL 5.VUG 6.XOM 7.PEP 8.JPM 9.GOOG 10.PNC
2014-06-30	112	US$4.3亿	31	1VGK 2AAPL 3UPS 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.AAPL 3.UPS 4.XOM 5.PNC 6.JPM 7.PEP 8.PRU 9.MMM 10.JNJ
2014-03-31	114	US$3.7亿	30	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.JPM 5.PNC 6.268648 7.PG 8.PEP 9.MMM 10.GOOG
2013-12-31	125	US$3.9亿	21	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.GOOG 5.PRU 6.JPM 7.MMM 8.PG 9.PEP 10.PNC
2013-09-30	105	US$3.2亿	16	1AAPL 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UPS 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.PG 8.GOOG 9.PRU 10.MMM
2013-06-30	81	US$2.8亿	0	1UPS 2AAPL 3XOM 主要持股2013-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.XOM 4.92823T 5.JPM 6.PEP 7.GOOG 8.PG 9.PRU 10.TGT

本季持股变动

EP Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+92.82%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.59%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+18.49%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.37%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.35%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+1936.14%	加仓
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+234.51%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.90%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+5.99%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+11.44%	加仓
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+7655.52%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+118.94%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+14.75%	加仓
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+239.60%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+9.81%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+75.70%	加仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+215.42%	加仓
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+7363.58%	加仓
19	PLD	Prologis INC	+0.1%	+363.22%	加仓
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+44.43%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+1241.44%	加仓
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+568.77%	加仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+139.51%	加仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.52%	减仓
26	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+32.46%	加仓
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+5514.20%	加仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.99%	减仓
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+10.81%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.59%	加仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.77%	加仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+2.81%	加仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-31.09%	减仓
34	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-34.56%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.73%	加仓
36	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-71.71%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.48%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.01%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.22%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.22%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.85%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+5.40%	加仓
43	✓	Advisor Managed Portfolios	—	EXIT	清仓
44	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
45	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
46	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
47	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
48	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
49	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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