Empire Life Investments Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001640951

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Empire Life Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 31.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 31.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.82

近期动向

减仓 MSFT
-7.8%　-US$2985.7万
减仓 NOC
-83.1%　-US$2459.7万
加仓 NEM
+142.8%　US$2085.5万
加仓 EOG
+39.5%　US$1518.6万
加仓 TDW
-4.7%　US$1103.9万
减仓 MU
-49.1%　-US$1549.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.83%	—	+3.45%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.97%	-0.31%	-7.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.40%	-0.24%	-3.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-1.37%	-7.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	—	+8.34%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.63%	+0.55%	-15.91%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+8.86%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.62%	—	-5.13%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.40%	—	+1.59%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.25%	+0.39%	-4.65%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	—	-10.68%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.99%	+1.00%	+39.54%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.98%	+1.32%	+142.78%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.95%	—	+9.87%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.09%	-2.42%
16	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.84%	+0.76%	-4.66%
17	AME	Ametek INC	股票-工业	1.82%	—	-5.59%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.80%	-0.74%	-49.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.34%	-8.80%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.12%	-28.95%
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.48%	+1.48%	NEW
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.43%	—	-4.68%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	+0.31%	+8.92%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.36%	-0.31%	-11.83%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.33%	—	-5.04%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	-0.20%	-7.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	-0.17%	-6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	+0.35%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.44%	-23.23%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.23%	-26.62%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	+0.40%	+31.96%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.05%	—	+13.39%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-5.46%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.43%	-16.23%
35	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.99%	—	-5.19%
36	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.99%	—	+8.50%
37	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.96%	—	+15.49%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.94%	+0.65%	+166.79%
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	-0.22%	-6.22%
40	✓	Accenture Ltd - A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-3.13%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.89%	+0.42%	+129.68%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.88%	—	-6.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	-0.34%	-48.05%
45	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	-9.65%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.86%	—	-5.19%
47	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.85%	—	-6.77%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	+0.62%	+351.00%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	—	+44.26%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.71%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+31.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.02
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.48
峰度: +0.7
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$16.5亿	32	1VOO 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.VST 10.JNJ
2025-12-31	110	US$17.8亿	22	1MSFT 2VOO 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.MU 10.VST
2025-09-30	107	US$17.1亿	36	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.NVDA 7.VST 8.LRCX 9.PNC 10.V
2025-06-30	111	US$15.7亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.VST 5.GOOG 6.V 7.PNC 8.ELV 9.LRCX 10.IEFA
2025-03-31	110	US$15.4亿	100	1MSFT 2AMZN 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.ELV 6.V 7.NEM 8.PNC 9.AAPL 10.NOC
2024-12-31	103	US$15.9亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.PNC 7.AAPL 8.ELV 9.MA 10.FISV
2024-09-30	96	US$16.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.NEM 7.PNC 8.GOOG 9.ROST 10.TJX
2024-06-30	94	US$15.9亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.GOOG 7.PNC 8.MRK 9.MA 10.ROST
2024-03-31	94	US$16.3亿	0	1MSFT 2MRK 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.V 4.VOO 5.ELV 6.AMZN 7.MA 8.PNC 9.GOOG 10.ROST
2023-12-31	97	US$15.5亿	0	1MSFT 2V 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.VOO 4.MRK 5.MA 6.ELV 7.PNC 8.ROST 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	93	US$13.7亿	0	1MSFT 2MRK 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.MA 4.V 5.ELV 6.PNC 7.HES 8.GOOG 9.VLO 10.JNJ
2023-06-30	93	US$14.6亿	0	1MSFT 2MRK 3VLO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.VLO 4.MA 5.V 6.RTX 7.ELV 8.JNJ 9.PNC 10.TJX
2023-03-31	93	US$14.1亿	0	1MSFT 2VLO 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.MRK 4.V 5.RTX 6.MA 7.JNJ 8.ELV 9.GOOG 10.TJX
2022-12-31	97	US$14.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3MRK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MRK 4.VLO 5.MA 6.RTX 7.JNJ 8.MAXRUSD 9.V 10.ELV
2022-09-30	98	US$13.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.VLO 5.JNJ 6.MA 7.RTX 8.V 9.ELV 10.TJX
2022-06-30	100	US$13.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.JNJ 6.ELV 7.RTX 8.V 9.VLO 10.PNC
2022-03-31	100	US$15.6亿	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.MA 5.V 6.ELV 7.JNJ 8.PM 9.RTX 10.PNC
2021-12-31	99	US$16.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.PM 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.META 10.ELV
2021-09-30	102	US$15.3亿	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.PM 5.MA 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.LOW 10.RTX
2021-06-30	104	US$15.6亿	100	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRK 7.PNC 8.JNJ 9.LOW 10.FIS
2021-03-31	106	US$14.5亿	25	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.FIS 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.PNC 9.LOW 10.S76
2020-12-31	102	US$14.2亿	19	1PM 2GOOG 3MA 主要持股2020-12-31 1.PM 2.GOOG 3.MA 4.FIS 5.V 6.JNJ 7.ALXN 8.S76 9.MSFT 10.LOW
2020-09-30	99	US$12.4亿	16	1PM 2FIS 3MA 主要持股2020-09-30 1.PM 2.FIS 3.MA 4.GOOG 5.MSFT 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.CMCSA 10.MRK
2020-06-30	96	US$11.4亿	25	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-06-30 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.V 5.MA 6.MSFT 7.JNJ 8.LOW 9.T 10.ALXN
2020-03-31	108	US$10.9亿	45	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-03-31 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.JNJ 5.V 6.MA 7.T 8.MSFT 9.ELV 10.SYK
2019-12-31	97	US$13.1亿	37	1PM 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PM 2.GOOG 3.JNJ 4.V 5.T 6.ELV 7.FIS 8.MA 9.OXY 10.LOW
2019-09-30	92	US$11.9亿	30	1GOOG 2T 3V 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.T 3.V 4.FIS 5.S76 6.MA 7.CMCSA 8.6D8 9.MSFT 10.JELD
2019-06-30	97	US$12.4亿	44	1GOOG 2JELD 3V 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.JELD 3.V 4.T 5.AMG 6.FIS 7.ELV 8.6D8 9.JNJ 10.NTRS
2019-03-31	95	US$11.9亿	25	1DD 2JELD 3AMG 主要持股2019-03-31 1.DD 2.JELD 3.AMG 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.RPM 10.NTRS
2018-12-31	92	US$11.1亿	34	1DD 2RPM 3JELD 主要持股2018-12-31 1.DD 2.RPM 3.JELD 4.AMG 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-09-30	98	US$13.1亿	31	1DD257778L3JELD 主要持股2018-09-30 1.DD 2.57778L 3.JELD 4.RPM 5.AAPL 6.AMG 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-06-30	101	US$13.9亿	27	157778L2DD 3TAP 主要持股2018-06-30 1.57778L 2.DD 3.TAP 4.JELD 5.AAPL 6.RPM 7.WFC 8.MU 9.MSFT 10.LOW
2018-03-31	105	US$14.1亿	37	157778L2TAP 3DD 主要持股2018-03-31 1.57778L 2.TAP 3.DD 4.JELD 5.AAPL 6.MU 7.MSFT 8.CELG 9.RPM 10.TJX
2017-12-31	100	US$13.0亿	27	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.TJX 6.AAPL 7.MIDD 8.WFC 9.RPM 10.LOW
2017-09-30	103	US$12.4亿	33	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.WFC 6.AAPL 7.RPM 8.V 9.FAST 10.MSFT
2017-06-30	100	US$11.5亿	45	1WFC 2ZBH 3JELD 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.ZBH 3.JELD 4.TAP 5.AAPL 6.MA 7.V 8.CMCSA 9.JNJ 10.MSFT
2017-03-31	107	US$10.2亿	49	1WFC 2ZBH 3CAH 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.ZBH 3.CAH 4.CMCSA 5.SPY 6.GOOG 7.JELD 8.FLIR 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	100	US$12.3亿	—	1WFC 2SPY 3ZBH 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.SPY 3.ZBH 4.JPM 5.CMCSA 6.CAH 7.MA 8.BLKCHF 9.MRSH 10.GOOG

本季持股变动

Empire Life Investments Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Accenture Ltd - A; 清仓: Zoetis INC (ZTS).

Empire Life Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEM	Newmont CORP	+1.3%	+142.78%	加仓
2	EOG	Eog Resources INC	+1%	+39.54%	加仓
3	TDW	Tidewater INC	+0.8%	-4.66%	减仓
4	EQT	Eqt CORP	+0.7%	+166.79%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+351.00%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-15.91%	减仓
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	+129.68%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+31.96%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.65%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+8.92%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	+492.24%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	减仓
13	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-28.95%	减仓
14	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-9.65%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.83%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.04%	减仓
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-6.22%	减仓
18	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-26.62%	减仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-56.77%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-11.83%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-8.80%	减仓
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-48.05%	减仓
25	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.4%	-93.51%	减仓
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-16.23%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-23.23%	减仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-53.19%	减仓
29	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	-33.67%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-49.09%	减仓
31	NOC	Northrop Grumman CORP	-1.4%	-83.14%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-7.78%	减仓
33	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
36	✓	Accenture Ltd - A	—	NEW	新建仓
37	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
39	✓	Eaton Corp	—	NEW	新建仓
40	KEX	Kirby CORP	—	EXIT	清仓
41	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清仓
42	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
45	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
47	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
48	ASCUF	Arizona Sonoran Copper Co In	—	NEW	新建仓
49	✓	Crh PLC	—	NEW	新建仓
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	EXIT	清仓

FAQ

Empire Life Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Empire Life Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Empire Life Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Empire Life Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9598.4万 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8178.8万 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$7237.6万 (4.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7113.3万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6255.4万 (3.8%)

Empire Life Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Empire Life Investments Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 新建仓: Accenture Ltd - A; 清仓: Zoetis INC (ZTS)

Empire Life Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Empire Life Investments Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 13.2% • Energy: 10.8% • Communication Services: 9.0% • Health Care: 5.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Tiaa Trust, National Association

CIK 0001997405

申报总市值

US$16.5亿

390 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Creative Financial Designs INC /adv

CIK 0000819864

申报总市值

US$16.5亿

2,162 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BTC Capital Management, Inc.

CIK 0001611848

申报总市值

US$16.5亿

508 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Boston Family Office LLC

CIK 0001039807

申报总市值

US$15.0亿

311 stks

2026-03-31

集中度5.8

持仓稳定性15.8

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Bartlett & Co. Wealth Management LLC

CIK 0002010186

申报总市值

US$78.2亿

1,285 stks

2026-03-31

集中度8.4

持仓稳定性15.5

行业集中度45.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Empire Life Investments Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001640951

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

Empire Life Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 31.7%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 31.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 87.82

近期动向

减仓 MSFT
-7.8%　-US$2985.7万
减仓 NOC
-83.1%　-US$2459.7万
加仓 NEM
+142.8%　US$2085.5万
加仓 EOG
+39.5%　US$1518.6万
加仓 TDW
-4.7%　US$1103.9万
减仓 MU
-49.1%　-US$1549.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.83%	—	+3.45%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.97%	-0.31%	-7.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.40%	-0.24%	-3.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.32%	-1.37%	-7.78%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	—	+8.34%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.63%	+0.55%	-15.91%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+8.86%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.62%	—	-5.13%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.40%	—	+1.59%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.25%	+0.39%	-4.65%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.15%	—	-10.68%
12	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.99%	+1.00%	+39.54%
13	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.98%	+1.32%	+142.78%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.95%	—	+9.87%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.09%	-2.42%
16	TDW	Tidewater INC	股票-能源	1.84%	+0.76%	-4.66%
17	AME	Ametek INC	股票-工业	1.82%	—	-5.59%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.80%	-0.74%	-49.09%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	-0.34%	-8.80%
20	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.12%	-28.95%
21	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.48%	+1.48%	NEW
22	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.43%	—	-4.68%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	+0.31%	+8.92%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.36%	-0.31%	-11.83%
25	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.33%	—	-5.04%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.30%	-0.20%	-7.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	-0.17%	-6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.28%	—	+0.35%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.25%	-0.44%	-23.23%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.23%	-26.62%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	+0.40%	+31.96%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.05%	—	+13.39%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	—	-5.46%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.43%	-16.23%
35	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.99%	—	-5.19%
36	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.99%	—	+8.50%
37	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.96%	—	+15.49%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.94%	+0.65%	+166.79%
39	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.92%	-0.22%	-6.22%
40	✓	Accenture Ltd - A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-3.13%
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.89%	+0.42%	+129.68%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.88%	—	-6.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	-0.34%	-48.05%
45	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	-9.65%
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.86%	—	-5.19%
47	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.85%	—	-6.77%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	+0.62%	+351.00%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.81%	—	+44.26%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	-0.71%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+6%

近4个季度表现

+31.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.02
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.9%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.48
峰度: +0.7
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$16.5亿	32	1VOO 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.VST 10.JNJ
2025-12-31	110	US$17.8亿	22	1MSFT 2VOO 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.GOOG 4.AMZN 5.AAPL 6.LRCX 7.NVDA 8.PNC 9.MU 10.VST
2025-09-30	107	US$17.1亿	36	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.NVDA 7.VST 8.LRCX 9.PNC 10.V
2025-06-30	111	US$15.7亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.VST 5.GOOG 6.V 7.PNC 8.ELV 9.LRCX 10.IEFA
2025-03-31	110	US$15.4亿	100	1MSFT 2AMZN 3VOO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.ELV 6.V 7.NEM 8.PNC 9.AAPL 10.NOC
2024-12-31	103	US$15.9亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.PNC 7.AAPL 8.ELV 9.MA 10.FISV
2024-09-30	96	US$16.4亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.NEM 7.PNC 8.GOOG 9.ROST 10.TJX
2024-06-30	94	US$15.9亿	0	1MSFT 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.AMZN 4.ELV 5.V 6.GOOG 7.PNC 8.MRK 9.MA 10.ROST
2024-03-31	94	US$16.3亿	0	1MSFT 2MRK 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.V 4.VOO 5.ELV 6.AMZN 7.MA 8.PNC 9.GOOG 10.ROST
2023-12-31	97	US$15.5亿	0	1MSFT 2V 3VOO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.VOO 4.MRK 5.MA 6.ELV 7.PNC 8.ROST 9.GOOG 10.AMZN
2023-09-30	93	US$13.7亿	0	1MSFT 2MRK 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.MA 4.V 5.ELV 6.PNC 7.HES 8.GOOG 9.VLO 10.JNJ
2023-06-30	93	US$14.6亿	0	1MSFT 2MRK 3VLO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.VLO 4.MA 5.V 6.RTX 7.ELV 8.JNJ 9.PNC 10.TJX
2023-03-31	93	US$14.1亿	0	1MSFT 2VLO 3MRK 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.MRK 4.V 5.RTX 6.MA 7.JNJ 8.ELV 9.GOOG 10.TJX
2022-12-31	97	US$14.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3MRK 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.MRK 4.VLO 5.MA 6.RTX 7.JNJ 8.MAXRUSD 9.V 10.ELV
2022-09-30	98	US$13.2亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.VLO 5.JNJ 6.MA 7.RTX 8.V 9.ELV 10.TJX
2022-06-30	100	US$13.9亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.JNJ 6.ELV 7.RTX 8.V 9.VLO 10.PNC
2022-03-31	100	US$15.6亿	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.MA 5.V 6.ELV 7.JNJ 8.PM 9.RTX 10.PNC
2021-12-31	99	US$16.4亿	0	1GOOG 2MSFT 3MRK 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.MRK 4.MA 5.PM 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.META 10.ELV
2021-09-30	102	US$15.3亿	0	1GOOG 2MRK 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.MRK 3.MSFT 4.PM 5.MA 6.PNC 7.V 8.JNJ 9.LOW 10.RTX
2021-06-30	104	US$15.6亿	100	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.MSFT 5.V 6.MRK 7.PNC 8.JNJ 9.LOW 10.FIS
2021-03-31	106	US$14.5亿	25	1GOOG 2PM 3MA 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.PM 3.MA 4.FIS 5.MSFT 6.V 7.JNJ 8.PNC 9.LOW 10.S76
2020-12-31	102	US$14.2亿	19	1PM 2GOOG 3MA 主要持股2020-12-31 1.PM 2.GOOG 3.MA 4.FIS 5.V 6.JNJ 7.ALXN 8.S76 9.MSFT 10.LOW
2020-09-30	99	US$12.4亿	16	1PM 2FIS 3MA 主要持股2020-09-30 1.PM 2.FIS 3.MA 4.GOOG 5.MSFT 6.LOW 7.V 8.JNJ 9.CMCSA 10.MRK
2020-06-30	96	US$11.4亿	25	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-06-30 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.V 5.MA 6.MSFT 7.JNJ 8.LOW 9.T 10.ALXN
2020-03-31	108	US$10.9亿	45	1PM 2GOOG 3FIS 主要持股2020-03-31 1.PM 2.GOOG 3.FIS 4.JNJ 5.V 6.MA 7.T 8.MSFT 9.ELV 10.SYK
2019-12-31	97	US$13.1亿	37	1PM 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PM 2.GOOG 3.JNJ 4.V 5.T 6.ELV 7.FIS 8.MA 9.OXY 10.LOW
2019-09-30	92	US$11.9亿	30	1GOOG 2T 3V 主要持股2019-09-30 1.GOOG 2.T 3.V 4.FIS 5.S76 6.MA 7.CMCSA 8.6D8 9.MSFT 10.JELD
2019-06-30	97	US$12.4亿	44	1GOOG 2JELD 3V 主要持股2019-06-30 1.GOOG 2.JELD 3.V 4.T 5.AMG 6.FIS 7.ELV 8.6D8 9.JNJ 10.NTRS
2019-03-31	95	US$11.9亿	25	1DD 2JELD 3AMG 主要持股2019-03-31 1.DD 2.JELD 3.AMG 4.GOOG 5.V 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.RPM 10.NTRS
2018-12-31	92	US$11.1亿	34	1DD 2RPM 3JELD 主要持股2018-12-31 1.DD 2.RPM 3.JELD 4.AMG 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-09-30	98	US$13.1亿	31	1DD257778L3JELD 主要持股2018-09-30 1.DD 2.57778L 3.JELD 4.RPM 5.AAPL 6.AMG 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.CELG
2018-06-30	101	US$13.9亿	27	157778L2DD 3TAP 主要持股2018-06-30 1.57778L 2.DD 3.TAP 4.JELD 5.AAPL 6.RPM 7.WFC 8.MU 9.MSFT 10.LOW
2018-03-31	105	US$14.1亿	37	157778L2TAP 3DD 主要持股2018-03-31 1.57778L 2.TAP 3.DD 4.JELD 5.AAPL 6.MU 7.MSFT 8.CELG 9.RPM 10.TJX
2017-12-31	100	US$13.0亿	27	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.TJX 6.AAPL 7.MIDD 8.WFC 9.RPM 10.LOW
2017-09-30	103	US$12.4亿	33	1JELD 2TAP 3ZBH 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.TAP 3.ZBH 4.DD 5.WFC 6.AAPL 7.RPM 8.V 9.FAST 10.MSFT
2017-06-30	100	US$11.5亿	45	1WFC 2ZBH 3JELD 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.ZBH 3.JELD 4.TAP 5.AAPL 6.MA 7.V 8.CMCSA 9.JNJ 10.MSFT
2017-03-31	107	US$10.2亿	49	1WFC 2ZBH 3CAH 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.ZBH 3.CAH 4.CMCSA 5.SPY 6.GOOG 7.JELD 8.FLIR 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	100	US$12.3亿	—	1WFC 2SPY 3ZBH 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.SPY 3.ZBH 4.JPM 5.CMCSA 6.CAH 7.MA 8.BLKCHF 9.MRSH 10.GOOG

本季持股变动

Empire Life Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEM	Newmont CORP	+1.3%	+142.78%	加仓
2	EOG	Eog Resources INC	+1%	+39.54%	加仓
3	TDW	Tidewater INC	+0.8%	-4.66%	减仓
4	EQT	Eqt CORP	+0.7%	+166.79%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.6%	+351.00%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-15.91%	减仓
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	+129.68%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+31.96%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.65%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+8.92%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	+492.24%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.42%	减仓
13	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-28.95%	减仓
14	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-9.65%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.83%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.04%	减仓
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-6.22%	减仓
18	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-26.62%	减仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-56.77%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.18%	减仓
22	ELV	Elevance Health INC	-0.3%	-11.83%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-8.80%	减仓
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-48.05%	减仓
25	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.4%	-93.51%	减仓
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-16.23%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-23.23%	减仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.6%	-53.19%	减仓
29	HUBS	Hubspot INC	-0.6%	-33.67%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-49.09%	减仓
31	NOC	Northrop Grumman CORP	-1.4%	-83.14%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-7.78%	减仓
33	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
34	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
36	✓	Accenture Ltd - A	—	NEW	新建仓
37	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
38	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
39	✓	Eaton Corp	—	NEW	新建仓
40	KEX	Kirby CORP	—	EXIT	清仓
41	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清仓
42	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新建仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
44	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
45	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
47	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
48	ASCUF	Arizona Sonoran Copper Co In	—	NEW	新建仓
49	✓	Crh PLC	—	NEW	新建仓
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	EXIT	清仓