CIK: 0002123012
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.4%。
Dwr Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFUS
+21.7% US$225.9万
加仓 DFAE
+7.1% US$203.2万
减仓 IVV
-5.1% US$174.1万
减仓 VEA
-5.6% US$69.6万
减仓 VWO
-8.4% US$13.5万
加仓 DFAS
+9.0% US$112.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.94% | -0.59% | -5.13% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.01% | +0.11% | +8.00% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.89% | +0.23% | +3.03% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.07% | -0.54% | -5.58% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.61% | +0.69% | +7.13% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.78% | -0.05% | +0.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.57% | +1.06% | +21.66% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.74% | +0.37% | +8.97% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.35% | -0.30% | -4.14% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -10.80% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.03% | -0.38% | -8.37% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.71% | +0.16% | +22.60% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.31% | +3.88% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | -0.16% | -13.15% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.01% | — | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.34% | +20.98% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.05% | +0.73% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.03% | +1.10% | |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -2.10% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.03% | -2.37% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.35% | -3.76% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.30% | +0.53% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | — | |
| 25 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.19% | +5.09% | |
| 27 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni INC | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | +0.08% | |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.09% | +0.40% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.02% | +4.89% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.12% | -10.07% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.04% | +0.59% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.05% | +3.63% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +2.68% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | +14.17% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +3.14% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.08% | -12.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +2.89% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -9.92% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +1.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | — | +1.73% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +0.25% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.78% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 49 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+6.6%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
Dwr Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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