Rf&l Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001965915

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 32.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.38
持仓稳定性: 32.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.61
多样化: 100
仓位均衡度: 86.05

Rf&l Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAT
-0.8%　US$70.0万
减仓 AAPL
-83.1%　-US$641.5万
减仓 AMZN
-92.9%　-US$556.3万
减仓 MSFT
-89.4%　-US$460.8万
加仓 DFUV
-1.7%　US$21.1万
加仓 DFAC
-0.6%　-US$27.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	13.55%	+3.80%	-0.82%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.24%	+1.92%	-0.59%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.74%	+1.66%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.29%	+1.95%	-1.73%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.80%	+1.90%	+4.51%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.06%	+1.45%	-0.73%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.84%	—	-2.26%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.89%	+1.15%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	3.69%	+1.00%	-1.47%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.61%	+0.68%	-3.77%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.50%	+0.79%	-5.84%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.08%	—	+4.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.72%	+0.78%	+1.14%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.32%	+0.19%	-4.56%
15	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.95%	+0.51%	+0.09%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.46%	-1.59%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	+0.41%	+0.72%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	-1.22%	-56.85%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.76%	-48.72%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.08%	+0.30%	—
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+3.73%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-3.37%	-83.10%
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.83%	+0.33%	+12.59%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	+0.18%	-3.14%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.92%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	+0.21%	-0.64%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	+0.06%	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.20%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	+0.21%	+2.39%
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.67%	+0.19%	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-1.22%	-77.62%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	—
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.17%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.06%	-8.12%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+0.20%
36	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.38%	+0.07%	-7.10%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	+0.11%	—
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.33%	+0.06%	—
39	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-2.50%	-89.37%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-3.04%	-92.87%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.39%	-77.32%
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.04%	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.22%	—	-1.82%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-26.00%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-1.04%	-86.04%
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
49	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.20%	-0.57%	-80.44%
50	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.19%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.3亿	32	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.DFIV 7.DFAS 8.VOO 9.FNDC 10.VTI
2025-12-31	62	US$1.8亿	6	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.AMZN 10.META
2025-09-30	60	US$1.7亿	20	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	59	US$1.6亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.DFAS 7.AAPL 8.AMZN 9.DFIV 10.MSFT
2025-03-31	58	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.DFIV 10.VTI
2024-12-31	57	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.VTI 10.MSFT
2024-09-30	58	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.VTI 10.MSFT
2024-06-30	56	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2024-03-31	56	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUV 4.DFUS 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.DFIV 10.VBR
2023-06-30	52	US$1.1亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.MSFT 10.VBR
2023-03-31	50	US$1.0亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.VTI 9.VBR 10.DFIV
2022-12-31	47	US$9707.8万	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.BSV 6.DFAS 7.AAPL 8.VBR 9.VTI 10.ABBV

本季持股变动

Rf&l Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Coca-cola Co/the (KO).

Rf&l Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+3.8%	-0.82%	减仓
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+2%	-1.73%	减仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.9%	-0.59%	减仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.9%	+4.51%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.7%	-0.29%	减仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+1.5%	-0.73%	减仓
7	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+1%	-1.47%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+1.15%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.8%	-5.84%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+1.14%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	-3.77%	减仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+0.09%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-1.59%	减仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+0.72%	加仓
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+12.59%	加仓
16	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+3.73%	加仓
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.39%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.64%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-4.56%	减仓
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不变
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.14%	减仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
25	GL	Globe Life INC	+0.1%	-7.10%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-8.12%	减仓
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不变
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-26.00%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-51.82%	减仓
32	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-77.32%	减仓
33	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.6%	-80.44%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-48.72%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-86.04%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-56.85%	减仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	-1.2%	-77.62%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-89.37%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-3%	-92.87%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-3.4%	-83.10%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rf&l Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rf&l Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Rf&l Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1809.9万 (13.6%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1100.3万 (8.2%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1034.2万 (7.7%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$973.7万 (7.3%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$908.8万 (6.8%)

Rf&l Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Coca-cola Co/the (KO)

Rf&l Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rf&l Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 43.7% • Information Technology: 25.7% • Financials: 9.8% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 4.3% • Utilities: 3.4%

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Rf&l Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

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RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 32.2%。

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集中度: 22.38
持仓稳定性: 32.17
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAT
-0.8%　US$70.0万
减仓 AAPL
-83.1%　-US$641.5万
减仓 AMZN
-92.9%　-US$556.3万
减仓 MSFT
-89.4%　-US$460.8万
加仓 DFUV
-1.7%　US$21.1万
加仓 DFAC
-0.6%　-US$27.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	13.55%	+3.80%	-0.82%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	8.24%	+1.92%	-0.59%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.74%	+1.66%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.29%	+1.95%	-1.73%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.80%	+1.90%	+4.51%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.06%	+1.45%	-0.73%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.84%	—	-2.26%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+0.89%	+1.15%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	3.69%	+1.00%	-1.47%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.61%	+0.68%	-3.77%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.50%	+0.79%	-5.84%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.08%	—	+4.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.72%	+0.78%	+1.14%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.32%	+0.19%	-4.56%
15	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.95%	+0.51%	+0.09%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.46%	-1.59%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	+0.41%	+0.72%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	-1.22%	-56.85%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.76%	-48.72%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.08%	+0.30%	—
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.01%	+0.31%	+3.73%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.90%	-3.37%	-83.10%
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.83%	+0.33%	+12.59%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	+0.18%	-3.14%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.92%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	+0.21%	-0.64%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	+0.06%	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.20%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	+0.21%	+2.39%
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.67%	+0.19%	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-1.22%	-77.62%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	—
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.17%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.06%	-8.12%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+0.20%
36	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.38%	+0.07%	-7.10%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	+0.11%	—
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.33%	+0.06%	—
39	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-2.50%	-89.37%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-3.04%	-92.87%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.39%	-77.32%
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.04%	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.22%	—	-1.82%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	-26.00%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-1.04%	-86.04%
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	—
49	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.20%	-0.57%	-80.44%
50	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.19%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.3亿	32	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.DFIV 7.DFAS 8.VOO 9.FNDC 10.VTI
2025-12-31	62	US$1.8亿	6	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.AMZN 10.META
2025-09-30	60	US$1.7亿	20	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.DFIV 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	59	US$1.6亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.DFAS 7.AAPL 8.AMZN 9.DFIV 10.MSFT
2025-03-31	58	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.DFIV 10.VTI
2024-12-31	57	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.VTI 10.MSFT
2024-09-30	58	US$1.4亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.VTI 10.MSFT
2024-06-30	56	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUS 4.DFUV 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2024-03-31	56	US$1.3亿	0	1DFAT 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFUV 4.DFUS 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.AMZN 10.MSFT
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.DFIV 10.VBR
2023-06-30	52	US$1.1亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.AAPL 6.BSV 7.DFAS 8.VTI 9.MSFT 10.VBR
2023-03-31	50	US$1.0亿	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.BSV 6.AAPL 7.DFAS 8.VTI 9.VBR 10.DFIV
2022-12-31	47	US$9707.8万	0	1DFAT 2DFUV 3DFAC 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.DFAC 4.DFUS 5.BSV 6.DFAS 7.AAPL 8.VBR 9.VTI 10.ABBV

本季持股变动

Rf&l Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+3.8%	-0.82%	减仓
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+2%	-1.73%	减仓
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.9%	-0.59%	减仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.9%	+4.51%	加仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.7%	-0.29%	减仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+1.5%	-0.73%	减仓
7	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+1%	-1.47%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+1.15%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.8%	-5.84%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+1.14%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.7%	-3.77%	减仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+0.09%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-1.59%	减仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+0.72%	加仓
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+12.59%	加仓
16	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	+3.73%	加仓
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.3%	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.39%	加仓
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.64%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-4.56%	减仓
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	不变
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-3.14%	减仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
25	GL	Globe Life INC	+0.1%	-7.10%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-8.12%	减仓
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不变
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-26.00%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-51.82%	减仓
32	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-77.32%	减仓
33	OHI	Omega Healthcare Investors	-0.6%	-80.44%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-48.72%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-86.04%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-56.85%	减仓
37	COST	Costco Wholesale CORP	-1.2%	-77.62%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	-89.37%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-3%	-92.87%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-3.4%	-83.10%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看