Diversify Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002030780

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$56.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1174

DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$56.1亿，季度换手率为 93.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.16
持仓稳定性: 93.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.72
多样化: 100
仓位均衡度: 67.07

Diversify Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+1235.0%　US$2.1亿
加仓 NVDA
+799.8%　US$2.3亿
减仓 SPYG
+40.4%　US$5756.4万
减仓 SPYV
+48.7%　US$5269.3万
加仓 GLDM
+12720.7%　US$6430.4万
加仓 BKLN
+919.5%　US$7623.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	+2.87%	+799.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.13%	+3.34%	+1235.01%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	-2.67%	+40.42%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-2.01%	+48.72%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.64%	+270.29%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+0.93%	+1921.79%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.31%	+209.61%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.51%	+1.11%	+919.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.14%	+185.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.38%	-0.86%	+54.47%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.16%	+127.39%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.77%	+526.69%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	+0.15%	+228.69%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	+0.32%	+236.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+0.72%	+560.63%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+1.14%	+12720.70%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.09%	+177.18%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	—	-1.48%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.57%	+382.05%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	+0.69%	+986.00%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.74%	+0.34%	+382.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.73%	+0.70%	+6701.57%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	-0.39%	+64.16%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+1224.25%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.54%	+742.78%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.61%	+2768.55%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+54.41%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+207.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	-0.02%	+137.87%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.41%	+1136.38%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.47%	+2303.82%
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	-0.08%	+128.21%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.49%	-0.23%	+82.82%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	+0.05%	+258.37%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	+47.86%
38	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+58.81%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+1245.51%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+56.89%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.05%	+251.85%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+80.81%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.41%	—	+30.87%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	+0.40%	+9367.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+117.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	+53.19%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+29.81%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	—	+97.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +26.1%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.29
信息比率: -2.25
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +56.5%
负收益月份占比: +43.5%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1174	US$56.1亿	93	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.BKLN 9.VOO 10.SPDW
2025-12-31	622	US$21.4亿	38	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPDW 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.BKMC
2025-09-30	541	US$17.3亿	31	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2025-06-30	535	US$16.2亿	0	1SPYG 2DFAU 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAU 3.SPYV 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-03-31	510	US$13.5亿	0	1DFAU 2SPYG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SPYG 3.SPY 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.QUAL 10.MSFT
2024-12-31	514	US$12.8亿	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.SPDW 9.QUAL 10.MSFT
2024-09-30	469	US$10.4亿	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.QUAL 7.DFAI 8.DFAC 9.BKMC 10.AAPL
2024-06-30	432	US$8.0亿	0	1DFAU 2DFAC 3SPY 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.SPY 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.DFAI 8.BKMC 9.DFCF 10.SPDW

本季持股变动

Diversify Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Op Bancorp (OPBK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM).

Diversify Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.3%	+1235.01%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.9%	+799.77%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	+12720.70%	加仓
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1.1%	+919.54%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+1921.79%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+526.69%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+560.63%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+6701.57%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+986.00%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+270.29%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+2768.55%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+382.05%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+1224.25%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+742.78%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+2303.82%	加仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+1136.38%	加仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+9367.85%	加仓
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+1245.51%	加仓
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+382.69%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+236.00%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+209.61%	加仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.3%	+5982.74%	加仓
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6152.94%	加仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2871.47%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+841.32%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+891.88%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+228.69%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+185.02%	加仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+239.38%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+177.18%	加仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+207.72%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+258.37%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+251.85%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+169.03%	加仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+137.87%	加仓
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+128.21%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+127.39%	加仓
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+82.82%	加仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+64.16%	加仓
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	+54.47%	加仓
41	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	-1%	-76.23%	减仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2%	+48.72%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.7%	+40.42%	加仓
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
46	OPBK	Op Bancorp	—	NEW	新建仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diversify Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diversify Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.1亿，分布在 1174 个已申报仓位之中。

Diversify Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diversify Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7亿 (4.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3亿 (4.1%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.9亿 (3.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.5亿 (2.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (2.0%)

Diversify Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diversify Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建仓: Op Bancorp (OPBK); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM)

Diversify Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diversify Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Financials: 10.5% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.2% • Industrials: 7.9% • Health Care: 7.1%

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集中度: 4.16
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+1235.0%　US$2.1亿
加仓 NVDA
+799.8%　US$2.3亿
减仓 SPYG
+40.4%　US$5756.4万
减仓 SPYV
+48.7%　US$5269.3万
加仓 GLDM
+12720.7%　US$6430.4万
加仓 BKLN
+919.5%　US$7623.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	+2.87%	+799.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.13%	+3.34%	+1235.01%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	-2.67%	+40.42%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-2.01%	+48.72%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.64%	+270.29%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+0.93%	+1921.79%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.31%	+209.61%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.51%	+1.11%	+919.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.14%	+185.02%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.38%	-0.86%	+54.47%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	-0.16%	+127.39%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.77%	+526.69%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	+0.15%	+228.69%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	+0.32%	+236.00%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	+0.72%	+560.63%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.16%	+1.14%	+12720.70%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.09%	+177.18%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	—	-1.48%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.57%	+382.05%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	+0.69%	+986.00%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.74%	+0.34%	+382.69%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.73%	+0.70%	+6701.57%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	-0.39%	+64.16%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+1224.25%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.54%	+742.78%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.61%	+2768.55%
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+54.41%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+207.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	-0.02%	+137.87%
31	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.54%	+0.41%	+1136.38%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	+0.47%	+2303.82%
33	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.50%	-0.08%	+128.21%
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.49%	-0.23%	+82.82%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	+0.05%	+258.37%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	—	+47.86%
38	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
39	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+58.81%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.35%	+1245.51%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	+56.89%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.05%	+251.85%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.41%	—	+80.81%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.41%	—	+30.87%
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	+0.40%	+9367.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+117.23%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.39%	—	+53.19%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+29.81%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.39%	—	+97.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +26.1%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.29
信息比率: -2.25
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +56.5%
负收益月份占比: +43.5%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +3.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1174	US$56.1亿	93	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.BKLN 9.VOO 10.SPDW
2025-12-31	622	US$21.4亿	38	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPDW 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.BKMC
2025-09-30	541	US$17.3亿	31	1SPYG 2SPYV 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.DFAU 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.AAPL 8.AMZN 9.MSFT 10.VOO
2025-06-30	535	US$16.2亿	0	1SPYG 2DFAU 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.DFAU 3.SPYV 4.SPY 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-03-31	510	US$13.5亿	0	1DFAU 2SPYG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.SPYG 3.SPY 4.SPYV 5.SPDW 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.QUAL 10.MSFT
2024-12-31	514	US$12.8亿	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.SPDW 9.QUAL 10.MSFT
2024-09-30	469	US$10.4亿	0	1DFAU 2SPY 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.SPY 3.SPYG 4.SPYV 5.NVDA 6.QUAL 7.DFAI 8.DFAC 9.BKMC 10.AAPL
2024-06-30	432	US$8.0亿	0	1DFAU 2DFAC 3SPY 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.SPY 4.SPYV 5.SPYG 6.QUAL 7.DFAI 8.BKMC 9.DFCF 10.SPDW

本季持股变动

Diversify Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.3%	+1235.01%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.9%	+799.77%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	+12720.70%	加仓
4	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1.1%	+919.54%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+1921.79%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+526.69%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+560.63%	加仓
8	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+6701.57%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+986.00%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.6%	+270.29%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+2768.55%	加仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+382.05%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+1224.25%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+742.78%	加仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+2303.82%	加仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.4%	+1136.38%	加仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.4%	+9367.85%	加仓
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+1245.51%	加仓
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.3%	+382.69%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+236.00%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+209.61%	加仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.3%	+5982.74%	加仓
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.3%	+6152.94%	加仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+2871.47%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+841.32%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+891.88%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+228.69%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+185.02%	加仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+239.38%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+177.18%	加仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+207.72%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+258.37%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+251.85%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+169.03%	加仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+137.87%	加仓
36	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+128.21%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+127.39%	加仓
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	+82.82%	加仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+64.16%	加仓
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	+54.47%	加仓
41	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	-1%	-76.23%	减仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2%	+48.72%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.7%	+40.42%	加仓
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
45	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
46	OPBK	Op Bancorp	—	NEW	新建仓
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
48	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看