CIK: 0002043653
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36
Converium Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 54.6%。
Converium Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 PCG 4.25 12-01-27
0.0% US$15.7万
加仓 FOUR 0.5 08-01-27
+115.0% US$1060.3万
减仓 SBGI
+15.8% -US$29.4万
加仓 KOS 3.125 03-15-30
0.0% US$1010.4万
减仓 FSP
0.0% -US$185.9万
减仓 XRX 3.75 03-15-30
0.0% -US$55.2万
仅显示前 35 大持股（共 36 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事业 | 14.82% | -5.44% | — | |
| 2 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 12.82% | -0.65% | +53.07% | |
| 3 | KOS 3.125 03-15-30 | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 12.74% | +3.16% | — | |
| 4 | FOUR 0.5 08-01-27 | Shift4 Payments INC | 股票-科技 | 11.57% | +3.99% | +115.00% | |
| 5 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 股票-科技 | 8.41% | -1.29% | +15.38% | |
| 6 | SBGI | Sinclair INC | 股票-其他 | 7.86% | -3.19% | +15.76% | |
| 7 | TRIP | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 6.55% | +6.55% | NEW | |
| 8 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 9 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工业 | 5.05% | +5.05% | NEW | |
| 10 | XRX 3.75 03-15-30 | Xerox Holdings CORP | 股票-工业 | 3.37% | -1.70% | — | |
| 11 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 2.51% | -2.41% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.38% | +4.17% | |
| 13 | OI | O-i Glass INC | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 14 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.12% | +0.63% | +33.33% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.55% | -50.52% | |
| 16 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.69% | -0.07% | -11.11% | |
| 17 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.60% | -0.03% | -41.46% | |
| 18 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.27% | — | |
| 19 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.08% | — | |
| 20 | CAE | Cae INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.18% | -0.20% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.27% | — | |
| 24 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | -6.67% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.08% | -0.14% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.60% | — | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.17% | — | |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.07% | -0.37% | — | |
| 31 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 32 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.05% | -0.05% | — | |
| 33 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.05% | -0.07% | — | |
| 34 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 35 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的28%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$1.7亿 | 55 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$1.3亿 | 0 |
Converium Capital Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Tripadvisor INC (TRIP); 新建仓: Delek US Holdings INC (DK); 新建仓: Global Payments INC (GPN 1.5 03-01-31); 清仓: Lithium Argentina AG (LARCN 1.75 01-15-27); 新建仓: O-i Glass INC (OI).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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