Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001083190

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$196.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1755

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS在最新一期 13F 报告中披露了 1755 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$196.3亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 19.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.93
多样化: 100
仓位均衡度: 58.1

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1755 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSP
-49.2%　-US$3.4亿
加仓 SPY
+713.4%　US$2.4亿
减仓 MSFT
+0.1%　-US$2.0亿
减仓 NVDA
+0.1%　-US$6696.4万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$6647.2万
减仓 TSLA
+0.2%　-US$5039.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

该机构本季完成从等权指数向标普500核心SPY的仓位切换，并首次介入国际发达市场ETF(IEMG)，主线明确锁定科技与大公用事业龙头，纯粹做趋势动量，拒绝左侧抄底。

基本面与宏观布局

押注美股“巨头统治”与“高股息防御”双主线行情，流动性向头部资产集中；对立逻辑则是美本土微盘股与小盘成长股的估值均值回归。

潜在盲点

最大结构脆弱性在于动量因子极度钝化，一旦市场风格发生剧烈切换（如价值轮动或财报季龙头断档），该策略将面临典型的趋势陷阱与筹码踩踏。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1755 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.03%	-0.31%	+0.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-0.31%	-0.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.98%	+0.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.24%	+0.56%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.99%	-0.16%	+0.21%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.78%	-1.69%	-49.23%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.19%	+0.55%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.72%	—	-11.68%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	-0.13%	+0.72%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	-0.20%	+0.57%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.23%	+713.41%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+1.32%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.25%	+0.23%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-2.12%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+0.14%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.96%	—	-5.54%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.09%	-0.81%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	—	-5.54%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.15%	-0.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.24%	-0.76%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.81%	-0.05%	-5.54%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.72%	+0.08%	-6.60%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	+0.17%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.07%	+0.11%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.63%	—	-9.99%
26	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.61%	—	-2.13%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.10%	-0.24%
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.57%	—	-5.54%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+0.30%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.52%	+0.06%	-6.79%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.52%	—	-1.87%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.49%	+0.09%	-16.36%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	-0.53%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-0.21%
35	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.48%	+0.12%	+23.58%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-5.54%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.46%	—	-7.01%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.82%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+0.14%
40	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-5.38%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.07%	+0.42%
42	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-8.04%
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	-6.94%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.43%	+0.09%	+22.89%
45	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.43%	—	-5.54%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-4.77%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.40%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.08%	+0.14%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	—	+0.29%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.07%	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.05
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1755	US$196.3亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.RSP 7.AVGO 8.NEE 9.GOOG 10.META
2025-12-31	1719	US$197.4亿	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.NEE
2025-09-30	1700	US$199.4亿	31	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.NEE 10.TSLA
2025-06-30	1658	US$189.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AGG 6.META 7.RSP 8.AVGO 9.NEE 10.GOOGL
2025-03-31	1621	US$169.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.EMB 7.SPY 8.META 9.NEE 10.BRK-B
2024-12-31	1607	US$160.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EMB 6.META 7.NEE 8.RSP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1585	US$158.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.EMB 6.NEE 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.SO
2024-06-30	1552	US$151.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.AMZN 6.EMB 7.NEE 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	1535	US$146.0亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.EMB 7.NEE 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	1523	US$137.8亿	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.EMB 6.NVDA 7.GOOGL 8.IEMG 9.NEE 10.SPY
2023-09-30	1622	US$120.9亿	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.EMB 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IEMG 9.NEE 10.GOOGL
2023-06-30	1652	US$127.7亿	0	1EMB 2AGG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.EMB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEE 6.AMZN 7.IEMG 8.NVDA 9.SO 10.AMT
2023-03-31	1725	US$116.8亿	0	1EMB 2AGG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.EMB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEE 6.IEMG 7.AMZN 8.AMT 9.GOOGL 10.SO
2022-12-31	1804	US$118.2亿	0	1IEMG 2EMB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.EMB 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.SO 9.AMT 10.AMZN
2022-09-30	1925	US$99.4亿	0	1IEMG 2AGG 3EMB 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.AGG 3.EMB 4.AAPL 5.MSFT 6.NEE 7.AMZN 8.AMT 9.SO 10.DUK
2022-06-30	1943	US$93.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.NEE 5.AMZN 6.AMT 7.GOOGL 8.DUK 9.SO 10.GOOG
2022-03-31	1889	US$101.3亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NEE 6.GOOGL 7.TSLA 8.FIGS 9.AMT 10.DUK
2021-12-31	1828	US$95.4亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FIGS 6.NEE 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2021-09-30	1803	US$86.0亿	0	1FIGS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FIGS 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NEE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.TSLA
2021-06-30	1802	US$89.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.MELI 7.META 8.EPD 9.WMB 10.LNG
2021-03-31	1725	US$81.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.EPD 7.MELI 8.META 9.WMB 10.LNG
2020-12-31	1683	US$70.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MELI 6.GOOGL 7.EPD 8.META 9.TSLA 10.GOOG
2020-09-30	1655	US$51.1亿	72	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MELI 6.TRP 7.GOOGL 8.ENB 9.EPD 10.META
2020-06-30	1620	US$53.9亿	34	1SPY 2TIP 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.TIP 3.IEMG 4.EPD 5.WMB 6.ET 7.MSFT 8.KMI 9.AAPL 10.MELI
2020-03-31	1599	US$44.0亿	44	1SPY 2TIP 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.TIP 3.IEMG 4.EPD 5.TRP 6.ENB 7.WMB 8.KMI 9.MSFT 10.AAPL
2019-12-31	1569	US$56.8亿	19	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.IEMG 7.TRP 8.ENB 9.LNG 10.PAA
2019-09-30	1555	US$56.3亿	31	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.MPLX 8.IEMG 9.LNG 10.ENB
2019-06-30	1563	US$59.0亿	25	1SPY 2TIP 3EPD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TIP 3.EPD 4.ET 5.WMB 6.PAA 7.ENB 8.MPLX 9.TRGP 10.LNG
2019-03-31	1572	US$57.5亿	28	1SPY 2ET 3EPD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ET 3.EPD 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.TRGP 8.MPLX 9.ENB 10.LNG
2018-12-31	1564	US$50.8亿	44	1SPY 2ET 3EPD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ET 3.EPD 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.IEMG 8.WEP 9.MPLX 10.TRGP
2018-09-30	1527	US$70.8亿	36	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.ET 8.MPLX 9.WEP 10.IEMG
2018-06-30	1492	US$74.3亿	30	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.96949L 6.AABAUSD 7.PAA 8.MPLX 9.IEMG 10.WEP
2018-03-31	1222	US$72.1亿	24	1SPY 2TIP 3EPD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.TIP 3.EPD 4.AABAUSD 5.ET 6.ET 7.96949L 8.IEMG 9.PAA 10.MPLX
2017-12-31	1107	US$73.0亿	21	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.IEMG 5.ET 6.ET 7.AABAUSD 8.96949L 9.MPLX 10.WEP
2017-09-30	1113	US$67.8亿	23	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.IEMG 5.ET 6.ET 7.96949L 8.MPLX 9.OKE 10.AABAUSD
2017-06-30	1118	US$65.3亿	38	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.ET 5.IEMG 6.ET 7.MPLX 8.96949L 9.PAA 10.WEP
2017-03-31	1133	US$59.1亿	26	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.IEMG 6.MPLX 7.WEP 8.96949L 9.PAA 10.BPLUSD
2016-12-31	1114	US$53.8亿	24	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.IEMG 6.WEP 7.PAA 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-09-30	1130	US$50.6亿	28	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.WEP 6.PAA 7.MPLX 8.96949L 9.BPLUSD 10.SUN
2016-06-30	1149	US$54.2亿	30	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.ET 6.PAA 7.MPLX 8.96949L 9.BPLUSD 10.SHLXUSD
2016-03-31	1122	US$47.0亿	31	1SPY 2EPD 3WEP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.BPLUSD 6.MPLX 7.PAA 8.SHLXUSD 9.ET 10.96949L
2015-12-31	1105	US$47.5亿	37	1SPY 2EPD 3WEP 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.ET 6.MPLX 7.BPLUSD 8.PAA 9.GLD 10.96949L
2015-09-30	1109	US$42.1亿	47	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.ET 6.GLD 7.PAA 8.WMB 9.BPLUSD 10.570759
2015-06-30	1233	US$54.9亿	24	1EPD 2SPY 3ET 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.SPY 3.ET 4.WEP 5.PAA 6.ET 7.AAPL 8.IEMG 9.BPLUSD 10.TRGP
2015-03-31	1167	US$55.9亿	46	1EPD 2SPY 3ET 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.SPY 3.ET 4.WEP 5.WMB 6.PAA 7.AAPL 8.ET 9.IEMG 10.TRGP
2014-12-31	1182	US$68.0亿	28	1EPD 2ET 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.ET 3.SPY 4.WEP 5.AAPL 6.ET 7.PAA 8.XOM 9.WMB 10.BPLUSD
2014-09-30	1165	US$66.6亿	25	1EPD 2ET 3SPY 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.ET 3.SPY 4.WEP 5.WMB 6.PAA 7.AAPL 8.ET 9.XOM 10.BPLUSD
2014-06-30	1472	US$68.1亿	24	1EPD 2ET 3WMB 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.ET 3.WMB 4.WEP 5.PAA 6.AAPL 7.XOM 8.SPY 9.ET 10.00434L
2014-03-31	1310	US$64.9亿	24	1EPD 2PAA 3ET 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.PAA 3.ET 4.WEP 5.XOM 6.AAPL 7.SPY 8.ET 9.570759 10.00434L
2013-12-31	1349	US$63.1亿	26	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.AAPL 5.ET 6.WEP 7.ET 8.570759 9.WMB 10.GOOG
2013-09-30	1331	US$60.3亿	24	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.AAPL 5.ET 6.WEP 7.ET 8.KMI 9.CVX 10.570759
2013-06-30	1324	US$57.9亿	—	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.ET 5.KMI 6.ET 7.AAPL 8.WEP 9.CVX 10.MSFT

本季持股变动

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Enphase Energy INC (ENPH 0 03-01-26); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR).

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+713.41%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.76%	减仓
3	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+22.12%	加仓
4	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+146.00%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
6	WELL	Welltower INC	+0.1%	+23.58%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.17%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-6.94%	减仓
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+22.89%	加仓
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-16.36%	减仓
11	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.60%	减仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.22%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.43%	减仓
14	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+227.47%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+6.17%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.42%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.52%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加仓
20	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+379.73%	加仓
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+125.00%	加仓
22	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+23.47%	加仓
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.79%	减仓
24	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-5.54%	减仓
25	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.1%	-42.31%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.15%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.14%	加仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.05%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.43%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.26%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.24%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.21%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.55%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.57%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.56%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.23%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.50%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.05%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.7%	-49.23%	减仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$196.3亿，分布在 1755 个已申报仓位之中。

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.9亿 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$8.7亿 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.4亿 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.7亿 (2.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.9亿 (2.0%)

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ast Spacemobile INC (ASTS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Enphase Energy INC (ENPH 0 03-01-26); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR)

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.3% • Utilities: 13.7% • Financials: 9.9% • Industrials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 7.9%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001083190

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$196.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1755

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.23
持仓稳定性: 19.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.93
多样化: 100
仓位均衡度: 58.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSP
-49.2%　-US$3.4亿
加仓 SPY
+713.4%　US$2.4亿
减仓 MSFT
+0.1%　-US$2.0亿
减仓 NVDA
+0.1%　-US$6696.4万
减仓 AAPL
-0.5%　-US$6647.2万
减仓 TSLA
+0.2%　-US$5039.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

押注美股“巨头统治”与“高股息防御”双主线行情，流动性向头部资产集中；对立逻辑则是美本土微盘股与小盘成长股的估值均值回归。

潜在盲点

最大结构脆弱性在于动量因子极度钝化，一旦市场风格发生剧烈切换（如价值轮动或财报季龙头断档），该策略将面临典型的趋势陷阱与筹码踩踏。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1755 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.03%	-0.31%	+0.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-0.31%	-0.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	-0.98%	+0.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.24%	+0.56%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.99%	-0.16%	+0.21%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.78%	-1.69%	-49.23%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	-0.19%	+0.55%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.72%	—	-11.68%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.59%	-0.13%	+0.72%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.49%	-0.20%	+0.57%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.23%	+713.41%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+1.32%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.25%	+0.23%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-2.12%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	—	+0.14%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.96%	—	-5.54%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	-0.09%	-0.81%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.92%	—	-5.54%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.15%	-0.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.24%	-0.76%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.81%	-0.05%	-5.54%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.72%	+0.08%	-6.60%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	+0.17%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.07%	+0.11%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.63%	—	-9.99%
26	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.61%	—	-2.13%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.10%	-0.24%
28	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.57%	—	-5.54%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+0.30%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.52%	+0.06%	-6.79%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.52%	—	-1.87%
32	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.49%	+0.09%	-16.36%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.07%	-0.53%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-0.21%
35	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.48%	+0.12%	+23.58%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.48%	—	-5.54%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.46%	—	-7.01%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.12%	-0.82%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+0.14%
40	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-5.38%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.07%	+0.42%
42	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-8.04%
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	-6.94%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.43%	+0.09%	+22.89%
45	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.43%	—	-5.54%
46	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-4.77%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.40%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.08%	+0.14%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	—	+0.29%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.39%	+0.07%	-0.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.05
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1755	US$196.3亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.RSP 7.AVGO 8.NEE 9.GOOG 10.META
2025-12-31	1719	US$197.4亿	11	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.META 10.NEE
2025-09-30	1700	US$199.4亿	31	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.NEE 10.TSLA
2025-06-30	1658	US$189.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AGG 6.META 7.RSP 8.AVGO 9.NEE 10.GOOGL
2025-03-31	1621	US$169.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.EMB 7.SPY 8.META 9.NEE 10.BRK-B
2024-12-31	1607	US$160.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EMB 6.META 7.NEE 8.RSP 9.TSLA 10.GOOGL
2024-09-30	1585	US$158.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.EMB 6.NEE 7.META 8.UNP 9.GOOGL 10.SO
2024-06-30	1552	US$151.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.AMZN 6.EMB 7.NEE 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	1535	US$146.0亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.EMB 7.NEE 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2023-12-31	1523	US$137.8亿	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.EMB 6.NVDA 7.GOOGL 8.IEMG 9.NEE 10.SPY
2023-09-30	1622	US$120.9亿	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.EMB 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.IEMG 9.NEE 10.GOOGL
2023-06-30	1652	US$127.7亿	0	1EMB 2AGG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.EMB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEE 6.AMZN 7.IEMG 8.NVDA 9.SO 10.AMT
2023-03-31	1725	US$116.8亿	0	1EMB 2AGG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.EMB 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NEE 6.IEMG 7.AMZN 8.AMT 9.GOOGL 10.SO
2022-12-31	1804	US$118.2亿	0	1IEMG 2EMB 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.EMB 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.NEE 7.DUK 8.SO 9.AMT 10.AMZN
2022-09-30	1925	US$99.4亿	0	1IEMG 2AGG 3EMB 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.AGG 3.EMB 4.AAPL 5.MSFT 6.NEE 7.AMZN 8.AMT 9.SO 10.DUK
2022-06-30	1943	US$93.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.NEE 5.AMZN 6.AMT 7.GOOGL 8.DUK 9.SO 10.GOOG
2022-03-31	1889	US$101.3亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NEE 6.GOOGL 7.TSLA 8.FIGS 9.AMT 10.DUK
2021-12-31	1828	US$95.4亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FIGS 6.NEE 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.META
2021-09-30	1803	US$86.0亿	0	1FIGS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FIGS 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NEE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.TSLA
2021-06-30	1802	US$89.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.GOOGL 6.MELI 7.META 8.EPD 9.WMB 10.LNG
2021-03-31	1725	US$81.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.EPD 7.MELI 8.META 9.WMB 10.LNG
2020-12-31	1683	US$70.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MELI 6.GOOGL 7.EPD 8.META 9.TSLA 10.GOOG
2020-09-30	1655	US$51.1亿	72	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.MELI 6.TRP 7.GOOGL 8.ENB 9.EPD 10.META
2020-06-30	1620	US$53.9亿	34	1SPY 2TIP 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.TIP 3.IEMG 4.EPD 5.WMB 6.ET 7.MSFT 8.KMI 9.AAPL 10.MELI
2020-03-31	1599	US$44.0亿	44	1SPY 2TIP 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.TIP 3.IEMG 4.EPD 5.TRP 6.ENB 7.WMB 8.KMI 9.MSFT 10.AAPL
2019-12-31	1569	US$56.8亿	19	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.IEMG 7.TRP 8.ENB 9.LNG 10.PAA
2019-09-30	1555	US$56.3亿	31	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.MPLX 8.IEMG 9.LNG 10.ENB
2019-06-30	1563	US$59.0亿	25	1SPY 2TIP 3EPD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.TIP 3.EPD 4.ET 5.WMB 6.PAA 7.ENB 8.MPLX 9.TRGP 10.LNG
2019-03-31	1572	US$57.5亿	28	1SPY 2ET 3EPD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.ET 3.EPD 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.TRGP 8.MPLX 9.ENB 10.LNG
2018-12-31	1564	US$50.8亿	44	1SPY 2ET 3EPD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.ET 3.EPD 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.IEMG 8.WEP 9.MPLX 10.TRGP
2018-09-30	1527	US$70.8亿	36	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.TIP 5.WMB 6.PAA 7.ET 8.MPLX 9.WEP 10.IEMG
2018-06-30	1492	US$74.3亿	30	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.96949L 6.AABAUSD 7.PAA 8.MPLX 9.IEMG 10.WEP
2018-03-31	1222	US$72.1亿	24	1SPY 2TIP 3EPD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.TIP 3.EPD 4.AABAUSD 5.ET 6.ET 7.96949L 8.IEMG 9.PAA 10.MPLX
2017-12-31	1107	US$73.0亿	21	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-12-31 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.IEMG 5.ET 6.ET 7.AABAUSD 8.96949L 9.MPLX 10.WEP
2017-09-30	1113	US$67.8亿	23	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-09-30 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.IEMG 5.ET 6.ET 7.96949L 8.MPLX 9.OKE 10.AABAUSD
2017-06-30	1118	US$65.3亿	38	1TIP 2SPY 3EPD 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.SPY 3.EPD 4.ET 5.IEMG 6.ET 7.MPLX 8.96949L 9.PAA 10.WEP
2017-03-31	1133	US$59.1亿	26	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.IEMG 6.MPLX 7.WEP 8.96949L 9.PAA 10.BPLUSD
2016-12-31	1114	US$53.8亿	24	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.IEMG 6.WEP 7.PAA 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-09-30	1130	US$50.6亿	28	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.ET 5.WEP 6.PAA 7.MPLX 8.96949L 9.BPLUSD 10.SUN
2016-06-30	1149	US$54.2亿	30	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.ET 6.PAA 7.MPLX 8.96949L 9.BPLUSD 10.SHLXUSD
2016-03-31	1122	US$47.0亿	31	1SPY 2EPD 3WEP 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.BPLUSD 6.MPLX 7.PAA 8.SHLXUSD 9.ET 10.96949L
2015-12-31	1105	US$47.5亿	37	1SPY 2EPD 3WEP 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EPD 3.WEP 4.ET 5.ET 6.MPLX 7.BPLUSD 8.PAA 9.GLD 10.96949L
2015-09-30	1109	US$42.1亿	47	1SPY 2EPD 3ET 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EPD 3.ET 4.WEP 5.ET 6.GLD 7.PAA 8.WMB 9.BPLUSD 10.570759
2015-06-30	1233	US$54.9亿	24	1EPD 2SPY 3ET 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.SPY 3.ET 4.WEP 5.PAA 6.ET 7.AAPL 8.IEMG 9.BPLUSD 10.TRGP
2015-03-31	1167	US$55.9亿	46	1EPD 2SPY 3ET 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.SPY 3.ET 4.WEP 5.WMB 6.PAA 7.AAPL 8.ET 9.IEMG 10.TRGP
2014-12-31	1182	US$68.0亿	28	1EPD 2ET 3SPY 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.ET 3.SPY 4.WEP 5.AAPL 6.ET 7.PAA 8.XOM 9.WMB 10.BPLUSD
2014-09-30	1165	US$66.6亿	25	1EPD 2ET 3SPY 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.ET 3.SPY 4.WEP 5.WMB 6.PAA 7.AAPL 8.ET 9.XOM 10.BPLUSD
2014-06-30	1472	US$68.1亿	24	1EPD 2ET 3WMB 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.ET 3.WMB 4.WEP 5.PAA 6.AAPL 7.XOM 8.SPY 9.ET 10.00434L
2014-03-31	1310	US$64.9亿	24	1EPD 2PAA 3ET 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.PAA 3.ET 4.WEP 5.XOM 6.AAPL 7.SPY 8.ET 9.570759 10.00434L
2013-12-31	1349	US$63.1亿	26	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.AAPL 5.ET 6.WEP 7.ET 8.570759 9.WMB 10.GOOG
2013-09-30	1331	US$60.3亿	24	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.AAPL 5.ET 6.WEP 7.ET 8.KMI 9.CVX 10.570759
2013-06-30	1324	US$57.9亿	—	1EPD 2PAA 3XOM 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.PAA 3.XOM 4.ET 5.KMI 6.ET 7.AAPL 8.WEP 9.CVX 10.MSFT

本季持股变动

Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+713.41%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.76%	减仓
3	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+22.12%	加仓
4	CEG	Constellation Energy	+0.1%	+146.00%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
6	WELL	Welltower INC	+0.1%	+23.58%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.17%	加仓
8	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-6.94%	减仓
9	PLD	Prologis INC	+0.1%	+22.89%	加仓
10	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-16.36%	减仓
11	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.60%	减仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.22%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.43%	减仓
14	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+227.47%	加仓
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+6.17%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.42%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.52%	减仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加仓
20	TLN	Talen Energy CORP	+0.1%	+379.73%	加仓
21	VST	Vistra CORP	+0.1%	+125.00%	加仓
22	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+23.47%	加仓
23	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.79%	减仓
24	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-5.54%	减仓
25	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.1%	-42.31%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.15%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.14%	加仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.05%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.96%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.43%	减仓
33	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.26%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.24%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.72%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.21%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.55%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.57%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.56%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.23%	加仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.50%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.05%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.7%	-49.23%	减仓
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
47	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	ENPH 0 03-01-26	Enphase Energy INC	—	EXIT	清仓
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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