CIK: 0001723397
申报总市值
US$196.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4416
Steward Partners Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4416 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$196.1亿，季度换手率为 18.2%。
Steward Partners Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 125 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4416 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 META
+3.3% -US$4501.0万
加仓 IEMG
+37.3% US$9372.5万
减仓 MSFT
+18.2% -US$4147.7万
加仓 NVDA
+28.3% US$1.1亿
减仓 VOO
-8.5% -US$3919.8万
减仓 AGG
-5.8% -US$2530.2万
Steward Partners 本季度坚定执行动量策略，通过增持 NVDA、IEMG 及 JNJ 锁定核心资产，同步削减 VOO 宽基敞口完成资金调仓。管理机构明确放弃均值回归交易，全力追逐科技与通信板块的趋势溢价。
底层宏观押注在于 AI 算力需求持续兑现与数字生态盈利复合增长，资金正从大盘均衡配置向高景气赛道集中。对立逻辑建立在利率见顶后的风格切换上，要求组合迅速向低估值周期股轮动，以捕捉流动性充裕阶段的逆向收益。
核心缺陷在于 4,416 只底层持仓掩盖了极端的美股巨头集中度风险。当科技板块拥挤交易出现量价背离时，仓位纪律指标偏低将导致被动权重回撤速度快于主动调仓节奏，引发连锁性的流动性踩踏效应。
本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。
仅显示前 200 大持股（共 4416 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.35% | +28.32% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.18% | -0.14% | +10.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | — | +12.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.30% | — | +10.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.13% | — | +12.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.37% | +18.24% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.40% | +3.29% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.90% | -0.28% | -5.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.60% | +0.39% | +37.27% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | +7.19% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.37% | +0.09% | +5.82% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.32% | -8.46% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +2.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.15% | +0.09% | +30.59% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.22% | -6.21% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.89% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | — | +1.00% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | — | +6.96% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | — | +11.60% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | +16.54% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.16% | +15.72% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | +1.59% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.16% | +15.75% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.11% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.12% | +16.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +4.71% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.14% | +4.57% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.50% | |
| 29 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +39.75% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.06% | +30.02% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.06% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.51% | — | +5.95% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.14% | +6.65% | |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.49% | — | +3.46% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +7.86% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +34.43% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.22% | -27.14% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.04% | +17.01% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +16.57% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +14.88% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.00% | |
| 42 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +5.32% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.42% | — | +5.79% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.16% | +74.46% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +22.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +12.69% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +7.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.06% | +2.36% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | +0.14% | +74.71% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.45% |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4416 | US$196.1亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 4309 | US$182.4亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 4261 | US$174.5亿 | 51 | |
| 2025-06-30 | 4117 | US$128.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4018 | US$113.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3968 | US$112.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3753 | US$108.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3609 | US$94.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3564 | US$90.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3491 | US$74.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3378 | US$65.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3319 | US$66.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3308 | US$62.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3352 | US$58.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3361 | US$53.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3352 | US$54.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3351 | US$64.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3259 | US$65.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | US$58.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7189 | US$59.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3417 | US$56.9亿 | 28 | |
| 2020-12-31 | 2935 | US$46.2亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2796 | US$39.7亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2731 | US$35.1亿 | 31 | |
| 2020-03-31 | 2633 | US$27.3亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 2735 | US$33.8亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2789 | US$29.7亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2765 | US$27.2亿 | 22 | |
| 2019-03-31 | 794 | US$23.6亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 773 | US$20.5亿 | 40 | |
| 2018-09-30 | 2660 | US$21.0亿 | 32 | |
| 2018-06-30 | 2513 | US$16.8亿 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2344 | US$14.6亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 1961 | US$13.1亿 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1762 | US$9.8亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 1719 | US$8.9亿 | 41 | |
| 2017-03-31 | 1603 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 930 | US$2.2亿 | — |
Steward Partners Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X US Ntrl Gas ETF (LNGX); 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +3.29%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +37.27%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +18.24%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +28.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +37.27% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +28.32% | 加仓 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +34.43% | 加仓 |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +838.77% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +15.75% | 加仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +15.72% | 加仓 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +74.46% | 加仓 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +6.65% | 加仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.57% | 加仓 |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +74.71% | 加仓 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +16.56% | 加仓 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +32.07% | 加仓 |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +39.75% | 加仓 |
| 14 | APA | Apa CORP | +0.1% | +3126.08% | 加仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +15.55% | 加仓 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +41.17% | 加仓 |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2530.11% | 加仓 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +5.82% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +30.59% | 加仓 |
| 20 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.1% | +69607.70% | 加仓 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +440.09% | 加仓 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +33.00% | 加仓 |
| 23 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.1% | +62117.44% | 加仓 |
| 24 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +227428.86% | 加仓 |
| 25 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +30.02% | 加仓 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.36% | 加仓 |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +22.84% | 加仓 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +17.01% | 加仓 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | +12.90% | 加仓 |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | -0.1% | -79.74% | 减仓 |
| 31 | AVAV | Aerovironment INC | -0.1% | -95.51% | 减仓 |
| 32 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -46.23% | 减仓 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -12.29% | 减仓 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -28.41% | 减仓 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -4.54% | 减仓 |
| 36 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | -70.52% | 减仓 |
| 37 | IYF | Ishares US Financials ETF | -0.1% | -22.64% | 减仓 |
| 38 | NBIS | Nebius Group NV | -0.1% | -79.18% | 减仓 |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.1% | -35.99% | 减仓 |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.46% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +10.28% | 加仓 |
| 42 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | -0.2% | -97.29% | 减仓 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -37.32% | 减仓 |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | -27.14% | 减仓 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -6.21% | 减仓 |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | -5.79% | 减仓 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.46% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +18.24% | 加仓 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +3.29% | 加仓 |
| 50 | LNGX | Global X US Ntrl Gas ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001529735
申报总市值
US$196.1亿
2,765 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000790502
申报总市值
US$196.0亿
547 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001083190
申报总市值
US$196.3亿
1,755 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001858740
申报总市值
US$29.3亿
2,413 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000038777
申报总市值
US$4083.0亿
14,782 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP