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Catalys Pacific, LLC 13F 申报追踪与分析
Catalys Pacific, LLC集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2
Catalys Pacific, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.5
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 87.89
近期动向
加仓 MLYS
0.0% -US$7271.5万
减仓 PHAT
+4.5% -US$711.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | 股票-其他 | 92.81% | +0.44% | — | |
| 2 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 7.19% | -0.44% | +4.54% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+86.7%
- 标准差
- +101.1%
- 贝塔系数
- -0.09
- 阿尔法
- +55.2%
- 最大回撤
- -37.8%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +41.4%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- -6.26
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +102%
- 下行标准差
- +26.8%
- 正收益月份占比
- +44.8%
- 负收益月份占比
- +55.2%
- 最佳12个月
- +223.8%
- 最差12个月
- -41.2%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +3.28
- 峰度
- +11.04
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | US$2.3亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 2 | US$3.1亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 2 | US$3.5亿 | 84 | |
| 2025-06-30 | 2 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 2 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Catalys Pacific, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Phathom Pharmaceuticals INC (PHAT) — 股数 +4.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | +0.4% | — | 不变 |
| 2 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | -0.4% | +4.54% | 加仓 |
FAQ
Catalys Pacific, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Catalys Pacific, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Catalys Pacific, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Catalys Pacific, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mineralys Therapeutics INC (MLYS) — US$2.1亿 (92.8%)
2. Phathom Pharmaceuticals INC (PHAT) — US$1659.7万 (7.2%)
Catalys Pacific, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Catalys Pacific, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Phathom Pharmaceuticals INC (PHAT) — 股数 +4.54%
Catalys Pacific, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Catalys Pacific, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
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