Yiheng Capital Management, L.P. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001447228

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Yiheng Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 97.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.57
持仓稳定性: 96.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 85.87

Yiheng Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NOAH
0.0%　-US$94.0万
加仓 EDU
+10.5%　US$257.9万
加仓 JD
-14.5%　-US$235.6万
加仓 HTHT
-18.8%　-US$248.1万
加仓 TAL
+145.5%　US$525.9万
加仓 RERE
0.0%　-US$193.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	股票-其他	28.83%	+15.19%	—
2	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	9.24%	+5.45%	+10.55%
3	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	7.53%	+3.54%	-14.53%
4	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	7.24%	+1.52%	-35.60%
5	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	7.05%	+3.26%	-18.83%
6	RERE	Atrenew INC	股票-其他	6.43%	+3.04%	—
7	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	4.96%	+4.96%	NEW
8	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	3.74%	+3.06%	+145.52%
9	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	3.70%	+3.70%	NEW
10	SVCO	Silvaco Group INC	股票-其他	3.36%	+2.46%	—
11	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	2.67%	+0.75%	—
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	2.65%	+1.49%	—
13	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	2.17%	+2.17%	NEW
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	1.90%	+1.90%	NEW
15	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	1.85%	+0.96%	+24.83%
16	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	—
17	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	股票-其他	1.54%	-0.94%	-73.41%
18	API	Agora Inc-adr	股票-其他	1.11%	+0.67%	+36.03%
19	YSG	Yatsen Holding Ltd-adr	股票-其他	1.07%	+0.78%	+116.61%
20	ZEPP	Zepp Health Corp-adr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
21	PASG	Passage Bio INC	股票-其他	0.29%	+0.21%	+151.00%
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
23	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.22%	+0.10%	—
24	TOUR	Tuniu Corp-spon Adr	股票-其他	0.10%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+40.4%

近4个季度表现

+84.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +52%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -26.8%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +0.93
信息比率: +0.32
跟踪误差: +47.3%
下行标准差: +21.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +114.9%
最差12个月: -22%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.65
行业分散度: +14.7%
偏度: +1.63
峰度: +2.85
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$2.3亿	97	1NOAH 2EDU 3JD 主要持股2026-03-31 1.NOAH 2.EDU 3.JD 4.BILI 5.HTHT 6.RERE 7.HNGE 8.TAL 9.BILL 10.SVCO
2025-12-31	24	US$4.9亿	42	1ALAB 2NOAH 3BILI 主要持股2025-12-31 1.ALAB 2.NOAH 3.BILI 4.JD 5.EDU 6.HTHT 7.RERE 8.VSAT 9.DBVT 10.ULS
2025-09-30	27	US$6.8亿	100	1ALAB 2JD 3NOAH 主要持股2025-09-30 1.ALAB 2.JD 3.NOAH 4.BILI 5.EDU 6.VSAT 7.HTHT 8.IVA 9.RERE 10.ACMR
2025-06-30	25	US$11.1亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2025-06-30 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.ULS 5.EDU 6.PLNT 7.VSAT 8.HTHT 9.AKRO 10.RERE
2025-03-31	25	US$10.8亿	100	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2025-03-31 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.ALAB 5.AKRO 6.EDU 7.HTHT 8.RBLX 9.RERE 10.VRDN
2024-12-31	23	US$26.0亿	0	1JD 2BILI 3ALAB 主要持股2024-12-31 1.JD 2.BILI 3.ALAB 4.NOAH 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.SMCI 9.TAL 10.AKRO
2024-09-30	19	US$19.5亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2024-09-30 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.HTHT 5.EDU 6.TAL 7.RBLX 8.AKRO 9.VRDN 10.BEAM
2024-06-30	26	US$12.4亿	0	1BILI 2JD 3NOAH 主要持股2024-06-30 1.BILI 2.JD 3.NOAH 4.SMCIUSD 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.MBLY 9.AKRO 10.TDG
2024-03-31	25	US$18.0亿	0	1SMCIUSD 2JD 3BILI 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.JD 3.BILI 4.NOAH 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.TDG 9.AKRO 10.BEAM
2023-12-31	23	US$17.3亿	0	1JD 2BILI 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.JD 2.BILI 3.RBLX 4.EDU 5.HTHT 6.NOAH 7.TDG 8.AKRO 9.VRDN 10.DNLI
2023-09-30	35	US$19.6亿	0	1JD 2BILI 3RBLX 主要持股2023-09-30 1.JD 2.BILI 3.RBLX 4.EDU 5.HTHT 6.NOAH 7.G45667 8.AKRO 9.SABR 10.BIRD
2023-06-30	31	US$18.5亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2023-06-30 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.HTHT 5.NOAH 6.G45667 7.BIRD 8.TDG 9.AKRO 10.RBLX
2023-03-31	35	US$25.3亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2023-03-31 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.HTHT 5.NOAH 6.TDG 7.G45667 8.BIRD 9.OPHTEUR 10.AKRO
2022-12-31	33	US$22.6亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2022-12-31 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.NOAH 5.HTHT 6.AKRO 7.OPHTEUR 8.TDG 9.G45667 10.SABR
2022-09-30	36	US$16.2亿	0	1JD 2BILI 3HTHT 主要持股2022-09-30 1.JD 2.BILI 3.HTHT 4.EDU 5.NOAH 6.AKRO 7.G45667 8.OPHTEUR 9.TDG 10.SABR
2022-06-30	35	US$17.5亿	0	1BILI 2JD 3HTHT 主要持股2022-06-30 1.BILI 2.JD 3.HTHT 4.NOAH 5.ACMR 6.EDU 7.TDG 8.G45667 9.SABR 10.OPHTEUR
2022-03-31	37	US$21.9亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2022-03-31 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.HTHT 5.ACMR 6.OPHTEUR 7.HIMX 8.SIMO 9.BIRD 10.TDG
2021-12-31	32	US$19.6亿	0	1BILI 2NOAH 3SIMO 主要持股2021-12-31 1.BILI 2.NOAH 3.SIMO 4.JD 5.HIMX 6.ACMR 7.HTHT 8.BIRD 9.TDG 10.OPHTEUR
2021-09-30	30	US$20.3亿	0	1BILI 2NOAH 3JD 主要持股2021-09-30 1.BILI 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.SIMO 6.SABR 7.HIMX 8.ACMR 9.TDG 10.OPHTEUR
2021-06-30	28	US$24.8亿	26	1BILI 2NOAH 3JD 主要持股2021-06-30 1.BILI 2.NOAH 3.JD 4.TDG 5.HTHT 6.HIMX 7.TAL 8.SABR 9.SIMO 10.ACMR
2021-03-31	26	US$22.0亿	22	1BILI 2NOAH 3TAL 主要持股2021-03-31 1.BILI 2.NOAH 3.TAL 4.JD 5.SABR 6.HTHT 7.TDG 8.HIMX 9.NIU 10.SIMO
2020-12-31	27	US$21.7亿	32	1BILI 2NOAH 3TAL 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.NOAH 3.TAL 4.TDG 5.SABR 6.JD 7.HTHT 8.NIU 9.SIMO 10.HIMX
2020-09-30	23	US$16.6亿	34	1TAL 2BILI 3NOAH 主要持股2020-09-30 1.TAL 2.BILI 3.NOAH 4.JD 5.HTHT 6.TDG 7.SABR 8.SIMO 9.NIU 10.MTSI
2020-06-30	26	US$20.1亿	63	1BILI 2TAL 3GOTU 主要持股2020-06-30 1.BILI 2.TAL 3.GOTU 4.TDG 5.NOAH 6.JD 7.MTSI 8.HTHT 9.SIMO 10.SABR
2020-03-31	24	US$12.7亿	32	1TAL 2BILI 3NOAH 主要持股2020-03-31 1.TAL 2.BILI 3.NOAH 4.JD 5.HTHT 6.SIMO 7.LKNCY 8.MTSI 9.BIDU 10.ZM
2019-12-31	17	US$11.4亿	39	1TAL 2NOAH 3BILI 主要持股2019-12-31 1.TAL 2.NOAH 3.BILI 4.HTHT 5.JD 6.MTSI 7.BIDU 8.SIMO 9.68276W 10.MOMOUSD
2019-09-30	17	US$8.2亿	22	1TAL 2HTHT 3BILI 主要持股2019-09-30 1.TAL 2.HTHT 3.BILI 4.NOAH 5.MTSI 6.JD 7.MOMOUSD 8.BIDU 9.68276W 10.SIMO
2019-06-30	18	US$8.5亿	10	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.BILI 6.MOMOUSD 7.MTSI 8.SIMO 9.68276W 10.JTUSD
2019-03-31	17	US$8.5亿	31	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2019-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MOMOUSD 6.MTSI 7.BILI 8.SIMO 9.JTUSD 10.68276W
2018-12-31	18	US$6.8亿	25	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-12-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MTSI 6.MOMOUSD 7.BILI 8.26853A 9.68276W 10.SIMO
2018-09-30	16	US$5.9亿	100	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-09-30 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.MOMOUSD 5.JD 6.MTSI 7.BIDU 8.26853A 9.TOUR 10.68276W
2018-06-30	14	US$5.4亿	0	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2018-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.MTSI 5.26853A 6.MOMOUSD 7.68276W 8.BIDU 9.TOUR 10.JTUSD
2018-03-31	16	US$4.9亿	31	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MOMOUSD 6.26853A 7.68276W 8.BIDU 9.SIMO 10.TOUR
2017-12-31	13	US$3.9亿	19	1NOAH 2TAL 3HTHT 主要持股2017-12-31 1.NOAH 2.TAL 3.HTHT 4.JD 5.26853A 6.SIMO 7.BIDU 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.HIMX
2017-09-30	12	US$3.7亿	30	1TAL 2HTHT 3NOAH 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.HTHT 3.NOAH 4.JD 5.BIDU 6.26853A 7.SIMO 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.HIMX
2017-06-30	13	US$2.9亿	36	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2017-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.26853A 6.BIDU 7.SIMO 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.817323
2017-03-31	13	US$2.4亿	57	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2017-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.26853A 6.BIDU 7.SIMO 8.JD 9.YYEUR 10.HIMX
2016-12-31	13	US$2.7亿	7	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-12-31 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.JD 6.26853A 7.SIMO 8.TOUR 9.HIVEEUR 10.HIMX
2016-09-30	13	US$2.8亿	19	1JD 2NOAH 3TAL 主要持股2016-09-30 1.JD 2.NOAH 3.TAL 4.HTHT 5.JD 6.26853A 7.SIMO 8.TOUR 9.46123D 10.HIMX
2016-06-30	13	US$2.4亿	20	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-06-30 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.26853A 6.JD 7.SIMO 8.TOUR 9.46123D 10.HIVEEUR
2016-03-31	13	US$2.3亿	34	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-03-31 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.26853A 5.TAL 6.JD 7.SIMO 8.46123D 9.TOUR 10.817323
2015-12-31	13	US$1.7亿	0	1HTHT 2NOAH326853A 主要持股2015-12-31 1.HTHT 2.NOAH 3.26853A 4.JD 5.JD 6.TAL 7.SIMO 8.46123D 9.817323 10.876108

本季持股变动

Yiheng Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astera Labs INC (ALAB); 清仓: Viasat INC (VSAT); 清仓: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 新建仓: Bill Holdings INC (BILL).

Yiheng Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	+15.2%	—	不变
2	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+5.5%	+10.55%	加仓
3	JD	Jd.com Inc-adr	+3.5%	-14.53%	减仓
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	+3.3%	-18.83%	减仓
5	TAL	Tal Education Group- Adr	+3.1%	+145.52%	加仓
6	RERE	Atrenew INC	+3%	—	不变
7	SVCO	Silvaco Group INC	+2.5%	—	不变
8	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	+1.5%	-35.60%	减仓
9	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+1.5%	—	不变
10	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	+1%	+24.83%	加仓
11	YSG	Yatsen Holding Ltd-adr	+0.8%	+116.61%	加仓
12	PONY	Pony Ai INC	+0.8%	—	不变
13	API	Agora Inc-adr	+0.7%	+36.03%	加仓
14	VRDN	Viridian Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
15	PASG	Passage Bio INC	+0.2%	+151.00%	加仓
16	BEAM	Beam Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
17	TOUR	Tuniu Corp-spon Adr	+0.1%	—	不变
18	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	-0.9%	-73.41%	减仓
19	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
20	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
21	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
22	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
23	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
26	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
27	IVA	Inventiva SA - Adr	—	EXIT	清仓
28	ZEPP	Zepp Health Corp-adr	—	NEW	新建仓
29	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
30	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Yiheng Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yiheng Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Yiheng Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yiheng Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Noah Holdings Ltd-spon Ads (NOAH) — US$6650.2万 (28.8%) 2. New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — US$2132.4万 (9.2%) 3. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1737.3万 (7.5%) 4. Bilibili Inc-sponsored Adr (BILI) — US$1669.2万 (7.2%) 5. H World Group Ltd-adr (HTHT) — US$1626.2万 (7.0%)

Yiheng Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yiheng Capital Management, L.P. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astera Labs INC (ALAB); 清仓: Viasat INC (VSAT); 清仓: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建仓: Hinge Health Inc-a (HNGE); 新建仓: Bill Holdings INC (BILL)

Yiheng Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yiheng Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 49.7% • Consumer Discretionary: 36.1% • Information Technology: 14.2%

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集中度65.7

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Bilibili Inc-sponsored Adr

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Discerene Group LP

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集中度76.8

持仓稳定性17.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jd.com Inc-adr

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Yiheng Capital Management, L.P. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001447228

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Yiheng Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 97.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.57
持仓稳定性: 96.99
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 85.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NOAH
0.0%　-US$94.0万
加仓 EDU
+10.5%　US$257.9万
加仓 JD
-14.5%　-US$235.6万
加仓 HTHT
-18.8%　-US$248.1万
加仓 TAL
+145.5%　US$525.9万
加仓 RERE
0.0%　-US$193.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	股票-其他	28.83%	+15.19%	—
2	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	9.24%	+5.45%	+10.55%
3	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	7.53%	+3.54%	-14.53%
4	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	7.24%	+1.52%	-35.60%
5	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	7.05%	+3.26%	-18.83%
6	RERE	Atrenew INC	股票-其他	6.43%	+3.04%	—
7	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	4.96%	+4.96%	NEW
8	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非周期性消费	3.74%	+3.06%	+145.52%
9	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	3.70%	+3.70%	NEW
10	SVCO	Silvaco Group INC	股票-其他	3.36%	+2.46%	—
11	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	2.67%	+0.75%	—
12	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	2.65%	+1.49%	—
13	JOYY	Joyy Inc-adr	股票-其他	2.17%	+2.17%	NEW
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	1.90%	+1.90%	NEW
15	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	1.85%	+0.96%	+24.83%
16	VRDN	Viridian Therapeutics INC	股票-其他	1.77%	+0.46%	—
17	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	股票-其他	1.54%	-0.94%	-73.41%
18	API	Agora Inc-adr	股票-其他	1.11%	+0.67%	+36.03%
19	YSG	Yatsen Holding Ltd-adr	股票-其他	1.07%	+0.78%	+116.61%
20	ZEPP	Zepp Health Corp-adr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
21	PASG	Passage Bio INC	股票-其他	0.29%	+0.21%	+151.00%
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
23	BEAM	Beam Therapeutics INC	股票-其他	0.22%	+0.10%	—
24	TOUR	Tuniu Corp-spon Adr	股票-其他	0.10%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+40.4%

近4个季度表现

+84.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +52%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -26.8%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +0.93
信息比率: +0.32
跟踪误差: +47.3%
下行标准差: +21.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +114.9%
最差12个月: -22%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.65
行业分散度: +14.7%
偏度: +1.63
峰度: +2.85
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$2.3亿	97	1NOAH 2EDU 3JD 主要持股2026-03-31 1.NOAH 2.EDU 3.JD 4.BILI 5.HTHT 6.RERE 7.HNGE 8.TAL 9.BILL 10.SVCO
2025-12-31	24	US$4.9亿	42	1ALAB 2NOAH 3BILI 主要持股2025-12-31 1.ALAB 2.NOAH 3.BILI 4.JD 5.EDU 6.HTHT 7.RERE 8.VSAT 9.DBVT 10.ULS
2025-09-30	27	US$6.8亿	100	1ALAB 2JD 3NOAH 主要持股2025-09-30 1.ALAB 2.JD 3.NOAH 4.BILI 5.EDU 6.VSAT 7.HTHT 8.IVA 9.RERE 10.ACMR
2025-06-30	25	US$11.1亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2025-06-30 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.ULS 5.EDU 6.PLNT 7.VSAT 8.HTHT 9.AKRO 10.RERE
2025-03-31	25	US$10.8亿	100	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2025-03-31 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.ALAB 5.AKRO 6.EDU 7.HTHT 8.RBLX 9.RERE 10.VRDN
2024-12-31	23	US$26.0亿	0	1JD 2BILI 3ALAB 主要持股2024-12-31 1.JD 2.BILI 3.ALAB 4.NOAH 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.SMCI 9.TAL 10.AKRO
2024-09-30	19	US$19.5亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2024-09-30 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.HTHT 5.EDU 6.TAL 7.RBLX 8.AKRO 9.VRDN 10.BEAM
2024-06-30	26	US$12.4亿	0	1BILI 2JD 3NOAH 主要持股2024-06-30 1.BILI 2.JD 3.NOAH 4.SMCIUSD 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.MBLY 9.AKRO 10.TDG
2024-03-31	25	US$18.0亿	0	1SMCIUSD 2JD 3BILI 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.JD 3.BILI 4.NOAH 5.HTHT 6.EDU 7.RBLX 8.TDG 9.AKRO 10.BEAM
2023-12-31	23	US$17.3亿	0	1JD 2BILI 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.JD 2.BILI 3.RBLX 4.EDU 5.HTHT 6.NOAH 7.TDG 8.AKRO 9.VRDN 10.DNLI
2023-09-30	35	US$19.6亿	0	1JD 2BILI 3RBLX 主要持股2023-09-30 1.JD 2.BILI 3.RBLX 4.EDU 5.HTHT 6.NOAH 7.G45667 8.AKRO 9.SABR 10.BIRD
2023-06-30	31	US$18.5亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2023-06-30 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.HTHT 5.NOAH 6.G45667 7.BIRD 8.TDG 9.AKRO 10.RBLX
2023-03-31	35	US$25.3亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2023-03-31 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.HTHT 5.NOAH 6.TDG 7.G45667 8.BIRD 9.OPHTEUR 10.AKRO
2022-12-31	33	US$22.6亿	0	1JD 2BILI 3EDU 主要持股2022-12-31 1.JD 2.BILI 3.EDU 4.NOAH 5.HTHT 6.AKRO 7.OPHTEUR 8.TDG 9.G45667 10.SABR
2022-09-30	36	US$16.2亿	0	1JD 2BILI 3HTHT 主要持股2022-09-30 1.JD 2.BILI 3.HTHT 4.EDU 5.NOAH 6.AKRO 7.G45667 8.OPHTEUR 9.TDG 10.SABR
2022-06-30	35	US$17.5亿	0	1BILI 2JD 3HTHT 主要持股2022-06-30 1.BILI 2.JD 3.HTHT 4.NOAH 5.ACMR 6.EDU 7.TDG 8.G45667 9.SABR 10.OPHTEUR
2022-03-31	37	US$21.9亿	0	1JD 2BILI 3NOAH 主要持股2022-03-31 1.JD 2.BILI 3.NOAH 4.HTHT 5.ACMR 6.OPHTEUR 7.HIMX 8.SIMO 9.BIRD 10.TDG
2021-12-31	32	US$19.6亿	0	1BILI 2NOAH 3SIMO 主要持股2021-12-31 1.BILI 2.NOAH 3.SIMO 4.JD 5.HIMX 6.ACMR 7.HTHT 8.BIRD 9.TDG 10.OPHTEUR
2021-09-30	30	US$20.3亿	0	1BILI 2NOAH 3JD 主要持股2021-09-30 1.BILI 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.SIMO 6.SABR 7.HIMX 8.ACMR 9.TDG 10.OPHTEUR
2021-06-30	28	US$24.8亿	26	1BILI 2NOAH 3JD 主要持股2021-06-30 1.BILI 2.NOAH 3.JD 4.TDG 5.HTHT 6.HIMX 7.TAL 8.SABR 9.SIMO 10.ACMR
2021-03-31	26	US$22.0亿	22	1BILI 2NOAH 3TAL 主要持股2021-03-31 1.BILI 2.NOAH 3.TAL 4.JD 5.SABR 6.HTHT 7.TDG 8.HIMX 9.NIU 10.SIMO
2020-12-31	27	US$21.7亿	32	1BILI 2NOAH 3TAL 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.NOAH 3.TAL 4.TDG 5.SABR 6.JD 7.HTHT 8.NIU 9.SIMO 10.HIMX
2020-09-30	23	US$16.6亿	34	1TAL 2BILI 3NOAH 主要持股2020-09-30 1.TAL 2.BILI 3.NOAH 4.JD 5.HTHT 6.TDG 7.SABR 8.SIMO 9.NIU 10.MTSI
2020-06-30	26	US$20.1亿	63	1BILI 2TAL 3GOTU 主要持股2020-06-30 1.BILI 2.TAL 3.GOTU 4.TDG 5.NOAH 6.JD 7.MTSI 8.HTHT 9.SIMO 10.SABR
2020-03-31	24	US$12.7亿	32	1TAL 2BILI 3NOAH 主要持股2020-03-31 1.TAL 2.BILI 3.NOAH 4.JD 5.HTHT 6.SIMO 7.LKNCY 8.MTSI 9.BIDU 10.ZM
2019-12-31	17	US$11.4亿	39	1TAL 2NOAH 3BILI 主要持股2019-12-31 1.TAL 2.NOAH 3.BILI 4.HTHT 5.JD 6.MTSI 7.BIDU 8.SIMO 9.68276W 10.MOMOUSD
2019-09-30	17	US$8.2亿	22	1TAL 2HTHT 3BILI 主要持股2019-09-30 1.TAL 2.HTHT 3.BILI 4.NOAH 5.MTSI 6.JD 7.MOMOUSD 8.BIDU 9.68276W 10.SIMO
2019-06-30	18	US$8.5亿	10	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.BILI 6.MOMOUSD 7.MTSI 8.SIMO 9.68276W 10.JTUSD
2019-03-31	17	US$8.5亿	31	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2019-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MOMOUSD 6.MTSI 7.BILI 8.SIMO 9.JTUSD 10.68276W
2018-12-31	18	US$6.8亿	25	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-12-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MTSI 6.MOMOUSD 7.BILI 8.26853A 9.68276W 10.SIMO
2018-09-30	16	US$5.9亿	100	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-09-30 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.MOMOUSD 5.JD 6.MTSI 7.BIDU 8.26853A 9.TOUR 10.68276W
2018-06-30	14	US$5.4亿	0	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2018-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.MTSI 5.26853A 6.MOMOUSD 7.68276W 8.BIDU 9.TOUR 10.JTUSD
2018-03-31	16	US$4.9亿	31	1TAL 2NOAH 3HTHT 主要持股2018-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.HTHT 4.JD 5.MOMOUSD 6.26853A 7.68276W 8.BIDU 9.SIMO 10.TOUR
2017-12-31	13	US$3.9亿	19	1NOAH 2TAL 3HTHT 主要持股2017-12-31 1.NOAH 2.TAL 3.HTHT 4.JD 5.26853A 6.SIMO 7.BIDU 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.HIMX
2017-09-30	12	US$3.7亿	30	1TAL 2HTHT 3NOAH 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.HTHT 3.NOAH 4.JD 5.BIDU 6.26853A 7.SIMO 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.HIMX
2017-06-30	13	US$2.9亿	36	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2017-06-30 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.26853A 6.BIDU 7.SIMO 8.MOMOUSD 9.TOUR 10.817323
2017-03-31	13	US$2.4亿	57	1TAL 2NOAH 3JD 主要持股2017-03-31 1.TAL 2.NOAH 3.JD 4.HTHT 5.26853A 6.BIDU 7.SIMO 8.JD 9.YYEUR 10.HIMX
2016-12-31	13	US$2.7亿	7	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-12-31 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.JD 6.26853A 7.SIMO 8.TOUR 9.HIVEEUR 10.HIMX
2016-09-30	13	US$2.8亿	19	1JD 2NOAH 3TAL 主要持股2016-09-30 1.JD 2.NOAH 3.TAL 4.HTHT 5.JD 6.26853A 7.SIMO 8.TOUR 9.46123D 10.HIMX
2016-06-30	13	US$2.4亿	20	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-06-30 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.26853A 6.JD 7.SIMO 8.TOUR 9.46123D 10.HIVEEUR
2016-03-31	13	US$2.3亿	34	1JD 2HTHT 3NOAH 主要持股2016-03-31 1.JD 2.HTHT 3.NOAH 4.26853A 5.TAL 6.JD 7.SIMO 8.46123D 9.TOUR 10.817323
2015-12-31	13	US$1.7亿	0	1HTHT 2NOAH326853A 主要持股2015-12-31 1.HTHT 2.NOAH 3.26853A 4.JD 5.JD 6.TAL 7.SIMO 8.46123D 9.817323 10.876108

本季持股变动

Yiheng Capital Management, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOAH	Noah Holdings Ltd-spon Ads	+15.2%	—	不变
2	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+5.5%	+10.55%	加仓
3	JD	Jd.com Inc-adr	+3.5%	-14.53%	减仓
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	+3.3%	-18.83%	减仓
5	TAL	Tal Education Group- Adr	+3.1%	+145.52%	加仓
6	RERE	Atrenew INC	+3%	—	不变
7	SVCO	Silvaco Group INC	+2.5%	—	不变
8	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	+1.5%	-35.60%	减仓
9	KYMR	Kymera Therapeutics INC	+1.5%	—	不变
10	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	+1%	+24.83%	加仓
11	YSG	Yatsen Holding Ltd-adr	+0.8%	+116.61%	加仓
12	PONY	Pony Ai INC	+0.8%	—	不变
13	API	Agora Inc-adr	+0.7%	+36.03%	加仓
14	VRDN	Viridian Therapeutics INC	+0.5%	—	不变
15	PASG	Passage Bio INC	+0.2%	+151.00%	加仓
16	BEAM	Beam Therapeutics INC	+0.1%	—	不变
17	TOUR	Tuniu Corp-spon Adr	+0.1%	—	不变
18	DBVT	Dbv Technologies Sa-spon Adr	-0.9%	-73.41%	减仓
19	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
20	VSAT	Viasat INC	—	EXIT	清仓
21	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
22	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
23	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	JOYY	Joyy Inc-adr	—	NEW	新建仓
26	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	NEW	新建仓
27	IVA	Inventiva SA - Adr	—	EXIT	清仓
28	ZEPP	Zepp Health Corp-adr	—	NEW	新建仓
29	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
30	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看