Carmel Capital Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001900481

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Carmel Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.19
持仓稳定性: 23.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.82

Carmel Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-72.0%　-US$599.7万
加仓 NOBL
+475.5%　US$425.2万
加仓 CLOX
+61.5%　US$373.2万
减仓 CLOZ
-49.6%　-US$331.7万
加仓 AMZN
+287.6%　US$261.5万
加仓 USFR
+3.9%　US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.48%	+0.67%	+3.89%
2	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	8.73%	-0.25%	-0.97%
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.67%	+0.33%	+8.24%
4	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.52%	+1.40%	+61.53%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.08%	-0.53%	-1.61%
6	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+5.73%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.25%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.65%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.34%	+0.22%	+7.86%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+7.27%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.85%	+1.54%	+475.50%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.84%	-0.49%	+1.91%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.46%	-7.81%
14	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.59%	—	-0.82%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.52%	-0.55%	-21.84%
16	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.49%	—	-9.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.95%	+287.63%
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.28%	+0.21%	+6.92%
19	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.23%	—	+8.91%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+0.20%	+1.16%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.16%	-0.16%	-4.34%
22	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.14%	-1.14%	-49.58%
23	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.60%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.12%	-0.10%	-5.48%
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.35%	+32.90%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.73%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.06%	—	-2.04%
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.13%	+14.16%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.06%	—	+5.23%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.05%	—	+1.93%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.05%	-0.16%	+9.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	-22.65%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+10.00%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.94%	—	-0.60%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.93%	+0.15%	-4.04%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.90%	—	+7.52%
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	—	+0.11%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.89%	—	+1.34%
39	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.86%	—	+0.35%
40	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.85%	—	-0.66%
41	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	0.83%	—	+1.05%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	-0.81%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	+0.18%	+42.25%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.80%	—	-2.31%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.22%	+0.67%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+6.35%
47	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.55%
48	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.70%	-0.14%	-7.46%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.67%	—	+2.90%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-2.09%	-72.02%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.37
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.2
峰度: -0.06
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.8亿	23	1USFR 2HD 3CGMS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.HD 3.CGMS 4.CLOX 5.LEN 6.PFXF 7.BSCT 8.BSCS 9.IBTI 10.BSCV
2025-12-31	113	US$2.8亿	39	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.CGMS 5.PLTR 6.QCOM 7.PFXF 8.CLOZ 9.BSCT 10.BSCS
2025-09-30	104	US$2.4亿	51	1HD 2USFR 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.HD 2.USFR 3.PLTR 4.LEN 5.CLOZ 6.PFXF 7.CGMS 8.TSLA 9.BSCV 10.BSCT
2025-06-30	154	US$2.9亿	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.LEN 5.PFXF 6.BSCS 7.CGMS 8.BSCT 9.BSCR 10.BSCQ
2025-03-31	150	US$2.5亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.PFXF 6.BSCS 7.BSCR 8.IBTI 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	145	US$2.5亿	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.FLOT 5.LEN 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.IBTI
2024-09-30	167	US$2.6亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.LEN-B
2024-06-30	163	US$2.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.LEN-B
2024-03-31	158	US$2.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.LEN-B 8.TLT 9.BSCR 10.BSCQ
2023-12-31	151	US$2.0亿	0	1HD 2USFR 3LEN 主要持股2023-12-31 1.HD 2.USFR 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.BSCS 9.BSCR 10.PFXF
2023-09-30	756	US$2.2亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.VTI 8.IWF 9.LEN-B 10.BSCW
2023-06-30	429	US$1.9亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.STWD 9.BSCW 10.QCOM
2023-03-31	468	US$1.7亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.QCOM 6.LEN-B 7.NKE 8.PSMT 9.OBDC 10.STWD
2022-12-31	129	US$1.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.LEN-B 6.NKE 7.PSMT 8.FSC1EUR 9.DIS 10.APG
2022-09-30	117	US$1.0亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-09-30 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.SHV 5.PSMT 6.ILMN 7.BMY 8.AAPL 9.LEN-B 10.DIS
2022-06-30	112	US$1.1亿	0	1HD 2PLTR 3LEN 主要持股2022-06-30 1.HD 2.PLTR 3.LEN 4.PSMT 5.ILMN 6.SHV 7.BMY 8.AAPL 9.CLNSEUR 10.LEN-B
2022-03-31	122	US$1.2亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.BMY 6.SHV 7.GOOG 8.DIS 9.AAPL 10.LEN-B
2021-12-31	123	US$1.3亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2021-12-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.LEN-B 6.SHV 7.APG 8.IQV 9.GOOG 10.ON

本季持股变动

Carmel Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Carmel Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.5%	+475.50%	加仓
2	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+1.4%	+61.53%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+287.63%	加仓
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.7%	+3.89%	加仓
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+32.90%	加仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.24%	加仓
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+7.86%	加仓
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+6.92%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.16%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.25%	加仓
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	+7.27%	加仓
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+5.73%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+42.25%	加仓
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+6.65%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+55.10%	加仓
16	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-4.04%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+78.04%	加仓
18	DASH	Doordash INC - A	+0.1%	+94.85%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.73%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.26%	减仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.48%	减仓
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不变
23	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-2.03%	减仓
24	RH	Rh	-0.1%	+4.60%	加仓
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+14.16%	加仓
26	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-13.67%	减仓
27	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	-7.46%	减仓
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+9.44%	加仓
29	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-4.34%	减仓
30	Z	Zillow Group INC - C	-0.2%	+11.77%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.67%	加仓
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.97%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.81%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+1.91%	加仓
35	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	-1.61%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-21.84%	减仓
37	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.1%	-49.58%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.1%	-72.02%	减仓
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carmel Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carmel Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Carmel Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carmel Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2904.3万 (10.5%) 2. Home Depot INC (HD) — US$2419.9万 (8.7%) 3. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1015.6万 (3.7%) 4. Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX) — US$976.1万 (3.5%) 5. Lennar Corp-a (LEN) — US$853.9万 (3.1%)

Carmel Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carmel Capital Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Carmel Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carmel Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 44.2% • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.3% • Communication Services: 6.9% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 1.5%

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Carmel Capital Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001900481

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

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US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Carmel Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 23.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.19
持仓稳定性: 23.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-72.0%　-US$599.7万
加仓 NOBL
+475.5%　US$425.2万
加仓 CLOX
+61.5%　US$373.2万
减仓 CLOZ
-49.6%　-US$331.7万
加仓 AMZN
+287.6%　US$261.5万
加仓 USFR
+3.9%　US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	10.48%	+0.67%	+3.89%
2	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	8.73%	-0.25%	-0.97%
3	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.67%	+0.33%	+8.24%
4	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.52%	+1.40%	+61.53%
5	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.08%	-0.53%	-1.61%
6	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.50%	+0.19%	+5.73%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.25%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.65%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.34%	+0.22%	+7.86%
10	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.32%	+0.19%	+7.27%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.85%	+1.54%	+475.50%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.84%	-0.49%	+1.91%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.46%	-7.81%
14	APG	Api Group CORP	股票-工业	1.59%	—	-0.82%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.52%	-0.55%	-21.84%
16	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.49%	—	-9.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.95%	+287.63%
18	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	1.28%	+0.21%	+6.92%
19	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	1.23%	—	+8.91%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+0.20%	+1.16%
21	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.16%	-0.16%	-4.34%
22	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	1.14%	-1.14%	-49.58%
23	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.60%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.12%	-0.10%	-5.48%
25	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.11%	+0.35%	+32.90%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.06%	-0.73%
27	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.06%	—	-2.04%
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.13%	+14.16%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.06%	—	+5.23%
30	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.05%	—	+1.93%
31	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.05%	-0.16%	+9.44%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	—	-22.65%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+10.00%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.94%	—	-0.60%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.93%	+0.15%	-4.04%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.90%	—	+7.52%
37	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	—	+0.11%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.89%	—	+1.34%
39	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.86%	—	+0.35%
40	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.85%	—	-0.66%
41	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	0.83%	—	+1.05%
42	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	-0.81%
43	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.81%	+0.18%	+42.25%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.80%	—	-2.31%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.80%	-0.22%	+0.67%
46	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+6.35%
47	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.55%
48	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	0.70%	-0.14%	-7.46%
49	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.67%	—	+2.90%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-2.09%	-72.02%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.37
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.2
峰度: -0.06
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.8亿	23	1USFR 2HD 3CGMS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.HD 3.CGMS 4.CLOX 5.LEN 6.PFXF 7.BSCT 8.BSCS 9.IBTI 10.BSCV
2025-12-31	113	US$2.8亿	39	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.CGMS 5.PLTR 6.QCOM 7.PFXF 8.CLOZ 9.BSCT 10.BSCS
2025-09-30	104	US$2.4亿	51	1HD 2USFR 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.HD 2.USFR 3.PLTR 4.LEN 5.CLOZ 6.PFXF 7.CGMS 8.TSLA 9.BSCV 10.BSCT
2025-06-30	154	US$2.9亿	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.LEN 5.PFXF 6.BSCS 7.CGMS 8.BSCT 9.BSCR 10.BSCQ
2025-03-31	150	US$2.5亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.PFXF 6.BSCS 7.BSCR 8.IBTI 9.BSCQ 10.BSCT
2024-12-31	145	US$2.5亿	0	1USFR 2HD 3PLTR 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.HD 3.PLTR 4.FLOT 5.LEN 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.IBTI
2024-09-30	167	US$2.6亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCS 8.BSCR 9.BSCQ 10.LEN-B
2024-06-30	163	US$2.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.BSCR 8.BSCQ 9.BSCS 10.LEN-B
2024-03-31	158	US$2.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.PFXF 7.LEN-B 8.TLT 9.BSCR 10.BSCQ
2023-12-31	151	US$2.0亿	0	1HD 2USFR 3LEN 主要持股2023-12-31 1.HD 2.USFR 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.BSCS 9.BSCR 10.PFXF
2023-09-30	756	US$2.2亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.VTI 8.IWF 9.LEN-B 10.BSCW
2023-06-30	429	US$1.9亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.FLOT 6.IBTE 7.LEN-B 8.STWD 9.BSCW 10.QCOM
2023-03-31	468	US$1.7亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.QCOM 6.LEN-B 7.NKE 8.PSMT 9.OBDC 10.STWD
2022-12-31	129	US$1.4亿	0	1USFR 2HD 3LEN 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.HD 3.LEN 4.PLTR 5.LEN-B 6.NKE 7.PSMT 8.FSC1EUR 9.DIS 10.APG
2022-09-30	117	US$1.0亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-09-30 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.SHV 5.PSMT 6.ILMN 7.BMY 8.AAPL 9.LEN-B 10.DIS
2022-06-30	112	US$1.1亿	0	1HD 2PLTR 3LEN 主要持股2022-06-30 1.HD 2.PLTR 3.LEN 4.PSMT 5.ILMN 6.SHV 7.BMY 8.AAPL 9.CLNSEUR 10.LEN-B
2022-03-31	122	US$1.2亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2022-03-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.BMY 6.SHV 7.GOOG 8.DIS 9.AAPL 10.LEN-B
2021-12-31	123	US$1.3亿	0	1HD 2LEN 3PLTR 主要持股2021-12-31 1.HD 2.LEN 3.PLTR 4.CLNSEUR 5.LEN-B 6.SHV 7.APG 8.IQV 9.GOOG 10.ON

本季持股变动

Carmel Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.5%	+475.50%	加仓
2	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	+1.4%	+61.53%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+287.63%	加仓
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.7%	+3.89%	加仓
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.4%	+32.90%	加仓
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.24%	加仓
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+7.86%	加仓
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.2%	+6.92%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.16%	加仓
10	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.25%	加仓
11	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.2%	+7.27%	加仓
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+5.73%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+42.25%	加仓
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+6.65%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+55.10%	加仓
16	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-4.04%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+78.04%	加仓
18	DASH	Doordash INC - A	+0.1%	+94.85%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.73%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.26%	减仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-5.48%	减仓
22	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不变
23	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-2.03%	减仓
24	RH	Rh	-0.1%	+4.60%	加仓
25	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	+14.16%	加仓
26	MRP	Millrose Properties	-0.1%	-13.67%	减仓
27	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	-0.1%	-7.46%	减仓
28	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	+9.44%	加仓
29	DG	Dollar General CORP	-0.2%	-4.34%	减仓
30	Z	Zillow Group INC - C	-0.2%	+11.77%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.67%	加仓
32	HD	Home Depot INC	-0.3%	-0.97%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-7.81%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+1.91%	加仓
35	LEN	Lennar Corp-a	-0.5%	-1.61%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-21.84%	减仓
37	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-1.1%	-49.58%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.1%	-72.02%	减仓
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看