CI
Capital International Investors — 季度 13F 投资组合报告
Capital International InvestorsCIK: 0001562230
分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$4265.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 438
Capital International Investors在最新一期 13F 报告中披露了 438 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4265.2亿，季度换手率为 54.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.32
- 持仓稳定性
- 54.88
- 动能／逆势
- 41.72
- 行业集中度
- 45.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.63
Capital International Investors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 438 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 AVGO
-40.8% -US$231.1亿
减仓 MSFT
-32.8% -US$191.7亿
减仓 GOOG
-45.6% -US$133.0亿
加仓 NVDA
-5.9% -US$23.2亿
减仓 AAPL
-49.5% -US$103.2亿
减仓 GE
-54.1% -US$74.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
這家大戶本季明顯在玩『倒貨換股』的戲碼——趁市場還在AI狂歡，把AVGO、MSFT、GOOG這些漲多的科技巨頭一路減持，讓散戶接棒；同時間偷偷開新倉卡位AZN（阿斯特捷利康），資金從雲端運算轉進醫藥，擺明就是要避開科技股的本益比修正風暴，先跑先贏。
基本面与宏观布局
他們賭的是資金行情退潮後的Beta屠殺。Fed遲遲不降息，流動性收緊，科技股的高估值根本撐不住，AI概念籌碼過度擁擠，隨便一個風吹草動就會引發多殺多。勝負手在於：如果AI真的反轉向下，他們早就撤到防禦性醫療股，坐等殺估值後的便宜貨；但要是AI再拉一波，他們就會被笑「太早下車」。
潜在盲点
最大罩門是醫療股的成長動能跟不上科技股——AZN再穩也撐不起部位成長，一旦市場發現AI沒有泡沫，資金回頭追科技，他們就會變成「被洗出場」的那一方。更慘的是，他們自己砍的這些股票都是全球最擁擠的交易，萬一市場反轉，後續的停損賣壓會把股價壓更低，但他們已經倒完貨，真正的倒楣鬼是那些接盤的散戶。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 438 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.09% | -1.61% | -40.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.76% | -1.43% | -32.79% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | +0.96% | -5.87% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.08% | -1.06% | -45.60% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.82% | +0.27% | -28.23% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.28% | -30.85% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.16% | -0.90% | -49.46% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.14% | -0.38% | -36.86% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.01% | -27.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | — | +10.19% | |
| 11 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 1.66% | +0.28% | -24.49% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.04% | -30.73% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 1.49% | +0.13% | -16.04% | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.39% | — | +30.56% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.34% | -38.02% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.28% | -0.74% | -54.11% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.25% | -0.36% | -40.54% | |
| 19 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 1.14% | +0.60% | -0.33% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.10% | -38.17% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.20% | -46.28% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | — | +49.21% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.96% | — | -35.66% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.10% | -49.95% | |
| 25 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.92% | — | +52.52% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.07% | -22.01% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.34% | -40.70% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.33% | -55.93% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.47% | -52.66% | |
| 30 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -5.48% | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.17% | -30.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +23.32% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.71% | -0.28% | -59.51% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +0.72% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.68% | — | -13.84% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.68% | — | -22.33% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.05% | -42.47% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -24.19% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.05% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.55% | +329.37% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | — | -16.27% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | -33.54% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.63% | — | -28.50% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.03% | -23.19% | |
| 45 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -13.36% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.61% | — | -23.14% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.34% | -60.84% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +61.73% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.40% | -51.75% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.55% | -0.39% | -44.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 438 | US$4265.2亿 | 55 | |
| 2025-12-31 | 454 | US$6379.7亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 448 | US$6194.0亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 443 | US$5805.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 441 | US$5085.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 453 | US$5323.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 438 | US$5209.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 439 | US$4857.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 432 | US$4939.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 438 | US$4460.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 434 | US$3941.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 434 | US$4144.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 437 | US$3887.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 426 | US$3725.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 433 | US$3428.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 437 | US$3676.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 454 | US$4386.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 460 | US$4730.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 457 | US$4374.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 448 | US$4378.9亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 439 | US$3952.4亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 439 | US$3663.8亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 435 | US$3234.6亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 413 | US$3052.1亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 400 | US$2445.0亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 392 | US$2944.2亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 402 | US$2619.4亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 388 | US$2506.4亿 | 22 | |
| 2019-03-31 | 385 | US$2328.0亿 | 28 | |
| 2018-12-31 | 377 | US$2006.0亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 379 | US$2183.6亿 | 93 | |
| 2018-06-30 | 225 | US$885.5亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 228 | US$865.1亿 | 21 | |
| 2017-12-31 | 231 | US$885.2亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 241 | US$834.8亿 | 29 | |
| 2017-06-30 | 246 | US$748.8亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 247 | US$736.1亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 242 | US$692.8亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 252 | US$689.5亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 258 | US$682.1亿 | 20 | |
| 2016-03-31 | 257 | US$652.2亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 266 | US$648.0亿 | 26 | |
| 2015-09-30 | 267 | US$551.1亿 | 96 | |
| 2015-06-30 | 258 | US$587.9亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 253 | US$549.8亿 | 21 | |
| 2014-12-31 | 245 | US$487.3亿 | 27 | |
| 2014-09-30 | 239 | US$410.5亿 | 16 | |
| 2014-06-30 | 225 | US$387.1亿 | 17 | |
| 2014-03-31 | 218 | US$371.7亿 | 27 | |
| 2013-12-31 | 203 | US$322.1亿 | 40 | |
| 2013-09-30 | 198 | US$234.1亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$219.6亿 | 0 |
本季持股变动
Capital International Investors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -40.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -5.87% | 减仓 |
| 2 | TTE | Totalenergies Se | +0.6% | -0.33% | 减仓 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +329.37% | 加仓 |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.4% | +322.62% | 加仓 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.3% | -24.49% | 减仓 |
| 6 | PM | Philip Morris International | +0.3% | -28.23% | 减仓 |
| 7 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | -16.04% | 减仓 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -38.17% | 减仓 |
| 9 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | -22.01% | 减仓 |
| 10 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | -30.73% | 减仓 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 0% | -5.48% | 减仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -27.62% | 减仓 |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 0% | -23.19% | 减仓 |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -42.47% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | -49.95% | 减仓 |
| 16 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -40.88% | 减仓 |
| 17 | CNP | Centerpoint Energy INC | -0.2% | -58.06% | 减仓 |
| 18 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -30.95% | 减仓 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -59.37% | 减仓 |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -66.29% | 减仓 |
| 21 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.2% | -64.62% | 减仓 |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.2% | -55.80% | 减仓 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -46.28% | 减仓 |
| 24 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -64.59% | 减仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -30.85% | 减仓 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -59.51% | 减仓 |
| 27 | SRE | Sempra | -0.3% | -63.78% | 减仓 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -65.16% | 减仓 |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.3% | -86.94% | 减仓 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -55.93% | 减仓 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -89.24% | 减仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -38.02% | 减仓 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -40.70% | 减仓 |
| 34 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -60.84% | 减仓 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -40.54% | 减仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -36.86% | 减仓 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -44.44% | 减仓 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -51.75% | 减仓 |
| 39 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.4% | -74.75% | 减仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -52.66% | 减仓 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.5% | -76.46% | 减仓 |
| 42 | GE | General Electric | -0.7% | -54.11% | 减仓 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -49.46% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.1% | -45.60% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -32.79% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1.6% | -40.76% | 减仓 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Capital International Investors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital International Investors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4265.2亿，分布在 438 个已申报仓位之中。
Capital International Investors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital International Investors 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$259.9亿 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$202.9亿 (4.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$170.3亿 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$131.4亿 (3.1%)
5. Philip Morris International (PM) — US$120.3亿 (2.8%)
Capital International Investors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital International Investors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Hca Healthcare INC (HCA); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -40.76%
Capital International Investors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital International Investors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.9%
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