Capital Asset Managemnet, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002123739

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8881.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Capital Asset Managemnet, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8881.7万，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.74
持仓稳定性: 14.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.7

Capital Asset Managemnet, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+33.2%　US$84.6万
加仓 GOVT
+256.8%　US$58.5万
减仓 DYNF
-14.0%　-US$61.3万
减仓 IAU
-62.3%　-US$37.3万
减仓 IVE
-8.3%　-US$41.7万
减仓 IEMG
-11.7%　-US$30.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.66%	-0.24%	+0.48%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+0.62%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	+1.01%	+33.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-9.08%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	-0.40%	-8.34%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.22%	+3.46%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	-0.18%	—
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	-0.64%	-13.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	-0.29%	-11.70%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.61%	+0.08%	+2.08%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.53%	+0.26%	+10.03%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	-0.13%	—
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	+0.57%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.20%	+8.17%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.04%	+2.98%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+3.22%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.57%	-0.12%	-9.35%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.53%	-0.02%	+2.54%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	+0.19%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.12%	+1.53%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.28%	—	+6.57%
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	-0.01%	+4.41%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+4.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+12.61%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-0.67%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.09%	-0.07%	-6.19%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.78%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.82%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.58%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.02%	+0.10%	+10.74%
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+13.95%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.99%	-0.08%	-7.21%
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.03%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.67%	+256.85%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.79%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.26%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.85%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.26%
44	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.66%	—	-1.05%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.04%	—
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.46%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+8.89%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+5.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.94
信息比率: -1.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.81
行业分散度: +19.7%
偏度: +0.21
峰度: -1.14
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$8881.7万	15	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.VEA 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.IUSB
2025-12-31	74	US$9026.6万	0	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

Capital Asset Managemnet, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Capital Asset Managemnet, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+33.15%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+256.85%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.03%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.17%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.61%	加仓
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+13.95%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.74%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.58%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.92%	减仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+2.08%	加仓
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.57%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.89%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+6.46%	加仓
15	WMT	Walmart INC	0%	-1.44%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.22%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+4.41%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.54%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.98%	加仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.67%	减仓
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+4.79%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.27%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	CION	Cion Investment CORP	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.53%	减仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-6.19%	减仓
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-7.21%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-9.35%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-21.59%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.46%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.48%	加仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-9.08%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-11.70%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-8.34%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-62.27%	减仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-13.99%	减仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Asset Managemnet, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Asset Managemnet, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8881.7万，分布在 77 个已申报仓位之中。

Capital Asset Managemnet, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Asset Managemnet, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$769.5万 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$546.0万 (6.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$432.6万 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$420.7万 (4.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$334.9万 (3.8%)

Capital Asset Managemnet, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Asset Managemnet, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Capital Asset Managemnet, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Asset Managemnet, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.3% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Industrials: 6.3% • Consumer Staples: 5.7% • Financials: 5.6%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+33.2%　US$84.6万
加仓 GOVT
+256.8%　US$58.5万
减仓 DYNF
-14.0%　-US$61.3万
减仓 IAU
-62.3%　-US$37.3万
减仓 IVE
-8.3%　-US$41.7万
减仓 IEMG
-11.7%　-US$30.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.66%	-0.24%	+0.48%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+0.62%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.87%	+1.01%	+33.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.26%	-9.08%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	-0.40%	-8.34%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.22%	+3.46%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	-0.18%	—
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.76%	-0.64%	-13.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	-0.29%	-11.70%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.61%	+0.08%	+2.08%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.53%	+0.26%	+10.03%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	-0.13%	—
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.07%	+0.57%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.20%	+8.17%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.04%	+2.98%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.74%	—	—
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+3.22%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.57%	-0.12%	-9.35%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.53%	-0.02%	+2.54%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.52%	—	+0.19%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.40%	-0.12%	+1.53%
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.28%	—	+6.57%
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	-0.01%	+4.41%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.24%	-0.04%	+4.79%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+12.61%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	-0.04%	-0.67%
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	—
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.09%	-0.07%	-6.19%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.78%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.82%
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+8.58%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.02%	+0.10%	+10.74%
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+13.95%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.99%	-0.08%	-7.21%
36	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.03%
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.67%	+256.85%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.79%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.26%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.85%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.26%
44	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.66%	—	-1.05%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.04%	—
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.46%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	+0.04%	+8.89%
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.04%	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+5.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.94
信息比率: -1.87
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.81
行业分散度: +19.7%
偏度: +0.21
峰度: -1.14
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$8881.7万	15	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.VEA 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.IUSB
2025-12-31	74	US$9026.6万	0	1VOO 2VTI 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.VEA 4.IVE 5.IVW 6.IVV 7.AAPL 8.DYNF 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

Capital Asset Managemnet, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+33.15%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+256.85%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.03%	加仓
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+8.17%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.61%	加仓
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+13.95%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.74%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+8.58%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.92%	减仓
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+2.08%	加仓
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.57%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.89%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+6.46%	加仓
15	WMT	Walmart INC	0%	-1.44%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.22%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+4.41%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.54%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.98%	加仓
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.67%	减仓
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+4.79%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.27%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
26	CION	Cion Investment CORP	0%	—	不变
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.53%	减仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-6.19%	减仓
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-7.21%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-9.35%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.53%	加仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-21.59%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不变
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.46%	加仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.48%	加仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-9.08%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-11.70%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-8.34%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-62.27%	减仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-13.99%	减仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓