Butensky & Cohen Financial Security, INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001632802

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

BUTENSKY & COHEN FINANCIAL SECURITY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.3
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 0
行业集中度: 33.53
多样化: 100
仓位均衡度: 94.52

Butensky & Cohen Financial Security, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-43.7%　-US$258.2万
减仓 GOOGL
-14.6%　-US$171.9万
加仓 BP
+3.1%　US$200.5万
加仓 EOG
+3.8%　US$199.4万
加仓 META
+164.4%　US$184.1万
加仓 WMT
+76.6%　US$159.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.94%	+0.19%	-1.42%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.39%	-4.18%
3	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.86%	+0.49%	+3.12%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.82%	+0.24%	-3.27%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.80%	—	-0.82%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.70%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.76%	+0.13%	-5.87%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.76%	—	-2.32%
9	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.75%	+0.49%	+3.82%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.75%	—	-14.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.72%	-0.19%	-12.07%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.20%	-1.05%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.14%	+1.36%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.11%	-3.48%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.67%	+0.25%	-3.24%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	-0.51%	-14.61%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.20%	+0.55%
18	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	1.63%	+0.18%	+1.47%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.89%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.13%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.60%	+0.05%	-1.07%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.60%	-0.26%	-16.33%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.59%	+0.30%	+2.59%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.57%	—	+0.61%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.20%	+0.81%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.55%	—	+2.12%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.47%	-0.41%	-14.36%
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	1.46%	+0.11%	+1.50%
29	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.44%	+0.16%	+1.58%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.43%	+0.23%	+6.79%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	-0.22%	+3.23%
32	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.38%	—	+1.69%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.23%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-43.72%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.35%	—	+0.45%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.41%	+2.74%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	-0.15%	+2.31%
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.32%	+0.25%	+0.38%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.31%	+0.09%	+1.98%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	1.28%	-0.17%	+1.25%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.10%	+2.68%
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.26%	-0.19%	+2.24%
43	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	1.17%	+0.08%	+4.38%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	—	+1.10%
45	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.13%	—	+11.86%
46	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.12%	-0.20%	+1.51%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.36%	+2.96%
48	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	+3.02%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.01%	-0.24%	+7.72%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.09
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +4.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.57
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$3.8亿	14	1NEE 2CVX 3BP 主要持股2026-03-31 1.NEE 2.CVX 3.BP 4.KMI 5.BTI 6.BNY 7.JNJ 8.CSCO 9.EOG 10.KLAC
2025-12-31	131	US$3.7亿	12	1GOOGL 2MU 3BNY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MU 3.BNY 4.RTX 5.AAPL 6.B 7.CMI 8.NVDA 9.JPM 10.CSCO
2025-09-30	129	US$3.6亿	31	1GOOGL 2MU 3RTX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MU 3.RTX 4.BNY 5.NVDA 6.KLAC 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.BTI
2025-06-30	128	US$3.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3RTX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.RTX 4.JPM 5.BNY 6.CSCO 7.AMZN 8.KMI 9.KLAC 10.V
2025-03-31	135	US$3.3亿	100	1MO 2KMI 3V 主要持股2025-03-31 1.MO 2.KMI 3.V 4.WRB 5.RTX 6.ATO 7.BNY 8.MCK 9.ALL 10.AAPL
2024-12-31	127	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.JPM 6.BNY 7.V 8.CSCO 9.MSFT 10.ATO
2024-09-30	96	US$3.4亿	0	1BNY 2RTX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BNY 2.RTX 3.AAPL 4.KMI 5.UL 6.LMT 7.ATO 8.ORCL 9.MSFT 10.LOW
2024-06-30	95	US$3.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.KLAC 5.KMI 6.BNY 7.ORCL 8.JPM 9.AMZN 10.QCOM
2024-03-31	102	US$3.2亿	0	1JPM 2QCOM 3BNY 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.QCOM 3.BNY 4.MSFT 5.ALL 6.KLAC 7.LEN 8.GOOGL 9.RTX 10.MCK
2023-12-31	96	US$3.0亿	0	1QCOM 2KLAC 3AMD 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.KLAC 3.AMD 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BNY 8.MCK 9.AFL 10.MSM
2023-09-30	94	US$2.8亿	0	1MCK 2MSM 3AFL 主要持股2023-09-30 1.MCK 2.MSM 3.AFL 4.CSCO 5.UL 6.GOOGL 7.TAP 8.CVX 9.AAPL 10.BP
2023-06-30	110	US$2.8亿	0	1AAPL 2KLAC 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.CSCO 4.MCK 5.MSFT 6.UL 7.MSM 8.TAP 9.ORCL 10.AFL
2023-03-31	96	US$2.8亿	0	1UL 2CSCO 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.UL 2.CSCO 3.QCOM 4.TGT 5.UPS 6.AAPL 7.LMT 8.KLAC 9.SBUX 10.MSM
2022-12-31	94	US$2.7亿	0	1AFL 2LMT 3UL 主要持股2022-12-31 1.AFL 2.LMT 3.UL 4.MCK 5.CVX 6.MRK 7.KMI 8.SBUX 9.GPC 10.JNJ
2022-09-30	96	US$2.4亿	0	1MCK 2GPC 3CVS 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GPC 3.CVS 4.KMI 5.UL 6.JNJ 7.ATO 8.AFL 9.MRK 10.ALL
2022-06-30	95	US$2.4亿	0	1MCK 2ATO 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.ATO 3.LMT 4.KO 5.CVS 6.JNJ 7.GPC 8.VZ 9.KMI 10.MRK
2022-03-31	96	US$2.8亿	0	1MCK 2ABBV 3ATO 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.ABBV 3.ATO 4.KMI 5.ADM 6.NUE 7.AAPL 8.LMT 9.CVS 10.MO
2021-12-31	97	US$2.8亿	0	1CVS 2QCOM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.QCOM 3.CSCO 4.AAPL 5.KLAC 6.MCK 7.ATO 8.ABBV 9.MSFT 10.GOOGL
2021-09-30	95	US$2.5亿	0	1CVS 2INFY 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.CVS 2.INFY 3.GOOGL 4.CSCO 5.MSFT 6.KMI 7.ORCL 8.BNY 9.KLAC 10.AAPL
2021-06-30	94	US$2.5亿	100	1INFY 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.INFY 2.MSFT 3.META 4.CVS 5.UPS 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.GPC 10.NUE
2021-03-31	93	US$2.4亿	11	1GPC 2CSCO 3KLAC 主要持股2021-03-31 1.GPC 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.INFY 6.DOW 7.CVS 8.NUE 9.MO 10.EMR
2020-12-31	93	US$2.2亿	22	1INFY 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.INFY 2.AAPL 3.SBUX 4.JPM 5.QCOM 6.KLAC 7.ABBV 8.EMN 9.GPC 10.JNJ
2020-09-30	92	US$1.9亿	11	1UPS 2AAPL 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.QCOM 4.INFY 5.WMT 6.MSFT 7.CMI 8.CHRW 9.LEN 10.PG
2020-06-30	91	US$1.8亿	31	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.QCOM 5.INTC 6.KLAC 7.D 8.UPS 9.CMI 10.CSCO
2020-03-31	86	US$1.3亿	31	1WMT 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.MSFT 3.INTC 4.D 5.AAPL 6.JNJ 7.PG 8.KO 9.ABBV 10.UPS
2019-12-31	92	US$1.7亿	8	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.PPL 5.USB 6.T 7.QCOM 8.D 9.KO 10.EMR
2019-09-30	87	US$1.7亿	14	1WMT 2INTC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.INTC 3.AAPL 4.D 5.T 6.KO 7.USB 8.PG 9.MSFT 10.QCOM
2019-06-30	83	US$1.5亿	12	1SBUX 2MSFT 3WMT 主要持股2019-06-30 1.SBUX 2.MSFT 3.WMT 4.PG 5.KO 6.D 7.V 8.QCOM 9.INTC 10.CVX
2019-03-31	82	US$1.4亿	22	1PG 2SBUX 3INTC 主要持股2019-03-31 1.PG 2.SBUX 3.INTC 4.MSFT 5.D 6.KO 7.CSCO 8.V 9.PPL 10.WMT
2018-12-31	103	US$1.1亿	15	1PG 2KO 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.PG 2.KO 3.SBUX 4.WMT 5.INTC 6.CSCO 7.D 8.INFY 9.MSFT 10.PPL
2018-09-30	79	US$1.2亿	9	1CSCO 2QCOM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.QCOM 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.EMR 7.KO 8.WMT 9.BP 10.INFY
2018-06-30	78	US$1.2亿	10	1AAPL 2V 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.INTC 4.CSCO 5.MSFT 6.INFY 7.CVX 8.EMR 9.KO 10.KSS
2018-03-31	76	US$1.1亿	16	1INTC 2CSCO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.CSCO 3.AAPL 4.V 5.EMN 6.PBCTEUR 7.EMR 8.KSS 9.MSFT 10.KO
2017-12-31	77	US$1.2亿	11	1CSCO 2WFC 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.WFC 3.INTC 4.WMT 5.AAPL 6.V 7.EMR 8.CVX 9.ABBV 10.PG
2017-09-30	73	US$1.1亿	13	1INTC 2GM 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.INTC 2.GM 3.CSCO 4.V 5.WMT 6.AAPL 7.T 8.WFC 9.KO 10.PG
2017-06-30	135	US$1.1亿	6	1WMT 2AAPL 3PPL 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.PPL 4.WFC 5.KO 6.INTC 7.ABBV 8.V 9.T 10.JNJ
2017-03-31	130	US$1.1亿	10	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CSCO 5.PPL 6.WMT 7.WFC 8.PG 9.DUK 10.V
2016-12-31	130	US$1.1亿	7	1T 2INTC 3PBCTEUR 主要持股2016-12-31 1.T 2.INTC 3.PBCTEUR 4.WFC 5.AEP 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.DUK 10.MSFT
2016-09-30	128	US$1.0亿	10	1INTC 2T 3PG 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.T 3.PG 4.CSCO 5.WMT 6.AAPL 7.PBCTEUR 8.AEP 9.V 10.QCOM
2016-06-30	123	US$1.0亿	7	1T 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.JNJ 4.KO 5.INTC 6.WMT 7.PPL 8.PG 9.SYY 10.CSCO
2016-03-31	126	US$1.0亿	8	1T 2AEP 3PPL 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.PPL 4.KO 5.SYY 6.PBCTEUR 7.001204 8.PG 9.INTC 10.JNJ
2015-12-31	196	US$1.0亿	16	1AEP 2INTC3001204 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.INTC 3.001204 4.T 5.PBCTEUR 6.KO 7.PPL 8.PG 9.SYY 10.WFC
2015-09-30	202	US$9368.9万	16	10012042PBCTEUR 3PPL 主要持股2015-09-30 1.001204 2.PBCTEUR 3.PPL 4.T 5.INTC 6.SYY 7.KO 8.AEP 9.CSCO 10.WFC
2015-06-30	141	US$9924.8万	9	1PBCTEUR 2T 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PBCTEUR 2.T 3.WFC 4.AEP 5.CSCO 6.INTC 7.KO 8.SYY 9.DE 10.HMC
2015-03-31	108	US$1.0亿	10	1PBCTEUR 2WMT 3CSCO 主要持股2015-03-31 1.PBCTEUR 2.WMT 3.CSCO 4.T 5.WFC 6.INTC 7.DUK 8.SYY 9.PPL 10.KO
2014-12-31	107	US$9958.6万	—	1INTC 2WMT 3DUK 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.WMT 3.DUK 4.CSCO 5.PBCTEUR 6.SYY 7.PPL 8.001204 9.T 10.WFC

本季持股变动

Butensky & Cohen Financial Security, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -43.72%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -14.61%; 加仓: Bp Plc-spons Adr (BP) — 股数 +3.12%; 加仓: Eog Resources INC (EOG) — 股数 +3.82%.

Butensky & Cohen Financial Security, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	+3.12%	加仓
2	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+3.82%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+164.35%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+76.61%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.18%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.59%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-3.24%	减仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.38%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-3.27%	减仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+6.79%	加仓
11	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+11.96%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.42%	减仓
13	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+1.47%	加仓
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+11.19%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.58%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.34%	减仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+7.97%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.87%	减仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.48%	减仓
20	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.50%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+28.63%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.68%	加仓
23	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.98%	加仓
24	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+4.38%	加仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.21%	加仓
26	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.07%	减仓
27	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.1%	-0.60%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.36%	加仓
29	EFX	Equifax INC	-0.2%	+5.50%	加仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+2.31%	加仓
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.70%	减仓
32	MET	Metlife INC	-0.2%	+1.25%	加仓
33	TGT	Target CORP	-0.2%	-54.38%	减仓
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.24%	加仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-12.07%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.82%	加仓
37	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+1.51%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.55%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.05%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.23%	加仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+7.72%	加仓
43	CMI	Cummins INC	-0.3%	-16.33%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-8.60%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+2.96%	加仓
46	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-14.36%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.74%	加仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-14.61%	减仓
49	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-43.72%	减仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Butensky & Cohen Financial Security, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Butensky & Cohen Financial Security, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

Butensky & Cohen Financial Security, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Butensky & Cohen Financial Security, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nextera Energy INC (NEE) — US$738.7万 (1.9%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$709.9万 (1.9%) 3. Bp Plc-spons Adr (BP) — US$707.4万 (1.9%) 4. Kinder Morgan INC (KMI) — US$689.6万 (1.8%) 5. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$685.3万 (1.8%)

Butensky & Cohen Financial Security, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Butensky & Cohen Financial Security, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -43.72%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -14.61%; 加仓: Bp Plc-spons Adr (BP) — 股数 +3.12%; 加仓: Eog Resources INC (EOG) — 股数 +3.82%

Butensky & Cohen Financial Security, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Butensky & Cohen Financial Security, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.0% • Health Care: 13.9% • Consumer Staples: 12.2% • Industrials: 11.6% • Financials: 11.0% • Energy: 8.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Chevron CORP

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持仓稳定性100.0

行业集中度41.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Chevron CORP

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Butensky & Cohen Financial Security, INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001632802

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

BUTENSKY & COHEN FINANCIAL SECURITY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.3
持仓稳定性: 14
动能／逆势: 0
行业集中度: 33.53
多样化: 100
仓位均衡度: 94.52

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-43.7%　-US$258.2万
减仓 GOOGL
-14.6%　-US$171.9万
加仓 BP
+3.1%　US$200.5万
加仓 EOG
+3.8%　US$199.4万
加仓 META
+164.4%　US$184.1万
加仓 WMT
+76.6%　US$159.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.94%	+0.19%	-1.42%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.39%	-4.18%
3	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.86%	+0.49%	+3.12%
4	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.82%	+0.24%	-3.27%
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.80%	—	-0.82%
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.77%	-0.16%	-7.70%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.76%	+0.13%	-5.87%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.76%	—	-2.32%
9	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.75%	+0.49%	+3.82%
10	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.75%	—	-14.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.72%	-0.19%	-12.07%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.20%	-1.05%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	-0.14%	+1.36%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.11%	-3.48%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.67%	+0.25%	-3.24%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.65%	-0.51%	-14.61%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	-0.20%	+0.55%
18	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	1.63%	+0.18%	+1.47%
19	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.89%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.61%	—	-8.13%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.60%	+0.05%	-1.07%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.60%	-0.26%	-16.33%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.59%	+0.30%	+2.59%
24	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.57%	—	+0.61%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	-0.20%	+0.81%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.55%	—	+2.12%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.47%	-0.41%	-14.36%
28	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	1.46%	+0.11%	+1.50%
29	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.44%	+0.16%	+1.58%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.43%	+0.23%	+6.79%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	-0.22%	+3.23%
32	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.38%	—	+1.69%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+1.23%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.36%	-0.73%	-43.72%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.35%	—	+0.45%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.41%	+2.74%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.33%	-0.15%	+2.31%
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.32%	+0.25%	+0.38%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.31%	+0.09%	+1.98%
40	MET	Metlife INC	股票-金融	1.28%	-0.17%	+1.25%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.10%	+2.68%
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.26%	-0.19%	+2.24%
43	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	1.17%	+0.08%	+4.38%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	—	+1.10%
45	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.13%	—	+11.86%
46	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.12%	-0.20%	+1.51%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.11%	-0.36%	+2.96%
48	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	+3.02%
49	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.01%	-0.24%	+7.72%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.09
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +4.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.57
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$3.8亿	14	1NEE 2CVX 3BP 主要持股2026-03-31 1.NEE 2.CVX 3.BP 4.KMI 5.BTI 6.BNY 7.JNJ 8.CSCO 9.EOG 10.KLAC
2025-12-31	131	US$3.7亿	12	1GOOGL 2MU 3BNY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MU 3.BNY 4.RTX 5.AAPL 6.B 7.CMI 8.NVDA 9.JPM 10.CSCO
2025-09-30	129	US$3.6亿	31	1GOOGL 2MU 3RTX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.MU 3.RTX 4.BNY 5.NVDA 6.KLAC 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.BTI
2025-06-30	128	US$3.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3RTX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.RTX 4.JPM 5.BNY 6.CSCO 7.AMZN 8.KMI 9.KLAC 10.V
2025-03-31	135	US$3.3亿	100	1MO 2KMI 3V 主要持股2025-03-31 1.MO 2.KMI 3.V 4.WRB 5.RTX 6.ATO 7.BNY 8.MCK 9.ALL 10.AAPL
2024-12-31	127	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.JPM 6.BNY 7.V 8.CSCO 9.MSFT 10.ATO
2024-09-30	96	US$3.4亿	0	1BNY 2RTX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BNY 2.RTX 3.AAPL 4.KMI 5.UL 6.LMT 7.ATO 8.ORCL 9.MSFT 10.LOW
2024-06-30	95	US$3.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.KLAC 5.KMI 6.BNY 7.ORCL 8.JPM 9.AMZN 10.QCOM
2024-03-31	102	US$3.2亿	0	1JPM 2QCOM 3BNY 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.QCOM 3.BNY 4.MSFT 5.ALL 6.KLAC 7.LEN 8.GOOGL 9.RTX 10.MCK
2023-12-31	96	US$3.0亿	0	1QCOM 2KLAC 3AMD 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.KLAC 3.AMD 4.MSFT 5.JPM 6.AAPL 7.BNY 8.MCK 9.AFL 10.MSM
2023-09-30	94	US$2.8亿	0	1MCK 2MSM 3AFL 主要持股2023-09-30 1.MCK 2.MSM 3.AFL 4.CSCO 5.UL 6.GOOGL 7.TAP 8.CVX 9.AAPL 10.BP
2023-06-30	110	US$2.8亿	0	1AAPL 2KLAC 3CSCO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.CSCO 4.MCK 5.MSFT 6.UL 7.MSM 8.TAP 9.ORCL 10.AFL
2023-03-31	96	US$2.8亿	0	1UL 2CSCO 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.UL 2.CSCO 3.QCOM 4.TGT 5.UPS 6.AAPL 7.LMT 8.KLAC 9.SBUX 10.MSM
2022-12-31	94	US$2.7亿	0	1AFL 2LMT 3UL 主要持股2022-12-31 1.AFL 2.LMT 3.UL 4.MCK 5.CVX 6.MRK 7.KMI 8.SBUX 9.GPC 10.JNJ
2022-09-30	96	US$2.4亿	0	1MCK 2GPC 3CVS 主要持股2022-09-30 1.MCK 2.GPC 3.CVS 4.KMI 5.UL 6.JNJ 7.ATO 8.AFL 9.MRK 10.ALL
2022-06-30	95	US$2.4亿	0	1MCK 2ATO 3LMT 主要持股2022-06-30 1.MCK 2.ATO 3.LMT 4.KO 5.CVS 6.JNJ 7.GPC 8.VZ 9.KMI 10.MRK
2022-03-31	96	US$2.8亿	0	1MCK 2ABBV 3ATO 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.ABBV 3.ATO 4.KMI 5.ADM 6.NUE 7.AAPL 8.LMT 9.CVS 10.MO
2021-12-31	97	US$2.8亿	0	1CVS 2QCOM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.CVS 2.QCOM 3.CSCO 4.AAPL 5.KLAC 6.MCK 7.ATO 8.ABBV 9.MSFT 10.GOOGL
2021-09-30	95	US$2.5亿	0	1CVS 2INFY 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.CVS 2.INFY 3.GOOGL 4.CSCO 5.MSFT 6.KMI 7.ORCL 8.BNY 9.KLAC 10.AAPL
2021-06-30	94	US$2.5亿	100	1INFY 2MSFT 3META 主要持股2021-06-30 1.INFY 2.MSFT 3.META 4.CVS 5.UPS 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.GPC 10.NUE
2021-03-31	93	US$2.4亿	11	1GPC 2CSCO 3KLAC 主要持股2021-03-31 1.GPC 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.INFY 6.DOW 7.CVS 8.NUE 9.MO 10.EMR
2020-12-31	93	US$2.2亿	22	1INFY 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.INFY 2.AAPL 3.SBUX 4.JPM 5.QCOM 6.KLAC 7.ABBV 8.EMN 9.GPC 10.JNJ
2020-09-30	92	US$1.9亿	11	1UPS 2AAPL 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.QCOM 4.INFY 5.WMT 6.MSFT 7.CMI 8.CHRW 9.LEN 10.PG
2020-06-30	91	US$1.8亿	31	1MSFT 2AAPL 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ABBV 4.QCOM 5.INTC 6.KLAC 7.D 8.UPS 9.CMI 10.CSCO
2020-03-31	86	US$1.3亿	31	1WMT 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.MSFT 3.INTC 4.D 5.AAPL 6.JNJ 7.PG 8.KO 9.ABBV 10.UPS
2019-12-31	92	US$1.7亿	8	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.PPL 5.USB 6.T 7.QCOM 8.D 9.KO 10.EMR
2019-09-30	87	US$1.7亿	14	1WMT 2INTC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.INTC 3.AAPL 4.D 5.T 6.KO 7.USB 8.PG 9.MSFT 10.QCOM
2019-06-30	83	US$1.5亿	12	1SBUX 2MSFT 3WMT 主要持股2019-06-30 1.SBUX 2.MSFT 3.WMT 4.PG 5.KO 6.D 7.V 8.QCOM 9.INTC 10.CVX
2019-03-31	82	US$1.4亿	22	1PG 2SBUX 3INTC 主要持股2019-03-31 1.PG 2.SBUX 3.INTC 4.MSFT 5.D 6.KO 7.CSCO 8.V 9.PPL 10.WMT
2018-12-31	103	US$1.1亿	15	1PG 2KO 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.PG 2.KO 3.SBUX 4.WMT 5.INTC 6.CSCO 7.D 8.INFY 9.MSFT 10.PPL
2018-09-30	79	US$1.2亿	9	1CSCO 2QCOM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.QCOM 3.AAPL 4.V 5.MSFT 6.EMR 7.KO 8.WMT 9.BP 10.INFY
2018-06-30	78	US$1.2亿	10	1AAPL 2V 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.INTC 4.CSCO 5.MSFT 6.INFY 7.CVX 8.EMR 9.KO 10.KSS
2018-03-31	76	US$1.1亿	16	1INTC 2CSCO 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.CSCO 3.AAPL 4.V 5.EMN 6.PBCTEUR 7.EMR 8.KSS 9.MSFT 10.KO
2017-12-31	77	US$1.2亿	11	1CSCO 2WFC 3INTC 主要持股2017-12-31 1.CSCO 2.WFC 3.INTC 4.WMT 5.AAPL 6.V 7.EMR 8.CVX 9.ABBV 10.PG
2017-09-30	73	US$1.1亿	13	1INTC 2GM 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.INTC 2.GM 3.CSCO 4.V 5.WMT 6.AAPL 7.T 8.WFC 9.KO 10.PG
2017-06-30	135	US$1.1亿	6	1WMT 2AAPL 3PPL 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.PPL 4.WFC 5.KO 6.INTC 7.ABBV 8.V 9.T 10.JNJ
2017-03-31	130	US$1.1亿	10	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CSCO 5.PPL 6.WMT 7.WFC 8.PG 9.DUK 10.V
2016-12-31	130	US$1.1亿	7	1T 2INTC 3PBCTEUR 主要持股2016-12-31 1.T 2.INTC 3.PBCTEUR 4.WFC 5.AEP 6.AAPL 7.CVX 8.CSCO 9.DUK 10.MSFT
2016-09-30	128	US$1.0亿	10	1INTC 2T 3PG 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.T 3.PG 4.CSCO 5.WMT 6.AAPL 7.PBCTEUR 8.AEP 9.V 10.QCOM
2016-06-30	123	US$1.0亿	7	1T 2AEP 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.JNJ 4.KO 5.INTC 6.WMT 7.PPL 8.PG 9.SYY 10.CSCO
2016-03-31	126	US$1.0亿	8	1T 2AEP 3PPL 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.PPL 4.KO 5.SYY 6.PBCTEUR 7.001204 8.PG 9.INTC 10.JNJ
2015-12-31	196	US$1.0亿	16	1AEP 2INTC3001204 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.INTC 3.001204 4.T 5.PBCTEUR 6.KO 7.PPL 8.PG 9.SYY 10.WFC
2015-09-30	202	US$9368.9万	16	10012042PBCTEUR 3PPL 主要持股2015-09-30 1.001204 2.PBCTEUR 3.PPL 4.T 5.INTC 6.SYY 7.KO 8.AEP 9.CSCO 10.WFC
2015-06-30	141	US$9924.8万	9	1PBCTEUR 2T 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PBCTEUR 2.T 3.WFC 4.AEP 5.CSCO 6.INTC 7.KO 8.SYY 9.DE 10.HMC
2015-03-31	108	US$1.0亿	10	1PBCTEUR 2WMT 3CSCO 主要持股2015-03-31 1.PBCTEUR 2.WMT 3.CSCO 4.T 5.WFC 6.INTC 7.DUK 8.SYY 9.PPL 10.KO
2014-12-31	107	US$9958.6万	—	1INTC 2WMT 3DUK 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.WMT 3.DUK 4.CSCO 5.PBCTEUR 6.SYY 7.PPL 8.001204 9.T 10.WFC

本季持股变动

Butensky & Cohen Financial Security, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.5%	+3.12%	加仓
2	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+3.82%	加仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+164.35%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	+76.61%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.18%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+2.59%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-3.24%	减仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+0.38%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-3.27%	减仓
10	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	+6.79%	加仓
11	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+11.96%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.42%	减仓
13	PNW	Pinnacle West Capital	+0.2%	+1.47%	加仓
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+11.19%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.2%	+1.58%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-3.34%	减仓
17	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+7.97%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-5.87%	减仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.48%	减仓
20	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	+1.50%	加仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+28.63%	加仓
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.68%	加仓
23	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.98%	加仓
24	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+4.38%	加仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.21%	加仓
26	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.07%	减仓
27	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.1%	-0.60%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.36%	加仓
29	EFX	Equifax INC	-0.2%	+5.50%	加仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+2.31%	加仓
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.70%	减仓
32	MET	Metlife INC	-0.2%	+1.25%	加仓
33	TGT	Target CORP	-0.2%	-54.38%	减仓
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.24%	加仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-12.07%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+3.82%	加仓
37	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+1.51%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.55%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.05%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.23%	加仓
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	+7.72%	加仓
43	CMI	Cummins INC	-0.3%	-16.33%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-8.60%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+2.96%	加仓
46	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-14.36%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.74%	加仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-14.61%	减仓
49	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-43.72%	减仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看