Bronte Capital Management Pty Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001471085

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Bronte Capital Management Pty Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.01
持仓稳定性: 21.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.64

Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-8.3%　-US$2049.5万
减仓 83601L105
+1.8%　-US$1012.4万
减仓 IBKR
-13.8%　-US$961.8万
减仓 COF
+6.7%　-US$836.2万
减仓 PM
-14.4%　-US$753.1万
减仓 BRK-B
-4.5%　-US$728.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 51 大持股（共 54 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	18.46%	+0.29%	+2.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.86%	-2.13%	-8.29%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	8.51%	-1.02%	-13.76%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.36%	-0.78%	-4.47%
5	✓	Visa Inc-class A Shares	股票-其他	7.16%	-1.07%	+1.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.89%	-0.50%	+2.92%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	5.58%	-0.80%	-14.42%
8	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	4.17%	+0.37%	-11.64%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.38%	-0.86%	+6.74%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.08%	-0.57%	-3.40%
11	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.86%	+2.86%	NEW
12	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	1.89%	+0.03%	-4.40%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	+1.77%	NEW
14	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	1.71%	+0.40%	+23.69%
15	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	1.37%	-0.07%	-16.09%
16	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.34%	-0.12%	-4.27%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.30%	+1.30%	NEW
18	✓	Brown Forman CORP	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.32%	-4.17%
20	✓	Sotera Health Co	股票-其他	1.20%	-0.34%	-3.57%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	-4.26%
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.98%	-0.14%	-25.11%
23	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.81%	+0.03%	-3.14%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.78%	-0.54%	-15.86%
26	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.64%	-0.08%	-3.71%
28	RAMP	Liveramp Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.78%
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
30	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.37%	+0.11%	+75.85%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	-13.28%
32	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	0.32%	—	-4.31%
33	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.30%	-0.75%	-70.06%
34	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.22%	-38.92%
35	BF-A	Brown-forman Corp-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	JRVR	James River Group Holdings I	股票-其他	0.21%	+0.13%	+174.30%
37	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	0.19%	-0.06%	-4.90%
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.19%	-0.04%	-15.90%
39	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-4.57%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.05%	+0.05%	NEW
41	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.01%	—	—
42	ALEC	Alector INC	股票-其他	—	—	—
43	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	—	—	—
44	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	—	—	—
45	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
46	CCCC	C4 Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
47	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
48	IVVD	Invivyd INC	股票-其他	—	—	—
49	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	—	—	—
50	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	—	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.22
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.58
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.04
峰度: -0.63
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$10.1亿	22	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.BRK-B 5.83601L 6.AMZN 7.PM 8.CTVA 9.COF 10.FCNCA
2025-12-31	44	US$10.0亿	32	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.83601L 5.BRK-B 6.AMZN 7.PM 8.COF 9.CTVA 10.FCNCA
2025-09-30	30	US$11.2亿	45	1IBKR 2GOOGL 3REGN 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.GOOGL 3.REGN 4.BRK-B 5.83601L 6.PM 7.AMZN 8.COF 9.IBB 10.CTVA
2025-06-30	27	US$12.7亿	0	1IBKR 2BRK-B 3PM 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PM 4.REGN 5.83601L 6.GOOGL 7.AMZN 8.COF 9.IJR 10.CTVA
2025-03-31	26	US$12.3亿	100	1IJR 2BRK-B 3REGN 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.PM 6.83601L 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-12-31	24	US$12.7亿	0	1IJR 2REGN 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.REGN 3.IBKR 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.83601L 8.PM 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-09-30	25	US$12.3亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.IJR 6.83601L 7.AMZN 8.PM 9.MTCH 10.DFSEUR
2024-06-30	28	US$12.8亿	0	1GOOGL 2REGN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.REGN 3.BRK-B 4.IBKR 5.IJR 6.AMZN 7.83601L 8.PINS 9.PM 10.HB6
2024-03-31	30	US$12.3亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.AMZN 7.PINS 8.HB6 9.PM 10.FCNCA
2023-12-31	30	US$11.2亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.83601L 5.IBKR 6.AMZN 7.PINS 8.IWM 9.HLF 10.HB6
2023-09-30	28	US$9.9亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.M8216R 7.HLF 8.PINS 9.PM 10.FCNCA
2023-06-30	32	US$10.4亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.V 6.IWM 7.IBB 8.HLF 9.ATVIEUR 10.VBK
2023-03-31	30	US$8.6亿	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.ATVIEUR 8.IBB 9.PINS 10.CTVA
2022-12-31	27	US$7.9亿	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.CTVA 8.HB6 9.PINS 10.IBB
2022-09-30	28	US$8.0亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.HLF 5.IBKR 6.V 7.CTVA 8.ATVIEUR 9.PINS 10.IBB
2022-06-30	32	US$8.7亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.HLF 5.V 6.IBKR 7.CTVA 8.IBB 9.ATVIEUR 10.IWO
2022-03-31	31	US$11.9亿	0	1IWM 2GOOGL 3IWO 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.GOOGL 3.IWO 4.REGN 5.HLF 6.IBKR 7.CTVA 8.PINS 9.ATVIEUR 10.STT
2021-12-31	29	US$15.2亿	0	1IWM 2IWO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.IWO 3.GOOGL 4.BRK-B 5.HLF 6.XBI 7.REGN 8.IBKR 9.CTVA 10.V
2021-09-30	27	US$13.7亿	0	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.HLF 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-06-30	21	US$14.0亿	77	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.HLF 6.BRK-B 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-03-31	17	US$8.8亿	56	1IWM 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HLF 5.IBKR 6.IWO 7.V 8.SPY 9.CTVA 10.REGN
2020-12-31	15	US$6.3亿	32	1BRK-B 2HLF 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.IBKR 4.V 5.IWM 6.SPY 7.CTVA 8.GOOG 9.GOOGL 10.BNY
2020-09-30	13	US$5.7亿	36	1BRK-B 2HLF 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.GOOGL 4.V 5.IBKR 6.SPY 7.CTVA 8.NEM 9.GOOG 10.BNY
2020-06-30	11	US$5.7亿	34	1SPY 2HLF 3V 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HLF 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.IBKR 7.GOOG 8.CTVA 9.NEM 10.GDX
2020-03-31	13	US$6.1亿	35	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.IBKR 6.GOOGL 7.CTVA 8.GOOG 9.META 10.NEM
2019-12-31	9	US$5.2亿	50	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.GOOGL 6.IBKR 7.TSLA 8.CTVA 9.GOOG
2019-09-30	12	US$3.6亿	32	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.CTVA 7.AEP 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-06-30	11	US$2.8亿	18	1BRK-B 2V 3HLF 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.HLF 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-03-31	11	US$2.7亿	21	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.SQM 10.KMT
2018-12-31	10	US$2.5亿	0	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.WRLD 7.GOOG 8.TSLA 9.SQM 10.KMT

本季持股变动

Bronte Capital Management Pty Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Brown Forman CORP; 新建仓: Aurora Innovation INC (AUR).

Bronte Capital Management Pty Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+23.69%	加仓
2	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-11.64%	减仓
3	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.3%	+2.25%	加仓
4	JRVR	James River Group Holdings I	+0.1%	+174.30%	加仓
5	TPB	Turning Point Brands INC	+0.1%	+75.85%	加仓
6	✓	Vaneck ETF Trust	0%	-4.40%	减仓
7	NEM	Newmont CORP	0%	-3.14%	减仓
8	✓	Vaneck ETF Trust	—	-4.31%	减仓
9	GUTS	Fractyl Health INC	—	—	不变
10	ENVX	Enovix CORP	—	—	不变
11	IVVD	Invivyd INC	—	—	不变
12	ALEC	Alector INC	—	—	不变
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不变
14	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	—	—	不变
15	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不变
16	CHRS	Coherus Oncology INC	—	—	不变
17	FATE	Fate Therapeutics INC	—	—	不变
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-13.28%	减仓
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-15.90%	减仓
20	OLED	Universal Display CORP	0%	-4.57%	减仓
21	RSKD	Riskified Ltd.	-0.1%	-4.90%	减仓
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-4.26%	减仓
23	HLF	Herbalife Ltd.	-0.1%	-16.09%	减仓
24	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-3.71%	减仓
25	RAMP	Liveramp Holdings INC	-0.1%	-3.78%	减仓
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	-0.1%	-4.27%	减仓
27	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-25.11%	减仓
28	BBWI	Bath & Body Works INC	-0.2%	-38.92%	减仓
29	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-4.17%	减仓
30	✓	Sotera Health Co	-0.3%	-3.57%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+2.92%	加仓
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.5%	-15.86%	减仓
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.6%	-3.40%	减仓
34	SBH	Sally Beauty Holdings INC	-0.8%	-70.06%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-4.47%	减仓
36	PM	Philip Morris International	-0.8%	-14.42%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.9%	+6.74%	加仓
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-1%	-13.76%	减仓
39	✓	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+1.79%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-8.29%	减仓
41	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
44	✓	Brown Forman CORP	—	NEW	新建仓
45	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建仓
46	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	NEW	新建仓
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建仓
48	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bronte Capital Management Pty Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bronte Capital Management Pty Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Bronte Capital Management Pty Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bronte Capital Management Pty Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.9亿 (18.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (10.9%) 3. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$8596.6万 (8.5%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7430.6万 (7.4%) 5. Visa Inc-class A Shares — US$7234.7万 (7.2%)

Bronte Capital Management Pty Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bronte Capital Management Pty Ltd. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新建仓: Brown Forman CORP; 新建仓: Aurora Innovation INC (AUR)

Bronte Capital Management Pty Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bronte Capital Management Pty Ltd. 的主要板块分布如下： • Health Care: 35.6% • Communication Services: 24.3% • Financials: 19.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 10.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Bronte Capital Management Pty Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001471085

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

Bronte Capital Management Pty Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.01
持仓稳定性: 21.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.4
多样化: 100
仓位均衡度: 82.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-8.3%　-US$2049.5万
减仓 83601L105
+1.8%　-US$1012.4万
减仓 IBKR
-13.8%　-US$961.8万
减仓 COF
+6.7%　-US$836.2万
减仓 PM
-14.4%　-US$753.1万
减仓 BRK-B
-4.5%　-US$728.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 51 大持股（共 54 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	18.46%	+0.29%	+2.25%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.86%	-2.13%	-8.29%
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	8.51%	-1.02%	-13.76%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.36%	-0.78%	-4.47%
5	✓	Visa Inc-class A Shares	股票-其他	7.16%	-1.07%	+1.79%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.89%	-0.50%	+2.92%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	5.58%	-0.80%	-14.42%
8	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	4.17%	+0.37%	-11.64%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.38%	-0.86%	+6.74%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.08%	-0.57%	-3.40%
11	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.86%	+2.86%	NEW
12	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	1.89%	+0.03%	-4.40%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	+1.77%	NEW
14	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	1.71%	+0.40%	+23.69%
15	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	1.37%	-0.07%	-16.09%
16	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.34%	-0.12%	-4.27%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.30%	+1.30%	NEW
18	✓	Brown Forman CORP	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.22%	-0.32%	-4.17%
20	✓	Sotera Health Co	股票-其他	1.20%	-0.34%	-3.57%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.16%	-0.06%	-4.26%
22	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.98%	-0.14%	-25.11%
23	AUR	Aurora Innovation INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.81%	+0.03%	-3.14%
25	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	0.78%	-0.54%	-15.86%
26	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.64%	-0.08%	-3.71%
28	RAMP	Liveramp Holdings INC	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.78%
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
30	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.37%	+0.11%	+75.85%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.32%	-0.03%	-13.28%
32	✓	Vaneck ETF Trust	ETF-其他	0.32%	—	-4.31%
33	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.30%	-0.75%	-70.06%
34	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.22%	-38.92%
35	BF-A	Brown-forman Corp-class A	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	JRVR	James River Group Holdings I	股票-其他	0.21%	+0.13%	+174.30%
37	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	0.19%	-0.06%	-4.90%
38	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.19%	-0.04%	-15.90%
39	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-4.57%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.05%	+0.05%	NEW
41	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	0.01%	—	—
42	ALEC	Alector INC	股票-其他	—	—	—
43	CHRS	Coherus Oncology INC	股票-其他	—	—	—
44	CRBU	Caribou Biosciences INC	股票-其他	—	—	—
45	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
46	CCCC	C4 Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
47	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	—	—	—
48	IVVD	Invivyd INC	股票-其他	—	—	—
49	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	股票-其他	—	—	—
50	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	股票-其他	—	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +1.22
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.58
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: -9.3%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.72
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.04
峰度: -0.63
上行潜力: +3.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$10.1亿	22	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2026-03-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.BRK-B 5.83601L 6.AMZN 7.PM 8.CTVA 9.COF 10.FCNCA
2025-12-31	44	US$10.0亿	32	1REGN 2GOOGL 3IBKR 主要持股2025-12-31 1.REGN 2.GOOGL 3.IBKR 4.83601L 5.BRK-B 6.AMZN 7.PM 8.COF 9.CTVA 10.FCNCA
2025-09-30	30	US$11.2亿	45	1IBKR 2GOOGL 3REGN 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.GOOGL 3.REGN 4.BRK-B 5.83601L 6.PM 7.AMZN 8.COF 9.IBB 10.CTVA
2025-06-30	27	US$12.7亿	0	1IBKR 2BRK-B 3PM 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.BRK-B 3.PM 4.REGN 5.83601L 6.GOOGL 7.AMZN 8.COF 9.IJR 10.CTVA
2025-03-31	26	US$12.3亿	100	1IJR 2BRK-B 3REGN 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.PM 6.83601L 7.GOOGL 8.AMZN 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-12-31	24	US$12.7亿	0	1IJR 2REGN 3IBKR 主要持股2024-12-31 1.IJR 2.REGN 3.IBKR 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.83601L 8.PM 9.DFSEUR 10.FCNCA
2024-09-30	25	US$12.3亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.IJR 6.83601L 7.AMZN 8.PM 9.MTCH 10.DFSEUR
2024-06-30	28	US$12.8亿	0	1GOOGL 2REGN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.REGN 3.BRK-B 4.IBKR 5.IJR 6.AMZN 7.83601L 8.PINS 9.PM 10.HB6
2024-03-31	30	US$12.3亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.AMZN 7.PINS 8.HB6 9.PM 10.FCNCA
2023-12-31	30	US$11.2亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.83601L 5.IBKR 6.AMZN 7.PINS 8.IWM 9.HLF 10.HB6
2023-09-30	28	US$9.9亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.83601L 6.M8216R 7.HLF 8.PINS 9.PM 10.FCNCA
2023-06-30	32	US$10.4亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.IBKR 5.V 6.IWM 7.IBB 8.HLF 9.ATVIEUR 10.VBK
2023-03-31	30	US$8.6亿	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.ATVIEUR 8.IBB 9.PINS 10.CTVA
2022-12-31	27	US$7.9亿	0	1BRK-B 2REGN 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.REGN 3.GOOGL 4.IBKR 5.V 6.HLF 7.CTVA 8.HB6 9.PINS 10.IBB
2022-09-30	28	US$8.0亿	0	1BRK-B 2GOOGL 3REGN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.REGN 4.HLF 5.IBKR 6.V 7.CTVA 8.ATVIEUR 9.PINS 10.IBB
2022-06-30	32	US$8.7亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3REGN 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.REGN 4.HLF 5.V 6.IBKR 7.CTVA 8.IBB 9.ATVIEUR 10.IWO
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2021-06-30	21	US$14.0亿	77	1IWM 2SPY 3IWO 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IWO 4.GOOGL 5.HLF 6.BRK-B 7.REGN 8.IBKR 9.V 10.CTVA
2021-03-31	17	US$8.8亿	56	1IWM 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HLF 5.IBKR 6.IWO 7.V 8.SPY 9.CTVA 10.REGN
2020-12-31	15	US$6.3亿	32	1BRK-B 2HLF 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.IBKR 4.V 5.IWM 6.SPY 7.CTVA 8.GOOG 9.GOOGL 10.BNY
2020-09-30	13	US$5.7亿	36	1BRK-B 2HLF 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.GOOGL 4.V 5.IBKR 6.SPY 7.CTVA 8.NEM 9.GOOG 10.BNY
2020-06-30	11	US$5.7亿	34	1SPY 2HLF 3V 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.HLF 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.IBKR 7.GOOG 8.CTVA 9.NEM 10.GDX
2020-03-31	13	US$6.1亿	35	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.IBKR 6.GOOGL 7.CTVA 8.GOOG 9.META 10.NEM
2019-12-31	9	US$5.2亿	50	1SPY 2BRK-B 3HLF 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.HLF 4.V 5.GOOGL 6.IBKR 7.TSLA 8.CTVA 9.GOOG
2019-09-30	12	US$3.6亿	32	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.CTVA 7.AEP 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-06-30	11	US$2.8亿	18	1BRK-B 2V 3HLF 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.V 3.HLF 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.TSLA 10.SPY
2019-03-31	11	US$2.7亿	21	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.AEP 7.WRLD 8.GOOG 9.SQM 10.KMT
2018-12-31	10	US$2.5亿	0	1BRK-B 2HLF 3V 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HLF 3.V 4.GOOGL 5.IBKR 6.WRLD 7.GOOG 8.TSLA 9.SQM 10.KMT

本季持股变动

Bronte Capital Management Pty Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+23.69%	加仓
2	CTVA	Corteva INC	+0.4%	-11.64%	减仓
3	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.3%	+2.25%	加仓
4	JRVR	James River Group Holdings I	+0.1%	+174.30%	加仓
5	TPB	Turning Point Brands INC	+0.1%	+75.85%	加仓
6	✓	Vaneck ETF Trust	0%	-4.40%	减仓
7	NEM	Newmont CORP	0%	-3.14%	减仓
8	✓	Vaneck ETF Trust	—	-4.31%	减仓
9	GUTS	Fractyl Health INC	—	—	不变
10	ENVX	Enovix CORP	—	—	不变
11	IVVD	Invivyd INC	—	—	不变
12	ALEC	Alector INC	—	—	不变
13	RANI	Rani Therapeutics Holdings-a	—	—	不变
14	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	—	—	不变
15	CCCC	C4 Therapeutics INC	—	—	不变
16	CHRS	Coherus Oncology INC	—	—	不变
17	FATE	Fate Therapeutics INC	—	—	不变
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-13.28%	减仓
19	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-15.90%	减仓
20	OLED	Universal Display CORP	0%	-4.57%	减仓
21	RSKD	Riskified Ltd.	-0.1%	-4.90%	减仓
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-4.26%	减仓
23	HLF	Herbalife Ltd.	-0.1%	-16.09%	减仓
24	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	-3.71%	减仓
25	RAMP	Liveramp Holdings INC	-0.1%	-3.78%	减仓
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	-0.1%	-4.27%	减仓
27	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.1%	-25.11%	减仓
28	BBWI	Bath & Body Works INC	-0.2%	-38.92%	减仓
29	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.3%	-4.17%	减仓
30	✓	Sotera Health Co	-0.3%	-3.57%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+2.92%	加仓
32	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.5%	-15.86%	减仓
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.6%	-3.40%	减仓
34	SBH	Sally Beauty Holdings INC	-0.8%	-70.06%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-4.47%	减仓
36	PM	Philip Morris International	-0.8%	-14.42%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.9%	+6.74%	加仓
38	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-1%	-13.76%	减仓
39	✓	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	+1.79%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	-8.29%	减仓
41	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
43	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
44	✓	Brown Forman CORP	—	NEW	新建仓
45	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建仓
46	GLBE	Global-E Online Ltd.	—	NEW	新建仓
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	NEW	新建仓
48	BF-A	Brown-forman Corp-class A	—	NEW	新建仓
49	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看