BG
Bessemer Group INC 13F 申报追踪与分析
Bessemer Group INCCIK: 0001054074
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$636.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9822
BESSEMER GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 9822 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$636.2亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.56
- 持仓稳定性
- 29.28
- 动能／逆势
- 92.11
- 行业集中度
- 46.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 36.35
Bessemer Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9822 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 DHR
-98.3% -US$4.7亿
减仓 MSFT
+8.4% -US$5.3亿
减仓 UNH
-73.8% -US$4.4亿
减仓 GOOG
-5.0% -US$4.4亿
减仓 BSX
-98.8% -US$3.7亿
加仓 XPO
+115.9% US$3.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度核心動作是極致分散下的反向輪動。主力主動削減DHR與UNH等醫療成長股權重，同時大舉加配BRK-B與XPO，完成資金從生物科技向工業物流及價值底倉的切換。2532只持倉配合近三成換手率，明確執行因子套利而非單票深度持有。
基本面与宏观布局
宏觀下注是估值收斂與盈利確定性回歸。情報技術板塊以近三成分壓倒超配作為進攻矛，搭配金融與工業板塊構建防禦盾。反向假設在於科技巨頭的AI資本開支溢價若持續兌現，資金將拒絕向傳統價值股傾斜，導致本組合的逆向擇時失效並產生顯著磨損。
潜在盲点
倉位紀律極弱（CV高達6.37）疊加超低集中度，組合一對單一行業沖擊免疫，卻被因子共鳴反噬。當市場風格在成長與價值間快速切換時，海量低權重標的的調倉摩擦成本將吞噬策略Alpha。流動性枯竭時更會引發無差別拋售，徹底鎖死資金效率。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 9822 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.84% | -0.02% | +4.11% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.76% | -0.36% | -2.75% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.58% | -0.57% | -5.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.71% | +8.42% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.22% | -0.45% | -4.99% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.60% | -0.25% | -0.40% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.07% | -0.34% | -3.52% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.26% | -5.06% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.49% | +0.33% | +8.52% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | -0.24% | -3.15% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.27% | +46.25% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.43% | +16.17% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +1.37% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | — | +6.31% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.26% | +12.84% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | — | +0.99% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | — | +7.91% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.21% | +27.90% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +1.54% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.33% | +15.94% | |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.78% | — | +0.72% | |
| 22 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 0.74% | +0.51% | +115.88% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.69% | — | -3.92% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.65% | — | -22.00% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.38% | +132.09% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +16.62% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | -4.90% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +10.92% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | +11.11% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | +49.78% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.60% | +0.24% | +33.04% | |
| 32 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -10.99% | |
| 33 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +25.78% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | +0.50% | +865.28% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.36% | +176.68% | |
| 36 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.54% | -0.23% | -18.43% | |
| 37 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.50% | — | — | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | — | +3.06% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.50% | — | +59.29% | |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.16% | -11.83% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.48% | — | +0.68% | |
| 42 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +15.60% | |
| 43 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.46% | — | -15.61% | |
| 44 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +1.35% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +2.85% | |
| 46 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | +9.91% | |
| 47 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 0.44% | — | +55.21% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.44% | — | -11.23% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +35.50% | |
| 50 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +1.79% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9822 | US$636.2亿 | 29 | |
| 2025-12-31 | 9738 | US$651.3亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 9702 | US$653.9亿 | 36 | |
| 2025-06-30 | 7923 | US$616.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7924 | US$557.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7930 | US$612.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7974 | US$607.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7177 | US$567.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7073 | US$553.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6988 | US$513.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7264 | US$455.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7171 | US$471.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6033 | US$421.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6201 | US$410.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5719 | US$383.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5370 | US$401.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5261 | US$476.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4920 | US$499.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4612 | US$468.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4403 | US$460.8亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4212 | US$417.3亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 4038 | US$378.4亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 3615 | US$338.4亿 | 29 | |
| 2020-06-30 | 4229 | US$316.8亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 3977 | US$248.3亿 | 46 | |
| 2019-12-31 | 4114 | US$308.9亿 | 29 | |
| 2019-09-30 | 4213 | US$280.1亿 | 26 | |
| 2019-06-30 | 4158 | US$296.8亿 | 28 | |
| 2019-03-31 | 4177 | US$260.5亿 | 37 | |
| 2018-12-31 | 4738 | US$229.6亿 | 57 | |
| 2018-09-30 | 4236 | US$268.6亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 3714 | US$257.8亿 | 22 | |
| 2018-03-31 | 3787 | US$257.0亿 | 27 | |
| 2017-12-31 | 3839 | US$257.7亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 3970 | US$250.6亿 | 26 | |
| 2017-06-30 | 3939 | US$248.2亿 | 25 | |
| 2017-03-31 | 3610 | US$239.8亿 | 46 | |
| 2016-12-31 | 3994 | US$217.1亿 | 37 | |
| 2016-09-30 | 3479 | US$198.8亿 | 30 | |
| 2016-06-30 | 3041 | US$182.4亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 3281 | US$177.2亿 | 40 | |
| 2015-12-31 | 3389 | US$179.6亿 | 39 | |
| 2015-09-30 | 3441 | US$175.0亿 | 38 | |
| 2015-06-30 | 3289 | US$191.4亿 | 28 | |
| 2015-03-31 | 3300 | US$197.2亿 | 42 | |
| 2014-12-31 | 3362 | US$185.7亿 | 39 | |
| 2014-09-30 | 2960 | US$176.3亿 | 29 | |
| 2014-06-30 | 2964 | US$162.7亿 | 28 | |
| 2014-03-31 | 2833 | US$148.3亿 | 36 | |
| 2013-12-31 | 2836 | US$139.6亿 | 30 | |
| 2013-09-30 | 2613 | US$123.3亿 | 41 | |
| 2013-06-30 | 2782 | US$111.5亿 | 0 |
本季持股变动
Bessemer Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Light & Wonder INC (LNWO); 减仓: Danaher CORP (DHR) — 股数 -98.26%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.42%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -73.83%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -5.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPO | Xpo INC | +0.5% | +115.88% | 加仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +865.28% | 加仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +16.17% | 加仓 |
| 4 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | +132.09% | 加仓 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.4% | +176.68% | 加仓 |
| 6 | LIN | Linde plc | +0.4% | +2320.13% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +15.94% | 加仓 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | +8.52% | 加仓 |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.3% | +5826.30% | 加仓 |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.3% | +4155.37% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +46.25% | 加仓 |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.3% | +155.97% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +1955.03% | 加仓 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +12.84% | 加仓 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | +0.3% | +7053.44% | 加仓 |
| 16 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.3% | +39404.01% | 加仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +33.04% | 加仓 |
| 18 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +3684.28% | 加仓 |
| 19 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +2278.99% | 加仓 |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +27.90% | 加仓 |
| 21 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.2% | +8275141.18% | 加仓 |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | +2351.51% | 加仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +4.11% | 加仓 |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -11.83% | 减仓 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -46.05% | 减仓 |
| 26 | PNR | Pentair plc | -0.2% | -99.39% | 减仓 |
| 27 | CDW | Cdw Corp/de | -0.2% | -98.55% | 减仓 |
| 28 | CRH | CRH plc | -0.2% | -18.43% | 减仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.15% | 减仓 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -37.50% | 减仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -0.40% | 减仓 |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.3% | -90.81% | 减仓 |
| 33 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -98.28% | 减仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -5.06% | 减仓 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -96.42% | 减仓 |
| 36 | IT | Gartner INC | -0.3% | -97.39% | 减仓 |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.3% | -97.29% | 减仓 |
| 38 | TRU | Transunion | -0.3% | -48.18% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -3.52% | 减仓 |
| 40 | APO | Apollo Global Management INC | -0.3% | -99.45% | 减仓 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -2.75% | 减仓 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -91.50% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -4.99% | 减仓 |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -96.86% | 减仓 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -5.00% | 减仓 |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.6% | -98.83% | 减仓 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -73.83% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +8.42% | 加仓 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | -0.7% | -98.26% | 减仓 |
| 50 | LNWO | Light & Wonder INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Bessemer Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bessemer Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$636.2亿，分布在 9822 个已申报仓位之中。
Bessemer Group INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bessemer Group INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.5亿 (6.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$30.3亿 (4.8%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$29.1亿 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.6亿 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$20.5亿 (3.2%)
Bessemer Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bessemer Group INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Light & Wonder INC (LNWO); 减仓: Danaher CORP (DHR) — 股数 -98.26%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.42%; 减仓: Unitedhealth Group INC (UNH) — 股数 -73.83%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -5.00%
Bessemer Group INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bessemer Group INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 12.7%
• Industrials: 12.7%
• Communication Services: 11.0%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
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