Bedel Financial Consulting INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000850553

行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 235

BEDEL FINANCIAL CONSULTING INC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 44.13

Bedel Financial Consulting INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 235 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 235 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	35.40%	—	—	—
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.79%	—	—	—
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.49%	—	—	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	—	—	—
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.36%	—	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	—	—	—
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.18%	—	—	—
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.92%	—	—	—
9	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.55%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	—	—	—
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	—	—
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.31%	—	—	—
13	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	1.17%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	—	—
15	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.92%	—	—	—
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	—	—
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.76%	—	—	—
18	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	0.73%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.64%	—	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	—	—
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	—	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	—	—
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.44%	—	—	—
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	—	—
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	—	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	—	—	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	—	—
34	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.36%	—	—	—
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	—	—
37	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.33%	—	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—	—
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—	—
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.32%	—	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	—	—	—
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.29%	—	—	—
45	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—	—
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.28%	—	—	—
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	—	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	—	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +18.5%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	235	US$4.9亿	0	1LLY 2VTEB 3DFAI 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.VTEB 3.DFAI 4.AAPL 5.DFAE 6.MSFT 7.EFG 8.TOTL 9.PAPR 10.SPY

本季持股变动

Bedel Financial Consulting INC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bedel Financial Consulting INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bedel Financial Consulting INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 235 个已申报仓位之中。

Bedel Financial Consulting INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bedel Financial Consulting INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.7亿 (35.4%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2858.1万 (5.8%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$2713.8万 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1419.6万 (2.9%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1165.0万 (2.4%)

Bedel Financial Consulting INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bedel Financial Consulting INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bedel Financial Consulting INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bedel Financial Consulting INC 的主要板块分布如下： • Health Care: 66.8% • Information Technology: 13.1% • Consumer Staples: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 3.2% • Industrials: 3.2%

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