Bank Pictet & Cie (asia) LTD 机构投资组合（13F）

CIK: 0001599469

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$15.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 101

BANK PICTET & CIE (ASIA) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 24.01

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.606——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	77.51%	—	+0.04%
2	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	5.50%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	—	+1859.17%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+25.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	—	+33.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+9.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+12.50%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+22.83%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+0.32%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+13.97%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+40.98%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.41%	—	+36.71%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.39%	—	+37.38%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+24.24%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+46.99%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	—	+13.38%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+10.15%
19	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	—	+65.84%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	-6.27%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+4.22%
22	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.23%	—	+23.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+4.22%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.22%	—	+2.76%
25	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.19%	—	+68.47%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+4.36%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.18%	—	+4.75%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.15%	—	+4.99%
29	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.14%	—	—
30	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.13%	—	+4.72%
31	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原材料	0.13%	—	-37.59%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+3.75%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.10%	—	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.09%	—	+4.78%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-9.28%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+278.66%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.08%	—	-41.38%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.08%	—	+1.20%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.07%	—	+40.73%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	+30.38%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	—	+27.35%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.06%	—	+4.63%
43	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.05%	—	+10.70%
44	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.05%	—	+56.11%
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.05%	—	—
48	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.05%	—	-13.79%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.04%	—	+71.17%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.04%	—	-18.95%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的19%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.39
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.19
峰度: -0.85
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	101	US$15.7亿	0	1TSLA 2PDD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.PDD 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.TSM
2024-03-31	101	US$12.9亿	0	1TSLA 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.PEP 8.GOOGL 9.MCD 10.TSM
2023-12-31	97	US$4.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.NKE 7.MA 8.CL 9.TXN 10.EL
2023-09-30	88	US$3.4亿	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.MA 7.NKE 8.CL 9.EL 10.TXN
2023-06-30	84	US$3.4亿	0	1AMZN 2GOOG 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MCD 4.PEP 5.ZTS 6.NKE 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2023-03-31	84	US$3.0亿	0	1MCD 2GOOG 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.GOOG 3.PEP 4.AMZN 5.NKE 6.ZTS 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2022-12-31	87	US$2.8亿	0	1PEP 2MCD 3NKE 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.MCD 3.NKE 4.GOOG 5.CL 6.ZTS 7.AMZN 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-09-30	87	US$2.5亿	0	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-06-30	89	US$3.0亿	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.CL 6.MCD 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-03-31	96	US$3.7亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.MCD 7.CL 8.MA 9.MMM 10.TXN
2021-12-31	96	US$4.2亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.CL 7.MCD 8.JNJ 9.MMM 10.MA
2021-09-30	93	US$3.6亿	0	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.PEP 7.JNJ 8.CL 9.MMM 10.TXN
2021-06-30	90	US$3.6亿	95	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2021-03-31	86	US$3.2亿	14	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	87	US$3.2亿	24	1AMZN 2NKE 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOG 4.CL 5.ZTS 6.JNJ 7.MCD 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-09-30	84	US$2.6亿	15	1AMZN 2NKE 3ZTS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ZTS 4.CL 5.GOOG 6.MCD 7.JNJ 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-06-30	84	US$2.3亿	24	1AMZN 2CL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.CL 3.GOOG 4.NKE 5.ZTS 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.MA
2020-03-31	83	US$2.1亿	21	1AMZN 2CL 3NKE 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.CL 3.NKE 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2019-12-31	85	US$2.3亿	23	1AMZN 2NKE 3CL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.CL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MA
2019-09-30	85	US$2.2亿	10	1NKE 2AMZN 3ZTS 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.GOOG 6.MCD 7.CL 8.JNJ 9.UTXZ 10.MMM
2019-06-30	83	US$2.2亿	10	1AMZN 2PEP 3NKE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.JNJ 8.GOOG 9.UTXZ 10.MMM
2019-03-31	81	US$2.1亿	21	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.JNJ 6.MCD 7.ZTS 8.CL 9.UTXZ 10.MMM
2018-12-31	81	US$1.8亿	22	1PEP 2GOOG 3NKE 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.GOOG 3.NKE 4.AMZN 5.JNJ 6.MCD 7.CL 8.ZTS 9.MMM 10.UTXZ
2018-09-30	93	US$2.2亿	15	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.JNJ 6.UTXZ 7.MCD 8.ZTS 9.CL 10.MMM
2018-06-30	95	US$2.2亿	60	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.MCD 6.UTXZ 7.MMM 8.CL 9.ZTS 10.JNJ
2018-03-31	63	US$2.1亿	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.UTXZ 8.MCD 9.JNJ 10.MMM
2017-12-31	68	US$2.3亿	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.MCD 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-09-30	65	US$2.1亿	9	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.PG 5.NKE 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-06-30	60	US$2.1亿	20	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-03-31	66	US$2.2亿	19	1PEP 2GOOG 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.GOOG 3.AMZN 4.PG 5.NKE 6.AAPL 7.MCD 8.CL 9.JNJ 10.UTXZ
2016-12-31	65	US$2.0亿	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.AMZN 5.NKE 6.UTXZ 7.AAPL 8.CL 9.JNJ 10.MCD
2016-09-30	61	US$1.7亿	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.NKE 5.AAPL 6.AMZN 7.MCD 8.CL 9.SBUX 10.DIS
2016-06-30	56	US$1.6亿	33	1PEP 2AAPL 3PG 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.PG 4.AAXJ 5.GOOG 6.CVS 7.NKE 8.AMZN 9.DIS 10.HD
2016-03-31	56	US$1.7亿	19	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.PG 5.AAXJ 6.CVS 7.SBUX 8.DIS 9.HD 10.TMO
2015-12-31	55	US$1.7亿	45	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.SBUX 5.PG 6.DIS 7.CVS 8.HD 9.AIG 10.TMO
2015-09-30	37	US$1.4亿	100	1AAPL 2PEP 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.SBUX 4.DIS 5.CVS 6.AIG 7.PG 8.HD 9.EL 10.TMO
2015-06-30	38	US$2948.0万	100	1DIS 2AAXJ 3EWS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAXJ 3.EWS 4.EWT 5.MU 6.AAPL 7.18383Q 8.38259P 9.OEF 10.NWL
2015-03-31	84	US$1.4亿	49	1PEP 2AAPL 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.AAPL 3.SBUX 4.PXGBX 5.AIG 6.TMO 7.AAXJ 8.PG 9.TJX 10.CVS
2014-12-31	51	US$1.3亿	34	1PEP 2SBUX 3PXGBX 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.SBUX 3.PXGBX 4.DFSEUR 5.AIG 6.AAXJ 7.TMO 8.38259P 9.CVS 10.WFC
2014-09-30	48	US$1.4亿	83	1PEP 2OXY 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.OXY 3.DFSEUR 4.AIG 5.PXGBX 6.AAXJ 7.SBUX 8.QCOM 9.TMO 10.EOG
2014-06-30	49	US$7958.9万	90	1PEP 2AIG 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.PEP 2.AIG 3.QCOM 4.PXGBX 5.OXY 6.MCD 7.38259P 8.HAL 9.DFSEUR 10.C
2014-03-31	47	US$1.6亿	31	1GOOG 2AIG 3PEP 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.AIG 3.PEP 4.AAXJ 5.DFSEUR 6.C 7.018490 8.QCOM 9.OXY 10.PXGBX
2013-12-31	47	US$1.5亿	0	1AAXJ 2GOOG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAXJ 2.GOOG 3.SPY 4.PEP 5.AIG 6.QCOM 7.018490 8.MCD 9.C 10.PXGBX

本季持股变动

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.7亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank Pictet & Cie (asia) LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$12.2亿 (77.5%) 2. Pdd Holdings INC (PDD) — US$8655.0万 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5446.8万 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2080.9万 (1.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1878.1万 (1.2%)

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bank Pictet & Cie (asia) LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank Pictet & Cie (asia) LTD 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 86.8% • Information Technology: 5.9% • Communication Services: 1.8% • Health Care: 1.7% • Financials: 1.6% • Consumer Staples: 0.9%

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行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bank Pictet & Cie (asia) LTD 机构投资组合（13F）

CIK: 0001599469

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$15.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 101

BANK PICTET & CIE (ASIA) LTD在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 24.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 101 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	77.51%	—	+0.04%
2	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	5.50%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.46%	—	+1859.17%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+25.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.19%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	—	+33.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+9.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	—	+12.50%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.54%	—	+22.83%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+0.32%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+13.97%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+40.98%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.41%	—	+36.71%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.39%	—	+37.38%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+24.24%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+46.99%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	—	+13.38%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+10.15%
19	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	—	+65.84%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	—	-6.27%
21	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+4.22%
22	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.23%	—	+23.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.23%	—	+4.22%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.22%	—	+2.76%
25	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.19%	—	+68.47%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+4.36%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.18%	—	+4.75%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.15%	—	+4.99%
29	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.14%	—	—
30	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.13%	—	+4.72%
31	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原材料	0.13%	—	-37.59%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+3.75%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.10%	—	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.09%	—	+4.78%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-9.28%
36	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+278.66%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.08%	—	-41.38%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.08%	—	+1.20%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.07%	—	+40.73%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	—	+30.38%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.06%	—	+27.35%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.06%	—	+4.63%
43	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.05%	—	+10.70%
44	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.05%	—	+56.11%
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.05%	—	—
48	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.05%	—	-13.79%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.04%	—	+71.17%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.04%	—	-18.95%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的19%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.67
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.39
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.19
峰度: -0.85
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	101	US$15.7亿	0	1TSLA 2PDD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.PDD 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.TSM
2024-03-31	101	US$12.9亿	0	1TSLA 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.PEP 8.GOOGL 9.MCD 10.TSM
2023-12-31	97	US$4.0亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.NKE 7.MA 8.CL 9.TXN 10.EL
2023-09-30	88	US$3.4亿	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.MA 7.NKE 8.CL 9.EL 10.TXN
2023-06-30	84	US$3.4亿	0	1AMZN 2GOOG 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MCD 4.PEP 5.ZTS 6.NKE 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2023-03-31	84	US$3.0亿	0	1MCD 2GOOG 3PEP 主要持股2023-03-31 1.MCD 2.GOOG 3.PEP 4.AMZN 5.NKE 6.ZTS 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2022-12-31	87	US$2.8亿	0	1PEP 2MCD 3NKE 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.MCD 3.NKE 4.GOOG 5.CL 6.ZTS 7.AMZN 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-09-30	87	US$2.5亿	0	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-06-30	89	US$3.0亿	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要持股2022-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.CL 6.MCD 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-03-31	96	US$3.7亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.MCD 7.CL 8.MA 9.MMM 10.TXN
2021-12-31	96	US$4.2亿	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.CL 7.MCD 8.JNJ 9.MMM 10.MA
2021-09-30	93	US$3.6亿	0	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.PEP 7.JNJ 8.CL 9.MMM 10.TXN
2021-06-30	90	US$3.6亿	95	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2021-03-31	86	US$3.2亿	14	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	87	US$3.2亿	24	1AMZN 2NKE 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOG 4.CL 5.ZTS 6.JNJ 7.MCD 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-09-30	84	US$2.6亿	15	1AMZN 2NKE 3ZTS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ZTS 4.CL 5.GOOG 6.MCD 7.JNJ 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-06-30	84	US$2.3亿	24	1AMZN 2CL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.CL 3.GOOG 4.NKE 5.ZTS 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.MA
2020-03-31	83	US$2.1亿	21	1AMZN 2CL 3NKE 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.CL 3.NKE 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2019-12-31	85	US$2.3亿	23	1AMZN 2NKE 3CL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.CL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MA
2019-09-30	85	US$2.2亿	10	1NKE 2AMZN 3ZTS 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.GOOG 6.MCD 7.CL 8.JNJ 9.UTXZ 10.MMM
2019-06-30	83	US$2.2亿	10	1AMZN 2PEP 3NKE 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.JNJ 8.GOOG 9.UTXZ 10.MMM
2019-03-31	81	US$2.1亿	21	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.JNJ 6.MCD 7.ZTS 8.CL 9.UTXZ 10.MMM
2018-12-31	81	US$1.8亿	22	1PEP 2GOOG 3NKE 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.GOOG 3.NKE 4.AMZN 5.JNJ 6.MCD 7.CL 8.ZTS 9.MMM 10.UTXZ
2018-09-30	93	US$2.2亿	15	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.JNJ 6.UTXZ 7.MCD 8.ZTS 9.CL 10.MMM
2018-06-30	95	US$2.2亿	60	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.MCD 6.UTXZ 7.MMM 8.CL 9.ZTS 10.JNJ
2018-03-31	63	US$2.1亿	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.UTXZ 8.MCD 9.JNJ 10.MMM
2017-12-31	68	US$2.3亿	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.MCD 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-09-30	65	US$2.1亿	9	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要持股2017-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.PG 5.NKE 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-06-30	60	US$2.1亿	20	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-03-31	66	US$2.2亿	19	1PEP 2GOOG 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.GOOG 3.AMZN 4.PG 5.NKE 6.AAPL 7.MCD 8.CL 9.JNJ 10.UTXZ
2016-12-31	65	US$2.0亿	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.AMZN 5.NKE 6.UTXZ 7.AAPL 8.CL 9.JNJ 10.MCD
2016-09-30	61	US$1.7亿	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.NKE 5.AAPL 6.AMZN 7.MCD 8.CL 9.SBUX 10.DIS
2016-06-30	56	US$1.6亿	33	1PEP 2AAPL 3PG 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.PG 4.AAXJ 5.GOOG 6.CVS 7.NKE 8.AMZN 9.DIS 10.HD
2016-03-31	56	US$1.7亿	19	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.PG 5.AAXJ 6.CVS 7.SBUX 8.DIS 9.HD 10.TMO
2015-12-31	55	US$1.7亿	45	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.SBUX 5.PG 6.DIS 7.CVS 8.HD 9.AIG 10.TMO
2015-09-30	37	US$1.4亿	100	1AAPL 2PEP 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.SBUX 4.DIS 5.CVS 6.AIG 7.PG 8.HD 9.EL 10.TMO
2015-06-30	38	US$2948.0万	100	1DIS 2AAXJ 3EWS 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.AAXJ 3.EWS 4.EWT 5.MU 6.AAPL 7.18383Q 8.38259P 9.OEF 10.NWL
2015-03-31	84	US$1.4亿	49	1PEP 2AAPL 3SBUX 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.AAPL 3.SBUX 4.PXGBX 5.AIG 6.TMO 7.AAXJ 8.PG 9.TJX 10.CVS
2014-12-31	51	US$1.3亿	34	1PEP 2SBUX 3PXGBX 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.SBUX 3.PXGBX 4.DFSEUR 5.AIG 6.AAXJ 7.TMO 8.38259P 9.CVS 10.WFC
2014-09-30	48	US$1.4亿	83	1PEP 2OXY 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.OXY 3.DFSEUR 4.AIG 5.PXGBX 6.AAXJ 7.SBUX 8.QCOM 9.TMO 10.EOG
2014-06-30	49	US$7958.9万	90	1PEP 2AIG 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.PEP 2.AIG 3.QCOM 4.PXGBX 5.OXY 6.MCD 7.38259P 8.HAL 9.DFSEUR 10.C
2014-03-31	47	US$1.6亿	31	1GOOG 2AIG 3PEP 主要持股2014-03-31 1.GOOG 2.AIG 3.PEP 4.AAXJ 5.DFSEUR 6.C 7.018490 8.QCOM 9.OXY 10.PXGBX
2013-12-31	47	US$1.5亿	0	1AAXJ 2GOOG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.AAXJ 2.GOOG 3.SPY 4.PEP 5.AIG 6.QCOM 7.018490 8.MCD 9.C 10.PXGBX

本季持股变动

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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