Landscape Capital Management, L.l.c. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001536186

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$15.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2102

LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 2102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 99.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.5
持仓稳定性: 99.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.2
多样化: 100
仓位均衡度: 87.18

Landscape Capital Management, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 266 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+940.0%　US$1445.9万
减仓 SPHR
-74.4%　-US$1099.7万
加仓 XLE
+90.3%　US$1193.7万
加仓 CASY
+150.0%　US$998.3万
加仓 MDLZ
+218.1%　US$817.3万
加仓 ASO
+661.3%　US$756.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.57%	—	-1.77%
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.38%	—	+10.30%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.73%	+90.32%
4	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+1.98%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	+0.91%	+940.00%
6	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.92%	—	-0.73%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.62%	+150.00%
8	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+39.48%
9	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.84%	+0.46%	+168.76%
10	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	0.79%	—	+29.83%
11	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.78%	—	+19.77%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.50%	+218.15%
13	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+35.63%
14	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.72%	—	+56.20%
15	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.67%	—	+21.82%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.38%	+129.33%
17	CRI	Carter's INC	股票-其他	0.63%	—	+5.66%
18	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.41%	+139.92%
19	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.60%	—	+25.78%
20	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-7.95%
21	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	+0.45%	+395.68%
23	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.57%	—	-20.22%
24	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	0.56%	—	+83.07%
25	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	0.55%	—	—
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.54%	+0.47%	+661.29%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	+33.82%
28	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	+0.44%	+548.28%
30	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.51%	—	+71.86%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.50%	—	-11.13%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
33	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.50%	—	+1.35%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.50%	—	+294.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.48%	—	+32.95%
37	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.48%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	—	+53.41%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+111.66%
41	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	—	+21.30%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+15.97%
44	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.45%	—	+164.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+32.61%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.45%	—	+81.00%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	+10.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+194.04%
49	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.44%	—	+31.43%
50	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2102	US$15.8亿	100	1HEI-A 2STZ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.HEI-A 2.STZ 3.XLE 4.MO 5.AAPL 6.FOX 7.CASY 8.CELH 9.LMND 10.RSI
2025-12-31	2096	US$14.9亿	97	1HEI-A 2MNST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.HEI-A 2.MNST 3.SPY 4.STZ 5.FOX 6.CAG 7.SPHR 8.MO 9.FISV 10.CELH
2025-09-30	1810	US$15.8亿	100	1SHY 2HEI-A 3MNST 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.HEI-A 3.MNST 4.BRBR 5.IBIT 6.MO 7.FBTC 8.FOX 9.SPHR 10.SMG
2025-06-30	1917	US$12.7亿	0	1IBIT 2HEI-A 3FBTC 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.HEI-A 3.FBTC 4.AFRM 5.ELF 6.SGI 7.FOX 8.CRI 9.FIVE 10.PINS
2025-03-31	1853	US$11.2亿	100	1HEI-A 2IBIT 3FBTC 主要持股2025-03-31 1.HEI-A 2.IBIT 3.FBTC 4.ROOT 5.MNST 6.FOX 7.SGI 8.KIO 9.EAT 10.CUBE
2024-12-31	2112	US$9.4亿	0	1FBTC 2SHY 3HEI-A 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SHY 3.HEI-A 4.RA 5.IBIT 6.EAT 7.V 8.ANF 9.MNST 10.CALM
2024-09-30	644	US$9.8亿	0	1FBTC 2HEI-A 3RA 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HEI-A 3.RA 4.IFN 5.IBIT 6.EAT 7.XLE 8.ADX 9.FOX 10.ANF
2024-06-30	689	US$11.8亿	0	1FBTC 2HEI-A 3ELF 主要持股2024-06-30 1.FBTC 2.HEI-A 3.ELF 4.RA 5.ANF 6.EAT 7.CVNA 8.WING 9.IFN 10.HGV
2024-03-31	718	US$11.4亿	0	1SHY 2HEI-A 3RA 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.HEI-A 3.RA 4.CHD 5.FISV 6.FRPT 7.WING 8.ANF 9.CLX 10.FBTC
2023-12-31	822	US$11.2亿	0	1WING 2CZR 3AN 主要持股2023-12-31 1.WING 2.CZR 3.AN 4.SCHW 5.WOO 6.RA 7.HEI-A 8.RL 9.ALGN 10.ANF
2023-09-30	500	US$7.6亿	0	1WSO 2SCHW 3BJ 主要持股2023-09-30 1.WSO 2.SCHW 3.BJ 4.DKNG 5.AN 6.DKS 7.PG 8.MDLZ 9.PEP 10.STZ
2023-06-30	562	US$7.6亿	0	1MTN 2DLTR 3DKS 主要持股2023-06-30 1.MTN 2.DLTR 3.DKS 4.BBWI 5.SCHW 6.TXRH 7.H5919C 8.ELF 9.HEI-A 10.SKAA
2023-03-31	644	US$7.3亿	0	1BJ 2DKS 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BJ 2.DKS 3.PGR 4.HEI-A 5.BURL 6.RCL 7.SKAA 8.BYD 9.SHOP 10.BMBL
2022-12-31	837	US$6.8亿	0	1HEI-A 2HRB 3DECK 主要持股2022-12-31 1.HEI-A 2.HRB 3.DECK 4.CPRI 5.FIVE 6.VFC 7.WU 8.KR 9.SONO 10.ANF
2022-09-30	952	US$7.7亿	0	1ACI 2WU 3TXRH 主要持股2022-09-30 1.ACI 2.WU 3.TXRH 4.DKS 5.TREX 6.AXP 7.HEI-A 8.ABNB 9.LULU 10.POOL
2022-06-30	946	US$7.4亿	0	1SMG 2POOL 3BJ 主要持股2022-06-30 1.SMG 2.POOL 3.BJ 4.ULTA 5.LULU 6.YUM 7.AZO 8.HD 9.UPWK 10.ACI
2022-03-31	912	US$7.9亿	0	1BJ 2ANF 3LULU 主要持股2022-03-31 1.BJ 2.ANF 3.LULU 4.PAYX 5.T 6.SIRIEUR 7.RVLV 8.ADSK 9.AXP 10.EXR
2021-12-31	815	US$7.1亿	0	1SPY 2XRT 3DOCU 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XRT 3.DOCU 4.SHW 5.AAPL 6.GPC 7.POOL 8.AFRM 9.EXR 10.HOG
2021-09-30	759	US$7.2亿	0	1XLK 2SPY 3SMG 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.SPY 3.SMG 4.IWM 5.RMD 6.CAG 7.CELH 8.HELE 9.KDP 10.LW
2021-06-30	622	US$8.2亿	100	1R6C2 2CVNA 3XLK 主要持股2021-06-30 1.R6C2 2.CVNA 3.XLK 4.DECK 5.BBL 6.POH3 7.DAL 8.PEP 9.TSN 10.THO
2021-03-31	418	US$6.4亿	100	1XLK 2R6C2 3RGA 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.R6C2 3.RGA 4.BBL 5.POH3 6.TSCO 7.TGT 8.GWW 9.PAYX 10.PTON
2020-12-31	368	US$6.3亿	98	1XLK 2IWM 3R6C2 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IWM 3.R6C2 4.BBL 5.MED 6.POH3 7.CALY 8.WGO 9.SCHW 10.ETSY
2020-09-30	254	US$5.5亿	100	1RGA 2XLK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.RGA 2.XLK 3.IWM 4.RDFN 5.PTON 6.SMG 7.WGO 8.WSM 9.ALGN 10.YETI
2020-06-30	326	US$6.0亿	100	1RGA 2HEI-A 3YETI 主要持股2020-06-30 1.RGA 2.HEI-A 3.YETI 4.TJX 5.BURL 6.PLNT 7.WOO 8.R6C2 9.TIFEUR 10.UPS
2020-03-31	567	US$9.3亿	100	1NEAR 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.NEAR 2.MINT 3.XLK 4.IWM 5.RGA 6.VCSH 7.LQD 8.EQIX 9.DHR 10.R6C2
2019-12-31	610	US$13.8亿	100	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.CROX 6.FDX 7.AANUSD 8.CDLXEUR 9.CCL1EUR 10.CVNA
2019-09-30	629	US$13.6亿	96	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.CVNA 6.QSR 7.DSU 8.DKS 9.HOME 10.FUN
2019-06-30	629	US$12.5亿	82	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.DSU 6.STZ 7.WING 8.PAYX 9.SAM 10.DNKN
2019-03-31	656	US$10.5亿	87	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.SPY 5.DSU 6.CNK 7.YUM 8.WING 9.HEI-A 10.INTU
2018-12-31	837	US$12.2亿	87	1IWM 2SPY 3OLLI 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.OLLI 4.HEI-A 5.IWO 6.XLK 7.CROX 8.XLV 9.SERVUSD 10.VFC
2018-09-30	687	US$13.5亿	93	1IWM 2SPY 3XLV 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SPY 3.XLV 4.IWO 5.HEI-A 6.YUM 7.XLK 8.SIXEUR 9.VFC 10.FIVE
2018-06-30	514	US$12.0亿	100	1IWM 2HD 3IWO 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.HD 3.IWO 4.SMG 5.CRI 6.PRKS 7.DRI 8.VFC 9.ALL 10.23334L
2018-03-31	448	US$14.1亿	100	1SPY 2IWM 3IWN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IWN 4.FIVE 5.ALL 6.XRT 7.WEN 8.LULU 9.MCD 10.DNKN
2017-12-31	609	US$11.2亿	100	1IWM 2SIXEUR 3LOW 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SIXEUR 3.LOW 4.PGR 5.XLP 6.SHW 7.MCD 8.CAKE 9.QSR 10.ALL
2017-09-30	487	US$10.0亿	100	1IWM 2XLV 3VFC 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.XLV 3.VFC 4.LOW 5.SIXEUR 6.WMT 7.AMZN 8.IWO 9.HD 10.MCD
2017-06-30	311	US$8.8亿	100	1SPY 2IWM 3UA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.UA 4.IWO 5.TIFEUR 6.IWF 7.SPG 8.LOW 9.AMZN 10.TPR
2017-03-31	496	US$10.2亿	89	1IWM 2UA 3RPAIUSD 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.UA 3.RPAIUSD 4.IWO 5.S76 6.709102 7.REG 8.URNM 9.VFC 10.36174X
2016-12-31	537	US$7.3亿	100	1UA 2IWM 3IWN 主要持股2016-12-31 1.UA 2.IWM 3.IWN 4.HD 5.SIXEUR 6.URNM 7.233153 8.RPAIUSD 9.23317H 10.HP5A
2016-09-30	426	US$7.4亿	100	1IWM 2UA 3IWO 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.UA 3.IWO 4.GOOG 5.DPZ 6.370023 7.SIXEUR 8.LEN-B 9.KRC 10.400110
2016-06-30	526	US$7.6亿	100	1UA 2IWO 3EQR 主要持股2016-06-30 1.UA 2.IWO 3.EQR 4.URNM 5.CRI 6.IWM 7.HEI-A 8.WMT 9.LBEUR 10.LEN-B
2016-03-31	547	US$8.3亿	100	1URNM 2XLV 3XRT 主要持股2016-03-31 1.URNM 2.XLV 3.XRT 4.HD 5.EQR 6.GILD 7.LOW 8.EXR 9.DLR 10.CVS
2015-12-31	961	US$8.0亿	100	1URNM 2ULTA 3HD 主要持股2015-12-31 1.URNM 2.ULTA 3.HD 4.018828 5.NCV-PA 6.NFJ 7.EL 8.NKE 9.SGOL 10.517942
2015-09-30	622	US$7.3亿	100	1IWM 2XLK338259P 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.XLK 3.38259P 4.HD 5.BBBYEUR 6.SPG 7.XLE 8.KSS 9.126804 10.CVS
2015-06-30	675	US$5.9亿	100	138259P2TSCO 3SPG 主要持股2015-06-30 1.38259P 2.TSCO 3.SPG 4.XLV 5.URNM 6.AVB 7.IBB 8.SKAA 9.SBH 10.587118
2015-03-31	507	US$3.7亿	100	1SPY 2PVH 3URNM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.PVH 3.URNM 4.WELL 5.PLD 6.KIM 7.DECK 8.AVB 9.EL 10.EQR
2014-12-31	517	US$2.0亿	100	1URNM 2KIM 3LCEUR 主要持股2014-12-31 1.URNM 2.KIM 3.LCEUR 4.WELL 5.AVB 6.EQR 7.AMT 8.DEI 9.VLO 10.370023
2014-09-30	361	US$1.5亿	99	1URNM 2CMCSA 3PHYS 主要持股2014-09-30 1.URNM 2.CMCSA 3.PHYS 4.KIM 5.VLO 6.AMT 7.GREKUSD 8.EWO 9.HEI-A 10.PLD
2014-06-30	318	US$1.5亿	100	1CMCSA 2URNM 3PHYS 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.URNM 3.PHYS 4.SMHC 5.HEI-A 6.GREKUSD 7.VLO 8.EWZ 9.EWS 10.EWO
2014-03-31	150	US$7571.3万	100	1URNM 2CMCSA 3PHYS 主要持股2014-03-31 1.URNM 2.CMCSA 3.PHYS 4.HEI-A 5.WELL 6.PLD 7.CENTA 8.CPT 9.MAC 10.REG
2013-12-31	237	US$1.1亿	—	1SPY 2PHYS 3HEI-A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PHYS 3.HEI-A 4.URNM 5.WELL 6.CENTA 7.SMHC 8.PLD 9.CMCSA 10.BFH

本季持股变动

Landscape Capital Management, L.l.c. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Conagra Brands INC (CAG); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: American Eagle Outfitters (AEO).

Landscape Capital Management, L.l.c. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+940.00%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+90.32%	加仓
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+150.00%	加仓
4	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.5%	+218.15%	加仓
5	ASO	Academy Sports & Outdoors In	+0.5%	+661.29%	加仓
6	LMND	Lemonade INC	+0.5%	+168.76%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+395.68%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+548.28%	加仓
9	CAVA	Cava Group INC	+0.4%	+139.92%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.4%	+129.33%	加仓
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-60.10%	减仓
12	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	-0.4%	-91.24%	减仓
13	JBLU	Jetblue Airways CORP	-0.4%	-76.33%	减仓
14	ZTS	Zoetis INC	-0.4%	-89.32%	减仓
15	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	-76.86%	减仓
16	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-83.82%	减仓
17	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-48.32%	减仓
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	-0.8%	-74.41%	减仓
19	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
21	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
22	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
23	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
24	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	清仓
25	REAL	Realreal Inc/the	—	EXIT	清仓
26	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓
27	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
28	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
29	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
32	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
33	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
36	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
37	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
39	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
41	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建仓
45	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	清仓
47	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建仓
48	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
50	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Landscape Capital Management, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Landscape Capital Management, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.8亿，分布在 2102 个已申报仓位之中。

Landscape Capital Management, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Landscape Capital Management, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为： 1. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2472.5万 (1.6%) 2. Constellation Brands Inc-a (STZ) — US$2175.2万 (1.4%) 3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1936.2万 (1.2%) 4. Altria Group INC (MO) — US$1734.7万 (1.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1611.9万 (1.0%)

Landscape Capital Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Landscape Capital Management, L.l.c. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Conagra Brands INC (CAG); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: American Eagle Outfitters (AEO)

Landscape Capital Management, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Landscape Capital Management, L.l.c. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 20.3% • Information Technology: 16.1% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.0%

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LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 2102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 99.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.5
持仓稳定性: 99.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.2
多样化: 100
仓位均衡度: 87.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+940.0%　US$1445.9万
减仓 SPHR
-74.4%　-US$1099.7万
加仓 XLE
+90.3%　US$1193.7万
加仓 CASY
+150.0%　US$998.3万
加仓 MDLZ
+218.1%　US$817.3万
加仓 ASO
+661.3%　US$756.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.57%	—	-1.77%
2	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.38%	—	+10.30%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.73%	+90.32%
4	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.10%	—	+1.98%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	+0.91%	+940.00%
6	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.92%	—	-0.73%
7	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.91%	+0.62%	+150.00%
8	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+39.48%
9	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.84%	+0.46%	+168.76%
10	RSI	Rush Street Interactive INC	股票-其他	0.79%	—	+29.83%
11	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.78%	—	+19.77%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.50%	+218.15%
13	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+35.63%
14	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	0.72%	—	+56.20%
15	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.67%	—	+21.82%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	+0.38%	+129.33%
17	CRI	Carter's INC	股票-其他	0.63%	—	+5.66%
18	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.41%	+139.92%
19	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.60%	—	+25.78%
20	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-7.95%
21	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.58%	NEW
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.57%	+0.45%	+395.68%
23	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.57%	—	-20.22%
24	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	0.56%	—	+83.07%
25	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	0.55%	—	—
26	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.54%	+0.47%	+661.29%
27	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	+33.82%
28	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	+0.44%	+548.28%
30	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.51%	—	+71.86%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.50%	—	-11.13%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
33	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.50%	—	+1.35%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.50%	—	+294.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
36	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.48%	—	+32.95%
37	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.48%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	—	+53.41%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+111.66%
41	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	—	+21.30%
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+15.97%
44	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.45%	—	+164.50%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+32.61%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.45%	—	+81.00%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	+10.99%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+194.04%
49	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.44%	—	+31.43%
50	CHH	Choice Hotels Intl INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -7.7%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.99
信息比率: -0.86
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.11
峰度: -0.46
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2102	US$15.8亿	100	1HEI-A 2STZ 3XLE 主要持股2026-03-31 1.HEI-A 2.STZ 3.XLE 4.MO 5.AAPL 6.FOX 7.CASY 8.CELH 9.LMND 10.RSI
2025-12-31	2096	US$14.9亿	97	1HEI-A 2MNST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.HEI-A 2.MNST 3.SPY 4.STZ 5.FOX 6.CAG 7.SPHR 8.MO 9.FISV 10.CELH
2025-09-30	1810	US$15.8亿	100	1SHY 2HEI-A 3MNST 主要持股2025-09-30 1.SHY 2.HEI-A 3.MNST 4.BRBR 5.IBIT 6.MO 7.FBTC 8.FOX 9.SPHR 10.SMG
2025-06-30	1917	US$12.7亿	0	1IBIT 2HEI-A 3FBTC 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.HEI-A 3.FBTC 4.AFRM 5.ELF 6.SGI 7.FOX 8.CRI 9.FIVE 10.PINS
2025-03-31	1853	US$11.2亿	100	1HEI-A 2IBIT 3FBTC 主要持股2025-03-31 1.HEI-A 2.IBIT 3.FBTC 4.ROOT 5.MNST 6.FOX 7.SGI 8.KIO 9.EAT 10.CUBE
2024-12-31	2112	US$9.4亿	0	1FBTC 2SHY 3HEI-A 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.SHY 3.HEI-A 4.RA 5.IBIT 6.EAT 7.V 8.ANF 9.MNST 10.CALM
2024-09-30	644	US$9.8亿	0	1FBTC 2HEI-A 3RA 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HEI-A 3.RA 4.IFN 5.IBIT 6.EAT 7.XLE 8.ADX 9.FOX 10.ANF
2024-06-30	689	US$11.8亿	0	1FBTC 2HEI-A 3ELF 主要持股2024-06-30 1.FBTC 2.HEI-A 3.ELF 4.RA 5.ANF 6.EAT 7.CVNA 8.WING 9.IFN 10.HGV
2024-03-31	718	US$11.4亿	0	1SHY 2HEI-A 3RA 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.HEI-A 3.RA 4.CHD 5.FISV 6.FRPT 7.WING 8.ANF 9.CLX 10.FBTC
2023-12-31	822	US$11.2亿	0	1WING 2CZR 3AN 主要持股2023-12-31 1.WING 2.CZR 3.AN 4.SCHW 5.WOO 6.RA 7.HEI-A 8.RL 9.ALGN 10.ANF
2023-09-30	500	US$7.6亿	0	1WSO 2SCHW 3BJ 主要持股2023-09-30 1.WSO 2.SCHW 3.BJ 4.DKNG 5.AN 6.DKS 7.PG 8.MDLZ 9.PEP 10.STZ
2023-06-30	562	US$7.6亿	0	1MTN 2DLTR 3DKS 主要持股2023-06-30 1.MTN 2.DLTR 3.DKS 4.BBWI 5.SCHW 6.TXRH 7.H5919C 8.ELF 9.HEI-A 10.SKAA
2023-03-31	644	US$7.3亿	0	1BJ 2DKS 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BJ 2.DKS 3.PGR 4.HEI-A 5.BURL 6.RCL 7.SKAA 8.BYD 9.SHOP 10.BMBL
2022-12-31	837	US$6.8亿	0	1HEI-A 2HRB 3DECK 主要持股2022-12-31 1.HEI-A 2.HRB 3.DECK 4.CPRI 5.FIVE 6.VFC 7.WU 8.KR 9.SONO 10.ANF
2022-09-30	952	US$7.7亿	0	1ACI 2WU 3TXRH 主要持股2022-09-30 1.ACI 2.WU 3.TXRH 4.DKS 5.TREX 6.AXP 7.HEI-A 8.ABNB 9.LULU 10.POOL
2022-06-30	946	US$7.4亿	0	1SMG 2POOL 3BJ 主要持股2022-06-30 1.SMG 2.POOL 3.BJ 4.ULTA 5.LULU 6.YUM 7.AZO 8.HD 9.UPWK 10.ACI
2022-03-31	912	US$7.9亿	0	1BJ 2ANF 3LULU 主要持股2022-03-31 1.BJ 2.ANF 3.LULU 4.PAYX 5.T 6.SIRIEUR 7.RVLV 8.ADSK 9.AXP 10.EXR
2021-12-31	815	US$7.1亿	0	1SPY 2XRT 3DOCU 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XRT 3.DOCU 4.SHW 5.AAPL 6.GPC 7.POOL 8.AFRM 9.EXR 10.HOG
2021-09-30	759	US$7.2亿	0	1XLK 2SPY 3SMG 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.SPY 3.SMG 4.IWM 5.RMD 6.CAG 7.CELH 8.HELE 9.KDP 10.LW
2021-06-30	622	US$8.2亿	100	1R6C2 2CVNA 3XLK 主要持股2021-06-30 1.R6C2 2.CVNA 3.XLK 4.DECK 5.BBL 6.POH3 7.DAL 8.PEP 9.TSN 10.THO
2021-03-31	418	US$6.4亿	100	1XLK 2R6C2 3RGA 主要持股2021-03-31 1.XLK 2.R6C2 3.RGA 4.BBL 5.POH3 6.TSCO 7.TGT 8.GWW 9.PAYX 10.PTON
2020-12-31	368	US$6.3亿	98	1XLK 2IWM 3R6C2 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.IWM 3.R6C2 4.BBL 5.MED 6.POH3 7.CALY 8.WGO 9.SCHW 10.ETSY
2020-09-30	254	US$5.5亿	100	1RGA 2XLK 3IWM 主要持股2020-09-30 1.RGA 2.XLK 3.IWM 4.RDFN 5.PTON 6.SMG 7.WGO 8.WSM 9.ALGN 10.YETI
2020-06-30	326	US$6.0亿	100	1RGA 2HEI-A 3YETI 主要持股2020-06-30 1.RGA 2.HEI-A 3.YETI 4.TJX 5.BURL 6.PLNT 7.WOO 8.R6C2 9.TIFEUR 10.UPS
2020-03-31	567	US$9.3亿	100	1NEAR 2MINT 3XLK 主要持股2020-03-31 1.NEAR 2.MINT 3.XLK 4.IWM 5.RGA 6.VCSH 7.LQD 8.EQIX 9.DHR 10.R6C2
2019-12-31	610	US$13.8亿	100	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.CROX 6.FDX 7.AANUSD 8.CDLXEUR 9.CCL1EUR 10.CVNA
2019-09-30	629	US$13.6亿	96	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.CVNA 6.QSR 7.DSU 8.DKS 9.HOME 10.FUN
2019-06-30	629	US$12.5亿	82	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.HEI-A 5.DSU 6.STZ 7.WING 8.PAYX 9.SAM 10.DNKN
2019-03-31	656	US$10.5亿	87	1IWM 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.XLK 3.XLV 4.SPY 5.DSU 6.CNK 7.YUM 8.WING 9.HEI-A 10.INTU
2018-12-31	837	US$12.2亿	87	1IWM 2SPY 3OLLI 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.SPY 3.OLLI 4.HEI-A 5.IWO 6.XLK 7.CROX 8.XLV 9.SERVUSD 10.VFC
2018-09-30	687	US$13.5亿	93	1IWM 2SPY 3XLV 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SPY 3.XLV 4.IWO 5.HEI-A 6.YUM 7.XLK 8.SIXEUR 9.VFC 10.FIVE
2018-06-30	514	US$12.0亿	100	1IWM 2HD 3IWO 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.HD 3.IWO 4.SMG 5.CRI 6.PRKS 7.DRI 8.VFC 9.ALL 10.23334L
2018-03-31	448	US$14.1亿	100	1SPY 2IWM 3IWN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IWN 4.FIVE 5.ALL 6.XRT 7.WEN 8.LULU 9.MCD 10.DNKN
2017-12-31	609	US$11.2亿	100	1IWM 2SIXEUR 3LOW 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.SIXEUR 3.LOW 4.PGR 5.XLP 6.SHW 7.MCD 8.CAKE 9.QSR 10.ALL
2017-09-30	487	US$10.0亿	100	1IWM 2XLV 3VFC 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.XLV 3.VFC 4.LOW 5.SIXEUR 6.WMT 7.AMZN 8.IWO 9.HD 10.MCD
2017-06-30	311	US$8.8亿	100	1SPY 2IWM 3UA 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.UA 4.IWO 5.TIFEUR 6.IWF 7.SPG 8.LOW 9.AMZN 10.TPR
2017-03-31	496	US$10.2亿	89	1IWM 2UA 3RPAIUSD 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.UA 3.RPAIUSD 4.IWO 5.S76 6.709102 7.REG 8.URNM 9.VFC 10.36174X
2016-12-31	537	US$7.3亿	100	1UA 2IWM 3IWN 主要持股2016-12-31 1.UA 2.IWM 3.IWN 4.HD 5.SIXEUR 6.URNM 7.233153 8.RPAIUSD 9.23317H 10.HP5A
2016-09-30	426	US$7.4亿	100	1IWM 2UA 3IWO 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.UA 3.IWO 4.GOOG 5.DPZ 6.370023 7.SIXEUR 8.LEN-B 9.KRC 10.400110
2016-06-30	526	US$7.6亿	100	1UA 2IWO 3EQR 主要持股2016-06-30 1.UA 2.IWO 3.EQR 4.URNM 5.CRI 6.IWM 7.HEI-A 8.WMT 9.LBEUR 10.LEN-B
2016-03-31	547	US$8.3亿	100	1URNM 2XLV 3XRT 主要持股2016-03-31 1.URNM 2.XLV 3.XRT 4.HD 5.EQR 6.GILD 7.LOW 8.EXR 9.DLR 10.CVS
2015-12-31	961	US$8.0亿	100	1URNM 2ULTA 3HD 主要持股2015-12-31 1.URNM 2.ULTA 3.HD 4.018828 5.NCV-PA 6.NFJ 7.EL 8.NKE 9.SGOL 10.517942
2015-09-30	622	US$7.3亿	100	1IWM 2XLK338259P 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.XLK 3.38259P 4.HD 5.BBBYEUR 6.SPG 7.XLE 8.KSS 9.126804 10.CVS
2015-06-30	675	US$5.9亿	100	138259P2TSCO 3SPG 主要持股2015-06-30 1.38259P 2.TSCO 3.SPG 4.XLV 5.URNM 6.AVB 7.IBB 8.SKAA 9.SBH 10.587118
2015-03-31	507	US$3.7亿	100	1SPY 2PVH 3URNM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.PVH 3.URNM 4.WELL 5.PLD 6.KIM 7.DECK 8.AVB 9.EL 10.EQR
2014-12-31	517	US$2.0亿	100	1URNM 2KIM 3LCEUR 主要持股2014-12-31 1.URNM 2.KIM 3.LCEUR 4.WELL 5.AVB 6.EQR 7.AMT 8.DEI 9.VLO 10.370023
2014-09-30	361	US$1.5亿	99	1URNM 2CMCSA 3PHYS 主要持股2014-09-30 1.URNM 2.CMCSA 3.PHYS 4.KIM 5.VLO 6.AMT 7.GREKUSD 8.EWO 9.HEI-A 10.PLD
2014-06-30	318	US$1.5亿	100	1CMCSA 2URNM 3PHYS 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.URNM 3.PHYS 4.SMHC 5.HEI-A 6.GREKUSD 7.VLO 8.EWZ 9.EWS 10.EWO
2014-03-31	150	US$7571.3万	100	1URNM 2CMCSA 3PHYS 主要持股2014-03-31 1.URNM 2.CMCSA 3.PHYS 4.HEI-A 5.WELL 6.PLD 7.CENTA 8.CPT 9.MAC 10.REG
2013-12-31	237	US$1.1亿	—	1SPY 2PHYS 3HEI-A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.PHYS 3.HEI-A 4.URNM 5.WELL 6.CENTA 7.SMHC 8.PLD 9.CMCSA 10.BFH

本季持股变动

Landscape Capital Management, L.l.c. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+940.00%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+90.32%	加仓
3	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+150.00%	加仓
4	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.5%	+218.15%	加仓
5	ASO	Academy Sports & Outdoors In	+0.5%	+661.29%	加仓
6	LMND	Lemonade INC	+0.5%	+168.76%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+395.68%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+548.28%	加仓
9	CAVA	Cava Group INC	+0.4%	+139.92%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.4%	+129.33%	加仓
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-60.10%	减仓
12	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	-0.4%	-91.24%	减仓
13	JBLU	Jetblue Airways CORP	-0.4%	-76.33%	减仓
14	ZTS	Zoetis INC	-0.4%	-89.32%	减仓
15	EXPE	Expedia Group INC	-0.4%	-76.86%	减仓
16	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-83.82%	减仓
17	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-48.32%	减仓
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	-0.8%	-74.41%	减仓
19	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
21	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	清仓
22	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
23	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清仓
24	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	清仓
25	REAL	Realreal Inc/the	—	EXIT	清仓
26	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓
27	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
28	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
29	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
32	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
33	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
36	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
37	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新建仓
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
39	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新建仓
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
41	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
42	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建仓
45	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	清仓
47	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	NEW	新建仓
48	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
49	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
50	GAP	Gap Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看