Ballew Advisors, Inc — 13F 申报洞察

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129

Ballew Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.49
持仓稳定性: 16.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.89

近期动向

新建仓 04609E103
清仓 QQQ
加仓 PVAL
+43.8%　US$169.3万
减仓 BRK-B
-34.6%　-US$73.2万
清仓 IWS
加仓 RDVY
+16.7%　US$112.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.71%	-0.04%	-0.63%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.33%	+0.27%	+2.27%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.85%	-0.28%	+5.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.97%	+0.07%	-0.85%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.77%	—	+3.46%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.60%	+0.40%	+16.68%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.50%	—	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.49%	+0.73%	+43.78%
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	+0.11%	+0.07%
10	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.66%	+0.07%	-0.97%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.02%	-0.04%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.63%	-0.01%	-0.21%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.26%	+10.55%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.45%	+0.19%	+0.02%
16	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.16%	+11.22%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+12.78%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.01%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.04%	-0.22%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.55%
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.84%
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.89%	-0.19%	+8.12%
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+5.86%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.49%	-34.62%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	—	-5.93%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-7.16%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	+288.10%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.19%	—
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-0.83%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.69%	—	+0.00%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.68%	—	—
35	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	-47.39%
36	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.63%	—	+5.07%
37	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.58%	-0.13%	+5.18%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.14%	-0.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+1.36%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+9.44%
42	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	0.51%	+0.06%	—
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.50%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+1.49%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
47	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.43%	+0.11%	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.43%	—	-2.27%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	—
50	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.63
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.28
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.04
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.38
峰度: -0.56
上行潜力: +5.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	129	US$1.9亿	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.RDVY 7.TLT 8.PVAL 9.AJG 10.04609E
2026-03-31	118	US$1.8亿	10	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.RDVY 8.AJG 9.PVAL 10.QQQ
2025-12-31	120	US$1.8亿	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.AJG 8.QQQ 9.RDVY 10.IWP
2025-09-30	122	US$1.8亿	37	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.SIL 6.IEF 7.TLT 8.AJG 9.IWP 10.TDIV
2025-06-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.IEF 8.TLT 9.SIL 10.IWP
2025-03-31	108	US$1.5亿	100	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.IEF 8.BRK-B 9.SIL 10.AGG
2024-12-31	104	US$1.6亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.GDXJ 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.SIL 10.GDX
2024-09-30	104	US$1.5亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.IJR 6.FVD 7.GDXJ 8.AGG 9.IEF 10.TDIV
2024-06-30	109	US$1.5亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2024-03-31	108	US$1.4亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2023-12-31	103	US$1.3亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-09-30	106	US$1.2亿	0	1IVV 2CGGR 3AJG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AJG 4.IJR 5.IEF 6.GDXJ 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-06-30	121	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.AGG 10.GDX
2023-03-31	117	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.AJG 5.IJR 6.GDXJ 7.IEF 8.FVD 9.AGG 10.SIL
2022-12-31	108	US$1.3亿	0	1IVV 2EFAV 3GDXJ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.GDXJ 4.IJR 5.AJG 6.IEF 7.CGGR 8.FVD 9.AGG 10.GDX
2022-09-30	107	US$1.1亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEF 5.AJG 6.GDXJ 7.AGG 8.FVD 9.TLH 10.GDX
2022-06-30	107	US$1.1亿	0	1IVV 2EFAV 3IEF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IJR 5.AGG 6.AJG 7.FVD 8.GDXJ 9.TLH 10.USMV
2022-03-31	131	US$1.3亿	0	1IVV 2EFAV 3AJG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.AJG 4.GDXJ 5.IJR 6.IEF 7.SIL 8.AGG 9.FVD 10.TLH
2021-12-31	137	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.AJG 5.GDXJ 6.VMBS 7.FVD 8.AGG 9.VTIP 10.SIL
2021-09-30	128	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.AGG 7.TLT 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-06-30	134	US$1.4亿	100	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.TLT 7.AGG 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-03-31	254	US$2.7亿	76	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.TLT 6.IEF 7.IVOL 8.AGG 9.FVD 10.USMV
2020-12-31	128	US$1.3亿	33	1IVV 2EFAV 3IEI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.IJR 5.MBB 6.TLT 7.IEF 8.IVOL 9.AGG 10.USMV
2020-09-30	102	US$1.2亿	46	1IVV 2EFAV 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IEI 5.TLT 6.MBB 7.IJR 8.AGG 9.USMV 10.IVOL
2020-06-30	107	US$1.0亿	37	1IVV 2EFAV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.AGG 8.USMV 9.TDIV 10.TLH
2020-03-31	82	US$8854.8万	54	1IVV 2IEI 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEI 3.EFAV 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.USMV 8.GDXJ 9.GDX 10.SIL
2019-12-31	106	US$1.2亿	17	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IVV 5.IEI 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-09-30	101	US$1.1亿	16	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-06-30	99	US$1.1亿	18	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-03-31	106	US$1.1亿	10	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.IJR 7.SIL 8.GDXJ 9.GDX 10.PFF
2018-12-31	107	US$1.1亿	42	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.TLT 8.GDXJ 9.GDX 10.IJR
2018-09-30	535	US$1.1亿	31	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SH1USD 5.IVV 6.RWM 7.XEFRX 8.PSQUSD 9.GDXJ 10.PFF
2018-06-30	310	US$8873.6万	43	1FEX 2EFAV 3TOTL 主要持股2018-06-30 1.FEX 2.EFAV 3.TOTL 4.XEFRX 5.IVV 6.PFF 7.IJR 8.FXO 9.TDIV 10.GDXJ
2018-03-31	314	US$1.1亿	40	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.RWM 5.SH1USD 6.XEFRX 7.GDXJ 8.PSQUSD 9.EEM 10.PFF
2017-12-31	109	US$1.0亿	—	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SHY 5.GDXJ 6.XEFRX 7.SH1USD 8.PFF 9.EEM 10.GDX

本季持股变动

Ballew Advisors, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD).

Ballew Advisors, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Invesco Qqq Trust	+1.8%	NEW	新建仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+43.78%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.68%	加仓
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	NEW	新建仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+2.27%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+10.55%	加仓
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+11.22%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新建仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新建仓
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
12	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建仓
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+0.07%	加仓
17	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	—	不变
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.85%	减仓
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.97%	减仓
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
28	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建仓
29	NEU	Newmarket CORP	+0.1%	—	不变
30	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-34.42%	减仓
31	VLO	Valero Energy CORP	0%	-0.22%	减仓
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+12.78%	加仓
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-0.83%	减仓
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.86%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.01%	加仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.21%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.04%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.63%	减仓
39	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-5.25%	减仓
42	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.1%	+5.18%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.55%	减仓
44	NUE	Nucor CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	—	不变
46	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	+8.12%	加仓
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.48%	加仓
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	EXIT	清仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-34.62%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	EXIT	清仓

FAQ

Ballew Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballew Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Ballew Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballew Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3813.7万 (19.7%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1417.9万 (7.3%) 3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$1133.0万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$769.1万 (4.0%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$535.5万 (2.8%)

Ballew Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballew Advisors, Inc 共进行了 46 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD)

Ballew Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballew Advisors, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 16.9% • Energy: 16.0% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 7.1% • Communication Services: 6.2%

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行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Ballew Advisors, Inc — 13F 申报洞察

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129

Ballew Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.49
持仓稳定性: 16.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.89

近期动向

新建仓 04609E103
清仓 QQQ
加仓 PVAL
+43.8%　US$169.3万
减仓 BRK-B
-34.6%　-US$73.2万
清仓 IWS
加仓 RDVY
+16.7%　US$112.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.71%	-0.04%	-0.63%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.33%	+0.27%	+2.27%
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	5.85%	-0.28%	+5.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.97%	+0.07%	-0.85%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.77%	—	+3.46%
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.60%	+0.40%	+16.68%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.50%	—	+2.95%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	2.49%	+0.73%	+43.78%
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	+0.11%	+0.07%
10	✓	Invesco Qqq Trust	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.66%	+0.07%	-0.97%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.02%	-0.04%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.63%	-0.01%	-0.21%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.26%	+10.55%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.45%	+0.19%	+0.02%
16	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.15%	+0.16%	+11.22%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+12.78%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.01%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.01%	+0.04%	-0.22%
21	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.55%
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.84%
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.89%	-0.19%	+8.12%
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+5.86%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.49%	-34.62%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	—	-5.93%
27	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.07%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-7.16%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	+288.10%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.19%	—
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-0.83%
32	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.69%	—	+0.00%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.69%	—	+0.06%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.68%	—	—
35	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	-47.39%
36	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.63%	—	+5.07%
37	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	0.58%	-0.13%	+5.18%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.35%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.14%	-0.55%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.56%	—	+1.36%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+9.44%
42	NEU	Newmarket CORP	股票-原材料	0.51%	+0.06%	—
43	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.50%	—	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+1.49%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
47	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.43%	+0.11%	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.43%	—	-2.27%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	—
50	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.63
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +4.31
信息比率: -0.28
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +9.5%
效率比率: +0.77
夏普比率: +2.04
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.38
峰度: -0.56
上行潜力: +5.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	129	US$1.9亿	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.RDVY 7.TLT 8.PVAL 9.AJG 10.04609E
2026-03-31	118	US$1.8亿	10	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.RDVY 8.AJG 9.PVAL 10.QQQ
2025-12-31	120	US$1.8亿	17	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.IEF 6.TLT 7.AJG 8.QQQ 9.RDVY 10.IWP
2025-09-30	122	US$1.8亿	37	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.IJR 5.SIL 6.IEF 7.TLT 8.AJG 9.IWP 10.TDIV
2025-06-30	112	US$1.7亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.IEF 8.TLT 9.SIL 10.IWP
2025-03-31	108	US$1.5亿	100	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.IEF 8.BRK-B 9.SIL 10.AGG
2024-12-31	104	US$1.6亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.GDXJ 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.SIL 10.GDX
2024-09-30	104	US$1.5亿	0	1IVV 2CGGR 3TOTL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.TOTL 4.AJG 5.IJR 6.FVD 7.GDXJ 8.AGG 9.IEF 10.TDIV
2024-06-30	109	US$1.5亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2024-03-31	108	US$1.4亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.IJR 6.AJG 7.FVD 8.SIL 9.GDX 10.AGG
2023-12-31	103	US$1.3亿	0	1IVV 2TOTL 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TOTL 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-09-30	106	US$1.2亿	0	1IVV 2CGGR 3AJG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CGGR 3.AJG 4.IJR 5.IEF 6.GDXJ 7.FVD 8.AGG 9.SIL 10.GDX
2023-06-30	121	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.GDXJ 5.AJG 6.IJR 7.FVD 8.IEF 9.AGG 10.GDX
2023-03-31	117	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.CGGR 4.AJG 5.IJR 6.GDXJ 7.IEF 8.FVD 9.AGG 10.SIL
2022-12-31	108	US$1.3亿	0	1IVV 2EFAV 3GDXJ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.GDXJ 4.IJR 5.AJG 6.IEF 7.CGGR 8.FVD 9.AGG 10.GDX
2022-09-30	107	US$1.1亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEF 5.AJG 6.GDXJ 7.AGG 8.FVD 9.TLH 10.GDX
2022-06-30	107	US$1.1亿	0	1IVV 2EFAV 3IEF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IJR 5.AGG 6.AJG 7.FVD 8.GDXJ 9.TLH 10.USMV
2022-03-31	131	US$1.3亿	0	1IVV 2EFAV 3AJG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.AJG 4.GDXJ 5.IJR 6.IEF 7.SIL 8.AGG 9.FVD 10.TLH
2021-12-31	137	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.AJG 5.GDXJ 6.VMBS 7.FVD 8.AGG 9.VTIP 10.SIL
2021-09-30	128	US$1.4亿	0	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.AGG 7.TLT 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-06-30	134	US$1.4亿	100	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.IEF 6.TLT 7.AGG 8.FVD 9.GDXJ 10.USMV
2021-03-31	254	US$2.7亿	76	1IVV 2EFAV 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.EFAV 3.IJR 4.IEI 5.TLT 6.IEF 7.IVOL 8.AGG 9.FVD 10.USMV
2020-12-31	128	US$1.3亿	33	1IVV 2EFAV 3IEI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.IJR 5.MBB 6.TLT 7.IEF 8.IVOL 9.AGG 10.USMV
2020-09-30	102	US$1.2亿	46	1IVV 2EFAV 3IEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEF 4.IEI 5.TLT 6.MBB 7.IJR 8.AGG 9.USMV 10.IVOL
2020-06-30	107	US$1.0亿	37	1IVV 2EFAV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.EFAV 3.IEI 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.AGG 8.USMV 9.TDIV 10.TLH
2020-03-31	82	US$8854.8万	54	1IVV 2IEI 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEI 3.EFAV 4.TOTL 5.IJR 6.IEF 7.USMV 8.GDXJ 9.GDX 10.SIL
2019-12-31	106	US$1.2亿	17	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IVV 5.IEI 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-09-30	101	US$1.1亿	16	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-06-30	99	US$1.1亿	18	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.GDXJ 8.IJR 9.GDX 10.USMV
2019-03-31	106	US$1.1亿	10	1FEX 2TOTL 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.FEX 2.TOTL 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.IJR 7.SIL 8.GDXJ 9.GDX 10.PFF
2018-12-31	107	US$1.1亿	42	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.IEI 5.IVV 6.SIL 7.TLT 8.GDXJ 9.GDX 10.IJR
2018-09-30	535	US$1.1亿	31	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SH1USD 5.IVV 6.RWM 7.XEFRX 8.PSQUSD 9.GDXJ 10.PFF
2018-06-30	310	US$8873.6万	43	1FEX 2EFAV 3TOTL 主要持股2018-06-30 1.FEX 2.EFAV 3.TOTL 4.XEFRX 5.IVV 6.PFF 7.IJR 8.FXO 9.TDIV 10.GDXJ
2018-03-31	314	US$1.1亿	40	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.RWM 5.SH1USD 6.XEFRX 7.GDXJ 8.PSQUSD 9.EEM 10.PFF
2017-12-31	109	US$1.0亿	—	1TOTL 2FEX 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.FEX 3.EFAV 4.SHY 5.GDXJ 6.XEFRX 7.SH1USD 8.PFF 9.EEM 10.GDX

本季持股变动

Ballew Advisors, Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Invesco Qqq Trust	+1.8%	NEW	新建仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+43.78%	加仓
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.68%	加仓
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	NEW	新建仓
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+2.27%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+10.55%	加仓
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+0.02%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+11.22%	加仓
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	NEW	新建仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	NEW	新建仓
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
12	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
14	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	NEW	新建仓
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+0.07%	加仓
17	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	—	不变
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.85%	减仓
26	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	-0.97%	减仓
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
28	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建仓
29	NEU	Newmarket CORP	+0.1%	—	不变
30	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-34.42%	减仓
31	VLO	Valero Energy CORP	0%	-0.22%	减仓
32	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+12.78%	加仓
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	-0.83%	减仓
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.86%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.01%	加仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.21%	减仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.04%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.63%	减仓
39	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清仓
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-5.25%	减仓
42	PSQ	Proshares Short Qqq	-0.1%	+5.18%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.55%	减仓
44	NUE	Nucor CORP	-0.2%	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	—	不变
46	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.2%	+8.12%	加仓
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	+5.48%	加仓
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.5%	EXIT	清仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-34.62%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	EXIT	清仓