City National Bank Of Florida /msd 13F 持仓明细

CIK: 0000709447

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA /MSD在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 34.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.05
持仓稳定性: 34.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.88
多样化: 100
仓位均衡度: 70.12

City National Bank Of Florida /msd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SMMD
-63.4%　-US$706.8万
加仓 IJR
+780.3%　US$647.1万
减仓 IWF
+0.2%　-US$55.9万
减仓 IUSB
-15.8%　-US$68.1万
加仓 XOM
+15.3%　US$119.0万
加仓 SRLN
+37.4%　US$129.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 136 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.66%	-0.25%	+13.74%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.33%	+3.81%	+780.28%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.10%	-0.66%	+0.22%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.05%	+0.55%	+37.43%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.04%	+18.85%
7	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	2.50%	-4.85%	-63.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.07%	+20.88%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	-0.65%	-15.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	+27.29%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.88%	—	+4.23%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.60%	+15.29%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.79%	—	-7.43%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	—	+11.04%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.53%	+0.28%	+25.44%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.22%	+36.42%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.40%	-23.20%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+26.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	+0.21%	+64.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.48%	-19.84%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	+16.68%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+12.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.16%	+65.74%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.76%	—	+21.28%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.28%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.39%
28	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+23.78%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+20.61%
30	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.18%	+34.73%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+8.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+10.71%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.58%	+0.14%	+11.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.27%	-12.61%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+21.57%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	+14.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	—	-20.19%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.30%	+242.29%
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	—	+29.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	+11.92%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.43%	+0.21%	+216.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-32.92%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	+26.81%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.41%	—	+31.87%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.41%	—	—
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.41%	—	+26.94%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+17.46%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.17%	+85.81%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.43
信息比率: -0.23
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.12
峰度: +0.27
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.7亿	35	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.IWF 5.SRLN 6.NVDA 7.SMMD 8.AAPL 9.IUSB 10.MSFT
2025-12-31	139	US$1.5亿	11	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.NVDA 5.IUSB 6.SRLN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SPDW
2025-09-30	133	US$1.5亿	41	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.NVDA 6.SRLN 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.SPDW
2025-06-30	133	US$1.4亿	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SRLN 10.IGSB
2025-03-31	126	US$1.1亿	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.SPDW 5.IUSB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.SRLN
2024-12-31	120	US$1.1亿	0	1IVV 2SMMD 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IUSB 4.IWF 5.SPDW 6.MSFT 7.AMZN 8.SRLN 9.AAPL 10.SPHY

本季持股变动

City National Bank Of Florida /msd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd (NUHY); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 清仓: Adobe INC (ADBE).

City National Bank Of Florida /msd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.8%	+780.28%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+15.29%	加仓
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.6%	+37.43%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+242.29%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+25.44%	加仓
6	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+36.42%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+64.75%	加仓
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+216.83%	加仓
9	DLTR	Dollar Tree INC	+0.2%	+152.65%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+34.73%	加仓
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+120.26%	加仓
12	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+85.81%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+65.74%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+11.29%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.85%	加仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-54.37%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+13.74%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-12.61%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-23.20%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-19.84%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-60.03%	减仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	-15.79%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+0.22%	加仓
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-4.9%	-63.45%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清仓
29	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清仓
36	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
44	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
48	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

City National Bank Of Florida /msd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

City National Bank Of Florida /msd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

City National Bank Of Florida /msd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，City National Bank Of Florida /msd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4304.3万 (25.7%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$726.9万 (4.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$648.8万 (3.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$519.7万 (3.1%) 5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$512.3万 (3.0%)

City National Bank Of Florida /msd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，City National Bank Of Florida /msd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd (NUHY); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 清仓: Adobe INC (ADBE)

City National Bank Of Florida /msd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，City National Bank Of Florida /msd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Financials: 18.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 8.7% • Energy: 7.3%

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+37.4%　US$129.0万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 127 大持股（共 136 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.66%	-0.25%	+13.74%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.33%	+3.81%	+780.28%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.10%	-0.66%	+0.22%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.05%	+0.55%	+37.43%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.04%	+18.85%
7	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	2.50%	-4.85%	-63.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.07%	+20.88%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	-0.65%	-15.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	+27.29%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.88%	—	+4.23%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.60%	+15.29%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.79%	—	-7.43%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	—	+11.04%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.53%	+0.28%	+25.44%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.22%	+36.42%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.40%	-23.20%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+26.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	+0.21%	+64.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	-0.48%	-19.84%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	+16.68%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+12.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.16%	+65.74%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.76%	—	+21.28%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.28%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.39%
28	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+23.78%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+20.61%
30	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.18%	+34.73%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+8.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.60%	—	+10.71%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.58%	+0.14%	+11.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.27%	-12.61%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+21.57%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	+14.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	—	-20.19%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.30%	+242.29%
40	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	—	+29.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	+11.92%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.43%	+0.21%	+216.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.42%	—	-32.92%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	+26.81%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.41%	—	+31.87%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.41%	—	—
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.41%	—	+26.94%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+17.46%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.17%	+85.81%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +4.43
信息比率: -0.23
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +18.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.12
峰度: +0.27
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.7亿	35	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.IWF 5.SRLN 6.NVDA 7.SMMD 8.AAPL 9.IUSB 10.MSFT
2025-12-31	139	US$1.5亿	11	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.NVDA 5.IUSB 6.SRLN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SPDW
2025-09-30	133	US$1.5亿	41	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.NVDA 6.SRLN 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.SPDW
2025-06-30	133	US$1.4亿	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SRLN 10.IGSB
2025-03-31	126	US$1.1亿	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.SPDW 5.IUSB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.SRLN
2024-12-31	120	US$1.1亿	0	1IVV 2SMMD 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IUSB 4.IWF 5.SPDW 6.MSFT 7.AMZN 8.SRLN 9.AAPL 10.SPHY

本季持股变动

City National Bank Of Florida /msd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.8%	+780.28%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+15.29%	加仓
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.6%	+37.43%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+242.29%	加仓
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+25.44%	加仓
6	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+36.42%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+64.75%	加仓
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+216.83%	加仓
9	DLTR	Dollar Tree INC	+0.2%	+152.65%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+34.73%	加仓
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+120.26%	加仓
12	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+85.81%	加仓
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+65.74%	加仓
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+11.29%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.85%	加仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-54.37%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+13.74%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-12.61%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-23.20%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-19.84%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-60.03%	减仓
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	-15.79%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+0.22%	加仓
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-4.9%	-63.45%	减仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清仓
29	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清仓
36	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
43	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
44	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
47	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
48	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看