Azimuth Capital Investment Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001942364

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$26.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 300

Azimuth Capital Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 300 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.6亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.65
持仓稳定性: 26.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.12
多样化: 100
仓位均衡度: 84.2

Azimuth Capital Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 300 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-5.1%　-US$3381.8万
减仓 WFC
-33.8%　-US$2119.6万
减仓 70975l107
-97.6%　-US$1991.9万
加仓 36828a101
+1057.1%　US$1874.2万
加仓 SLB
+83.3%　US$1619.6万
加仓 CVX
+44.9%　US$1528.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 300 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	—	+9.35%
2	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	3.83%	-0.02%	+1.49%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-1.06%	-5.07%
4	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.93%	-0.17%	+0.68%
5	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.69%	-0.19%	-3.05%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.31%	-0.15%	+4.32%
7	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.61%	+0.57%	+36.20%
8	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	1.48%	+0.30%	-0.38%
9	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	+0.45%	+22.63%
10	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.35%	+0.41%	-3.47%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.60%	+44.86%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.10%	-0.48%	-25.39%
13	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.07%	—	-2.14%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	-0.71%	-33.85%
15	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.03%	+0.63%	+83.26%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	—	+1.11%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	-6.41%
18	✓	Wec Energy Group INC	股票-其他	0.98%	—	-0.23%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.98%	-0.56%	-41.06%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.97%	—	+0.88%
21	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.92%	-0.55%	-31.05%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.87%	+0.28%	+20.50%
23	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.86%	—	-6.12%
24	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	0.85%	—	-0.13%
25	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.39%	+72.54%
26	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.83%	—	-4.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.30%	-22.77%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-3.59%
29	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.78%	—	+0.99%
30	✓	Xcel Energy Inc.	股票-其他	0.78%	—	-3.28%
31	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.32%	+82.12%
32	✓	GE Vernova	股票-其他	0.75%	+0.70%	+1057.06%
33	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.75%	—	-1.31%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.68%	—	+2.39%
35	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	0.68%	—	-0.35%
36	✓	Edwards Lifesciences Corporation	股票-其他	0.67%	+0.32%	+94.02%
37	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.66%	-0.17%	+0.61%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.66%	—	-2.33%
39	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.19%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.84%
41	✓	IDEXX Laboratories, Inc.	股票-其他	0.64%	—	-5.06%
42	✓	Wesco Intl INC	股票-其他	0.64%	—	-13.85%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-15.95%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.62%	-0.24%	-26.27%
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-34.47%
46	✓	Chubb Limited	股票-其他	0.62%	—	-0.36%
47	✓	Johnson & Johnson	股票-其他	0.61%	—	+2.63%
48	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
49	✓	Corteva INC Reg Shs	股票-其他	0.60%	-0.25%	-46.00%
50	✓	Neurocrine Biosciences	股票-其他	0.60%	—	-0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.28
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8%
偏度: +0.28
峰度: -0.05
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$26.6亿	27	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.PEP 8.MPWR 9.HSY 10.30231g
2025-12-31	307	US$27.9亿	22	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.WFC 8.BAC 9.BNY 10.92826c
2025-09-30	298	US$27.8亿	30	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.WFC 8.BNY 9.BAC 10.92826c
2025-06-30	299	US$26.9亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.11135f 5.LLY 6.02079k 7.WFC 8.92826c 9.64110l 10.BAC
2025-03-31	302	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.LLY 5.02079k 6.11135f 7.92826c 8.AMZN 9.WFC 10.SYK
2024-12-31	300	US$25.7亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.02079k 5.LLY 6.AMZN 7.11135f 8.APH 9.92826c 10.SYK
2024-09-30	303	US$25.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.58933y 8.30303m 9.MPWR 10.LLY
2024-06-30	304	US$24.6亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.58933y 5.02079k 6.AMZN 7.11135f 8.LLY 9.APH 10.30303m
2024-03-31	308	US$24.2亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.58933y 5.02079k 6.AMZN 7.LLY 8.92826c 9.SYK 10.11135f
2023-12-31	302	US$22.2亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.58933y 6.02079k 7.PEP 8.92826c 9.LLY 10.SYK
2023-09-30	292	US$20.3亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.PEP 5.02079k 6.11135f 7.58933y 8.92826c 9.LLY 10.h1467j
2023-06-30	306	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.11135f 5.67066g 6.92826c 7.SYK 8.02079k 9.SLB 10.JNJ
2023-03-31	303	US$20.3亿	0	1AAPL 2PEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.MSFT 4.30231g 5.h1467j 6.11135f 7.92826c 8.RGA 9.JNJ 10.58933y
2022-12-31	304	US$19.7亿	0	1AAPL 2PEP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.MSFT 4.h1467j 5.30231g 6.RGA 7.JNJ 8.PFE 9.SLB 10.58933y
2022-09-30	301	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.CVS 5.GD 6.RGA 7.30231g 8.SLB 9.h1467j 10.JNJ
2022-06-30	306	US$19.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.30231g 5.GD 6.h1467j 7.JNJ 8.SLB 9.PFE 10.RGA

本季持股变动

Azimuth Capital Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Workday, Inc.; 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 新建仓: Murata Manufactur-unspon Adr (MRAAY); 清仓: Xylem Inc.; 清仓: Marsh & McLennan Companies Inc.

Azimuth Capital Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	GE Vernova	+0.7%	+1057.06%	加仓
2	SLB	Slb LTD	+0.6%	+83.26%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+44.86%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+36.20%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.6%	+1174.71%	加仓
6	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+22.63%	加仓
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.4%	-3.47%	减仓
8	YUM	Yum! Brands INC	+0.4%	+72.54%	加仓
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.4%	+630.55%	加仓
10	✓	Edwards Lifesciences Corporation	+0.3%	+94.02%	加仓
11	GIL	Gildan Activewear INC	+0.3%	+82.12%	加仓
12	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.3%	-0.38%	减仓
13	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+20.50%	加仓
14	CPAY	Corpay INC	+0.3%	+80.26%	加仓
15	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	+39.41%	加仓
16	✓	NVIDIA Corporation	0%	+1.49%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+4.32%	加仓
18	✓	Broadcom Inc.	-0.2%	+0.68%	加仓
19	✓	Oracle Corporation	-0.2%	+0.61%	加仓
20	✓	3m Co	-0.2%	-38.80%	减仓
21	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-3.05%	减仓
22	✓	MTU Aero Engines AG	-0.2%	-45.77%	减仓
23	✓	Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs	-0.2%	-38.47%	减仓
24	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-12.93%	减仓
25	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-87.33%	减仓
26	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	-0.2%	-28.21%	减仓
27	✓	ServiceNow Inc.	-0.2%	-15.44%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.2%	-15.43%	减仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-26.27%	减仓
30	✓	Axon Enterprise, Inc.	-0.2%	-28.79%	减仓
31	✓	Corteva INC Reg Shs	-0.3%	-46.00%	减仓
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-34.15%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-22.77%	减仓
34	✓	Salesforce, Inc.	-0.4%	-95.20%	减仓
35	HEI	Heico CORP	-0.5%	-42.91%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-25.39%	减仓
37	✓	Visa Inc.	-0.6%	-31.05%	减仓
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.6%	-41.06%	减仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.7%	-33.85%	减仓
40	✓	Penumbra Inc	-0.7%	-97.56%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-5.07%	减仓
42	✓	Workday, Inc.	—	EXIT	清仓
43	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	MRAAY	Murata Manufactur-unspon Adr	—	NEW	新建仓
45	✓	Xylem Inc.	—	EXIT	清仓
46	✓	Marsh & McLennan Companies Inc	—	EXIT	清仓
47	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
48	✓	Advanced Drain Sys INC Del	—	NEW	新建仓
49	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	✓	CoStar Group, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Azimuth Capital Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Azimuth Capital Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.6亿，分布在 300 个已申报仓位之中。

Azimuth Capital Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Azimuth Capital Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (4.3%) 2. NVIDIA Corporation — US$1.0亿 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8989.4万 (3.4%) 4. Broadcom Inc. — US$7794.7万 (2.9%) 5. Alphabet Inc. — US$7159.5万 (2.7%)

Azimuth Capital Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Azimuth Capital Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Workday, Inc.; 新建仓: Generac Holdings INC (GNRC); 新建仓: Murata Manufactur-unspon Adr (MRAAY); 清仓: Xylem Inc.; 清仓: Marsh & McLennan Companies Inc

Azimuth Capital Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Azimuth Capital Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 15.0% • Financials: 12.0% • Industrials: 9.6% • Consumer Staples: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5%

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US$5.4亿

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2026-03-31

前五大持仓重叠 4/5 档

机构性格雪花图

集中度

4.65

持仓稳定性

26.81

动能／逆势

100

行业集中度

48.12

多样化

100

仓位均衡度

84.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

AAPL

Apple INC

股票-科技

4.34%

—

+9.35%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

3.83%

-0.02%

+1.49%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

3.38%

-1.06%

-5.07%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

2.93%

-0.17%

+0.68%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

2.69%

-0.19%

-3.05%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-医疗保健

2.31%

-0.15%

+4.32%

PEP

Pepsico INC

股票-非周期性消费

1.61%

+0.57%

+36.20%

MPWR

Monolithic Power Systems INC

股票-科技

1.48%

+0.30%

-0.38%

HSY

Hershey Co/the

股票-非周期性消费

1.41%

+0.45%

+22.63%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

1.35%

+0.41%

-3.47%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

1.17%

+0.60%

+44.86%

BAC

Bank Of America CORP

股票-金融

1.10%

-0.48%

-25.39%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.07%

—

-2.14%

WFC

Wells Fargo & Co

股票-金融

1.04%

-0.71%

-33.85%

SLB

Slb LTD

股票-能源

1.03%

+0.63%

+83.26%

AMD

Advanced Micro Devices

股票-科技

1.01%

—

+1.11%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

1.01%

—

-6.41%

✓

Wec Energy Group INC

股票-其他

0.98%

—

-0.23%

BNY

Bank Of New York Mellon CORP

股票-金融

0.98%

-0.56%

-41.06%

Boeing Co/the

股票-工业

0.97%

—

+0.88%

✓

Visa Inc.

股票-其他

0.92%

-0.55%

-31.05%

MRVL

Marvell Technology INC

股票-科技

0.87%

+0.28%

+20.50%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

0.86%

—

-6.12%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

0.85%

—

-0.13%

YUM

Yum! Brands INC

股票-周期性消费

0.84%

+0.39%

+72.54%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.83%

—

-4.46%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

0.83%

-0.30%

-22.77%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-医疗保健

0.81%

—

-3.59%

EUFN

Ishares Msci Europe Financia

ETF-其他

0.78%

—

+0.99%

✓

Xcel Energy Inc.

股票-其他

0.78%

—

-3.28%

GIL

Gildan Activewear INC

股票-周期性消费

0.77%

+0.32%

+82.12%

✓

GE Vernova

股票-其他

0.75%

+0.70%

+1057.06%

FAST

Fastenal Co

股票-工业

0.75%

—

-1.31%

EEM

Ishares Msci Emerging Market

ETF-新兴市场

0.68%

—

+2.39%

✓

Mastercard Incorporated

股票-其他

0.68%

—

-0.35%

✓

Edwards Lifesciences Corporation

股票-其他

0.67%

+0.32%

+94.02%

✓

Oracle Corporation

股票-其他

0.66%

-0.17%

+0.61%

SYK

Stryker CORP

股票-医疗保健

0.66%

—

-2.33%

General Dynamics CORP

股票-工业

0.66%

—

-0.19%

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

0.65%

—

-0.84%

✓

IDEXX Laboratories, Inc.

股票-其他

0.64%

—

-5.06%

✓

Wesco Intl INC

股票-其他

0.64%

—

-13.85%

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

股票-科技

0.62%

—

-15.95%

APH

Amphenol Corp-cl A

股票-科技

0.62%

-0.24%

-26.27%

CASY

Casey's General Stores INC

股票-周期性消费

0.62%

—

-34.47%

✓

Chubb Limited

股票-其他

0.62%

—

-0.36%

✓

Johnson & Johnson

股票-其他

0.61%

—

+2.63%

GNRC

Generac Holdings INC

股票-工业

0.61%

+0.61%

NEW

✓

Corteva INC Reg Shs

股票-其他

0.60%

-0.25%

-46.00%

✓

Neurocrine Biosciences

股票-其他

0.60%

—

-0.47%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.98
信息比率: -1.28
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8%
偏度: +0.28
峰度: -0.05
上行潜力: +4.16

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	300	US$26.6亿	27	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.PEP 8.MPWR 9.HSY 10.30231g
2025-12-31	307	US$27.9亿	22	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.WFC 8.BAC 9.BNY 10.92826c
2025-09-30	298	US$27.8亿	30	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.11135f 5.02079k 6.LLY 7.WFC 8.BNY 9.BAC 10.92826c
2025-06-30	299	US$26.9亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.11135f 5.LLY 6.02079k 7.WFC 8.92826c 9.64110l 10.BAC
2025-03-31	302	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.LLY 5.02079k 6.11135f 7.92826c 8.AMZN 9.WFC 10.SYK
2024-12-31	300	US$25.7亿	0	1AAPL267066g3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.67066g 3.MSFT 4.02079k 5.LLY 6.AMZN 7.11135f 8.APH 9.92826c 10.SYK
2024-09-30	303	US$25.8亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.02079k 5.11135f 6.AMZN 7.58933y 8.30303m 9.MPWR 10.LLY
2024-06-30	304	US$24.6亿	0	167066g2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.67066g 2.MSFT 3.AAPL 4.58933y 5.02079k 6.AMZN 7.11135f 8.LLY 9.APH 10.30303m
2024-03-31	308	US$24.2亿	0	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.58933y 5.02079k 6.AMZN 7.LLY 8.92826c 9.SYK 10.11135f
2023-12-31	302	US$22.2亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.11135f 5.58933y 6.02079k 7.PEP 8.92826c 9.LLY 10.SYK
2023-09-30	292	US$20.3亿	0	1MSFT 2AAPL367066g 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.67066g 4.PEP 5.02079k 6.11135f 7.58933y 8.92826c 9.LLY 10.h1467j
2023-06-30	306	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.11135f 5.67066g 6.92826c 7.SYK 8.02079k 9.SLB 10.JNJ
2023-03-31	303	US$20.3亿	0	1AAPL 2PEP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.MSFT 4.30231g 5.h1467j 6.11135f 7.92826c 8.RGA 9.JNJ 10.58933y
2022-12-31	304	US$19.7亿	0	1AAPL 2PEP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.MSFT 4.h1467j 5.30231g 6.RGA 7.JNJ 8.PFE 9.SLB 10.58933y
2022-09-30	301	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.CVS 5.GD 6.RGA 7.30231g 8.SLB 9.h1467j 10.JNJ
2022-06-30	306	US$19.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3PEP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEP 4.30231g 5.GD 6.h1467j 7.JNJ 8.SLB 9.PFE 10.RGA

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

GE Vernova

+0.7%

+1057.06%

加仓

SLB

Slb LTD

+0.6%

+83.26%

加仓

CVX

Chevron CORP

+0.6%

+44.86%

加仓

PEP

Pepsico INC

+0.6%

+36.20%

加仓

ABNB

Airbnb Inc-class A

+0.6%

+1174.71%

加仓

HSY

Hershey Co/the

+0.5%

+22.63%

加仓

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.4%

-3.47%

减仓

YUM

Yum! Brands INC

+0.4%

+72.54%

加仓

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

+0.4%

+630.55%

加仓

✓

Edwards Lifesciences Corporation

+0.3%

+94.02%

加仓

GIL

Gildan Activewear INC

+0.3%

+82.12%

加仓

MPWR

Monolithic Power Systems INC

+0.3%

-0.38%

减仓

MRVL

Marvell Technology INC

+0.3%

+20.50%

加仓

CPAY

Corpay INC

+0.3%

+80.26%

加仓

✓

Verizon Communications Inc.

+0.2%

+39.41%

加仓

✓

NVIDIA Corporation

+1.49%

加仓

LLY

Eli Lilly & Co

-0.2%

+4.32%

加仓

✓

Broadcom Inc.

-0.2%

+0.68%

加仓

✓

Oracle Corporation

-0.2%

+0.61%

加仓

✓

3m Co

-0.2%

-38.80%

减仓

✓

Alphabet Inc.

-0.2%

-3.05%

减仓

✓

MTU Aero Engines AG

-0.2%

-45.77%

减仓

✓

Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs

-0.2%

-38.47%

减仓

TEAM

Atlassian Corp-cl A

-0.2%

-12.93%

减仓

ZTS

Zoetis INC

-0.2%

-87.33%

减仓

EADSY

Airbus Se - Unsp Adr

-0.2%

-28.21%

减仓

✓

ServiceNow Inc.

-0.2%

-15.44%

减仓

INTU

Intuit INC

-0.2%

-15.43%

减仓

APH

Amphenol Corp-cl A

-0.2%

-26.27%

减仓

✓

Axon Enterprise, Inc.

-0.2%

-28.79%

减仓

✓

Corteva INC Reg Shs

-0.3%

-46.00%

减仓

VEEV

Veeva Systems Inc-class A

-0.3%

-34.15%

减仓

AMZN

Amazon.com INC

-0.3%

-22.77%

减仓

✓

Salesforce, Inc.

-0.4%

-95.20%

减仓

HEI

Heico CORP

-0.5%

-42.91%

减仓

BAC

Bank Of America CORP

-0.5%

-25.39%

减仓

✓

Visa Inc.

-0.6%

-31.05%

减仓

BNY

Bank Of New York Mellon CORP

-0.6%

-41.06%

减仓

WFC

Wells Fargo & Co

-0.7%

-33.85%

减仓

✓

Penumbra Inc

-0.7%

-97.56%

减仓

MSFT

Microsoft CORP

-1.1%

-5.07%

减仓

✓

Workday, Inc.

—

EXIT

清仓

GNRC

Generac Holdings INC

—

NEW

新建仓

MRAAY

Murata Manufactur-unspon Adr

—

NEW

新建仓

✓

Xylem Inc.

—

EXIT

清仓

✓

Marsh & McLennan Companies Inc

—

EXIT

清仓

MRSH

Marsh & Mclennan Cos

—

NEW

新建仓

✓

Advanced Drain Sys INC Del

—

NEW

新建仓

TYL

Tyler Technologies INC

—

EXIT

清仓

✓

CoStar Group, Inc.

—

EXIT

清仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-09-30

2025-11-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-06-30

2025-08-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-03-31

2025-05-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-12-31

2025-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-09-30

2024-11-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-06-30

2024-08-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2024-03-31

2024-05-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-12-31

2024-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-09-30

2023-11-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-06-30

2023-08-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2023-03-31

2023-05-15

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-12-31

2023-02-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-09-30

2022-11-14

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2022-06-30

2022-08-11

13F-HR

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FAQ

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