Avala Global LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001948899

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Avala Global LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.18
持仓稳定性: 46.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.64
多样化: 44
仓位均衡度: 93.65

Avala Global LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 STX
+25.0%　US$6508.4万
减仓 MDB
-10.1%　-US$5969.6万
加仓 LITE
-11.3%　US$5800.5万
加仓 META
+234.6%　US$5474.0万
加仓 BA
+142.1%　US$4498.1万
加仓 AVGO
+118.0%　US$3575.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.83%	+1.15%	+22.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.42%	+11.44%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	7.14%	+3.14%	+25.05%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.10%	-0.89%	+15.67%
5	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	6.89%	-1.40%	-6.07%
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.82%	+2.80%	-11.32%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.76%	+1.01%	+5.30%
8	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	6.00%	-0.19%	+16.54%
9	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.76%	-1.01%	-0.11%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	+2.63%	+234.56%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.93%	+2.16%	+142.11%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+1.73%	+118.04%
13	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.43%	-1.19%	-13.88%
14	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	3.38%	-0.94%	+4.64%
15	MDB	Mongodb INC	股票-科技	3.16%	-2.85%	-10.06%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	+0.62%	+43.37%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.46%	+0.90%	—
18	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
19	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.46%	+1.46%	NEW
20	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.44%	+1.44%	NEW
21	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
22	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.74%	+0.74%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.5%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: +5%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +34.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.68
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.96
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +87.1%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.38
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.03
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8亿	47	1AMZN 2NVDA 3STX 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.STX 4.MSFT 5.AS 6.LITE 7.TSM 8.SGI 9.UAL 10.META
2025-12-31	22	US$20.9亿	58	1AMZN 2NVDA 3AS 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AS 4.MSFT 5.SGI 6.MDB 7.UAL 8.TSM 9.M2682V 10.NU
2025-09-30	29	US$24.2亿	55	1NVDA 2MSFT 3GEV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GEV 4.STX 5.M2682V 6.SGI 7.AS 8.AMZN 9.RDDT 10.TSM
2025-06-30	24	US$19.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GEV 5.AS 6.SGI 7.TSM 8.M2682V 9.UAL 10.STX
2025-03-31	23	US$14.6亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.AS 5.TSM 6.SGI 7.UAL 8.MSFT 9.GEV 10.META
2024-12-31	26	US$16.1亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.AS 5.UAL 6.TSM 7.WDC 8.GEV 9.RDDT 10.CRS
2024-09-30	29	US$15.2亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WDC 5.DT 6.TSM 7.CRS 8.GEV 9.WIX 10.NU
2024-06-30	24	US$13.7亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WIX 5.NU 6.TSM 7.NWSA 8.AMD 9.MSFT 10.WDC
2024-03-31	25	US$13.7亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WIX 5.SGI 6.NU 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.STX
2023-12-31	25	US$13.0亿	0	1AMZN 2AMD 3SGI 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AMD 3.SGI 4.STX 5.LW 6.M2682V 7.MSFT 8.WIX 9.BLDR 10.NVDA
2023-09-30	18	US$10.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3LW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LW 4.AMZN 5.SGI 6.META 7.SONY 8.LULU 9.TKO 10.AMD
2023-06-30	15	US$8.4亿	0	1LW 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.LW 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.WWEUSD 6.SGI 7.META 8.SONY 9.PANW 10.LULU
2023-03-31	13	US$6.1亿	0	1LW 2SGI 3SONY 主要持股2023-03-31 1.LW 2.SGI 3.SONY 4.WWEUSD 5.TSM 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.PANW 10.FWONKUSD
2022-12-31	13	US$2.8亿	0	1LW 2SGI 3ARMK 主要持股2022-12-31 1.LW 2.SGI 3.ARMK 4.SONY 5.MSFT 6.TMUS 7.NVDA 8.TTWO 9.AMD 10.PANW

本季持股变动

Avala Global LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: Sea Ltd-adr (SE).

Avala Global LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+3.1%	+25.05%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+2.8%	-11.32%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+2.6%	+234.56%	加仓
4	BA	Boeing Co/the	+2.2%	+142.11%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+118.04%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+22.24%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1%	+5.30%	加仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.9%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+43.37%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+11.44%	加仓
11	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	+16.54%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+15.67%	加仓
13	CVNA	Carvana Co	-0.9%	+4.64%	加仓
14	UAL	United Airlines Holdings INC	-1%	-0.11%	减仓
15	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-13.88%	减仓
16	AS	Amer Sports, Inc.	-1.4%	-6.07%	减仓
17	MDB	Mongodb INC	-2.9%	-10.06%	减仓
18	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
19	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
20	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
21	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
23	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建仓
24	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
25	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
26	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
27	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avala Global LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avala Global LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Avala Global LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avala Global LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.5亿 (11.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (9.4%) 3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1.5亿 (7.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (7.1%) 5. Amer Sports, Inc. (AS) — US$1.4亿 (6.9%)

Avala Global LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avala Global LP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: Sea Ltd-adr (SE)

Avala Global LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avala Global LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.5% • Consumer Discretionary: 30.3% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 6.7% • Financials: 4.3% • Health Care: 1.5%

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集中度: 25.18
持仓稳定性: 46.77
动能／逆势: 100
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多样化: 44
仓位均衡度: 93.65

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 STX
+25.0%　US$6508.4万
减仓 MDB
-10.1%　-US$5969.6万
加仓 LITE
-11.3%　US$5800.5万
加仓 META
+234.6%　US$5474.0万
加仓 BA
+142.1%　US$4498.1万
加仓 AVGO
+118.0%　US$3575.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.83%	+1.15%	+22.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.43%	+0.42%	+11.44%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	7.14%	+3.14%	+25.05%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.10%	-0.89%	+15.67%
5	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	6.89%	-1.40%	-6.07%
6	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.82%	+2.80%	-11.32%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.76%	+1.01%	+5.30%
8	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	6.00%	-0.19%	+16.54%
9	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	4.76%	-1.01%	-0.11%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	+2.63%	+234.56%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.93%	+2.16%	+142.11%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+1.73%	+118.04%
13	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	3.43%	-1.19%	-13.88%
14	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	3.38%	-0.94%	+4.64%
15	MDB	Mongodb INC	股票-科技	3.16%	-2.85%	-10.06%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.53%	+0.62%	+43.37%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.46%	+0.90%	—
18	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
19	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	1.46%	+1.46%	NEW
20	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.44%	+1.44%	NEW
21	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
22	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.74%	+0.74%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.5%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: +5%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +34.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.68
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.96
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +87.1%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.38
行业分散度: +16.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.03
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8亿	47	1AMZN 2NVDA 3STX 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.STX 4.MSFT 5.AS 6.LITE 7.TSM 8.SGI 9.UAL 10.META
2025-12-31	22	US$20.9亿	58	1AMZN 2NVDA 3AS 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AS 4.MSFT 5.SGI 6.MDB 7.UAL 8.TSM 9.M2682V 10.NU
2025-09-30	29	US$24.2亿	55	1NVDA 2MSFT 3GEV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GEV 4.STX 5.M2682V 6.SGI 7.AS 8.AMZN 9.RDDT 10.TSM
2025-06-30	24	US$19.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GEV 5.AS 6.SGI 7.TSM 8.M2682V 9.UAL 10.STX
2025-03-31	23	US$14.6亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.AS 5.TSM 6.SGI 7.UAL 8.MSFT 9.GEV 10.META
2024-12-31	26	US$16.1亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.AS 5.UAL 6.TSM 7.WDC 8.GEV 9.RDDT 10.CRS
2024-09-30	29	US$15.2亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WDC 5.DT 6.TSM 7.CRS 8.GEV 9.WIX 10.NU
2024-06-30	24	US$13.7亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WIX 5.NU 6.TSM 7.NWSA 8.AMD 9.MSFT 10.WDC
2024-03-31	25	US$13.7亿	0	1AMZN 2NVDA3M2682V 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.M2682V 4.WIX 5.SGI 6.NU 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.STX
2023-12-31	25	US$13.0亿	0	1AMZN 2AMD 3SGI 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AMD 3.SGI 4.STX 5.LW 6.M2682V 7.MSFT 8.WIX 9.BLDR 10.NVDA
2023-09-30	18	US$10.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3LW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LW 4.AMZN 5.SGI 6.META 7.SONY 8.LULU 9.TKO 10.AMD
2023-06-30	15	US$8.4亿	0	1LW 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.LW 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.WWEUSD 6.SGI 7.META 8.SONY 9.PANW 10.LULU
2023-03-31	13	US$6.1亿	0	1LW 2SGI 3SONY 主要持股2023-03-31 1.LW 2.SGI 3.SONY 4.WWEUSD 5.TSM 6.NVDA 7.MSFT 8.META 9.PANW 10.FWONKUSD
2022-12-31	13	US$2.8亿	0	1LW 2SGI 3ARMK 主要持股2022-12-31 1.LW 2.SGI 3.ARMK 4.SONY 5.MSFT 6.TMUS 7.NVDA 8.TTWO 9.AMD 10.PANW

本季持股变动

Avala Global LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+3.1%	+25.05%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+2.8%	-11.32%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+2.6%	+234.56%	加仓
4	BA	Boeing Co/the	+2.2%	+142.11%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+118.04%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+22.24%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1%	+5.30%	加仓
8	WDC	Western Digital CORP	+0.9%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+43.37%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+11.44%	加仓
11	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	+16.54%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+15.67%	加仓
13	CVNA	Carvana Co	-0.9%	+4.64%	加仓
14	UAL	United Airlines Holdings INC	-1%	-0.11%	减仓
15	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.2%	-13.88%	减仓
16	AS	Amer Sports, Inc.	-1.4%	-6.07%	减仓
17	MDB	Mongodb INC	-2.9%	-10.06%	减仓
18	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
19	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
20	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	清仓
21	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
22	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
23	NTRA	Natera INC	—	NEW	新建仓
24	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
25	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
26	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
27	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看