Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001972517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Aspen Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.7
持仓稳定性: 9.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.78
多样化: 100
仓位均衡度: 81.5

Aspen Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+3.2%　-US$125.3万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$103.3万
减仓 MOAT
-1.4%　-US$81.4万
减仓 IVV
+3.2%　-US$31.4万
加仓 CTA
+2.0%　US$91.6万
减仓 MSFT
+2.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.36%	+0.14%	+1.09%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.76%	-0.45%	+3.25%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.83%	-0.88%	+3.17%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	+0.14%	+3.14%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.07%	-0.57%	-1.36%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	4.22%	+0.39%	+2.01%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	-0.66%	-2.53%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.70%	—	+1.13%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.01%	—	+0.27%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	-0.03%	+0.57%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+0.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.31%	-3.10%
13	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.85%	+0.08%	+2.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.42%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.37%	-0.07%	+6.18%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.13%	+0.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+7.38%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+2.84%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.18%	-1.36%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.09%	-0.55%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	+6.98%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.24%	+1.08%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.12%	-2.43%
25	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+1.40%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+11.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.11%	-0.50%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.06%	-1.33%
29	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.66%	+0.21%	-3.61%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.59%	+0.03%	+0.90%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.57%	+0.08%	+2.45%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-2.75%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.20%	-2.76%
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.45%	—	+0.20%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+1.43%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.43%	+0.11%	+1.23%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.42%	+0.04%	+1.31%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.07%	+0.24%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+3.62%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+15.25%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.06%	+1.74%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.07%	+0.79%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.04%	—
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	—	+3.20%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	—	+4.24%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+0.67%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	+1.52%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.15
峰度: +0.08
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.9亿	10	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.CTA 7.AVGO 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-12-31	83	US$1.8亿	23	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.AVGO 7.CTA 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-09-30	85	US$1.8亿	29	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-06-30	82	US$1.7亿	0	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-03-31	83	US$1.5亿	0	1IVV 2VTV 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.MOAT 4.SCHG 5.IEFA 6.FMDE 7.CTA 8.XMHQ 9.SMLF 10.AAPL
2024-12-31	80	US$1.6亿	0	1SCHG 2MOAT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	81	US$1.6亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	73	US$1.4亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AVGO 10.MSFT
2023-12-31	78	US$1.4亿	0	1SCHG 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.VTV 4.IVV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIGI 3.VYMI 4.SCHD 5.DGRO 6.VIG 7.VTV 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2023-06-30	75	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.AAPL 10.SCHO
2023-03-31	78	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2022-12-31	76	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.DGRO 4.VIGI 5.VIG 6.VTV 7.VYMI 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL

本季持股变动

Aspen Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Broadcom Inc. (AVGO); 新建仓: Militia Long/shrt Equity ETF (ORR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).

Aspen Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+2.01%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.08%	加仓
3	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.61%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.43%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.43%	减仓
8	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.23%	加仓
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	+0.1%	+2.09%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.45%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.82%	减仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+11.17%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.24%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	减仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+15.25%	加仓
17	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	+0.1%	+1.40%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.18%	加仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.98%	加仓
20	KR	Kroger Co	0%	—	不变
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.31%	加仓
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.36%	减仓
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+26.35%	加仓
24	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+9.10%	加仓
25	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.90%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加仓
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.57%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.56%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.74%	加仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.80%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.79%	加仓
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+6.18%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.23%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.36%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.76%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.84%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.25%	加仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-1.36%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.53%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.17%	加仓
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
47	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspen Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Aspen Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspen Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2129.0万 (11.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2016.7万 (10.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1467.2万 (7.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1459.5万 (7.8%) 5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$949.8万 (5.1%)

Aspen Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspen Wealth Strategies, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Broadcom Inc. (AVGO); 新建仓: Militia Long/shrt Equity ETF (ORR); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)

Aspen Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspen Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 14.4% • Communication Services: 11.8% • Energy: 9.2% • Health Care: 7.6% • Industrials: 6.6%

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查看详情

Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001972517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Aspen Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.7%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+3.2%　-US$125.3万
减仓 AVGO
-2.5%　-US$103.3万
减仓 MOAT
-1.4%　-US$81.4万
减仓 IVV
+3.2%　-US$31.4万
加仓 CTA
+2.0%　US$91.6万
减仓 MSFT
+2.8%　-US$65.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.36%	+0.14%	+1.09%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.76%	-0.45%	+3.25%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.83%	-0.88%	+3.17%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.79%	+0.14%	+3.14%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.07%	-0.57%	-1.36%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	4.22%	+0.39%	+2.01%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.74%	-0.66%	-2.53%
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.70%	—	+1.13%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.01%	—	+0.27%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.87%	-0.03%	+0.57%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+0.99%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	-0.31%	-3.10%
13	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.85%	+0.08%	+2.09%
14	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.60%	—	+3.42%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.37%	-0.07%	+6.18%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.13%	+0.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	—	+7.38%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+2.84%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.18%	-1.36%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.14%	-0.09%	-0.55%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.99%	+0.04%	+6.98%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.94%	+0.24%	+1.08%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.12%	-2.43%
25	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+1.40%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.83%	+0.07%	+11.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.11%	-0.50%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	+0.06%	-1.33%
29	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.66%	+0.21%	-3.61%
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.59%	+0.03%	+0.90%
32	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.57%	+0.08%	+2.45%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-2.75%
34	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.48%	-0.20%	-2.76%
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.45%	—	+0.20%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.13%	+1.43%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.43%	+0.11%	+1.23%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.42%	+0.04%	+1.31%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.07%	+0.24%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+3.62%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+15.25%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	-0.06%	+1.74%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.07%	+0.79%
44	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.04%	—
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	—	+3.20%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	—	+4.24%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.34%	—	+0.67%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
49	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	+1.52%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.15
峰度: +0.08
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.9亿	10	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.CTA 7.AVGO 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-12-31	83	US$1.8亿	23	1VTV 2IVV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.SCHG 4.IEFA 5.MOAT 6.AVGO 7.CTA 8.FMDE 9.SMLF 10.XMHQ
2025-09-30	85	US$1.8亿	29	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-06-30	82	US$1.7亿	0	1IVV 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VTV 4.MOAT 5.IEFA 6.AVGO 7.FMDE 8.XMHQ 9.CTA 10.SMLF
2025-03-31	83	US$1.5亿	0	1IVV 2VTV 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTV 3.MOAT 4.SCHG 5.IEFA 6.FMDE 7.CTA 8.XMHQ 9.SMLF 10.AAPL
2024-12-31	80	US$1.6亿	0	1SCHG 2MOAT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	81	US$1.6亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	73	US$1.4亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1MOAT 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.SCHG 3.IVV 4.VTV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AVGO 10.MSFT
2023-12-31	78	US$1.4亿	0	1SCHG 2MOAT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.VTV 4.IVV 5.XMHQ 6.IEFA 7.SCHO 8.CALF 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	75	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIGI 3.VYMI 4.SCHD 5.DGRO 6.VIG 7.VTV 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2023-06-30	75	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.AAPL 10.SCHO
2023-03-31	78	US$1.3亿	0	1SCHG 2VIGI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIGI 3.DGRO 4.VYMI 5.VIG 6.VTV 7.SCHD 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL
2022-12-31	76	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.DGRO 4.VIGI 5.VIG 6.VTV 7.VYMI 8.MUB 9.SCHO 10.AAPL

本季持股变动

Aspen Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+2.01%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.08%	加仓
3	TER	Teradyne INC	+0.2%	-3.61%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.09%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.43%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.43%	减仓
8	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.23%	加仓
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	+0.1%	+2.09%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.45%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.82%	减仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+11.17%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.24%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.33%	减仓
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+15.25%	加仓
17	RCTR	Ft Bloombergnuclearpower ETF	+0.1%	+1.40%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.18%	加仓
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+6.98%	加仓
20	KR	Kroger Co	0%	—	不变
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.31%	加仓
22	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.36%	减仓
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	0%	+26.35%	加仓
24	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	+9.10%	加仓
25	XEL	Xcel Energy INC	0%	+0.90%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.99%	加仓
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+0.57%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.56%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.74%	加仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.80%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.79%	加仓
33	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	+6.18%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.55%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.50%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.23%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.36%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-2.76%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.84%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.25%	加仓
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.6%	-1.36%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-2.53%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.17%	加仓
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
47	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看