Aspen Grove Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001806027

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Aspen Grove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.5
多样化: 100
仓位均衡度: 76.2

Aspen Grove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKNG
-54.0%　-US$4432.6万
加仓 SPY
+1.9%　-US$151.8万
减仓 EUFN
-63.1%　-US$351.5万
加仓 VLY
-1.1%　US$50.7万
加仓 EWW
+0.6%　US$85.9万
加仓 IVV
+0.3%　-US$121.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.06%	+0.83%	+1.88%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.15%	-0.14%	+0.28%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	+0.35%	+0.26%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.89%	-7.16%	-53.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.54%	+0.20%	-9.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.48%	+0.14%	+0.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-6.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	+0.10%	-0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.15%	+0.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	+6.97%
12	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	2.82%	+2.82%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	+0.02%	-0.22%
14	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	2.60%	+0.37%	-1.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.20%
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+0.63%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+0.77%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.43%	+0.22%	-0.06%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.37%	-0.12%	-0.10%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+0.02%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+0.26%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	—
25	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.76%	-0.15%	+0.05%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.03%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.75%	—	+0.14%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-0.13%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
30	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.64%	-0.01%	+0.91%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.23%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.12%	-0.82%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	-0.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.28%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	—
37	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.44%	+0.44%	NEW
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.60%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.46%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
42	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-28.74%
43	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-0.69%
44	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	-0.57%	-63.07%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.06%
46	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.35%	+0.12%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
48	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.32%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-7.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.29
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.31
峰度: +0.08
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$5.1亿	22	1SPY 2META 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.IVV 4.BKNG 5.VEA 6.GOOGL 7.VTI 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-12-31	204	US$5.8亿	13	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	205	US$5.9亿	46	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VEA 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-06-30	235	US$5.9亿	0	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.BATRK 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-03-31	232	US$5.2亿	0	1BKNG 2BATRK 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.BATRK 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.VT
2024-12-31	206	US$4.7亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VEA 7.VIG 8.AMZN 9.VT 10.VLY
2024-09-30	205	US$4.5亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.VEA 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-06-30	210	US$4.2亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VEA 6.VTI 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-03-31	207	US$3.5亿	0	1SPY 2VT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AMZN 9.VLY 10.EWW
2023-12-31	189	US$3.3亿	0	1SPY 2IVV 3VT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VT 4.VEA 5.VLY 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.AMZN 10.IBM
2023-09-30	173	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VLY 6.VIG 7.VTI 8.AMZN 9.VT 10.SDY
2023-06-30	196	US$3.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VIG 6.VTI 7.VLY 8.AMZN 9.IBM 10.GOOGL
2023-03-31	152	US$2.3亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.AAPL 6.VIG 7.VT 8.IBM 9.SDY 10.LULU
2022-12-31	163	US$2.2亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IBM 7.AAPL 8.SDY 9.PFE 10.LULU

本季持股变动

Aspen Grove Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Elemental Royalty CORP (ELE); 清仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Aspen Grove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+1.88%	加仓
2	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	-1.10%	减仓
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+0.63%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-9.18%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.01%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.18%	加仓
9	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	—	不变
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.82%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.07%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.01%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.22%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.02%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.09%	加仓
18	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	0%	+0.91%	加仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	+0.77%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.03%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.24%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.18%	减仓
24	BX	Blackstone INC	0%	+0.14%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	-8.42%	减仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+4.00%	加仓
27	SNAP	Snap INC - A	0%	+0.77%	加仓
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
29	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-33.87%	减仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-0.69%	减仓
31	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-28.74%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.28%	加仓
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-43.57%	减仓
35	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+0.05%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.18%	加仓
37	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	-0.2%	-77.10%	减仓
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.6%	-63.07%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-7.2%	-53.96%	减仓
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	NEW	新建仓
41	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	ELE	Elemental Royalty CORP	—	NEW	新建仓
43	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	EXIT	清仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspen Grove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspen Grove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Aspen Grove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspen Grove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5172.8万 (10.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2649.0万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2642.8万 (5.1%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$2514.8万 (4.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2332.7万 (4.5%)

Aspen Grove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspen Grove Capital, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty Broadband-c (LBRDK); 新建仓: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新建仓: Elemental Royalty CORP (ELE); 清仓: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Aspen Grove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspen Grove Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 34.0% • Information Technology: 19.0% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 5.4% • Industrials: 4.0%

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Aspen Grove Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001806027

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Aspen Grove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 22.1%。

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集中度: 13.27
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKNG
-54.0%　-US$4432.6万
加仓 SPY
+1.9%　-US$151.8万
减仓 EUFN
-63.1%　-US$351.5万
加仓 VLY
-1.1%　US$50.7万
加仓 EWW
+0.6%　US$85.9万
加仓 IVV
+0.3%　-US$121.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.06%	+0.83%	+1.88%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.15%	-0.14%	+0.28%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	+0.35%	+0.26%
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.89%	-7.16%	-53.96%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.54%	+0.20%	-9.18%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.48%	+0.14%	+0.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.03%	-6.01%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.88%	+0.10%	-0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.15%	+0.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.01%	—	+0.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	—	+6.97%
12	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	2.82%	+2.82%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.66%	+0.02%	-0.22%
14	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	2.60%	+0.37%	-1.10%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.34%	—	+3.20%
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.99%	+0.36%	+0.63%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.45%	-0.03%	+0.77%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.43%	+0.22%	-0.06%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.37%	-0.12%	-0.10%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.18%	+1.18%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.04%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+0.02%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+0.26%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.80%	—	—
25	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.76%	-0.15%	+0.05%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.03%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.75%	—	+0.14%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-0.13%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.09%
30	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.64%	-0.01%	+0.91%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.23%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.12%	-0.82%
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	-0.03%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+1.28%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	—
37	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.44%	+0.44%	NEW
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.44%	—	-2.60%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.46%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	—	+0.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.29%
42	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-28.74%
43	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-0.69%
44	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.36%	-0.57%	-63.07%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.06%
46	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.35%	+0.12%	—
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.34%	—	—
48	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.32%	—	—
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.30%	—	-7.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.29
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.31
峰度: +0.08
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$5.1亿	22	1SPY 2META 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.META 3.IVV 4.BKNG 5.VEA 6.GOOGL 7.VTI 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-12-31	204	US$5.8亿	13	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	205	US$5.9亿	46	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.IVV 5.VEA 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.VIG
2025-06-30	235	US$5.9亿	0	1BKNG 2SPY 3META 主要持股2025-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.META 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.BATRK 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOG
2025-03-31	232	US$5.2亿	0	1BKNG 2BATRK 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.BATRK 3.SPY 4.IVV 5.VTI 6.VEA 7.AAPL 8.VIG 9.AMZN 10.VT
2024-12-31	206	US$4.7亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.VEA 7.VIG 8.AMZN 9.VT 10.VLY
2024-09-30	205	US$4.5亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.VEA 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-06-30	210	US$4.2亿	0	1BKNG 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BKNG 2.SPY 3.IVV 4.VT 5.VEA 6.VTI 7.VIG 8.AAPL 9.VLY 10.AMZN
2024-03-31	207	US$3.5亿	0	1SPY 2VT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.VIG 7.AAPL 8.AMZN 9.VLY 10.EWW
2023-12-31	189	US$3.3亿	0	1SPY 2IVV 3VT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VT 4.VEA 5.VLY 6.AAPL 7.VTI 8.VIG 9.AMZN 10.IBM
2023-09-30	173	US$2.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VLY 6.VIG 7.VTI 8.AMZN 9.VT 10.SDY
2023-06-30	196	US$3.1亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.VIG 6.VTI 7.VLY 8.AMZN 9.IBM 10.GOOGL
2023-03-31	152	US$2.3亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.AAPL 6.VIG 7.VT 8.IBM 9.SDY 10.LULU
2022-12-31	163	US$2.2亿	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.VIG 5.VTI 6.IBM 7.AAPL 8.SDY 9.PFE 10.LULU

本季持股变动

Aspen Grove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+1.88%	加仓
2	VLY	Valley National Bancorp	+0.4%	-1.10%	减仓
3	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.4%	+0.63%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.26%	加仓
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-9.18%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.01%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.18%	加仓
9	YOU	Clear Secure INC -class A	+0.1%	—	不变
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.82%	减仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.07%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.01%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.22%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.02%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.09%	加仓
18	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	0%	+0.91%	加仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	+0.77%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
21	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.03%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.24%	减仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.18%	减仓
24	BX	Blackstone INC	0%	+0.14%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	-8.42%	减仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+4.00%	加仓
27	SNAP	Snap INC - A	0%	+0.77%	加仓
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不变
29	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-33.87%	减仓
30	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-0.69%	减仓
31	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	-28.74%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.10%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.28%	加仓
34	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-43.57%	减仓
35	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	+0.05%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.18%	加仓
37	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	-0.2%	-77.10%	减仓
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.6%	-63.07%	减仓
39	BKNG	Booking Holdings INC	-7.2%	-53.96%	减仓
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	NEW	新建仓
41	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	ELE	Elemental Royalty CORP	—	NEW	新建仓
43	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	—	EXIT	清仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看