Leverty Financial Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001908386

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

Leverty Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 72.57
持仓稳定性: 14.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.51
多样化: 98
仓位均衡度: 71.62

Leverty Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JPIE
减仓 CGCB
-3.7%　-US$175.1万
减仓 JPST
-2.4%　-US$64.9万
减仓 JMUB
-8.1%　-US$84.2万
减仓 IEFA
+3.3%　US$565.4万
加仓 IVV
+0.2%　US$2504.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.60%	+0.37%	+0.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	-0.39%	+3.28%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	8.27%	-1.53%	-3.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.68%	+0.26%	+3.17%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.05%	+0.30%	-0.01%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.40%	+0.01%	+1.89%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.96%	-0.83%	-2.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.11%	+2.50%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.21%	-0.49%	-8.12%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	+0.76%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.01%	-1.67%
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+30.86%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-0.92%
15	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+16.19%
16	MMM	3m Co	股票-工业	0.59%	-0.02%	-1.93%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.41%	—	+7.96%
18	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+33.70%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.01%	-2.04%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-17.05%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-11.19%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	—
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-10.73%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	-1.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	-7.78%
28	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.08%	—	—
29	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	+5.43%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.08%	—	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	—	—
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.07%	—	+3.18%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	+0.06%	NEW
34	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.06%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	+0.24%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.05%	+0.05%	NEW
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+300.00%
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	-0.02%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
45	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.04%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
47	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
49	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+1.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.71
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$5.1亿	15	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JPST 8.SCHX 9.JMUB 10.JPIE
2026-03-31	44	US$4.5亿	12	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPST 7.JPEF 8.SCHX 9.JMUB 10.SCHF
2025-12-31	49	US$4.2亿	9	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.SCHX 8.JMUB 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	44	US$3.9亿	100	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JMUB 8.SCHX 9.SCHF 10.SPY
2025-06-30	44	US$3.3亿	0	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IEMG 5.JPEF 6.SCHX 7.TAFM 8.SCHF 9.IJH 10.SPY
2025-03-31	43	US$2.4亿	0	1SCHX 2SCHF 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.CGCB 4.IVV 5.TAFM 6.SPY 7.SPYM 8.IJH 9.CGMU 10.EFA
2024-12-31	38	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VTEB 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2024-09-30	36	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.VTEB 9.MMM 10.ECL
2024-06-30	33	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.ECL
2024-03-31	33	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-12-31	34	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-09-30	30	US$1.4亿	0	1SCHX 2JEPI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.JEPI 3.SCHF 4.IVV 5.MODL 6.SPY 7.IJH 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2023-06-30	28	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2023-03-31	27	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-12-31	29	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-09-30	24	US$1.0亿	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.MMM 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-06-30	23	US$1.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.EFA 5.MMM 6.IJH 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-03-31	24	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHF 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.EFA 4.IJH 5.MMM 6.IEFA 7.ECL 8.IJR 9.SPY 10.ESGD
2021-12-31	134	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHF 3MMM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.MMM 4.EFA 5.IJH 6.ECL 7.IJR 8.SHW 9.TGT 10.XOM

本季持股变动

Leverty Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Hawkins INC (HWKN); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE).

Leverty Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+2%	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.20%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-0.01%	减仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.17%	加仓
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+30.86%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
7	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.1%	+33.70%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建仓
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	NEW	新建仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	NEW	新建仓
14	HD	Home Depot INC	0%	NEW	新建仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	NEW	新建仓
16	APG	Api Group CORP	0%	NEW	新建仓
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+16.19%	加仓
18	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	0%	+1.89%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.04%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.49%	减仓
21	SOLV	Solventum CORP	0%	+5.43%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.24%	加仓
23	ECL	Ecolab INC	—	+7.96%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	—	—	不变
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+3.18%	加仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	—	不变
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加仓
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不变
31	GUT	Gabelli Utility Trust	—	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.67%	减仓
33	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	0%	—	不变
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.78%	减仓
35	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	—	不变
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.76%	加仓
37	MMM	3m Co	0%	-1.93%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-11.19%	减仓
40	MODL	Victoryshares Westend US Sec	0%	-10.73%	减仓
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-17.05%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	EXIT	清仓
43	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	EXIT	清仓
45	HWKN	Hawkins INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.28%	加仓
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-8.12%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-2.40%	减仓
50	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.5%	-3.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leverty Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leverty Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Leverty Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9亿 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6119.7万 (11.9%) 3. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$4253.7万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3949.6万 (7.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3624.1万 (7.0%)

Leverty Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leverty Financial Group, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Hawkins INC (HWKN); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE)

Leverty Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leverty Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.1% • Materials: 26.3% • Information Technology: 13.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 4.3% • Utilities: 3.4%

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申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

Leverty Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 72.57
持仓稳定性: 14.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.51
多样化: 98
仓位均衡度: 71.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JPIE
减仓 CGCB
-3.7%　-US$175.1万
减仓 JPST
-2.4%　-US$64.9万
减仓 JMUB
-8.1%　-US$84.2万
减仓 IEFA
+3.3%　US$565.4万
加仓 IVV
+0.2%　US$2504.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.60%	+0.37%	+0.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	-0.39%	+3.28%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	8.27%	-1.53%	-3.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.68%	+0.26%	+3.17%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.05%	+0.30%	-0.01%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.40%	+0.01%	+1.89%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.96%	-0.83%	-2.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.11%	+2.50%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.21%	-0.49%	-8.12%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	+0.76%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.01%	-1.67%
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+30.86%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-0.92%
15	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+16.19%
16	MMM	3m Co	股票-工业	0.59%	-0.02%	-1.93%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.41%	—	+7.96%
18	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+33.70%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.01%	-2.04%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-17.05%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-11.19%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.04%	—
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-10.73%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	-1.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	-7.78%
28	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.08%	—	—
29	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	+5.43%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.08%	—	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	—	—
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.07%	—	+3.18%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	+0.06%	NEW
34	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.06%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	+0.24%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.05%	+0.05%	NEW
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+300.00%
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	-0.02%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
45	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.04%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
47	APG	Api Group CORP	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
49	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+1.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.85
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.71
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$5.1亿	15	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JPST 8.SCHX 9.JMUB 10.JPIE
2026-03-31	44	US$4.5亿	12	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPST 7.JPEF 8.SCHX 9.JMUB 10.SCHF
2025-12-31	49	US$4.2亿	9	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.SCHX 8.JMUB 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	44	US$3.9亿	100	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JMUB 8.SCHX 9.SCHF 10.SPY
2025-06-30	44	US$3.3亿	0	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IEMG 5.JPEF 6.SCHX 7.TAFM 8.SCHF 9.IJH 10.SPY
2025-03-31	43	US$2.4亿	0	1SCHX 2SCHF 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.CGCB 4.IVV 5.TAFM 6.SPY 7.SPYM 8.IJH 9.CGMU 10.EFA
2024-12-31	38	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VTEB 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2024-09-30	36	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.VTEB 9.MMM 10.ECL
2024-06-30	33	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.ECL
2024-03-31	33	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-12-31	34	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-09-30	30	US$1.4亿	0	1SCHX 2JEPI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.JEPI 3.SCHF 4.IVV 5.MODL 6.SPY 7.IJH 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2023-06-30	28	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2023-03-31	27	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-12-31	29	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-09-30	24	US$1.0亿	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.MMM 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-06-30	23	US$1.1亿	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.EFA 5.MMM 6.IJH 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-03-31	24	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHF 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.EFA 4.IJH 5.MMM 6.IEFA 7.ECL 8.IJR 9.SPY 10.ESGD
2021-12-31	134	US$1.3亿	0	1IVV 2SCHF 3MMM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.MMM 4.EFA 5.IJH 6.ECL 7.IJR 8.SHW 9.TGT 10.XOM

本季持股变动

Leverty Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+2%	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.20%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-0.01%	减仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.17%	加仓
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+30.86%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
7	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.1%	+33.70%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建仓
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	NEW	新建仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	NEW	新建仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	NEW	新建仓
14	HD	Home Depot INC	0%	NEW	新建仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	NEW	新建仓
16	APG	Api Group CORP	0%	NEW	新建仓
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+16.19%	加仓
18	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	0%	+1.89%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.04%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.49%	减仓
21	SOLV	Solventum CORP	0%	+5.43%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.24%	加仓
23	ECL	Ecolab INC	—	+7.96%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	—	—	不变
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+3.18%	加仓
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	—	不变
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加仓
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不变
31	GUT	Gabelli Utility Trust	—	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.67%	减仓
33	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	0%	—	不变
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.78%	减仓
35	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	—	不变
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.76%	加仓
37	MMM	3m Co	0%	-1.93%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-11.19%	减仓
40	MODL	Victoryshares Westend US Sec	0%	-10.73%	减仓
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-17.05%	减仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	EXIT	清仓
43	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	EXIT	清仓
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	EXIT	清仓
45	HWKN	Hawkins INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.92%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.28%	加仓
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-8.12%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-2.40%	减仓
50	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.5%	-3.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看