Keyframe Capital Partners, L.P. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001830175

高频交易型集中型投资策略

申报总市值

US$22.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Keyframe Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.9万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STEM
0.0%　-US$16.1万
清仓 FET

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STEM	Stem INC	股票-其他	100.00%	+98.21%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-20.1%

近4个季度表现

+83.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +33.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +29.2%
最大回撤: -30.5%
年化表现: +38.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.84
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.26
信息比率: +0.55
跟踪误差: +33.6%
下行标准差: +17.7%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +223.5%
最差12个月: -21.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.14
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$22.9万	100	1STEM 主要持股2026-03-31 1.STEM
2025-12-31	2	US$2176.4万	61	1FET 2STEM 主要持股2025-12-31 1.FET 2.STEM
2025-09-30	3	US$4080.4万	43	1FET 2GTX 3STEM 主要持股2025-09-30 1.FET 2.GTX 3.STEM
2025-06-30	2	US$3595.8万	0	1GTX 2FET 主要持股2025-06-30 1.GTX 2.FET
2025-03-31	3	US$4250.1万	0	1GTX 2FET 3NOVA 0.25 12-01-26 主要持股2025-03-31 1.GTX 2.FET 3.NOVA 0.25 12-01-26
2024-12-31	2	US$4487.2万	0	1GTX 2FET 主要持股2024-12-31 1.GTX 2.FET
2024-09-30	6	US$5545.0万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-09-30 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD 6.HE
2024-06-30	5	US$6099.6万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-06-30 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD
2024-03-31	5	US$8061.1万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-03-31 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD
2023-12-31	6	US$8528.6万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2023-12-31 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.SAVEEUR 6.EVAUSD
2023-09-30	8	US$1.2亿	0	1GTX 2CORR 5.875 08-15-25 3FET 主要持股2023-09-30 1.GTX 2.CORR 5.875 08-15-25 3.FET 4.OIS 4.75 04-01-26 5.EVAUSD 6.SAVEEUR 7.PBF 8.FET 9 08-04-25
2023-06-30	11	US$1.5亿	0	1GTX 2DENUSD 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2023-06-30 1.GTX 2.DENUSD 3.CORR 5.875 08-15-25 4.FET 5.OIS 4.75 04-01-26 6.SAVEEUR 7.FET 9 08-04-25 8.EVAUSD 9.OIS 10.NRDE
2023-03-31	12	US$1.6亿	0	1DENUSD 2GTX 11 PERP A 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2023-03-31 1.DENUSD 2.GTX 11 PERP A 3.CORR 5.875 08-15-25 4.FET 5.GTX 6.OIS 4.75 04-01-26 7.GTLS 8.FET 9 08-04-25 9.CRC 10.SAVEEUR
2022-12-31	8	US$1.4亿	0	1DENUSD 2GTX 11 PERP A 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2022-12-31 1.DENUSD 2.GTX 11 PERP A 3.CORR 5.875 08-15-25 4.FET 9 08-04-25 5.HLX 6.75 02-15-26 6.GTX 7.OIS 4.75 04-01-26 8.PRCH
2022-09-30	6	US$1.0亿	0	1DENUSD 2GTX 11 PERP A 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2022-09-30 1.DENUSD 2.GTX 11 PERP A 3.CORR 5.875 08-15-25 4.GTX 5.FET 9 08-04-25 6.PRCH

本季持股变动

Keyframe Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Forum Energy Technologies In (FET).

Keyframe Capital Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STEM	Stem INC	+98.2%	—	不变
2	FET	Forum Energy Technologies In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keyframe Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keyframe Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Keyframe Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keyframe Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Stem INC (STEM) — US$22.9万 (100.0%)

Keyframe Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keyframe Capital Partners, L.P. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Forum Energy Technologies In (FET)

Keyframe Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Keyframe Capital Partners, L.P. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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CIK: 0001830175

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申报总市值

US$22.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Keyframe Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.9万，季度换手率为 100.0%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STEM
0.0%　-US$16.1万
清仓 FET

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STEM	Stem INC	股票-其他	100.00%	+98.21%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-20.1%

近4个季度表现

+83.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +33.3%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +29.2%
最大回撤: -30.5%
年化表现: +38.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.84
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.26
信息比率: +0.55
跟踪误差: +33.6%
下行标准差: +17.7%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +223.5%
最差12个月: -21.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.14
行业分散度: —
偏度: -0.19
峰度: -0.29
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$22.9万	100	1STEM 主要持股2026-03-31 1.STEM
2025-12-31	2	US$2176.4万	61	1FET 2STEM 主要持股2025-12-31 1.FET 2.STEM
2025-09-30	3	US$4080.4万	43	1FET 2GTX 3STEM 主要持股2025-09-30 1.FET 2.GTX 3.STEM
2025-06-30	2	US$3595.8万	0	1GTX 2FET 主要持股2025-06-30 1.GTX 2.FET
2025-03-31	3	US$4250.1万	0	1GTX 2FET 3NOVA 0.25 12-01-26 主要持股2025-03-31 1.GTX 2.FET 3.NOVA 0.25 12-01-26
2024-12-31	2	US$4487.2万	0	1GTX 2FET 主要持股2024-12-31 1.GTX 2.FET
2024-09-30	6	US$5545.0万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-09-30 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD 6.HE
2024-06-30	5	US$6099.6万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-06-30 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD
2024-03-31	5	US$8061.1万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2024-03-31 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.EVAUSD
2023-12-31	6	US$8528.6万	0	1GTX 2FET 3PBF 主要持股2023-12-31 1.GTX 2.FET 3.PBF 4.FET 9 08-04-25 5.SAVEEUR 6.EVAUSD
2023-09-30	8	US$1.2亿	0	1GTX 2CORR 5.875 08-15-25 3FET 主要持股2023-09-30 1.GTX 2.CORR 5.875 08-15-25 3.FET 4.OIS 4.75 04-01-26 5.EVAUSD 6.SAVEEUR 7.PBF 8.FET 9 08-04-25
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2023-03-31	12	US$1.6亿	0	1DENUSD 2GTX 11 PERP A 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2023-03-31 1.DENUSD 2.GTX 11 PERP A 3.CORR 5.875 08-15-25 4.FET 5.GTX 6.OIS 4.75 04-01-26 7.GTLS 8.FET 9 08-04-25 9.CRC 10.SAVEEUR
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2022-09-30	6	US$1.0亿	0	1DENUSD 2GTX 11 PERP A 3CORR 5.875 08-15-25 主要持股2022-09-30 1.DENUSD 2.GTX 11 PERP A 3.CORR 5.875 08-15-25 4.GTX 5.FET 9 08-04-25 6.PRCH

本季持股变动

Keyframe Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Forum Energy Technologies In (FET).

Keyframe Capital Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STEM	Stem INC	+98.2%	—	不变
2	FET	Forum Energy Technologies In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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