Alpha Financial Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001972138

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Alpha Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.85
持仓稳定性: 4.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.8
多样化: 100
仓位均衡度: 80.39

Alpha Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFGX
+6.4%　US$209.3万
加仓 DFCF
+10.2%　US$196.3万
减仓 CGGR
+1.3%　-US$161.9万
减仓 DFUS
-4.4%　-US$108.8万
加仓 DFAU
+5.3%　US$63.8万
加仓 DFSV
-2.6%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.16%	+0.22%	+5.29%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.63%	+0.19%	-1.72%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	11.25%	+0.67%	+6.42%
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	10.08%	-0.03%	+4.03%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.61%	+10.18%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.79%	+0.19%	-1.28%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	+0.21%	-2.56%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.38%	-0.48%	+1.30%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.09%	-0.12%	-0.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-4.41%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.12%	+0.57%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.18%	-0.22%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.97%	-0.01%	-2.97%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+3.36%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-2.60%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	—
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.08%	+0.72%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-2.96%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-16.11%
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-6.20%
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-18.18%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	-0.43%
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+58.20%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.03%	-3.21%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.03%	-2.56%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.25%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+15.84%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	-4.95%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-4.24%
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.14%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	+0.22%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	-25.08%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+1.46%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.12%	-38.15%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	-2.77%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+40.16%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.03%	+40.05%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	+0.16%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+0.62%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.10%	+0.02%	+0.64%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	-0.05%	-35.50%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: +1.05
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.01
信息比率: -1.78
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.58
峰度: -1.33
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	5	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.AVEM 7.DFSV 8.CGGR 9.FIXD 10.DFUS
2025-12-31	67	US$3.3亿	15	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.CGGR 7.AVEM 8.DFSV 9.FIXD 10.DFUS
2025-09-30	62	US$2.8亿	28	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.DFSV 8.FIXD 9.DFUS 10.QQQM
2025-06-30	60	US$2.6亿	0	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.FIXD 8.DFSV 9.DFUS 10.QQQM
2025-03-31	48	US$2.2亿	0	1TSPA 2DFAU 3DFGX 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.DFAU 3.DFGX 4.DFIC 5.CGGR 6.FIXD 7.DFSV 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-12-31	49	US$2.2亿	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.CGGR 6.OMFL 7.FIXD 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-09-30	48	US$2.3亿	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.XT 6.OMFL 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-06-30	42	US$2.1亿	0	1DFGX 2DFIC 3XT 主要持股2024-06-30 1.DFGX 2.DFIC 3.XT 4.OMFL 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-03-31	44	US$2.1亿	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.DFSV 5.XT 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-12-31	40	US$2.0亿	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.XT 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-09-30	41	US$1.6亿	0	1DFIC 2OMFL 3XT 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.OMFL 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-06-30	41	US$1.6亿	0	1OMFL 2DFIC 3XT 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.DFIC 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-03-31	45	US$1.4亿	0	1OMFL 2XT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.XT 3.DFIC 4.FIXD 5.DFSV 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1OMFL 2FIXD 3XT 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.FIXD 3.XT 4.DFIC 5.DFAS 6.DFUS 7.DFAU 8.LMBS 9.BNDX 10.DFAC

本季持股变动

Alpha Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Alpha Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+6.42%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+10.18%	加仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.29%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	-2.56%	减仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.28%	减仓
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-1.72%	减仓
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+58.20%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.72%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+3.36%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+40.16%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+40.05%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.84%	加仓
13	LIN	Linde plc	0%	+0.64%	加仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.96%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.46%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.97%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.16%	加仓
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-14.77%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.16%	加仓
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	-4.24%	减仓
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.22%	加仓
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.95%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.22%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-20.75%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.80%	减仓
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	+4.03%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-2.56%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.21%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.50%	减仓
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	-6.20%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-25.08%	减仓
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-35.50%	减仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-16.11%	减仓
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	-0.1%	-18.18%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.60%	减仓
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-0.99%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.57%	加仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-38.15%	减仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.22%	减仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.41%	减仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.30%	加仓
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Alpha Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4295.8万 (13.2%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4121.2万 (12.6%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$3670.8万 (11.3%) 4. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$3288.4万 (10.1%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2308.4万 (7.1%)

Alpha Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Financial Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Alpha Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 19.2% • Communication Services: 18.6% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 8.8% • Materials: 5.9%

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CIK: 0001972138

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

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集中度: 30.85
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近期动向

加仓 DFGX
+6.4%　US$209.3万
加仓 DFCF
+10.2%　US$196.3万
减仓 CGGR
+1.3%　-US$161.9万
减仓 DFUS
-4.4%　-US$108.8万
加仓 DFAU
+5.3%　US$63.8万
加仓 DFSV
-2.6%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	13.16%	+0.22%	+5.29%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	12.63%	+0.19%	-1.72%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	11.25%	+0.67%	+6.42%
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	10.08%	-0.03%	+4.03%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.61%	+10.18%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.79%	+0.19%	-1.28%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.54%	+0.21%	-2.56%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.38%	-0.48%	+1.30%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.09%	-0.12%	-0.99%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.54%	-0.32%	-4.41%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.79%	-0.12%	+0.57%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.79%	-0.18%	-0.22%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.97%	-0.01%	-2.97%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.80%	+0.05%	+3.36%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.41%	-0.07%	-2.60%
16	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.27%	-0.02%	—
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.90%	+0.08%	+0.72%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-2.96%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-16.11%
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-6.20%
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-18.18%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	—	-0.43%
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+58.20%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.03%	-3.21%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.29%	-0.03%	-2.56%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.25%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+15.84%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.19%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	-4.95%
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	-0.02%	—
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-4.24%
34	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.14%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-0.50%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	+0.22%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.05%	-25.08%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	+1.46%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.12%	-0.12%	-38.15%
40	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	-2.77%
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.03%	+40.16%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.03%	+40.05%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	+0.16%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+0.62%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.10%	+0.02%	+0.64%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
48	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.09%	-0.05%	-35.50%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -10.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +28.6%
索提诺比率: +1.05
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.01
信息比率: -1.78
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.49
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.58
峰度: -1.33
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$3.3亿	5	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.AVEM 7.DFSV 8.CGGR 9.FIXD 10.DFUS
2025-12-31	67	US$3.3亿	15	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.DFCF 6.CGGR 7.AVEM 8.DFSV 9.FIXD 10.DFUS
2025-09-30	62	US$2.8亿	28	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.DFSV 8.FIXD 9.DFUS 10.QQQM
2025-06-30	60	US$2.6亿	0	1DFAU 2DFIC 3DFGX 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFIC 3.DFGX 4.TSPA 5.CGGR 6.DFCF 7.FIXD 8.DFSV 9.DFUS 10.QQQM
2025-03-31	48	US$2.2亿	0	1TSPA 2DFAU 3DFGX 主要持股2025-03-31 1.TSPA 2.DFAU 3.DFGX 4.DFIC 5.CGGR 6.FIXD 7.DFSV 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-12-31	49	US$2.2亿	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.CGGR 6.OMFL 7.FIXD 8.DFCF 9.DFUS 10.DFAS
2024-09-30	48	US$2.3亿	0	1DFIC 2DFGX 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.DFGX 3.DFAU 4.DFSV 5.XT 6.OMFL 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-06-30	42	US$2.1亿	0	1DFGX 2DFIC 3XT 主要持股2024-06-30 1.DFGX 2.DFIC 3.XT 4.OMFL 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2024-03-31	44	US$2.1亿	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.DFSV 5.XT 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-12-31	40	US$2.0亿	0	1DFGX 2DFIC 3OMFL 主要持股2023-12-31 1.DFGX 2.DFIC 3.OMFL 4.XT 5.DFSV 6.DFAU 7.FIXD 8.DFUS 9.VGLT 10.DFAS
2023-09-30	41	US$1.6亿	0	1DFIC 2OMFL 3XT 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.OMFL 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-06-30	41	US$1.6亿	0	1OMFL 2DFIC 3XT 主要持股2023-06-30 1.OMFL 2.DFIC 3.XT 4.DFSV 5.FIXD 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2023-03-31	45	US$1.4亿	0	1OMFL 2XT 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.OMFL 2.XT 3.DFIC 4.FIXD 5.DFSV 6.DFAU 7.CEMB 8.DFUS 9.DFAS 10.LMBS
2022-12-31	43	US$1.2亿	0	1OMFL 2FIXD 3XT 主要持股2022-12-31 1.OMFL 2.FIXD 3.XT 4.DFIC 5.DFAS 6.DFUS 7.DFAU 8.LMBS 9.BNDX 10.DFAC

本季持股变动

Alpha Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+6.42%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.6%	+10.18%	加仓
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.29%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	-2.56%	减仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.28%	减仓
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	-1.72%	减仓
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+58.20%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.72%	加仓
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+3.36%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+40.16%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+40.05%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.84%	加仓
13	LIN	Linde plc	0%	+0.64%	加仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.96%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+1.46%	加仓
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-2.97%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.16%	加仓
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-14.77%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.16%	加仓
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	-4.24%	减仓
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.22%	加仓
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	—	不变
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.95%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.22%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-20.75%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.80%	减仓
30	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	0%	+4.03%	加仓
31	AAPL	Apple INC	0%	-2.56%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.21%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.50%	减仓
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	-6.20%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-25.08%	减仓
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-35.50%	减仓
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-16.11%	减仓
38	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	-0.1%	-18.18%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.60%	减仓
40	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.1%	-0.99%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.57%	加仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-38.15%	减仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.22%	减仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.41%	减仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+1.30%	加仓
46	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看