4D Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001938268

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

4D Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 116.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 96.02

4D Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 34 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TPB
-43.5%　-US$682.5万
减仓 CWST
-31.6%　-US$414.7万
减仓 CELH
-46.4%　-US$374.3万
加仓 APEI
-14.3%　US$191.7万
减仓 CSL
-50.0%　-US$306.1万
加仓 AEIS
0.0%　US$170.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WM	Waste Management INC	股票-工业	5.83%	+5.83%	NEW
2	APEI	American Public Education	股票-其他	5.41%	+1.78%	-14.29%
3	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	5.37%	+5.37%	NEW
4	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	4.95%	+4.95%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	4.05%	+4.05%	NEW
6	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.90%	+1.30%	—
7	COHU	Cohu INC	股票-其他	3.59%	+1.04%	-7.50%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.58%	-3.25%	-43.48%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.50%	+0.94%	-20.00%
10	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	3.43%	-0.74%	-28.57%
11	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	3.27%	-1.83%	-31.58%
12	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.07%	+1.35%	—
13	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	2.96%	+1.09%	-44.44%
14	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
15	MRTN	Marten Transport LTD	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.77%	+0.78%	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.69%	-1.20%	-20.00%
18	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	2.68%	+2.68%	NEW
19	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	2.59%	—	—
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.47%	+2.47%	NEW
22	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.37%	—	-13.33%
24	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
25	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	2.23%	+2.23%	NEW
26	✓		股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW
27	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	2.11%	-1.40%	-50.00%
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
30	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.06%	-0.68%	-40.00%
31	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	1.86%	—	—
33	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.69%	-1.82%	-46.43%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+36.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +27.1%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +27.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.45
跟踪误差: +22.5%
下行标准差: +15.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +56.8%
最差12个月: +33.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.57
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6亿	100	1WM 2APEI 3JBHT 主要持股2026-03-31 1.WM 2.APEI 3.JBHT 4.ODFL 5.PR 6.ONTO 7.COHU 8.TPB 9.FIX 10.FSS
2025-12-31	37	US$1.8亿	100	1TPB 2CWST 3FSS 主要持股2025-12-31 1.TPB 2.CWST 3.FSS 4.AXON 5.FICO 6.APEI 7.CELH 8.CSL 9.CALX 10.ACVA
2025-09-30	33	US$1.9亿	100	1APEI 2TPB 3USPH 主要持股2025-09-30 1.APEI 2.TPB 3.USPH 4.SGHC 5.ONTO 6.AXON 7.CELH 8.FICO 9.VEEV 10.FSS
2025-06-30	34	US$1.9亿	0	1TPB 2AXON 3APEI 主要持股2025-06-30 1.TPB 2.AXON 3.APEI 4.FSS 5.CELH 6.MPWR 7.MASI* 8.RSG 9.MTH 10.STRL
2025-03-31	32	US$1.3亿	0	1WM 2AXON 3RSG 主要持股2025-03-31 1.WM 2.AXON 3.RSG 4.LOPE 5.VEEV 6.TPB 7.CELH 8.PWR 9.MASI* 10.DVA
2024-12-31	35	US$1.4亿	0	1KNF 2AXON 3GPI 主要持股2024-12-31 1.KNF 2.AXON 3.GPI 4.WM 5.TNDM 6.DXCM 7.BBSI 8.BOOT 9.TER 10.MPWR

本季持股变动

4D Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Permian Resources Corp-cl A (PR).

4D Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APEI	American Public Education	+1.8%	-14.29%	减仓
2	AEIS	Advanced Energy Industries	+1.4%	—	不变
3	ONTO	Onto Innovation INC	+1.3%	—	不变
4	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+1.1%	-44.44%	减仓
5	COHU	Cohu INC	+1%	-7.50%	减仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.9%	-20.00%	减仓
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.8%	—	不变
8	NEM	Newmont CORP	-0.7%	-40.00%	减仓
9	FSS	Federal Signal CORP	-0.7%	-28.57%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-1.2%	-20.00%	减仓
11	CSL	Carlisle Cos INC	-1.4%	-50.00%	减仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	-1.8%	-46.43%	减仓
13	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-1.8%	-31.58%	减仓
14	TPB	Turning Point Brands INC	-3.3%	-43.48%	减仓
15	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
16	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
18	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
20	CALX	Calix INC	—	EXIT	清仓
21	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清仓
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	EXIT	清仓
23	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清仓
24	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
25	MRTN	Marten Transport LTD	—	NEW	新建仓
26	UTI	Universal Technical Institut	—	EXIT	清仓
27	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清仓
28	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清仓
29	KAI	Kadant INC	—	EXIT	清仓
30	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
32	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清仓
33	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
34	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清仓
35	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建仓
37	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
38	CECO	Ceco Environmental CORP	—	NEW	新建仓
39	CVLG	Covenant Logistics Group INC	—	NEW	新建仓
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
41	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
42	TRNS	Transcat INC	—	EXIT	清仓
43	✓		—	NEW	新建仓
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	MEI	Methode Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建仓
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
48	LOVE	Lovesac Co/the	—	EXIT	清仓
49	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
50	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4D Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

4D Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

4D Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，4D Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Waste Management INC (WM) — US$919.2万 (5.8%) 2. American Public Education (APEI) — US$853.2万 (5.4%) 3. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$847.6万 (5.4%) 4. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$781.6万 (5.0%) 5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$639.6万 (4.0%)

4D Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，4D Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 新建仓: Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Permian Resources Corp-cl A (PR)

4D Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，4D Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 65.2% • Information Technology: 16.4% • Materials: 6.9% • Energy: 6.3% • Consumer Discretionary: 2.8% • Consumer Staples: 2.5%

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近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TPB
-43.5%　-US$682.5万
减仓 CWST
-31.6%　-US$414.7万
减仓 CELH
-46.4%　-US$374.3万
加仓 APEI
-14.3%　US$191.7万
减仓 CSL
-50.0%　-US$306.1万
加仓 AEIS
0.0%　US$170.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WM	Waste Management INC	股票-工业	5.83%	+5.83%	NEW
2	APEI	American Public Education	股票-其他	5.41%	+1.78%	-14.29%
3	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	5.37%	+5.37%	NEW
4	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	4.95%	+4.95%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	4.05%	+4.05%	NEW
6	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.90%	+1.30%	—
7	COHU	Cohu INC	股票-其他	3.59%	+1.04%	-7.50%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.58%	-3.25%	-43.48%
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.50%	+0.94%	-20.00%
10	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	3.43%	-0.74%	-28.57%
11	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	3.27%	-1.83%	-31.58%
12	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	3.07%	+1.35%	—
13	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	2.96%	+1.09%	-44.44%
14	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	2.95%	+2.95%	NEW
15	MRTN	Marten Transport LTD	股票-其他	2.91%	+2.91%	NEW
16	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	2.77%	+0.78%	—
17	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	2.69%	-1.20%	-20.00%
18	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	2.68%	+2.68%	NEW
19	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	2.59%	—	—
20	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	2.50%	+2.50%	NEW
21	XPO	Xpo INC	股票-工业	2.47%	+2.47%	NEW
22	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	2.45%	+2.45%	NEW
23	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	2.37%	—	-13.33%
24	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
25	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	2.23%	+2.23%	NEW
26	✓		股票-其他	2.15%	+2.15%	NEW
27	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	2.13%	+2.13%	NEW
28	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	2.11%	-1.40%	-50.00%
29	SHLS	Shoals Technologies Group -a	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
30	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.06%	-0.68%	-40.00%
31	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
32	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	1.86%	—	—
33	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	1.69%	-1.82%	-46.43%
34	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+36.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +27.1%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +8.3%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +27.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +1.86
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斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.45
跟踪误差: +22.5%
下行标准差: +15.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +56.8%
最差12个月: +33.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.57
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.6亿	100	1WM 2APEI 3JBHT 主要持股2026-03-31 1.WM 2.APEI 3.JBHT 4.ODFL 5.PR 6.ONTO 7.COHU 8.TPB 9.FIX 10.FSS
2025-12-31	37	US$1.8亿	100	1TPB 2CWST 3FSS 主要持股2025-12-31 1.TPB 2.CWST 3.FSS 4.AXON 5.FICO 6.APEI 7.CELH 8.CSL 9.CALX 10.ACVA
2025-09-30	33	US$1.9亿	100	1APEI 2TPB 3USPH 主要持股2025-09-30 1.APEI 2.TPB 3.USPH 4.SGHC 5.ONTO 6.AXON 7.CELH 8.FICO 9.VEEV 10.FSS
2025-06-30	34	US$1.9亿	0	1TPB 2AXON 3APEI 主要持股2025-06-30 1.TPB 2.AXON 3.APEI 4.FSS 5.CELH 6.MPWR 7.MASI* 8.RSG 9.MTH 10.STRL
2025-03-31	32	US$1.3亿	0	1WM 2AXON 3RSG 主要持股2025-03-31 1.WM 2.AXON 3.RSG 4.LOPE 5.VEEV 6.TPB 7.CELH 8.PWR 9.MASI* 10.DVA
2024-12-31	35	US$1.4亿	0	1KNF 2AXON 3GPI 主要持股2024-12-31 1.KNF 2.AXON 3.GPI 4.WM 5.TNDM 6.DXCM 7.BBSI 8.BOOT 9.TER 10.MPWR

本季持股变动

4D Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APEI	American Public Education	+1.8%	-14.29%	减仓
2	AEIS	Advanced Energy Industries	+1.4%	—	不变
3	ONTO	Onto Innovation INC	+1.3%	—	不变
4	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+1.1%	-44.44%	减仓
5	COHU	Cohu INC	+1%	-7.50%	减仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.9%	-20.00%	减仓
7	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.8%	—	不变
8	NEM	Newmont CORP	-0.7%	-40.00%	减仓
9	FSS	Federal Signal CORP	-0.7%	-28.57%	减仓
10	AXON	Axon Enterprise INC	-1.2%	-20.00%	减仓
11	CSL	Carlisle Cos INC	-1.4%	-50.00%	减仓
12	CELH	Celsius Holdings INC	-1.8%	-46.43%	减仓
13	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-1.8%	-31.58%	减仓
14	TPB	Turning Point Brands INC	-3.3%	-43.48%	减仓
15	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
16	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
18	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
20	CALX	Calix INC	—	EXIT	清仓
21	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清仓
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	EXIT	清仓
23	DAVE	Dave INC	—	EXIT	清仓
24	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
25	MRTN	Marten Transport LTD	—	NEW	新建仓
26	UTI	Universal Technical Institut	—	EXIT	清仓
27	LINC	Lincoln Educational Services	—	EXIT	清仓
28	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清仓
29	KAI	Kadant INC	—	EXIT	清仓
30	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清仓
31	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
32	NSSC	Napco Security Technologies	—	EXIT	清仓
33	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
34	✓	Establishment Labs Hldgs INC	—	EXIT	清仓
35	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	—	NEW	新建仓
37	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
38	CECO	Ceco Environmental CORP	—	NEW	新建仓
39	CVLG	Covenant Logistics Group INC	—	NEW	新建仓
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
41	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
42	TRNS	Transcat INC	—	EXIT	清仓
43	✓		—	NEW	新建仓
44	BHE	Benchmark Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	MEI	Methode Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新建仓
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
48	LOVE	Lovesac Co/the	—	EXIT	清仓
49	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	EXIT	清仓
50	PAL	Proficient Auto Logistics In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看