Sib LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001426857

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 19

SIB LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 90.85

Sib LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	17.41%	—	-13.72%
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	14.33%	—	-5.75%
3	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	9.33%	—	-8.31%
4	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	8.66%	—	-1.16%
5	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	8.28%	—	-6.56%
6	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	6.93%	—	-1.14%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	6.68%	—	—
8	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	6.50%	—	—
9	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	4.47%	—	—
10	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	4.34%	—	-3.76%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.19%	—	-1.15%
12	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	3.04%	—	—
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	2.64%	—	—
14	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.45%	—	—
15	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.42%	—	—
16	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.78%	—	—
17	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.33%	—	—
18	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	股票-其他	0.15%	—	-1.33%
19	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.97
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.32
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
行业分散度: +6%
偏度: +0.6
峰度: -0.61
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	19	US$1.9亿	0	1TXRH 2ODFL 3LULU 主要持股2024-12-31 1.TXRH 2.ODFL 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TBBB 10.TOL
2024-09-30	19	US$2.0亿	0	1TXRH 2ODFL 3LEN-B 主要持股2024-09-30 1.TXRH 2.ODFL 3.LEN-B 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.RYAAY 8.TOL 9.TBBB 10.URBN
2024-06-30	19	US$1.9亿	0	1TXRH 2ODFL 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.TXRH 2.ODFL 3.JBHT 4.KNX 5.LULU 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TOL 10.TBBB
2024-03-31	19	US$2.1亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.RYAAY 6.KNX 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-12-31	18	US$2.0亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-09-30	18	US$1.7亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.TOL
2023-06-30	18	US$1.8亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.KMX 10.LOW
2023-03-31	18	US$1.6亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.FND
2022-12-31	18	US$1.4亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.KMX
2022-09-30	18	US$1.3亿	0	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.LOW 9.KMX 10.URBN
2022-06-30	19	US$1.3亿	0	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.LOW 10.URBN
2022-03-31	19	US$1.6亿	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FIGS
2021-12-31	19	US$1.9亿	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FND
2021-09-30	20	US$1.8亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.URBN 10.2655787D
2021-06-30	21	US$1.8亿	98	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2021-06-30 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.URBN 8.KMX 9.LEN-B 10.2655787D
2021-03-31	20	US$1.7亿	20	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.URBN 9.LEN-B 10.2655787D
2020-12-31	21	US$1.5亿	22	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2020-12-31 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.2655787D 10.URBN
2020-09-30	21	US$1.5亿	17	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.2655787D 10.URBN
2020-06-30	25	US$1.3亿	38	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.RYAAY 7.KMX 8.HTLD 9.LEN-B 10.URBN
2020-03-31	25	US$1.0亿	28	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.HTLD 9.KMX 10.URBN
2019-12-31	24	US$1.4亿	13	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.PWR 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-09-30	24	US$1.4亿	10	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-06-30	24	US$1.3亿	9	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.KMX 9.URBN 10.HTLD
2019-03-31	24	US$1.4亿	15	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2018-12-31	24	US$1.2亿	25	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-09-30	25	US$1.5亿	13	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.KNX 6.LULU 7.URBN 8.PWR 9.KMX 10.HTLD
2018-06-30	25	US$1.4亿	11	1ODFL 2JBHT 3TXRH 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.TXRH 4.RYAAY 5.KNX 6.PWR 7.URBN 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-03-31	25	US$1.4亿	13	1ODFL 2KNX 3RYAAY 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.KNX 3.RYAAY 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.URBN 9.KMX 10.TPR
2017-12-31	26	US$1.4亿	18	1ODFL 2KNX 3JBHT 主要持股2017-12-31 1.ODFL 2.KNX 3.JBHT 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.HTLD 8.URBN 9.LULU 10.KMX
2017-09-30	25	US$1.4亿	32	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-06-30	26	US$1.3亿	13	1ODFL 2RYAAY 3KNX 主要持股2017-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.KNX 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-03-31	26	US$1.2亿	8	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-03-31 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.PWR 5.RYAAY 6.TXRH 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2016-12-31	26	US$1.2亿	24	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-12-31 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.TXRH 5.RYAAY 6.PWR 7.LULU 8.KMX 9.CELG 10.HTLD
2016-09-30	27	US$1.2亿	13	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-09-30 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.ULTA 9.LOW 10.URBN
2016-06-30	26	US$1.2亿	10	1JBHT 2TXRH 3LULU 主要持股2016-06-30 1.JBHT 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.ODFL 6.RYAAY 7.LOW 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2016-03-31	26	US$1.2亿	13	1JBHT 2RYAAY 3ODFL 主要持股2016-03-31 1.JBHT 2.RYAAY 3.ODFL 4.TXRH 5.KNX 6.LULU 7.LOW 8.PWR 9.ULTA 10.URBN
2015-12-31	26	US$1.1亿	36	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-12-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.TXRH 6.LOW 7.LULU 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2015-09-30	27	US$1.2亿	13	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.LOW 5.TXRH 6.KNX 7.PWR 8.LULU 9.ULTA 10.HTLD
2015-06-30	26	US$1.4亿	9	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-06-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LULU 6.TXRH 7.LOW 8.PWR 9.URBN 10.KMX
2015-03-31	26	US$1.5亿	8	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-03-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LOW 6.LULU 7.TXRH 8.PWR 9.URBN 10.HTLD
2014-12-31	26	US$1.4亿	21	1RYAAY 2ODFL 3KNX 主要持股2014-12-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.KNX 4.JBHT 5.LOW 6.PWR 7.TXRH 8.LULU 9.HTLD 10.URBN
2014-09-30	26	US$1.4亿	9	1ODFL 2RYAAY 3PWR 主要持股2014-09-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LOW 7.TXRH 8.HTLD 9.URBN 10.LULU
2014-06-30	26	US$1.4亿	8	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2014-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.KNX 6.SWN1EUR 7.LOW 8.TXRH 9.HTLD 10.URBN
2014-03-31	25	US$1.4亿	14	1RYAAY 2ODFL 3PWR 主要持股2014-03-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.SWN1EUR 8.LOW 9.TXRH 10.URBN
2013-12-31	26	US$1.4亿	11	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2013-12-31 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.LULU 6.URBN 7.TXRH 8.KNX 9.LOW 10.SWN1EUR
2013-09-30	27	US$1.4亿	10	1RYAAY 2ODFL 3LULU 主要持股2013-09-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.LULU 4.JBHT 5.PWR 6.URBN 7.LOW 8.TXRH 9.KNX 10.SWN1EUR
2013-06-30	26	US$1.3亿	0	1RYAAY 2ODFL 3JBHT 主要持股2013-06-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.JBHT 4.LULU 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.TXRH 9.TPR 10.SWN1EUR

本季持股变动

Sib LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sib LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sib LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Sib LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sib LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Texas Roadhouse INC (TXRH) — US$3305.2万 (17.4%) 2. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$2719.6万 (14.3%) 3. Lululemon Athletica INC (LULU) — US$1770.5万 (9.3%) 4. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1643.2万 (8.7%) 5. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$1572.5万 (8.3%)

Sib LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sib LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sib LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sib LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Industrials: 44.0%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Knight-swift Transportation

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Sib LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001426857

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 19

SIB LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.75
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 90.85

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	17.41%	—	-13.72%
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	14.33%	—	-5.75%
3	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	9.33%	—	-8.31%
4	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	8.66%	—	-1.16%
5	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	8.28%	—	-6.56%
6	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	股票-其他	6.93%	—	-1.14%
7	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	6.68%	—	—
8	URBN	Urban Outfitters INC	股票-周期性消费	6.50%	—	—
9	TBBB	BBB Foods Inc.	股票-其他	4.47%	—	—
10	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	4.34%	—	-3.76%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.19%	—	-1.15%
12	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	3.04%	—	—
13	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	2.64%	—	—
14	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.45%	—	—
15	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.42%	—	—
16	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.78%	—	—
17	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.33%	—	—
18	GDRX	Goodrx Holdings Inc-class A	股票-其他	0.15%	—	-1.33%
19	FUBOGBP	Fubotv INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.97
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.32
跟踪误差: +11.3%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.49
行业分散度: +6%
偏度: +0.6
峰度: -0.61
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	19	US$1.9亿	0	1TXRH 2ODFL 3LULU 主要持股2024-12-31 1.TXRH 2.ODFL 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TBBB 10.TOL
2024-09-30	19	US$2.0亿	0	1TXRH 2ODFL 3LEN-B 主要持股2024-09-30 1.TXRH 2.ODFL 3.LEN-B 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.RYAAY 8.TOL 9.TBBB 10.URBN
2024-06-30	19	US$1.9亿	0	1TXRH 2ODFL 3JBHT 主要持股2024-06-30 1.TXRH 2.ODFL 3.JBHT 4.KNX 5.LULU 6.LEN-B 7.RYAAY 8.URBN 9.TOL 10.TBBB
2024-03-31	19	US$2.1亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.RYAAY 6.KNX 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-12-31	18	US$2.0亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.TOL 10.FND
2023-09-30	18	US$1.7亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.TOL
2023-06-30	18	US$1.8亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.KMX 10.LOW
2023-03-31	18	US$1.6亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.JBHT 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.FND
2022-12-31	18	US$1.4亿	0	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.URBN 9.LOW 10.KMX
2022-09-30	18	US$1.3亿	0	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.LOW 9.KMX 10.URBN
2022-06-30	19	US$1.3亿	0	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.LOW 10.URBN
2022-03-31	19	US$1.6亿	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FIGS
2021-12-31	19	US$1.9亿	0	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.URBN 10.FND
2021-09-30	20	US$1.8亿	0	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.URBN 10.2655787D
2021-06-30	21	US$1.8亿	98	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2021-06-30 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.URBN 8.KMX 9.LEN-B 10.2655787D
2021-03-31	20	US$1.7亿	20	1ODFL 2TXRH 3LULU 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.LULU 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.URBN 9.LEN-B 10.2655787D
2020-12-31	21	US$1.5亿	22	1LULU 2ODFL 3TXRH 主要持股2020-12-31 1.LULU 2.ODFL 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.RYAAY 7.KMX 8.LEN-B 9.2655787D 10.URBN
2020-09-30	21	US$1.5亿	17	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.LEN-B 8.KMX 9.2655787D 10.URBN
2020-06-30	25	US$1.3亿	38	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.RYAAY 7.KMX 8.HTLD 9.LEN-B 10.URBN
2020-03-31	25	US$1.0亿	28	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.HTLD 9.KMX 10.URBN
2019-12-31	24	US$1.4亿	13	1ODFL 2LULU 3JBHT 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.LULU 3.JBHT 4.TXRH 5.KNX 6.RYAAY 7.PWR 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-09-30	24	US$1.4亿	10	1ODFL 2JBHT 3LULU 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.LULU 4.KNX 5.TXRH 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2019-06-30	24	US$1.3亿	9	1ODFL 2LULU 3TXRH 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.LULU 3.TXRH 4.JBHT 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.KMX 9.URBN 10.HTLD
2019-03-31	24	US$1.4亿	15	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.LULU 5.KNX 6.PWR 7.RYAAY 8.URBN 9.KMX 10.HTLD
2018-12-31	24	US$1.2亿	25	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-09-30	25	US$1.5亿	13	1ODFL 2TXRH 3JBHT 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.TXRH 3.JBHT 4.RYAAY 5.KNX 6.LULU 7.URBN 8.PWR 9.KMX 10.HTLD
2018-06-30	25	US$1.4亿	11	1ODFL 2JBHT 3TXRH 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.JBHT 3.TXRH 4.RYAAY 5.KNX 6.PWR 7.URBN 8.LULU 9.KMX 10.HTLD
2018-03-31	25	US$1.4亿	13	1ODFL 2KNX 3RYAAY 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.KNX 3.RYAAY 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.URBN 9.KMX 10.TPR
2017-12-31	26	US$1.4亿	18	1ODFL 2KNX 3JBHT 主要持股2017-12-31 1.ODFL 2.KNX 3.JBHT 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.HTLD 8.URBN 9.LULU 10.KMX
2017-09-30	25	US$1.4亿	32	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-09-30 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-06-30	26	US$1.3亿	13	1ODFL 2RYAAY 3KNX 主要持股2017-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.KNX 4.JBHT 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2017-03-31	26	US$1.2亿	8	1ODFL 2JBHT 3KNX 主要持股2017-03-31 1.ODFL 2.JBHT 3.KNX 4.PWR 5.RYAAY 6.TXRH 7.LULU 8.CELG 9.HTLD 10.KMX
2016-12-31	26	US$1.2亿	24	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-12-31 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.TXRH 5.RYAAY 6.PWR 7.LULU 8.KMX 9.CELG 10.HTLD
2016-09-30	27	US$1.2亿	13	1JBHT 2ODFL 3KNX 主要持股2016-09-30 1.JBHT 2.ODFL 3.KNX 4.RYAAY 5.TXRH 6.PWR 7.LULU 8.ULTA 9.LOW 10.URBN
2016-06-30	26	US$1.2亿	10	1JBHT 2TXRH 3LULU 主要持股2016-06-30 1.JBHT 2.TXRH 3.LULU 4.KNX 5.ODFL 6.RYAAY 7.LOW 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2016-03-31	26	US$1.2亿	13	1JBHT 2RYAAY 3ODFL 主要持股2016-03-31 1.JBHT 2.RYAAY 3.ODFL 4.TXRH 5.KNX 6.LULU 7.LOW 8.PWR 9.ULTA 10.URBN
2015-12-31	26	US$1.1亿	36	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-12-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.TXRH 6.LOW 7.LULU 8.ULTA 9.PWR 10.CELG
2015-09-30	27	US$1.2亿	13	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.LOW 5.TXRH 6.KNX 7.PWR 8.LULU 9.ULTA 10.HTLD
2015-06-30	26	US$1.4亿	9	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-06-30 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LULU 6.TXRH 7.LOW 8.PWR 9.URBN 10.KMX
2015-03-31	26	US$1.5亿	8	1RYAAY 2JBHT 3ODFL 主要持股2015-03-31 1.RYAAY 2.JBHT 3.ODFL 4.KNX 5.LOW 6.LULU 7.TXRH 8.PWR 9.URBN 10.HTLD
2014-12-31	26	US$1.4亿	21	1RYAAY 2ODFL 3KNX 主要持股2014-12-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.KNX 4.JBHT 5.LOW 6.PWR 7.TXRH 8.LULU 9.HTLD 10.URBN
2014-09-30	26	US$1.4亿	9	1ODFL 2RYAAY 3PWR 主要持股2014-09-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LOW 7.TXRH 8.HTLD 9.URBN 10.LULU
2014-06-30	26	US$1.4亿	8	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2014-06-30 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.KNX 6.SWN1EUR 7.LOW 8.TXRH 9.HTLD 10.URBN
2014-03-31	25	US$1.4亿	14	1RYAAY 2ODFL 3PWR 主要持股2014-03-31 1.RYAAY 2.ODFL 3.PWR 4.JBHT 5.KNX 6.LULU 7.SWN1EUR 8.LOW 9.TXRH 10.URBN
2013-12-31	26	US$1.4亿	11	1ODFL 2RYAAY 3JBHT 主要持股2013-12-31 1.ODFL 2.RYAAY 3.JBHT 4.PWR 5.LULU 6.URBN 7.TXRH 8.KNX 9.LOW 10.SWN1EUR
2013-09-30	27	US$1.4亿	10	1RYAAY 2ODFL 3LULU 主要持股2013-09-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.LULU 4.JBHT 5.PWR 6.URBN 7.LOW 8.TXRH 9.KNX 10.SWN1EUR
2013-06-30	26	US$1.3亿	0	1RYAAY 2ODFL 3JBHT 主要持股2013-06-30 1.RYAAY 2.ODFL 3.JBHT 4.LULU 5.PWR 6.URBN 7.KNX 8.TXRH 9.TPR 10.SWN1EUR

本季持股变动

Sib LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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