CIK: 0001307493
申報總市值
US$11.6億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 19
STEWART WEST INDIES TRADING CO., LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 4.9%。
Stewart West Indies Trading Co., LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CSCO
0.0% US$836.4萬
加碼 BRK-A
0.0% US$171.6萬
減碼 WFC
0.0% -US$1019.0萬
加碼 JPM
0.0% US$311.5萬
減碼 WMT
0.0% -US$564.3萬
減碼 UTF
0.0% -US$495.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 29.62% | +0.88% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 9.79% | +0.51% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.37% | +0.25% | — | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 6.77% | +0.88% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 6.36% | -0.27% | — | |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 6.32% | +0.02% | -6.34% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.60% | -0.72% | — | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.44% | -0.37% | — | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 3.71% | +0.02% | — | |
| 10 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 3.55% | -0.33% | — | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.02% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.77% | -0.18% | — | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.05% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.13% | — | |
| 15 | VTR | Ventas INC | 股票-房地產 | 1.77% | -0.32% | — | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.06% | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 19 | LTC | Ltc Properties INC | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 19 | US$11.6億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$11.8億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 21 | US$11.4億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 22 | US$11.4億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 25 | US$11.6億 | 4 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$11.2億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 24 | US$10.5億 | 4 | |
| 2016-06-30 | 25 | US$10.4億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 26 | US$10.0億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$9.7億 | 5 | |
| 2015-09-30 | 28 | US$9.5億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 38 | US$9.9億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$10.3億 | 5 | |
| 2014-12-31 | 75 | US$10.5億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 74 | US$10.0億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$9.7億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 75 | US$9.4億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 84 | US$9.3億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 85 | US$8.7億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 85 | US$8.6億 | 0 |
Stewart West Indies Trading Co., LTD 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Yum! Brands INC (YUM) — 股數 -6.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.9% | — | 不變 |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.9% | — | 不變 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | — | 不變 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | YUM | Yum! Brands INC | 0% | -6.34% | 減碼 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 不變 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | LTC | Ltc Properties INC | 0% | — | 不變 |
| 10 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | — | 不變 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | — | 不變 |
| 16 | VTR | Ventas INC | -0.3% | — | 不變 |
| 17 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | -0.3% | — | 不變 |
| 18 | WMT | Walmart INC | -0.4% | — | 不變 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.7% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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