CIK: 0001921304
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 527
Smallwood Wealth Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 527 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 8.7%。
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 527 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ITOT
-0.9% -US$262.5萬
加碼 VDE
+0.2% US$108.2萬
加碼 PULS
+19.0% US$87.1萬
減碼 AAPL
-1.0% -US$95.5萬
加碼 XOM
-0.5% US$60.9萬
減碼 MSFT
-1.8% -US$60.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 527 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.71% | -1.20% | -0.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.15% | -0.45% | -0.99% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.17% | +0.34% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.18% | -0.36% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.20% | -0.67% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.12% | +7.71% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.91% | +0.08% | +4.79% | |
| 8 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.48% | +19.03% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.83% | -0.09% | -1.12% | |
| 10 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 2.12% | +0.05% | +0.39% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +1.46% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.58% | +0.24% | |
| 13 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | -0.29% | |
| 14 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.67% | +0.23% | -0.19% | |
| 15 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.49% | +0.20% | -5.35% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.39% | +0.05% | -0.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | — | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | +0.08% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | +0.33% | -0.47% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.10% | — | |
| 21 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +8.45% | |
| 22 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | +2.30% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.31% | -1.77% | |
| 25 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -6.37% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.16% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.88% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -1.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +1.09% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +0.62% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -1.31% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 39 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.05% | +0.16% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.84% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 42 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.29% | -0.15% | -10.68% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +1.62% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | -3.18% | |
| 45 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.23% | — | -1.27% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | — | |
| 49 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.09% | |
| 50 | PGNY | Progyny INC | 股票-其他 | 0.21% | -0.11% | -0.85% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 527 | US$1.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 521 | US$1.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 530 | US$2.0億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 568 | US$1.8億 | 13 | |
| 2025-03-31 | 505 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 65 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | US$9869.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 56 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | US$1.1億 | 0 |
Smallwood Wealth Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -0.94%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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