Roof Eidam Maycock Peralta, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001028874

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.62
持倉穩定性: 6.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3.4%　US$264.4萬
減碼 VUG
+1.7%　-US$186.2萬
減碼 MINT
-10.0%　-US$160.9萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$140.1萬
加碼 JPST
+3.0%　US$86.2萬
減碼 OEF
-0.3%　-US$117.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.66%	+0.73%	+3.37%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	+0.27%	+3.01%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.08%	+0.01%	+1.91%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.91%	—	+1.93%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.37%	-0.37%	+1.75%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.77%	+0.12%	+2.70%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.02%	+3.11%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+4.56%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	-0.33%	-10.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.22%	-0.62%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.32%	-0.22%	-0.27%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.03%	-0.16%	-0.31%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	-0.86%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.49%	—	-0.26%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.17%	-1.75%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+4.60%
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.16%	-0.08%	-2.60%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.10%	+5.76%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.12%	+0.04%	—
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	—
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.47%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-0.01%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.76%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.04%	-0.03%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.20%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.02%	—
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.04%	-0.33%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	—	+1.81%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.05%	—
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.07%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-0.11%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.98%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	-2.51%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.11%	-13.72%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.05%	+18.71%
42	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.38%	+0.05%	+0.30%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	+0.05%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.35%	—	-3.91%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.06%	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	—
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9%
偏態: -0.03
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$4.4億	6	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.IVV 9.VO 10.MINT
2025-12-31	128	US$4.4億	11	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.MINT 8.JSCP 9.AAPL 10.OEF
2025-09-30	127	US$4.1億	24	1VEA 2JQUA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VUG 4.JPST 5.VIG 6.VB 7.JSCP 8.OEF 9.AAPL 10.IVV
2025-06-30	125	US$4.1億	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.VO 8.JSCP 9.OEF 10.IVV
2025-03-31	121	US$3.8億	100	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.AAPL 10.OEF
2024-12-31	126	US$3.9億	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.AAPL 8.JSCP 9.VO 10.OEF
2024-09-30	127	US$3.9億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JPST 7.JSCP 8.VUG 9.AAPL 10.VO
2024-06-30	118	US$3.7億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.JPST 9.AAPL 10.OEF
2024-03-31	127	US$3.6億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	124	US$3.3億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.JSCP 7.VUG 8.AAPL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	123	US$3.0億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.JSCP 6.VB 7.VUG 8.AAPL 9.VO 10.OEF
2023-06-30	117	US$3.0億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JSCP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.OEF
2023-03-31	114	US$2.7億	0	1VEA 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHD 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.STIP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.JPST
2022-12-31	114	US$2.8億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.VEA 5.VB 6.JCPB 7.STIP 8.VO 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	109	US$2.7億	0	1JPST 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHO 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-06-30	97	US$2.7億	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-03-31	105	US$3.1億	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.VIG 5.STIP 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VUG 10.VO
2021-12-31	107	US$3.0億	0	1VIG 2SUSA 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SUSA 3.TIP 4.VB 5.STIP 6.SCHD 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.VIGI
2021-09-30	105	US$2.7億	0	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VUG 8.AAPL 9.VIGI 10.BSV
2021-06-30	99	US$2.7億	98	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.VUG 10.BSV
2021-03-31	98	US$2.6億	56	1SCHO 2ESG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.ESG 3.VB 4.VIG 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.TIP 10.BSV
2020-12-31	92	US$2.6億	20	1BSV 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.USMV 3.MTUM 4.VB 5.VIG 6.VUG 7.SCHO 8.EFAV 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	96	US$2.6億	31	1BSV 2BIV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BIV 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.VB 7.VUG 8.EFAV 9.SCHO 10.VIGI
2020-06-30	95	US$2.6億	69	1SCHO 2BSV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.USMV 4.VUG 5.VB 6.VIG 7.EFAV 8.JPST 9.MTUM 10.VIGI
2020-03-31	96	US$2.4億	42	1JPST 2SCHR 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.SCHR 3.SCHO 4.USMV 5.EFAV 6.VIG 7.VNQ 8.VBR 9.VIGI 10.MTUM
2019-12-31	106	US$2.6億	10	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VNQ 6.VIG 7.VEA 8.JPIB 9.VIGI 10.VOE
2019-09-30	119	US$2.5億	28	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VNQ 5.VBR 6.VIG 7.JPIB 8.VEA 9.VOE 10.VTV
2019-06-30	105	US$2.4億	16	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.VBR 5.JPST 6.VNQ 7.MTUM 8.JPIB 9.VIG 10.VEA
2019-03-31	109	US$2.5億	43	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.SCHR 5.JPST 6.VBR 7.VNQ 8.MTUM 9.JPIB 10.VIG
2018-12-31	89	US$2.1億	37	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VIG 6.VOE 7.MTUM 8.FNDF 9.VNQ 10.VEA
2018-09-30	90	US$2.2億	13	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.MTUM 6.VOE 7.VEA 8.FNDF 9.JPIB 10.VNQ
2018-06-30	88	US$2.1億	14	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-06-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VNQ 10.JPIB
2018-03-31	89	US$2.1億	24	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-03-31 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VWO 10.VNQ
2017-12-31	88	US$2.1億	11	1USMV 2VBR 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.VBR 3.EFAV 4.VOE 5.MTUM 6.VEA 7.FNDF 8.VNQ 9.VWO 10.JPIB
2017-09-30	86	US$1.9億	24	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.FNDF 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VIGI
2017-06-30	82	US$1.9億	28	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.BNDX 7.FNDF 8.VEA 9.VNQ 10.VWO
2017-03-31	79	US$1.9億	49	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHD 5.VOE 6.BNDX 7.VNQ 8.FNDF 9.VTIP 10.MTUM
2016-12-31	82	US$1.9億	35	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHO 5.SCHD 6.SCHP 7.BNDX 8.VNQ 9.VOE 10.SCHR
2016-09-30	81	US$2.1億	34	1EFAV 2SCHZ 3USMV 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.SCHZ 3.USMV 4.VBR 5.SCHO 6.BNDX 7.SCHD 8.VNQ 9.VOE 10.VIGI
2016-06-30	81	US$1.9億	52	1EFAV 2USMV 3SCHO 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.SCHO 4.SCHZ 5.VBR 6.VNQ 7.SCHR 8.VOE 9.BNDX 10.SCHP
2016-03-31	84	US$1.4億	42	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.SCHR 5.VBR 6.VNQ 7.VOE 8.EEMV 9.VIG 10.VEA
2015-12-31	92	US$1.3億	36	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.VBR 5.VNQ 6.VOE 7.VIG 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2015-09-30	84	US$1.1億	32	1EFAV 2USMV 3VBR 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.VBR 4.VNQ 5.QAI 6.VEA 7.EEMV 8.VOE 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	87	US$1.2億	28	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-06-30 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.USMV 6.VEA 7.EEMV 8.QAI 9.VOE 10.AAPL
2015-03-31	90	US$1.2億	30	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-03-31 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VEA 9.VOE 10.VIG
2014-12-31	91	US$1.2億	0	174347B2EFAV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.74347B 2.EFAV 3.VNQ 4.VBR 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VIG 9.AAPL 10.VTIP

本季持股變動

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: At&t INC (T); 清倉: H&r Block INC (HRB); 清倉: D-wave Quantum INC (QBTS); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +3.37%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +1.75%.

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+3.37%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.01%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+4.56%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+2.70%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.76%	加碼
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+4.60%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.86%	減碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
13	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.30%	加碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+18.71%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+63.01%	加碼
19	CAMT	Camtek Ltd.	0%	—	不變
20	DTE	Dte Energy Company	0%	+0.72%	加碼
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.33%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.67%	加碼
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+1.91%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.11%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	TSLA	Tesla INC	0%	-23.67%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.03%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-2.60%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.72%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.31%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.75%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.27%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-10.01%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.75%	加碼
48	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
49	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4646.7萬 (10.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2914.3萬 (6.7%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2212.8萬 (5.1%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2142.2萬 (4.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1976.2萬 (4.5%)

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: At&t INC (T); 清倉: H&r Block INC (HRB); 清倉: D-wave Quantum INC (QBTS); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +3.37%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +1.75%

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Financials: 19.3% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 6.8% • Energy: 6.6%

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Lane Brothers & Co INC

CIK 0001177416

申報總市值

US$1.4億

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集中度20.0

持倉穩定性9.4

產業集中度73.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Ultra-short Income

查看詳情

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001028874

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.62
持倉穩定性: 6.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3.4%　US$264.4萬
減碼 VUG
+1.7%　-US$186.2萬
減碼 MINT
-10.0%　-US$160.9萬
減碼 MSFT
0.0%　-US$140.1萬
加碼 JPST
+3.0%　US$86.2萬
減碼 OEF
-0.3%　-US$117.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.66%	+0.73%	+3.37%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	+0.27%	+3.01%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.08%	+0.01%	+1.91%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.91%	—	+1.93%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.14%	+0.40%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.37%	-0.37%	+1.75%
7	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.77%	+0.12%	+2.70%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.02%	+3.11%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+4.56%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.39%	-0.33%	-10.01%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.22%	-0.62%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.32%	-0.22%	-0.27%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.03%	-0.16%	-0.31%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	-0.86%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.49%	—	-0.26%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.17%	-1.75%
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.40%	+0.08%	+4.60%
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.16%	-0.08%	-2.60%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.10%	+5.76%
20	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.12%	+0.04%	—
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.12%	—	-0.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.30%	—
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.03%	—	+1.47%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-0.01%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.76%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.04%	-0.03%
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.20%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.02%	—
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.60%	+0.04%	-0.33%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	—	+1.81%
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.05%	—
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.07%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.51%	-0.11%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.98%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	-2.51%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.11%	-13.72%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.05%	+18.71%
42	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.38%	+0.05%	+0.30%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	+0.05%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.35%	—	-3.91%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.06%	—
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	—
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9%
偏態: -0.03
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$4.4億	6	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.IVV 9.VO 10.MINT
2025-12-31	128	US$4.4億	11	1VEA 2JPST 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JPST 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.MINT 8.JSCP 9.AAPL 10.OEF
2025-09-30	127	US$4.1億	24	1VEA 2JQUA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VUG 4.JPST 5.VIG 6.VB 7.JSCP 8.OEF 9.AAPL 10.IVV
2025-06-30	125	US$4.1億	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VUG 6.VB 7.VO 8.JSCP 9.OEF 10.IVV
2025-03-31	121	US$3.8億	100	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.AAPL 10.OEF
2024-12-31	126	US$3.9億	0	1JPST 2VEA 3JQUA 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.VEA 3.JQUA 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.AAPL 8.JSCP 9.VO 10.OEF
2024-09-30	127	US$3.9億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JPST 7.JSCP 8.VUG 9.AAPL 10.VO
2024-06-30	118	US$3.7億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.VUG 7.JSCP 8.JPST 9.AAPL 10.OEF
2024-03-31	127	US$3.6億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.VUG 7.JSCP 8.VO 9.JPST 10.OEF
2023-12-31	124	US$3.3億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.JSCP 7.VUG 8.AAPL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	123	US$3.0億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.JSCP 6.VB 7.VUG 8.AAPL 9.VO 10.OEF
2023-06-30	117	US$3.0億	0	1VEA 2JQUA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.JQUA 3.VIG 4.JCPB 5.VB 6.JSCP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.OEF
2023-03-31	114	US$2.7億	0	1VEA 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHD 3.VIG 4.VB 5.JCPB 6.STIP 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.JPST
2022-12-31	114	US$2.8億	0	1JPST 2SCHD 3VIG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SCHD 3.VIG 4.VEA 5.VB 6.JCPB 7.STIP 8.VO 9.AAPL 10.VUG
2022-09-30	109	US$2.7億	0	1JPST 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SCHO 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-06-30	97	US$2.7億	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.STIP 5.VIG 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VO 10.VUG
2022-03-31	105	US$3.1億	0	1SCHO 2JPST 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHO 2.JPST 3.SCHD 4.VIG 5.STIP 6.VB 7.SUSA 8.AAPL 9.VUG 10.VO
2021-12-31	107	US$3.0億	0	1VIG 2SUSA 3TIP 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SUSA 3.TIP 4.VB 5.STIP 6.SCHD 7.AAPL 8.VUG 9.VO 10.VIGI
2021-09-30	105	US$2.7億	0	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-09-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VUG 8.AAPL 9.VIGI 10.BSV
2021-06-30	99	US$2.7億	98	1SCHO 2TIP 3VB 主要持股2021-06-30 1.SCHO 2.TIP 3.VB 4.VIG 5.SUSA 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.VUG 10.BSV
2021-03-31	98	US$2.6億	56	1SCHO 2ESG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHO 2.ESG 3.VB 4.VIG 5.VUG 6.VO 7.VIGI 8.AAPL 9.TIP 10.BSV
2020-12-31	92	US$2.6億	20	1BSV 2USMV 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.USMV 3.MTUM 4.VB 5.VIG 6.VUG 7.SCHO 8.EFAV 9.AAPL 10.VO
2020-09-30	96	US$2.6億	31	1BSV 2BIV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BIV 3.USMV 4.MTUM 5.VIG 6.VB 7.VUG 8.EFAV 9.SCHO 10.VIGI
2020-06-30	95	US$2.6億	69	1SCHO 2BSV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.USMV 4.VUG 5.VB 6.VIG 7.EFAV 8.JPST 9.MTUM 10.VIGI
2020-03-31	96	US$2.4億	42	1JPST 2SCHR 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.SCHR 3.SCHO 4.USMV 5.EFAV 6.VIG 7.VNQ 8.VBR 9.VIGI 10.MTUM
2019-12-31	106	US$2.6億	10	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VNQ 6.VIG 7.VEA 8.JPIB 9.VIGI 10.VOE
2019-09-30	119	US$2.5億	28	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VNQ 5.VBR 6.VIG 7.JPIB 8.VEA 9.VOE 10.VTV
2019-06-30	105	US$2.4億	16	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.VBR 5.JPST 6.VNQ 7.MTUM 8.JPIB 9.VIG 10.VEA
2019-03-31	109	US$2.5億	43	1USMV 2WDRN 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.WDRN 3.EFAV 4.SCHR 5.JPST 6.VBR 7.VNQ 8.MTUM 9.JPIB 10.VIG
2018-12-31	89	US$2.1億	37	1JPST 2USMV 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.EFAV 4.VBR 5.VIG 6.VOE 7.MTUM 8.FNDF 9.VNQ 10.VEA
2018-09-30	90	US$2.2億	13	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-09-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.MTUM 6.VOE 7.VEA 8.FNDF 9.JPIB 10.VNQ
2018-06-30	88	US$2.1億	14	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-06-30 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VNQ 10.JPIB
2018-03-31	89	US$2.1億	24	1JPST 2USMV 3VBR 主要持股2018-03-31 1.JPST 2.USMV 3.VBR 4.EFAV 5.VOE 6.MTUM 7.VEA 8.FNDF 9.VWO 10.VNQ
2017-12-31	88	US$2.1億	11	1USMV 2VBR 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.VBR 3.EFAV 4.VOE 5.MTUM 6.VEA 7.FNDF 8.VNQ 9.VWO 10.JPIB
2017-09-30	86	US$1.9億	24	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.FNDF 7.VEA 8.VNQ 9.VWO 10.VIGI
2017-06-30	82	US$1.9億	28	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.VOE 5.MTUM 6.BNDX 7.FNDF 8.VEA 9.VNQ 10.VWO
2017-03-31	79	US$1.9億	49	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHD 5.VOE 6.BNDX 7.VNQ 8.FNDF 9.VTIP 10.MTUM
2016-12-31	82	US$1.9億	35	1USMV 2EFAV 3VBR 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.VBR 4.SCHO 5.SCHD 6.SCHP 7.BNDX 8.VNQ 9.VOE 10.SCHR
2016-09-30	81	US$2.1億	34	1EFAV 2SCHZ 3USMV 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.SCHZ 3.USMV 4.VBR 5.SCHO 6.BNDX 7.SCHD 8.VNQ 9.VOE 10.VIGI
2016-06-30	81	US$1.9億	52	1EFAV 2USMV 3SCHO 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.SCHO 4.SCHZ 5.VBR 6.VNQ 7.SCHR 8.VOE 9.BNDX 10.SCHP
2016-03-31	84	US$1.4億	42	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.SCHR 5.VBR 6.VNQ 7.VOE 8.EEMV 9.VIG 10.VEA
2015-12-31	92	US$1.3億	36	1SCHO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.EFAV 3.USMV 4.VBR 5.VNQ 6.VOE 7.VIG 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2015-09-30	84	US$1.1億	32	1EFAV 2USMV 3VBR 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.VBR 4.VNQ 5.QAI 6.VEA 7.EEMV 8.VOE 9.VIG 10.AAPL
2015-06-30	87	US$1.2億	28	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-06-30 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.USMV 6.VEA 7.EEMV 8.QAI 9.VOE 10.AAPL
2015-03-31	90	US$1.2億	30	174347B2EFAV 3VBR 主要持股2015-03-31 1.74347B 2.EFAV 3.VBR 4.VNQ 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VEA 9.VOE 10.VIG
2014-12-31	91	US$1.2億	0	174347B2EFAV 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.74347B 2.EFAV 3.VNQ 4.VBR 5.FNDX 6.SCHD 7.EEMV 8.VIG 9.AAPL 10.VTIP

本季持股變動

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+3.37%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.01%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+4.56%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.40%	加碼
5	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+2.70%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+5.76%	加碼
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+4.60%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.86%	減碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
13	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.30%	加碼
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+18.71%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
18	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+63.01%	加碼
19	CAMT	Camtek Ltd.	0%	—	不變
20	DTE	Dte Energy Company	0%	+0.72%	加碼
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
22	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.33%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.67%	加碼
24	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+1.91%	加碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.11%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
29	TSLA	Tesla INC	0%	-23.67%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.03%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-2.60%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.01%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.72%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.31%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.75%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.27%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
46	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-10.01%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.75%	加碼
48	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
49	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	清倉
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看