Mmbg Investment Advisors Co. — 13F 申報洞察

CIK: 0001765876

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

MMBG INVESTMENT ADVISORS CO.在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.7
持倉穩定性: 14.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.94

Mmbg Investment Advisors Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+4.5%　-US$1811.2萬
減碼 CRM
-16.7%　-US$810.1萬
減碼 SHV
-61.4%　-US$456.7萬
減碼 CX
-31.6%　-US$498.7萬
加碼 TSM
+7.6%　US$254.0萬
加碼 WMT
-1.1%　US$192.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.27%	+0.19%	+0.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.46%	-0.03%	-0.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.57%	+0.16%	+3.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.65%	-0.97%	+4.51%
5	✓	Betterware De Mexc S A P I D	股票-其他	5.31%	—	-15.87%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.46%	-0.12%	+2.80%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+0.20%	+3.09%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.89%	+0.03%	+1.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.96%	-0.02%	-0.47%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.80%	—	+2.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.30%	+0.07%	-0.24%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.32%	-1.13%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	—	+8.04%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	+0.33%	+7.61%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.02%	-21.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-4.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.09%	-0.71%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.60%	-16.73%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.14%	+18.61%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.08%	-3.92%
22	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.98%	-0.34%	-31.63%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+0.88%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.87%	+0.01%	+5.85%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.85%	-0.20%	-0.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	+0.17%	-0.10%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	-0.30%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.77%	+0.14%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	—	+6.80%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.06%	—
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.59%	—	-0.84%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	-0.02%	-4.36%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.57%	-0.03%	+1.32%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	+0.17%	+33.37%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.14%	+46.88%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.50%	—	-2.48%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.15%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-0.96%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.46%	—	+9.78%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.44%	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	-0.05%	-0.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.09%	-8.11%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	—
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.38%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.16%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+1.77%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-11.39%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+29.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +23%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.28
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$10.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-12-31	177	US$11.9億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-09-30	179	US$11.3億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.NVDA 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2025-06-30	178	US$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.P1666E 9.XLV 10.GS
2025-03-31	168	US$8.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-12-31	158	US$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	166	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-06-30	152	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-03-31	160	US$9.5億	0	1P1666E2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.P1666E 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.NVDA
2023-12-31	157	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.GOOG
2023-09-30	152	US$7.9億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-06-30	154	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-03-31	158	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT3P1666E 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.P1666E 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	162	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.P1666E 7.XLV 8.SPY 9.META 10.DIS
2022-09-30	161	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GS
2022-06-30	156	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GOOG
2022-03-31	158	US$9.6億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2021-12-31	157	US$10.4億	0	1P1666E2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.P1666E 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.SPY 9.XLV 10.GOOG

本季持股變動

Mmbg Investment Advisors Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Mmbg Investment Advisors Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.61%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.13%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.09%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.24%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+962.71%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+129.93%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.37%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.77%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+46.88%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.61%	加碼
14	ANGX	Angel Studios INC	+0.1%	+519.32%	加碼
15	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+403.20%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.24%	減碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+107.35%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.88%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.19%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.30%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+5.85%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-4.24%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.80%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.47%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.36%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.56%	減碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+1.32%	加碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.56%	減碼
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-47.67%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-33.22%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-74.05%	減碼
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-7.80%	減碼
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-40.95%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.92%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.71%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.11%	減碼
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.03%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.80%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.56%	減碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-0.02%	減碼
42	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.3%	-31.63%	減碼
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-61.45%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-16.73%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+4.51%	加碼
46	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mmbg Investment Advisors Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mmbg Investment Advisors Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.9億，分佈在 172 個已申報部位之中。

Mmbg Investment Advisors Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mmbg Investment Advisors Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0億 (9.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9212.1萬 (8.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$8241.9萬 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7241.7萬 (6.7%) 5. Betterware De Mexc S A P I D — US$5781.9萬 (5.3%)

Mmbg Investment Advisors Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mmbg Investment Advisors Co. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Mmbg Investment Advisors Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mmbg Investment Advisors Co. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 23.4% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 4.7% • Consumer Staples: 3.8%

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2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Mmbg Investment Advisors Co. — 13F 申報洞察

CIK: 0001765876

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 172

MMBG INVESTMENT ADVISORS CO.在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.7
持倉穩定性: 14.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+4.5%　-US$1811.2萬
減碼 CRM
-16.7%　-US$810.1萬
減碼 SHV
-61.4%　-US$456.7萬
減碼 CX
-31.6%　-US$498.7萬
加碼 TSM
+7.6%　US$254.0萬
加碼 WMT
-1.1%　US$192.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.27%	+0.19%	+0.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.46%	-0.03%	-0.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.57%	+0.16%	+3.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.65%	-0.97%	+4.51%
5	✓	Betterware De Mexc S A P I D	股票-其他	5.31%	—	-15.87%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.46%	-0.12%	+2.80%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.23%	+0.20%	+3.09%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.89%	+0.03%	+1.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.96%	-0.02%	-0.47%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.80%	—	+2.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.30%	+0.07%	-0.24%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.32%	-1.13%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	—	+8.04%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	+0.33%	+7.61%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.02%	-21.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-4.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	-0.09%	-0.71%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.05%	-0.60%	-16.73%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.14%	+18.61%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.08%	-3.92%
22	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.98%	-0.34%	-31.63%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+0.88%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.87%	+0.01%	+5.85%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.85%	-0.20%	-0.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	+0.17%	-0.10%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	-0.30%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.77%	+0.14%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	—	+6.80%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.73%	-0.06%	—
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.59%	—	-0.84%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	-0.02%	-4.36%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.57%	-0.03%	+1.32%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	+0.17%	+33.37%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.14%	+46.88%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.50%	—	-2.48%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.15%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	—	-0.96%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.46%	—	+9.78%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.44%	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	-0.05%	-0.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.09%	-8.11%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	—
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.38%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.16%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+1.77%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-11.39%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+29.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +23%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.74
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.28
峰態: +0.56
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	172	US$10.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-12-31	177	US$11.9億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-09-30	179	US$11.3億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.NVDA 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2025-06-30	178	US$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.P1666E 9.XLV 10.GS
2025-03-31	168	US$8.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-12-31	158	US$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	166	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-06-30	152	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-03-31	160	US$9.5億	0	1P1666E2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.P1666E 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.NVDA
2023-12-31	157	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.GOOG
2023-09-30	152	US$7.9億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-06-30	154	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-03-31	158	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT3P1666E 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.P1666E 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	162	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.P1666E 7.XLV 8.SPY 9.META 10.DIS
2022-09-30	161	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GS
2022-06-30	156	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GOOG
2022-03-31	158	US$9.6億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2021-12-31	157	US$10.4億	0	1P1666E2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.P1666E 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.SPY 9.XLV 10.GOOG

本季持股變動

Mmbg Investment Advisors Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.61%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.13%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.09%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.24%	加碼
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+962.71%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+129.93%	加碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.37%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.77%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不變
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+46.88%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.61%	加碼
14	ANGX	Angel Studios INC	+0.1%	+519.32%	加碼
15	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+403.20%	加碼
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.24%	減碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+107.35%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.88%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.19%	加碼
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.30%	減碼
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+5.85%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-4.24%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.80%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.47%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.36%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.56%	減碼
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+1.32%	加碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.56%	減碼
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-47.67%	減碼
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-33.22%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-74.05%	減碼
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-7.80%	減碼
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-40.95%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.92%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.71%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.11%	減碼
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.03%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.80%	加碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.56%	減碼
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-0.02%	減碼
42	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.3%	-31.63%	減碼
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-61.45%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-16.73%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+4.51%	加碼
46	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看