AEGON USA Investment Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001454937

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

AEGON USA Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 82
倉位均衡度: 55.4

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-1.5%　-US$550.3萬
減碼 WW
+11.7%　-US$252.7萬
減碼 BKLN
-50.0%　-US$68.0萬
減碼 SRLN
-37.8%　-US$69.0萬
減碼 KKR 6.25 03-01-28 D
0.0%　-US$43.6萬
加碼 DUK 4.125 04-15-26
0.0%　US$10.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	70.29%	+2.91%	-1.53%
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	2.59%	+0.13%	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.17%	-1.79%
4	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	2.19%	-1.57%	+11.72%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.10%	+0.11%	—
6	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	1.32%	+0.03%	—
7	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	1.24%	+0.10%	—
8	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.24%	+0.20%	—
9	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.17%	-0.20%	—
10	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.05%	+0.18%	—
11	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	1.04%	-0.17%	—
12	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	1.03%	+0.16%	—
13	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.98%	+0.18%	—
14	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地產	0.89%	+0.13%	—
15	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.40%	-37.83%
16	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.12%	—
17	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事業	0.67%	+0.13%	—
18	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	0.65%	+0.08%	—
19	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.64%	-0.17%	—
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.62%	+0.06%	—
21	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	0.59%	+0.59%	NEW
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	-0.44%	-50.00%
23	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.48%	+0.07%	—
24	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.47%	+0.07%	—
25	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	—
26	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	0.36%	+0.03%	—
27	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.35%	-0.02%	-9.91%
28	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	+0.06%	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.35%	+0.03%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.31%	+0.05%	—
32	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	0.30%	+0.04%	—
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.03%	—
34	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.23%	+0.10%	+75.00%
35	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	股票-其他	0.20%	+0.01%	—
36	HIX	Western Asset High INC Ii	股票-其他	0.19%	+0.01%	—
37	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
38	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
39	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.15%	+0.02%	—
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.11%	-0.03%	—
41	EAF	Graftech International LTD	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的9%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +17.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3億	13	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.WW 5.BAC 7.25 PERP L 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.GPN 1.5 03-01-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.KKR 6.25 03-01-28 D 10.CNP 4.25 08-15-26
2025-12-31	44	US$1.4億	6	1VTI 2WW 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.KKR 6.25 03-01-28 D 7.F 0 03-15-26 8.UBER 0.875 12-01-28 2028 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2025-09-30	44	US$1.5億	25	1VTI 2WW 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.SO 3.875 12-15-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.SRLN 10.GPN 1.5 03-01-31
2025-06-30	46	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.APO 6.75 07-31-26 10.GPN 1.5 03-01-31
2025-03-31	38	US$1.3億	100	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SRLN 8.DUK 4.125 04-15-26 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2024-12-31	36	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.DUK 4.125 04-15-26
2024-09-30	35	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.NEE 6.926 09-01-25 6.SO 3.875 12-15-25 7.F 0 03-15-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2024-06-30	35	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.F 0 03-15-26 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SO 3.875 12-15-25 8.APO 6.75 07-31-26 9.SRLN 10.BKNG 0.75 05-01-25
2024-03-31	36	US$1.5億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.SO 3.875 12-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.BND
2023-12-31	36	US$1.4億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BND 10.EXPE 0 02-15-26
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.NEE 6.926 09-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.12637A 10.EXPE 0 02-15-26
2023-06-30	41	US$1.7億	0	1VTI 2NEE 6.219 09-01-23 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.NI 7.75 03-01-24 7.AEP 6.125 08-15-23 8.LUV 1.25 05-01-25 9.KKR 6 09-15-23 C 10.WDC 1.5 02-01-24
2023-03-31	42	US$1.8億	0	1VTI 2NEE 6.219 09-01-23 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.NI 7.75 03-01-24 8.LUV 1.25 05-01-25 9.AEP 6.125 08-15-23 10.KKR 6 09-15-23 C
2022-12-31	44	US$1.7億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.PXD 0.25 05-15-25 6.BND 7.LUV 1.25 05-01-25 8.AEP 6.125 08-15-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.NI 7.75 03-01-24
2022-09-30	45	US$1.7億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.LUV 1.25 05-01-25 8.DTE 6.25 11-01-22 9.AEP 6.125 08-15-23 10.NI 7.75 03-01-24
2022-06-30	47	US$1.9億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.AVYA 2.25 06-15-23 7.LUV 1.25 05-01-25 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.NEE 4.872 09-01-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2022-03-31	48	US$2.1億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 5.279 03-01-23
2021-12-31	47	US$3.6億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.SO 6.75 08-01-22 2019
2021-09-30	42	US$3.3億	0	1VTI 2CHRD 3BND 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.CHRD 3.BND 4.LUV 1.25 05-01-25 5.097793 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2021-06-30	43	US$3.4億	0	1VTI 2CHRD3097793 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.CHRD 3.097793 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.FTV 0.875 02-15-22
2021-03-31	36	US$3.1億	13	1VTI 2CHRD 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.CHRD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BND 5.NEE 4.872 09-01-22 6.NEE 5.279 03-01-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.FTV 0.875 02-15-22 10.WDC 1.5 02-01-24
2020-12-31	40	US$3.3億	26	1VTI 2CHRD 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.CHRD 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020-09-30	46	US$3.0億	18	1VTI 2DENUSD 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.DENUSD 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020-06-30	41	US$2.7億	27	1VTI 2BND 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.LUV 1.25 05-01-25 6.D 7.25 06-01-22 A 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.FTV 0.875 02-15-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2020-03-31	63	US$2.4億	36	1VTI 2BND 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.9 09-15-21 6.ILMN 0 08-15-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.NEE 4.872 09-01-22 10.FTV 0.875 02-15-22
2019-12-31	48	US$2.9億	18	1VTI 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.ELV 2.75 10-15-42 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 4.872 09-01-22
2019-09-30	48	US$2.8億	21	1VTI 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.ELV 2.75 10-15-42 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.BKLN 9.XFRAX 10.DHR 0 01-22-21
2019-06-30	50	US$2.7億	25	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.D 7.25 06-01-22 A
2019-03-31	43	US$3.1億	19	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.BKNG 0.35 06-15-20
2018-12-31	48	US$3.1億	26	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BND 6.BAC 7.25 PERP L 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.XFRAX
2018-09-30	44	US$3.4億	15	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BAC 7.25 PERP L 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.RHT 0.25 10-01-19 8.DHR 0 01-22-21 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.SRLN
2018-06-30	37	US$3.5億	11	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.RHT 0.25 10-01-19 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.DHR 0 01-22-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.AVYAUSD
2018-03-31	35	US$3.4億	18	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.DHR 0 01-22-21 8.NEE 6.371 09-01-18 9.AVYAUSD 10.73936Q
2017-12-31	36	US$3.6億	53	1VTI 2ELV 2.75 10-15-42 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ELV 2.75 10-15-42 3.WFC 7.5 PERP L 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.73936Q 7.RHT 0.25 10-01-19 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.DHR 0 01-22-21
2017-09-30	45	US$5.2億	1	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017-06-30	44	US$5.1億	21	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017-03-31	37	US$4.5億	15	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.NWG V8.625 PERP *** 6.TD V3.625 09-15-31 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.73936Q
2016-12-31	38	US$4.8億	17	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.TD V3.625 09-15-31 6.NWG V8.625 PERP *** 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.INTC 3.25 08-01-39
2016-09-30	45	US$5.0億	19	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.NWG V8.625 PERP *** 8.WFC 7.5 PERP L 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HSBC V5.625 PERP
2016-06-30	42	US$4.2億	26	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.WFC 7.5 PERP L 6.HSBC V5.625 PERP 7.ELV 2.75 10-15-42 8.INTC 3.25 08-01-39 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.DHR 0 01-22-21
2016-03-31	41	US$3.8億	10	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.HSBC V5.625 PERP 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.QNDX 7.INTC 3.25 08-01-39 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.DHR 0 01-22-21 10.HYG
2015-12-31	40	US$4.0億	19	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.HSBC V5.625 PERP 5.ELV 2.75 10-15-42 6.HYG 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.QNDX 10.INTC 3.25 08-01-39
2015-09-30	37	US$4.2億	100	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.HSBC V5.625 PERP 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.XFRAX 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.INTC 3.25 08-01-39 10.HYG
2015-06-30	52	US$134.1億	28	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015-06-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.VEU 10.VMBS
2015-03-31	66	US$138.5億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VXF 10.VTV
2014-12-31	66	US$129.7億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-12-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2014-09-30	69	US$118.4億	26	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.BSV 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014-06-30	77	US$110.2億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-06-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014-03-31	81	US$100.1億	19	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-03-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.QNDX 10.VTV
2013-12-31	81	US$92.1億	41	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2013-12-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.BIV 7.VPL 8.VWO 9.VXF 10.QNDX
2013-09-30	75	US$80.9億	38	1VTI 2BND 3VOO 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.BIV 8.VWO 9.QNDX 10.VXF
2013-06-30	76	US$69.9億	0	1VTI 2VOO 3BND 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VOO 3.BND 4.BSV 5.BIV 6.VGK 7.QNDX 8.VPL 9.VWO 10.VXF

本季持股變動

AEGON USA Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 清倉: Alliant Energy CORP (LNT 3.875 03-15-26); 新建倉: Southern Co (SO 7.125 12-15-28 A); 清倉: First Trust Snr Fl Rt INC Ii (FCT).

AEGON USA Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.9%	-1.53%	減碼
2	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	+0.2%	—	不變
3	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+0.2%	—	不變
4	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	+0.2%	—	不變
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-1.79%	減碼
6	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	+0.2%	—	不變
7	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	—	不變
8	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+0.1%	—	不變
9	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	+0.1%	—	不變
10	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	+0.1%	—	不變
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	—	不變
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+75.00%	加碼
13	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.1%	—	不變
14	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+0.1%	—	不變
15	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+0.1%	—	不變
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	+0.1%	—	不變
17	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	—	不變
19	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不變
20	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	0%	—	不變
21	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	0%	—	不變
22	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	0%	—	不變
23	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	0%	—	不變
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	—	不變
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	—	不變
26	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	0%	—	不變
27	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	0%	—	不變
28	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	0%	—	不變
29	HIX	Western Asset High INC Ii	0%	—	不變
30	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
32	HFRO	Highland Opport & Income	0%	-9.91%	減碼
33	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	0%	—	不變
34	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.2%	—	不變
35	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-0.2%	—	不變
36	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.2%	—	不變
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-37.83%	減碼
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-50.00%	減碼
39	WW	Ww International Inc-new	-1.6%	+11.72%	加碼
40	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
41	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
42	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
43	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	NEW	新建倉
44	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	—	EXIT	清倉
45	RXT	Rackspace Technology INC	—	EXIT	清倉
46	EAF	Graftech International LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

AEGON USA Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AEGON USA Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 41 個已申報部位之中。

AEGON USA Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AEGON USA Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8983.7萬 (70.3%) 2. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$331.3萬 (2.6%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$296.5萬 (2.3%) 4. Ww International Inc-new (WW) — US$279.8萬 (2.2%) 5. Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L) — US$267.9萬 (2.1%)

AEGON USA Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AEGON USA Investment Management, LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清倉: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 清倉: Alliant Energy CORP (LNT 3.875 03-15-26); 新建倉: Southern Co (SO 7.125 12-15-28 A); 清倉: First Trust Snr Fl Rt INC Ii (FCT)

AEGON USA Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AEGON USA Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 43.6% • Financials: 36.5% • Industrials: 12.4% • Real Estate: 4.3% • Consumer Discretionary: 1.7% • Health Care: 1.5%

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集中度44.6

持倉穩定性4.5

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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集中度76.1

持倉穩定性49.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wells Fargo & Company

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AEGON USA Investment Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001454937

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

AEGON USA Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 12.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 82
倉位均衡度: 55.4

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
-1.5%　-US$550.3萬
減碼 WW
+11.7%　-US$252.7萬
減碼 BKLN
-50.0%　-US$68.0萬
減碼 SRLN
-37.8%　-US$69.0萬
減碼 KKR 6.25 03-01-28 D
0.0%　-US$43.6萬
加碼 DUK 4.125 04-15-26
0.0%　US$10.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	70.29%	+2.91%	-1.53%
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	2.59%	+0.13%	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.32%	+0.17%	-1.79%
4	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	2.19%	-1.57%	+11.72%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	2.10%	+0.11%	—
6	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工業	1.32%	+0.03%	—
7	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工業	1.24%	+0.10%	—
8	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.24%	+0.20%	—
9	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.17%	-0.20%	—
10	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.05%	+0.18%	—
11	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	1.04%	-0.17%	—
12	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	1.03%	+0.16%	—
13	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	0.98%	+0.18%	—
14	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	股票-房地產	0.89%	+0.13%	—
15	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.40%	-37.83%
16	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.12%	—
17	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	股票-公用事業	0.67%	+0.13%	—
18	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	0.65%	+0.08%	—
19	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	股票-金融	0.64%	-0.17%	—
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.62%	+0.06%	—
21	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	0.59%	+0.59%	NEW
22	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	-0.44%	-50.00%
23	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.48%	+0.07%	—
24	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.47%	+0.07%	—
25	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	股票-公用事業	0.39%	+0.04%	—
26	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	0.36%	+0.03%	—
27	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.35%	-0.02%	-9.91%
28	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.35%	+0.06%	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.35%	+0.03%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.31%	+0.05%	—
32	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	0.30%	+0.04%	—
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.03%	—
34	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.23%	+0.10%	+75.00%
35	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	股票-其他	0.20%	+0.01%	—
36	HIX	Western Asset High INC Ii	股票-其他	0.19%	+0.01%	—
37	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.16%	+0.02%	—
38	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
39	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.15%	+0.02%	—
40	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	股票-其他	0.11%	-0.03%	—
41	EAF	Graftech International LTD	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的9%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +17.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.3億	13	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.WW 5.BAC 7.25 PERP L 6.UBER 0.875 12-01-28 2028 7.GPN 1.5 03-01-31 8.DUK 4.125 04-15-26 9.KKR 6.25 03-01-28 D 10.CNP 4.25 08-15-26
2025-12-31	44	US$1.4億	6	1VTI 2WW 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.KKR 6.25 03-01-28 D 7.F 0 03-15-26 8.UBER 0.875 12-01-28 2028 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2025-09-30	44	US$1.5億	25	1VTI 2WW 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.WW 3.WFC 7.5 PERP L 4.BND 5.BAC 7.25 PERP L 6.SO 3.875 12-15-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.SRLN 10.GPN 1.5 03-01-31
2025-06-30	46	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.UBER 0.875 12-01-28 2028 8.F 0 03-15-26 9.APO 6.75 07-31-26 10.GPN 1.5 03-01-31
2025-03-31	38	US$1.3億	100	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SRLN 8.DUK 4.125 04-15-26 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.F 0 03-15-26
2024-12-31	36	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BND 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BND 4.BAC 7.25 PERP L 5.SO 3.875 12-15-25 6.NEE 6.926 09-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.DUK 4.125 04-15-26
2024-09-30	35	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.NEE 6.926 09-01-25 6.SO 3.875 12-15-25 7.F 0 03-15-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.SRLN 10.APO 6.75 07-31-26
2024-06-30	35	US$1.3億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.F 0 03-15-26 6.NEE 6.926 09-01-25 7.SO 3.875 12-15-25 8.APO 6.75 07-31-26 9.SRLN 10.BKNG 0.75 05-01-25
2024-03-31	36	US$1.5億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.SO 3.875 12-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BKNG 0.75 05-01-25 10.BND
2023-12-31	36	US$1.4億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.F 0 03-15-26 5.BKNG 0.75 05-01-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.APO 6.75 07-31-26 8.NEE 6.926 09-01-25 9.BND 10.EXPE 0 02-15-26
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.BKNG 0.75 05-01-25 7.NEE 6.926 09-01-25 8.WDC 1.5 02-01-24 9.12637A 10.EXPE 0 02-15-26
2023-06-30	41	US$1.7億	0	1VTI 2NEE 6.219 09-01-23 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.NI 7.75 03-01-24 7.AEP 6.125 08-15-23 8.LUV 1.25 05-01-25 9.KKR 6 09-15-23 C 10.WDC 1.5 02-01-24
2023-03-31	42	US$1.8億	0	1VTI 2NEE 6.219 09-01-23 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.NEE 6.219 09-01-23 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.NI 7.75 03-01-24 8.LUV 1.25 05-01-25 9.AEP 6.125 08-15-23 10.KKR 6 09-15-23 C
2022-12-31	44	US$1.7億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.PXD 0.25 05-15-25 6.BND 7.LUV 1.25 05-01-25 8.AEP 6.125 08-15-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.NI 7.75 03-01-24
2022-09-30	45	US$1.7億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.NEE 5.279 03-01-23 5.BND 6.PXD 0.25 05-15-25 7.LUV 1.25 05-01-25 8.DTE 6.25 11-01-22 9.AEP 6.125 08-15-23 10.NI 7.75 03-01-24
2022-06-30	47	US$1.9億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.AVYA 2.25 06-15-23 7.LUV 1.25 05-01-25 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.NEE 4.872 09-01-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2022-03-31	48	US$2.1億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.PXD 0.25 05-15-25 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 5.279 03-01-23
2021-12-31	47	US$3.6億	0	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.BAC 7.25 PERP L 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.KKR 6 09-15-23 C 10.SO 6.75 08-01-22 2019
2021-09-30	42	US$3.3億	0	1VTI 2CHRD 3BND 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.CHRD 3.BND 4.LUV 1.25 05-01-25 5.097793 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2021-06-30	43	US$3.4億	0	1VTI 2CHRD3097793 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.CHRD 3.097793 4.BND 5.LUV 1.25 05-01-25 6.NEE 4.872 09-01-22 7.PXD 0.25 05-15-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.FTV 0.875 02-15-22
2021-03-31	36	US$3.1億	13	1VTI 2CHRD 3LUV 1.25 05-01-25 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.CHRD 3.LUV 1.25 05-01-25 4.BND 5.NEE 4.872 09-01-22 6.NEE 5.279 03-01-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.FTV 0.875 02-15-22 10.WDC 1.5 02-01-24
2020-12-31	40	US$3.3億	26	1VTI 2CHRD 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.CHRD 3.WFC 7.5 PERP L 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020-09-30	46	US$3.0億	18	1VTI 2DENUSD 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.DENUSD 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BND 6.LUV 1.25 05-01-25 7.NEE 4.872 09-01-22 8.NEE 5.279 03-01-23 9.SO 6.75 08-01-22 2019 10.D 7.25 06-01-22 A
2020-06-30	41	US$2.7億	27	1VTI 2BND 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.LUV 1.25 05-01-25 6.D 7.25 06-01-22 A 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.FTV 0.875 02-15-22 10.NEE 5.279 03-01-23
2020-03-31	63	US$2.4億	36	1VTI 2BND 3BAC 7.25 PERP L 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BND 3.BAC 7.25 PERP L 4.WFC 7.5 PERP L 5.BKNG 0.9 09-15-21 6.ILMN 0 08-15-23 7.SO 6.75 08-01-22 2019 8.D 7.25 06-01-22 A 9.NEE 4.872 09-01-22 10.FTV 0.875 02-15-22
2019-12-31	48	US$2.9億	18	1VTI 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.ELV 2.75 10-15-42 8.SO 6.75 08-01-22 2019 9.D 7.25 06-01-22 A 10.NEE 4.872 09-01-22
2019-09-30	48	US$2.8億	21	1VTI 2BAC 7.25 PERP L 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BAC 7.25 PERP L 3.WFC 7.5 PERP L 4.BKNG 0.9 09-15-21 5.BND 6.ELV 2.75 10-15-42 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.BKLN 9.XFRAX 10.DHR 0 01-22-21
2019-06-30	50	US$2.7億	25	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.BKNG 0.9 09-15-21 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.D 7.25 06-01-22 A
2019-03-31	43	US$3.1億	19	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.BAC 7.25 PERP L 5.BND 6.RHT 0.25 10-01-19 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.XFRAX 9.DHR 0 01-22-21 10.BKNG 0.35 06-15-20
2018-12-31	48	US$3.1億	26	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BND 6.BAC 7.25 PERP L 7.RHT 0.25 10-01-19 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.XFRAX
2018-09-30	44	US$3.4億	15	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.INTC 3.25 08-01-39 5.BAC 7.25 PERP L 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.RHT 0.25 10-01-19 8.DHR 0 01-22-21 9.BKNG 0.35 06-15-20 10.SRLN
2018-06-30	37	US$3.5億	11	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.RHT 0.25 10-01-19 7.BKNG 0.35 06-15-20 8.DHR 0 01-22-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.AVYAUSD
2018-03-31	35	US$3.4億	18	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.INTC 3.25 08-01-39 5.RHT 0.25 10-01-19 6.BKNG 0.35 06-15-20 7.DHR 0 01-22-21 8.NEE 6.371 09-01-18 9.AVYAUSD 10.73936Q
2017-12-31	36	US$3.6億	53	1VTI 2ELV 2.75 10-15-42 3WFC 7.5 PERP L 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ELV 2.75 10-15-42 3.WFC 7.5 PERP L 4.LRCX 2.625 05-15-41 5.INTC 3.25 08-01-39 6.73936Q 7.RHT 0.25 10-01-19 8.BKNG 0.9 09-15-21 9.NEE 6.371 09-01-18 10.DHR 0 01-22-21
2017-09-30	45	US$5.2億	1	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017-06-30	44	US$5.1億	21	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3HSBC V6.375 PERP . 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.HSBC V6.375 PERP . 4.BACR V6.625 PERP 5.BACR V8.25 PERP 6.TD V3.625 09-15-31 7.HYG 8.NWG V8.625 PERP *** 9.ELV 2.75 10-15-42 10.LRCX 2.625 05-15-41
2017-03-31	37	US$4.5億	15	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.NWG V8.625 PERP *** 6.TD V3.625 09-15-31 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.73936Q
2016-12-31	38	US$4.8億	17	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V6.625 PERP 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V6.625 PERP 4.BACR V8.25 PERP 5.TD V3.625 09-15-31 6.NWG V8.625 PERP *** 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.ELV 2.75 10-15-42 9.HSBC V5.625 PERP 10.INTC 3.25 08-01-39
2016-09-30	45	US$5.0億	19	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.HYG 6.TD V3.625 09-15-31 7.NWG V8.625 PERP *** 8.WFC 7.5 PERP L 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.HSBC V5.625 PERP
2016-06-30	42	US$4.2億	26	1VTI 2LLOYDS V7.5 PERP 3BACR V8.25 PERP 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.LLOYDS V7.5 PERP 3.BACR V8.25 PERP 4.BACR V6.625 PERP 5.WFC 7.5 PERP L 6.HSBC V5.625 PERP 7.ELV 2.75 10-15-42 8.INTC 3.25 08-01-39 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.DHR 0 01-22-21
2016-03-31	41	US$3.8億	10	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.HSBC V5.625 PERP 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.QNDX 7.INTC 3.25 08-01-39 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.DHR 0 01-22-21 10.HYG
2015-12-31	40	US$4.0億	19	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.HSBC V5.625 PERP 5.ELV 2.75 10-15-42 6.HYG 7.LRCX 2.625 05-15-41 8.TEVA 0.25 02-01-26 C 9.QNDX 10.INTC 3.25 08-01-39
2015-09-30	37	US$4.2億	100	1VTI 2WFC 7.5 PERP L 3ELV 2.75 10-15-42 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.WFC 7.5 PERP L 3.ELV 2.75 10-15-42 4.GILD 1.625 05-01-16 D 5.HSBC V5.625 PERP 6.TEVA 0.25 02-01-26 C 7.XFRAX 8.LRCX 2.625 05-15-41 9.INTC 3.25 08-01-39 10.HYG
2015-06-30	52	US$134.1億	28	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015-06-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.VEU 10.VMBS
2015-03-31	66	US$138.5億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VXF 10.VTV
2014-12-31	66	US$129.7億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-12-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2014-09-30	69	US$118.4億	26	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.BSV 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014-06-30	77	US$110.2億	12	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-06-30 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VUG 8.VWO 9.VTV 10.VXF
2014-03-31	81	US$100.1億	19	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2014-03-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.VWO 8.VXF 9.QNDX 10.VTV
2013-12-31	81	US$92.1億	41	1BND 2VTI 3VOO 主要持股2013-12-31 1.BND 2.VTI 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.BIV 7.VPL 8.VWO 9.VXF 10.QNDX
2013-09-30	75	US$80.9億	38	1VTI 2BND 3VOO 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.BND 3.VOO 4.VGK 5.BSV 6.VPL 7.BIV 8.VWO 9.QNDX 10.VXF
2013-06-30	76	US$69.9億	0	1VTI 2VOO 3BND 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VOO 3.BND 4.BSV 5.BIV 6.VGK 7.QNDX 8.VPL 9.VWO 10.VXF

本季持股變動

AEGON USA Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.9%	-1.53%	減碼
2	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	+0.2%	—	不變
3	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	+0.2%	—	不變
4	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	+0.2%	—	不變
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-1.79%	減碼
6	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	+0.2%	—	不變
7	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	—	不變
8	NEE 3 03-01-27	Nextera Energy Capital	+0.1%	—	不變
9	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	+0.1%	—	不變
10	CMS 3.375 05-01-28	Cms Energy CORP	+0.1%	—	不變
11	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	—	不變
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+75.00%	加碼
13	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	+0.1%	—	不變
14	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+0.1%	—	不變
15	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+0.1%	—	不變
16	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	+0.1%	—	不變
17	NEE 7.299 06-01-27	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	—	不變
19	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	+0.1%	—	不變
20	NVST 1.75 08-15-28	Envista Holdings CORP	0%	—	不變
21	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	0%	—	不變
22	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	0%	—	不變
23	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	0%	—	不變
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	—	不變
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	—	不變
26	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	0%	—	不變
27	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	0%	—	不變
28	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	0%	—	不變
29	HIX	Western Asset High INC Ii	0%	—	不變
30	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	0%	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不變
32	HFRO	Highland Opport & Income	0%	-9.91%	減碼
33	IHRT	Iheartmedia INC - Class A	0%	—	不變
34	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.2%	—	不變
35	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-0.2%	—	不變
36	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.2%	—	不變
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-37.83%	減碼
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-50.00%	減碼
39	WW	Ww International Inc-new	-1.6%	+11.72%	加碼
40	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
41	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
42	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
43	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	NEW	新建倉
44	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	—	EXIT	清倉
45	RXT	Rackspace Technology INC	—	EXIT	清倉
46	EAF	Graftech International LTD	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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